هفته گذشته، دلار آمریکا همچنان تسلط خود بر بازار را حفظ کرد، این در حالی بود که انتظارات برای کاهش جدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا کاهش یافت. در همین هنگام، روسای سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهانی به گپ و گفت پیرامون احتمال کاهش جدید ادامه می‌دهند.
هفته پیش رو، 28.10.2024 – 03.11.2024، به دلیل تغییرات ماه و فصل، هفته‌ای پر از نقل و انتقال خواهد بود. افزون بر این، این هفته پر از رویدادها و انتشارات اقتصادی مهم خواهد بود.
گزارش بازار کار ایالات متحده با داده‌های سپتامبر در کانون توجه قرار خواهند گرفت. فعالان بازار همچنین بر انتشار آمارهای کلان مهم استرالیا، آلمان، منطقه یورو، ایالات متحده، چین و سوئیس نظارت خواهند کرد و منتظر نتایج نشست بانک مرکزی ژاپن خواهند بود.
افزون بر این، روز یکشنبه، 27 اکتبر، اروپا به ساعت زمستانی تغییر خواهد کرد. ساعت‌ها یک ساعت به عقب بر می‌گردد.
توجه: در طول هفته آینده، رویدادهای جدید ممکن است به تقویم افزوده شوند و / یا ممکن است برخی از رویدادهای برنامه‌ریزی شده لغو شوند. ساعت به وقت گرینویچ (GMT) است.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
حقایق کلیدی
- دوشنبه: انتشار هیچ آمار کلان مهمی برنامه ریزی نشده است.
- سه شنبه: انتشار هیچ آمار کلان مهمی برنامه ریزی نشده است.
- چهارشنبه: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آلمان، تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان، منطقه یورو و ایالات متحده، و گزارش ADP.
- پنجشنبه: تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره، CPI منطقه یورو، شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) آمریکا.
- جمعه: NFP ایالات متحده، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ایالات متحده.
- رویداد کلیدی هفته: NFP ایالات متحده.
دوشنبه، 28 اکتبر
هیچ آمار کلان مهمی برای انتشار برنامه ریزی نشده است. با این وجود، به سخنرانی تیف مککلم، رئیس بانک مرکزی کانادا توجه کنید.
17:30 - CAD: سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا، تیف مکلم
اگر تیف مکلم به سیاست پولی بانک مرکزی کانادا اشاره کند، نوسان دلار کانادا به شدت افزایش می‌یابد. هر گونه اشاره به تشدید سیاست پولی، دلار کانادا را تقویت خواهد کرد. در مقابل، تمایل برای تسهیل سیاست پولی تأثیر منفی بر این ارز خواهد داشت.
افزون بر این، تیف مکلم احتمالاً تصمیم اخیر بانک کانادا درباره نرخ بهره را روشن خواهد کرد و راهنمایی‌هایی را برای سرمایه گذاران پیش از نشست بعدی بانک مرکزی، که برای 11 دسامبر در نظر گرفته شده است، ارائه خواهد کرد.
سه شنبه، 29 اکتبر
هیچ آمار کلان مهمی برای انتشار برنامه ریزی نشده است.
چهارشنبه، 30 اکتبر
00:30 - AUD: استرالیا نرخ تورم متوسط را برای سه ماهه سوم کاهش داد. شاخص قیمت مصرف کننده برای سه ماهه سوم و سپتامبر. خرده فروشی
میانگین تعدیل شده تورم اصلی در استرالیا توسط بانک مرکزی استرالیا و اداره آمار استرالیا منتشر شده است. این میانگین نشان دهنده قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده است. میانگین تعدیل شده، میانگین وزنی 70 درصد متوسط اجزای شاخص را در نظر می‌گیرد. مقادیر پیشین: +0.8% (+3.9% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2024، +1.0% (+4.0% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2024، +0.8% (+4.2% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2023، +1.2% (+5.5% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم 2023، +1.0% (+5.9% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2023، +1.2% (+6.6% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2023، +1.7% (+6.9% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2022، +1.8% (+6.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم 2022، +1.5% (+4.9% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2022، +1.4% (+3.7% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2022، +1.0% (+2.6% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2021، +0.7% (+2.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم 2021، +0.5% (+1.6% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2021، +0.3% (+1.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2021.
