پس از انتشار داده‌های خوش‌بینانه از اروپا و مجموعه‌ای متفاوت از آمارهای ایالات متحده، گاوهای EURUSD یک ضد حمله را آغاز کردند. با این وجود، این پرسش باقی است که آیا تفاوت در رشد اقتصادی همچنان به نفع خرس‌ها است یا خیر. بیایید در مورد این موضوع بحث کرده و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات برجسته و کلیدی
- اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم 0.4 درصد رشد کرد.
- احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر، کاهش یافت.
- رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده نتوانست انتظارات را برآورده کند.
- EURUSD ممکن است در محدوده 1.076-1.0865 باقی بماند.
پیش‌بینی بنیادی هفتگی دلار آمریکا
غیرقابل پیش‌بینی بودن یکی از ویژگی‌های بازار ارز خارجی است. داده‌های اقتصادی غیرمنتظره می‌تواند منجر به نوسان قابل توجهی در بازار شود. این امر به ویژه زمانی که سیاست پولی بانک‌های مرکزی به داده‌ها وابسته است، صادق است. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، داده‌های مثبت اقتصادی از اروپا باعث حمله متقابل گاوهای EURUSD شد. افزون بر این، اخبار از ایالات متحده آنگونه که انتظار می‌رفت مثبت نبود.
اقتصاد بلوک ارزی در سه ماهه سوم به گونه‌ای غیرمنتظره 0.4 درصد رشد کرد، که فراتر از پیش‌بینی اجماع کارشناسان بلومبرگ بود. آلمان با 0.2 درصد رشد تولید ناخالص داخلی، از رکود گسترده مورد انتظار دوری کرد. تورم از 1.8 درصد به 2.4 درصد افزایش یافت و باعث شد که بانک مرکزی اروپا موضع تهاجمی‌تری در پیش بگیرد.
عملکرد اقتصادهای اتحادیه اروپا
منبع: Bloomberg.
یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، شتاب در اجرای اقدامات تسهیل‌کننده سیاست پولی را توصیه نمی‌کند، در حالی که ایزابل اشنابل از رویکردی تدریجی پشتیبانی می‌کند و تاکید دارد که مبارزه با تورم هنوز راه زیادی در پیش دارد. داده‌های اقتصادی قوی و اظهار نظر مقامات شورای حاکم، احتمال کاهش 50 واحدی نرخ سپرده در دسامبر را از 50 درصد به 25 درصد کاهش داد که منجر به افزایش چشمگیر ارزش یورو شد.
افزون بر این، به نظر می‌رسد که واگرایی در رشد اقتصادی در حال کاهش است. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از 3 درصد در سه ماهه سوم به 2.8 درصد کاهش یافت، که کمتر از پیش‌بینی 3.1 درصدی کارشناسان بلومبرگ بود.
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده
منبع: Bloomberg.
شایان ذکر است، شتاب اقتصاد اروپا به دلیل اثرات یکباره بود. نخست، المپیک فرانسه تأثیر بسیاری داشت. دوری از رکود در آلمان شاخص معناداری نیست. در سه ماهه دوم، کاهش 0.3 درصدی در تولید ناخالص داخلی مشاهده شد، و رشد 0.2 درصدی در سه ماهه سوم تنها وضعیت رکود را تأیید کرد.
در مقابل، اقتصاد ایالات متحده به رشد بالاتر از روند ادامه می دهد که ناشی از فناوری هوش مصنوعی و رشد بهره وری است. بین سال‌های 2009 و 2019، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 2.5 درصد بود. مقامات فدرال رزرو نرخ رشد بلند-مدت را 1.8 درصد برآورد می‌کنند. این امر زمینه‌های بیشتری را برای قوی ماندن بازار کار فراهم می‌کند. در اکتبر، اشتغال بخش خصوصی از ADP به میزان 233 هزار مورد افزایش یافت که نمایانگر قوی‌ترین عملکرد از جولای 2023 است.
داده‌های مربوط به اقتصادهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده باعث شد تا معامله گران مواضع خود را در انتظار دو رویداد مهم متعادل کنند: انتشار گزارش بازار کار ایالات متحده برای ماه اکتبر و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. این رویدادها مسیر جفت دلار را در بازار ارز برای چندین هفته یا حتی ماه تعیین می‌کند. در نتیجه، هزینه پوشش ریسک در برابر نوسان، ارز آمریکا را به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسانده است.
هزینه‌های پوشش ریسک بر اساس دلار آمریکا
منبع: Bloomberg.
برنامه معاملاتی هفتگی برای EURUSD
جفت EURUSD افزایش خود را سرعت بخشید و به مرز بالای محدوده تثبیت 1.076-1.0865 رسید. بازگشت قیمت فرصتی را برای باز کردن پوزیشن‌های فروش فراهم کرد. با این وجود، این معاملات در حال حاضر نسبتاً ضعیف به نظر می‌رسند. این جفت ممکن است از سطح 1.0865 گذر کند. در این صورت، در صورتی که قیمت بالاتر از سطح مقاومت 1.0905 قرار نگیرد، می‌توان دوباره معاملات فروش را در نظر گرفت.
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