داده‌ها حاکی از آن است که فشارهای تورمی همچنان قوی هستند. اگر مقادیر این شاخص بدتر از حد انتظار باشد، احتمالاً دلار استرالیا ضعیف خواهد شد. برعکس، اگر مقدار شاخص از پیش‌بینی فراتر رود، ممکن است در کوتاه-مدت تأثیر مثبتی بر این ارز داشته باشد.
شاخص تورم قیمت مصرف کننده که توسط بانک مرکزی استرالیا و اداره آمار استرالیا منتشر شده است، قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات در استرالیا را اندازه گیری میکند. CPI مهم‌ترین شاخص تورم و تغییرات در ترجیحات مصرف کننده است. مقادیر بالای شاخص برای دلار استرالیا مثبت است، در حالی که مقادیر پایین تاثیر منفی خواهد داشت. مقادیر پیشین شاخص: +2.7% در آگوست و +1.0% (+3.8% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2024، +1.0% (+3.6% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2024، +0.6% (+3.4% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2023، +1.2% (+5.4% نسبت به سال پیش) در سهماهه سوم 2023، +0.8% (+6.0% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2023، +1.4% (+7.0% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2023، +1.9% (+7.8% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2022، +1.8% (+7.3% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم 2022، +1.8% (+6.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2022، +2.1% (+5.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2022، +1.3% (+3.5% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2021، +0.8% (+3.0% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم 2021، +0.8% (+3.8% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم 2021، +0.6% (+1.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2021.
نرخ تورم CPI بانک مرکزی استرالیا بین 2 تا 3 درصد است. بر اساس صورتجلسه اخیر هیئت مدیره RBA، بانک ممکن است به افزایش نرخ بهره در طول زمان نیاز داشته باشد تا تورم را به محدوده هدف بازگرداند و اقدامات بیشتری را در ماه‌های آتی برای تثبیت شرایط پولی در استرالیا انجام دهد.
در حال حاضر، RBA، مانند بسیاری از دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به طور مداوم با تورم بالا مواجه است.
مقادیر مثبت مورد انتظار CPI احتمالا برای دلار استرالیا مثبت است. اگر مقادیر شاخص بدتر از پیش‌بینی یا مقادیر پیشین باشد، دلار استرالیا با اثرات منفی کوتاه-مدت مواجه خواهد شد.
شاخص خرده فروشی که هر ماه توسط اداره آمار استرالیا منتشر می‌شود، حجم کل خرده فروشی را اندازه گیری میکند. این شاخص اغلب به عنوان شاخصی از اعتماد و هزینه مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود که همچنین وضعیت کوتاه-مدت بخش خرده فروشی را منعکس میکند. در اقتصادهای پیشرفته، مصرف داخلی نقش مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد.
از این رو، بدتر شدن مقادیر شاخص ممکن است مشکلاتی را در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در آینده نشان دهد. این یک عامل منفی برای پول ملی است، زیرا رکود اقتصادی ممکن است بانک مرکزی ملی را مجبور کند تا با کاهش نرخ بهره به ویژه سیاست‌های پولی را برای مشاغل تسهیل کند.
افزایش مقادیر شاخص معمولا برای دلار استرالیا مثبت است.
مقدار پیشین شاخص: +0.7 در آگوست، 0%، +0.5%، +0.6%، +0.1%، -0.4%، +0.2%، +1.1%، -2.1%، +1.6%، -0.4%، +0.9%، +0.3%، +0.5%، -0.8%، +0.8%، 0%، +0.4%، +0.2%، +1.9%، -3.9%، +1.7%، +0.4%، +0.6%، +0.6%، +1.3%، +0.2% در ماه‌های گذشته. اگر داده‌ها ضعیف‌تر از مقادیر پیشین باشند، دلار استرالیا ممکن است کاهش کوتاه-مدتی را تجربه کند. برعکس، اگر داده‌ها از مقادیر پیشین فراتر روند، احتمالاً این ارز تقویت خواهد شد.
09:00 – EUR: تولید ناخالص داخلی آلمان برای سه ماهه سوم (برآورد نخست)
داده‌های تولید ناخالص داخلی به همراه داده‌های بازار کار و تورم یکی از شاخص‌های کلیدی بانک مرکزی یک کشور از نظر سیاست پولی آن است. مقادیر قوی شاخص یورو را تقویت میکند، در حالی که گزارش تولید ناخالص داخلی ضعیف تأثیر منفی بر این ارز دارد. در سه ماهه دوم 2024، تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان -0.1% کاهش یافت اما نسبت به سال پیش +0.3%، پس از +0.2% (-0.9% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست، -0.3% (-0.4% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2023، و -0.1% (-0.8% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم 2023 رشد داشت.
اگر داده‌ها کاهش تولید ناخالص داخلی را در سه ماهه سوم 2024 نشان دهند، یورو تحت فشار قرار خواهد گرفت. با این حال، داده‌های مثبت تولید ناخالص داخلی، این ارز را تقویت میکند.
10:00 – EUR: تولید ناخالص داخلی منطقه یورو برای سه ماهه دوم (برآورد نخست)
تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی از سلامت کلی اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. روند افزایشی شاخص تولید ناخالص داخلی برای یورو مثبت است، در حالی که پایین بودن نرخ ارز باعث ضعیف شدن ارز می‌شود.
داده‌های کلان اخیر منطقه یورو نشان از بهبود تدریجی نرخ رشد اقتصاد اروپا پس از کاهش شدید در اوایل سال 2020 دارد.
+0.2% (+0.6% نسبت به سال پیش)، +0.3% (+0.4% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2024، 0% (+0.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2023، -0.1% (0% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم، +0.1% (+0.5% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم، -0.1% (+1.0% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2023، 0% (+1.9% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2022، +0.7% (+4.0% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم، +0.8% (+4.1% نسبت به سال پیش) در سه ماهه چهارم 2022، +0.7% (+4.6% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم، +2.2% (+3.9% نسبت به سال پیش) در سه ماهه سوم، +2.2% (+14.3% نسبت به سال پیش) در سه ماهه دوم، و -0.3% (-1.3% نسبت به سال پیش) در سه ماهه نخست 2021.
اگر داده‌ها کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده و/یا پیشین باشد، ممکن است یورو کاهش یابد. در مقابل، مقادیر بالاتر از مقادیر پیش‌بینی شده ممکن است در کوتاه-مدت باعث تقویت یورو شود. با این وجود، اقتصاد اروپا برای بهبود کامل حتی تا رسیدن به سطح پیش از بحران حالا حالاها فاصله دارد.
12:15 - USD: گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP
گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی بر بازار و دلار آمریکا دارد. افزایش مقدار این شاخص به طور مثبت بر دلار آمریکا تأثیر میگذارد. انتظار میرود تعداد موارد اشتغال در بخش خصوصی ایالات متحده در اکتبر دوباره افزایش یابد، پس از افزایش 143 هزار موردی در سپتامبر، 99 هزار موردی در آگوست، 111 هزار در جولای، 155 هزار در ژوئن، 157 هزار در مه، 188 هزار در آوریل، 208 هزار در مارس، 155 هزار در فوریه، 111 هزار در ژانویه 2024، 158 هزار در دسامبر، 104 هزار در نوامبر، 111 هزار در اکتبر، 137 هزار در سپتامبر، 135 هزار در آگوست، 307 هزار در جولای، 543 هزار در ژوئن، 206 هزار در مه، 293 هزار در آوریل، 103 هزار در مارس، 275 هزار در فوریه، 131 هزار در ژانویه 2023.
رشد مقادیر شاخص ممکن است به طور مثبت بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد، در حالی که مقادیر پایین شاخص به طور منفی تأثیر میگذارد. اگر داده‌ها بدتر از پیش‌بینی‌ها باشند، ممکن است واکنش منفی بازار و کاهش احتمالی دلار رخ دهد.
گزارش ADP به طور مستقیم با داده‌های رسمی وزارت کار ایالات متحده که قرار است روز جمعه منتشر شود، همبستگی ندارد. با این حال، گزارش ADP اغلب به عنوان پیش نمایی از داده‌های وزارت کار عمل میکند و تأثیر قابل توجهی بر بازار دارد.
12:30 - USD: نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه سوم (برآورد نخست)
داده‌های تولید ناخالص داخلی، همراه با داده‌های بازار کار و تورم، یکی از شاخص‌های کلیدی فدرال رزرو از نظر سیاست پولی آن است. مقادیر مثبت شاخص دلار آمریکا را تقویت میکند، در حالی که گزارش تولید ناخالص داخلی ضعیف برای این ارز مضر است. تولید ناخالص داخلی به میزان 2.5 درصد در سه ماهه دوم پس از افزایش 1.4 درصدی در سه ماهه نخست 2024، +3.4 درصد در سه ماهه چهارم 2023، +4.9 درصد، + 2.1 درصد در سه ماهه دوم، + 2.2 درصد در سه ماهه نخست 2023 رشد کرد.
اگر داده‌ها نشان دهنده کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 2024 باشد، دلار آمریکا با فشار قابل توجهی مواجه خواهد شد. برعکس، ارقام مثبت تولید ناخالص داخلی باعث تقویت شاخص‌های دلار آمریکا و سهام آمریکا خواهد شد.
13:00 – EUR: شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده آلمان (برآورد نخست)
شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) توسط آمار اروپا منتشر شده و با استفاده از روش‌شناسی مورد توافق همه کشورهای اتحادیه اروپا محاسبه می‌شود. HICP یک شاخص برای اندازه گیری تورم است و توسط بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی پایداری قیمت‌ها استفاده می‌شود. نتیجه مثبت شاخص یورو را تقویت میکند، در حالی که نتیجه منفی آن را ضعیف میکند.
مقادیر پیشین (نسبت به سال پیش): +1.8%، +2.0%، +2.6%، +2.5%، +2.8%، +2.4%، +2.3%، +2.7%، +3.1% در ژانویه 2024، +3.8% در دسامبر، +2.3% در نوامبر، +3.0% در اکتبر، +4.3% در سپتامبر، +6.4% در آگوست، +6.5% در جولای، +6.8% در ژوئن، +6.3% در مه، +7.6% در آوریل، +7.8% در مارس، +9.3% در فوریه، +9.2% در ژانویه، +9.6% در دسامبر، +11.3% در نوامبر، +11.6% در اکتبر، +10.9% در سپتامبر، +8.8% در آگوست، +8.5% در جولای، +8.2% در ژوئن، +8.7% در مه، +7.8% در آوریل، +7.6% در مارس، +5.5% در فوریه، +5.1% در ژانویه 2022.
داده‌ها حاکی از آن است که تورم آلمان همچنان در حال کاهش است، البته با سرعت کمتر از حد انتظار. این وضعیت بانک مرکزی اروپا را برای کاهش سیاست‌های پولی خود تحت فشار قرار می‌دهد. ارقام کمتر از مقادیر پیشین احتمالاً بر یورو تأثیر منفی خواهد گذاشت. در مقابل، از سرگیری رشد تورم ممکن است باعث افزایش ارزش یورو شود. رشد مقادیر شاخص عامل مثبتی برای ارز است.
اگر داده‌های اکتبر بهتر از مقادیر پیشین باشد، یورو ممکن است در کوتاه-مدت تقویت شود.
پنجشنبه، 31 اکتبر
01:30 - CNY: شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات چین توسط فدراسیون لجستیک و خرید چین (CFLP)
این شاخص یک معیار اساسی برای کل اقتصاد چین است. مقدار بالای 50 برای یوان مثبت است، در حالی که مقدار زیر 50 برای ارز منفی است.
مقادیر پیشین: 49.8، 49.1، 49.4، 49.5، 50.4، 50.8، 49.2، 49.0، 49.5، 50.2، 49.3، 49.0، 48.8، 49.2، 51.9، 52.6، 50.1 در ژانویه. افزایش نسبی شاخص بالای 50 موجب تقویت یوان می‌شود. داده‌های بالای 50 نشان دهنده افزایش فعالیت اقتصادی است که به طور مثبت بر این ارز ملی تأثیر میگذارد. برعکس، اگر مقدار شاخص زیر 50 باشد، یوان تحت فشار قرار خواهد گرفت و احتمالاً کاهش خواهد یافت.
خدمات PMI بخش خدمات وضعیت بخش خدمات در اقتصاد چین را ارزیابی میکند. نتیجه شاخص بالای 50 برای یوان مثبت تلقی می‌شود. مقادیر پیشین: 50.0، 50.3، 50.2، 50.5، 51.2، 53.0، 50.7، 50.4، 50.6، 51.7، 51.5، 53.2، 54.5، 56.4، 58.2، 56.3، 54.4 در ژانویه. با وجود کاهش نسبی، شاخص هنوز بالای 50 است که احتمالاً تأثیر مثبتی بر یوان دارد. برعکس، شاخص زیر 50 نشان می‌دهد که یوان تحت فشار قرار خواهد گرفت و احتمالاً کاهش خواهد یافت.
پس از ساعت 03:00 (زمان دقیق مشخص نشده است) - JPY: تصمیم بانک ژاپن در مورد نرخ بهره. کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن و تفسیر سیاست پولی
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در مورد نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. در حال حاضر، نرخ معیار در ژاپن 0.25٪ است. نرخ به احتمال زیاد در همان سطح باقی خواهد ماند. اگر نرخ کاهش یابد و به مقادیر منفی بازگردد، ممکن است ین در بازار ارز به شدت کاهش یابد و احتمالاً بازار سهام ژاپن افزایش خواهد یافت. به هر حال، جهش ین و نوسان بازار مالی آسیا در این دوره پیش‌بینی می‌شود.
از فوریه 2016، بانک ژاپن نرخ سپرده را در -0.1٪ و هدف بازده اوراق قرضه 10 ساله را حدود 0٪ نگه داشته است.
در جلسه 19 مارس، BoJ تصمیم گرفت تا نرخ بهره را 10 واحد پایه افزایش دهد، و برای نخستین بار از سال 2007، آن را از 0.1-٪ به 0٪ تغییر داد، از این رو به دوره نرخ بهره منفی که از سال 2016 آغاز شده بود، پایان داد. همزمان، هدف برای اوراق قرضه دولتی بلند-مدت (YCC) لغو شد، اگرچه بانک مرکزی ژاپن قصد دارد همان سطح خرید اوراق قرضه دولتی را در هر ماه بدون هدف مشخصی حفظ کند. از سوی دیگر، بانک خرید ETFها و REITها را متوقف خواهد کرد و به تدریج خرید اوراق تجاری و اوراق قرضه شرکتی را در طی 12 ماه کاهش داده و در نهایت متوقف خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران، اگر بانک مرکزی ژاپن به افزایش بیشتر نرخ بهره اشاره کند، ین حمایت قابل توجهی دریافت خواهد کرد.
در طول کنفرانس مطبوعاتی، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره سیاست پولی اظهارنظر خواهد کرد. BoJ همچنان به سیاست پولی فوق نرم پایبند است. به گفته هاروهیکو کورودا، رئیس سابق بانک مرکزی ژاپن، ژاپن باید به سیاست پولی نرم فعلی خود ادامه دهد. بازارها معمولاً به سخنرانی‌های رئیس بانک مرکزی آمریکا پاسخ می‌دهند. فرماندار احتمالاً در طی سخنرانی خود بار دیگر به سیاست‌های پولی اشاره خواهد کرد که منجر به افزایش نوسان نه تنها در ین بلکه در بازارهای مالی آسیایی و جهانی می‌شود.
پس از ساعت 06:00 (زمان دقیق مشخص نشده) - JPY: کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
در طول کنفرانس مطبوعاتی، کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، که در آوریل 2023 جانشین هاروهیکو کورودا شد، در مورد سیاست پولی این بانک اظهار نظر خواهد کرد. علیرغم اقدامات قبلی این بانک برای تحریک اقتصاد ژاپن، تورم همچنان پایین است و تولید و مصرف در حال کاهش است که بر تولیدکنندگان ژاپنی صادرات محور تأثیر منفی میگذارد. بازارها معمولاً به سخنان رئیس بانک مرکزی واکنش نشان می‌دهند. اگر او در طول سخنرانی خود به سیاست پولی بپردازد، نوسانات نه تنها در ین بلکه در بازارهای مالی آسیایی و جهانی افزایش خواهد یافت.
07:00 - EUR: خرده فروشی آلمان
خرده فروشی شاخص اصلی هزینه مصرف کننده در آلمان است. مقادیر بالای شاخص باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که شاخص پایین باعث ضعیف شدن ارز می‌شود.
مقادیر پیشین: +1.6 (+2.1)، -1.2% (-0.6% سالانه)، +2.6% (-1.9% سالانه)، -1.5% (+2.2% سالانه)، -0.3% (-1.2% سالانه) در ژانویه 2024.
داده‌ها حاکی از آن است که بهبود اقتصاد آلمان نابرابر بوده است و چند ماه با کاهش سرعت روبرو شده است. در صورتی که مقادیر شاخص بالاتر از مقادیر پیش‌بینی شده و/یا پیشین باشد احتمالاً در کوتاه-مدت برای یورو مثبت است.
10:00 – EUR: شاخص قیمت مصرف کننده. شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (انتشار نخست)
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که توسط یورواستات منتشر شده است، تغییرات قیمت یک سبد کالا و خدمات انتخاب شده را در یک دوره معین اندازه گیری میکند. CPI یک شاخص کلیدی برای ارزیابی تورم و ترجیحات مصرف کننده است. یک نتیجه مثبت باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که یک نتیجه منفی آن را ضعیف میکند.
مقادیر پیشین سالانه: +1.7، +2.2%، +2.6%، +2.5%، +2.6%، +2.4%، +2.4%، +2.6%، +2.8% در ژانویه 2024، +2.9%، +2.4%، +2.9%، +4.3%، +5.2%، +5.3%، +5.5%، +6.1%، +6.1%، +7.0%، +6.9%، +8.5%، +8.6% در ژانویه 2023، +9.2%، +10.1%، +10.6%، +9.9%، +9.1%، +8.9%، +8.6%، +8.1%، +7.4%، +7.4%، +5.9%، +5.1% در ژانویه 2022.
اگر داده‌ها بدتر از مقدار پیش‌بینی شده باشد، یورو ممکن است با کاهش کوتاه-مدت اما شدید روبرو شود. برعکس، اگر داده‌ها از پیش‌بینی و/یا مقدار قبلی فراتر رود، می‌تواند یورو را در کوتاه مدت تقویت کند. هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم مصرف کننده کمتر از 2.0 درصد است و این مقدار نشان می‌دهد که تورم در منطقه یورو همچنان بالا است، اگرچه سرعت افزایش در حال کاهش است.
بر اساس بیانیه همراه پس از نشست اکتبر بانک مرکزی اروپا، زمانی که رهبران آن تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهند، تنظیم‌کننده اعلام کرد که روند کاهش تورم در حال انجام است.
شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) تغییر قیمت یک سبد کالا و خدمات انتخاب شده را در یک دوره معین تعیین میکند و یک شاخص کلیدی برای ارزیابی تورم و ترجیح مصرف کننده است. غذا و انرژی از این شاخص حذف می‌شوند تا ارزیابی دقیق تری ارائه شود. نتیجه بالا باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که نتیجه پایین آن را ضعیف میکند.
مقادیر قبلی سالانه: +2.7، +2.8، +2.9%، +2.9%، +2.9%، +2.7%، +2.9%، +3.1%، +3.3% در ژانویه 2024، +3.4%، +3.6%، +4.2%، +4.5%، +5.3%، +5.5%، +5.5%، +5.3%، +5.3%، +5.6%، +5.7%، +5.6%، +5.3%، +5.2%، +5.0%، +5.0%، +4.8%، +4.3%، +4.0%، +3.7%، +3.8%، +3.5%، +3.0%، +2.7%، +2.3% در ژانویه 2022.
اگر ارقام شاخص اکتبر 2024 ضعیف‌تر از مقدار پیشین یا پیش‌بینی شده باشد، یورو ممکن است تحت تاثیر منفی قرار گیرد. اگر معلوم شود که داده‌ها بهتر از مقدار پیش‌بینی شده یا پیشین هستند، احتمالاً این ارز رشد خواهد کرد.
بر اساس داده‌هایی که بتازگی گزارش شده است، نرخ تورم منطقه یورو همچنان بالا است و بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا یعنی 2.0 درصد است. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا تمایل به حفظ نرخ‌های بهره بالا دارد که در شرایط عادی اقتصادی برای یورو مطلوب است.
12:30 - USD: شاخص مخارج مصرفی شخصی اصلی. مطالبات بیکاری
داده‌های شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) نشان‌دهنده میانگین پولی است که مصرف‌کنندگان در ماه برای کالاهای بادوام، کالاهای مصرفی و خدمات خرج می‌کنند. شاخص PCE اصلی، شامل قیمت مواد غذایی و انرژی نمی‌شود. PCE سالانه اصلی‌ترین شاخص تورم است که توسط فدرال رزرو آمریکا به عنوان شاخص تورم اولیه استفاده می‌شود.
نرخ تورم، همراه با داده‌های بازار کار و تولید ناخالص داخلی، برای فدرال رزرو در تعیین سیاست پولی آن بسیار مهم است. رشد قیمت‌ها بر بانک مرکزی فشار می‌آورد تا سیاست‌های خود را سخت‌تر کند و نرخ‌های بهره را افزایش دهد.
داده‌های PCE بالاتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده و/یا پیشین ممکن است دلار آمریکا را تقویت کند، در حالی که کاهش مقادیر احتمالاً تأثیر منفی بر دلار خواهد داشت.
مقادیر پیشین سالانه: +2.7، +2.6%، +2.6%، +2.6%، +2.8%، +2.8%، +2.8%، +2.9% در ژانویه 2024، +2.9%، +3.2%، +3.5%، +3.7%، +3.8%، +4.3%، +4.3%، +4.7%، +4.8%، +4.8%، +4.7%، +4.7%، +4.6%، +4.8%، +5.1%، +5.2%، +4.9%، +4.7%، +4.8%، +4.7%، +4.9%، +5.2%، +5.3%، +5.2% در ژانویه 2022.
در همان زمان، وزارت کار ایالات متحده گزارشی هفتگی در مورد بازار کار ایالات متحده با داده‌های مربوط به تعداد مطالبات اولیه و مداوم بیکاری منتشر خواهد کرد. شرایط بازار کار، همراه با داده‌های تولید ناخالص داخلی و تورم، نقشی حیاتی در فرآیند تصمیم گیری فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی ایفا میکند.
مقادیر بالاتر از حد انتظار شاخص و افزایش مقادیر آن نشان دهنده ضعف در بازار کار است که می‌تواند بر دلار آمریکا فشار بیاورد. در مقابل، کاهش شاخص و مقادیر پایین آن نشان‌دهنده بهبود بازار کار است و ممکن است در کوتاه-مدت بر ارز تأثیر مثبت بگذارد.
انتظار میرود که مطالبات بیکاری اولیه و مداوم در سطوح پایینی که پیش از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا مشاهده شده بود، باقی بماند. این نوید خوبی برای دلار آمریکا است که نشان دهنده ثبات در بازار کار ایالات متحده است.
- مقادیر هفتگی مطالبات بیکاری اولیه پیشین: 241 هزار، 260 هزار، 225 هزار، 219 هزار، 222 هزار، 231 هزار، 228 هزار، 232 هزار، 233 هزار، 228 هزار، 234 هزار، 250 هزار، 235 هزار، 243 هزار، 223 هزار، 239 هزار، 234 هزار، 238 هزار، 243 هزار؛
- مقادیر هفتگی مطالبات بیکاری مداوم پیشین:1,867 هزار، 1,858 هزار، 1,819 هزار، 1,827 هزار، 1,821 هزار، 1,843 هزار، 1,845 هزار، 1,860 هزار، 1,855 هزار، 1,811، 4، 6، 1، 1 860 هزار، 1847 هزار، 1,856 هزار.
جمعه، 1 نوامبر
کشورهای کاتولیک در اروپا روز همه قدیسان را جشن می‌گیرند. بانک‌ها در این کشورها تعطیل خواهند بود. حجم معاملات در طول جلسه معاملاتی اروپا نیز کمتر از حد معمول خواهد بود.
01:45 - CNY: شاخص مدیران خرید تولید عمومی کایکسین چین
شاخص مدیران خرید کایکسین یک شاخص پیشرو در بخش تولید چین است. به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، انتشار داده‌های مهم اقتصاد کلان توسط چین ممکن است به شدت بر بازار مالی تأثیر بگذارد.
مقادیر پیشین: 49.3، 50.4، 49.8، 51.8، 51.7، 51.4، 51.1، 50.9، 50.8، 50.8، 50.7، 49.5، 50.6، 51.0، 49.2، 50.5، 50.9، 49.5، 50.0، 51.6، 49.2 در ژانویه 2023.
کاهش این شاخص و مقادیر زیر 50 ممکن است بر رنمینبی و همچنین ارزهای کالایی مانند نیوزلند و دلار استرالیا تأثیر منفی بگذارد. داده‌هایی که بیش از مقادیر پیش‌بینی شده یا پیشین باشد، تأثیر مثبتی بر این ارزها خواهد داشت.
07:30 – CHF: شاخص قیمت مصرف کننده
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) منعکس کننده روند قیمت خرده فروشی برای گروهی از کالاها و خدمات است که سبد مصرف کننده را شکل می‌دهند. CPI معیاری کلیدی برای سنجش تورم است. افزون بر این، این شاخص تأثیر قابل توجهی بر ارزش فرانک سوئیس دارد.
در سپتامبر، تورم مصرف کننده به میزان +0.8% سالانه افزایش یافت اما -0.3% کاهش یافت پس از 0% (+1.1% در آگوست)، -0.2% (+1.3% سالانه) در جولای، 0% (+1.3% سالانه) در ژوئن، +0.3% (+1.4% سالانه) در می، +0.3% (+1.4% سالانه) در آوریل، 0% (+1.2% سالانه) در فوریه، +0.2% (+1.3% سالانه) در ژانویه 2024، +1.7% در دسامبر 2023، +1.4% در نوامبر و +1.7% سالانه در اکتبر.
در صورتی که مقادیر شاخص کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده یا پیشین باشد ممکن است فرانک سوئیس را ضعیف کند، زیرا تورم پایین بانک مرکزی سوئیس را مجبور میکند تا سیاست‌های پولی خود را کاهش دهد. برعکس، مقادیر بالا برای فرانک سوئیس مثبت خواهد بود.
12:30 - USD: میانگین درآمد ساعتی. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی خصوصی. نرخ بیکاری
مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار ایالات متحده برای ماه اکتبر.
مقادیر پیشین: +0.4% در سپتامبر و آگوست، +0.2% در جولای، +0.3% در ژوئن، +0.4% در مه، +0.2% در آوریل، +0.3% در مارس، +0.1% در فوریه، +0.6% در ژانویه 2024، +0.4% در دسامبر و نوامبر 2023، +0.2% در اکتبر، سپتامبر و آگوست، +0.4% در جولای و ژوئن، +0.3% در مه، +0.5% در آوریل، +0.3% در مارس، +0.2% در فوریه، +0.3% در ژانویه 2023 / +254 هزار در سپتامبر، +142 هزار در آگوست، +114 هزار در جولای، +179 هزار در ژوئن، 216 هزار در مه، +108 هزار در آوریل، +310 هزار در مارس، +236 هزار در فوریه، +256 هزار در ژانویه 2024، +290 هزار در دسامبر 2023، +182 هزار در نوامبر، +165 هزار در اکتبر، +246 هزار در سپتامبر، +210 هزار در آگوست 2023، +210 هزار در آگوست 2023 / 4.1% در سپتامبر، 4.2% در آگوست، 4.3% در جولای، 4.1% در ژوئن، 4.0% در مه، 3.9% در آوریل، 3.8% در مارس، 3.9% در فوریه، 3.7% در ژانویه 2024، دسامبر و نوامبر 2023، 3.9% در اکتبر، 3.8% در سپتامبر و آگوست، 3.5% در جولای، 3.6% در ژوئن، 3.7% در مه، 3.4% در آوریل، 3.5% در مارس، 3.6% در فوریه، 3.4% در ژانویه 2023.
به طور کلی، مقادیر مثبت هستند. با این وجود، با توجه به اینکه بسیاری از ارقام پیشین قابل تجدید نظر هستند، اغلب پیش‌بینی واکنش بازار به انتشار داده‌ها دشوار است. این وظیفه اکنون به دلیل شرایط اقتصادی متناقض در ایالات متحده و بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر که خطر رکود اقتصادی در کنار تورم دائمی بالا وجود دارد، چالش برانگیزتر می‌شود.
با این وجود، پیش‌بینی می‌شود انتشار داده‌های بازار کار ایالات متحده باعث افزایش نوسان نه تنها در دلار آمریکا، بلکه در کل بازار مالی شود. اکثر سرمایه گذاران ریسک گریز احتمالاً ترجیح می‌دهند در این دوره از بازار دور بمانند.
14:00 – USD: شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده از سوی ISM
شاخص مدیران خرید ایالات متحده که توسط موسسه مدیریت عرضه (ISM) منتشر شده است، معیار مهمی برای اقتصاد ایالات متحده است. هنگامی که شاخص از 50 عبور میکند، دلار آمریکا را تقویت می‌شود، در حالی که مقادیر زیر 50 تأثیر منفی بر دلار دارد.
مقادیر پیشین: 47.2، 47.2، 46.8، 48.5، 48.7، 49.2، 50.3، 47.8، 49.1 در ژانویه 2024، 47.4 در دسامبر، 46.7 در نوامبر، 46.7 در اکتبر، 49.0 در سپتامبر، 47.6 در آگوست، 46.4 در جولای، 46.0 در ژوئن، 46.9 در می، 47.1 در آوریل، 46.3 در مارس، 47.7 در فوریه، 47.4 در ژانویه 2023.
مقادیر این شاخص دوباره زیر سطح 50 قرار دارد که نشان دهنده کندی در این بخش از اقتصاد ایالات متحده است. رشد مقادیر شاخص از دلار پشتیبانی میکند. برعکس، اگر مقادیر شاخص کمتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده یا زیر 50 باشد، ممکن است دلار آمریکا در کوتاه-مدت به شدت کاهش یابد.
نمودار قیمت USDJPY در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
