افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، دیدگاه‌های متفاوت فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در مورد سیاست‌های پولی، و نیز روند نفت از خرس‌های EURUSD پشتیبانی می‌کند. اجازه دهید در مورد چشم انداز فارکس بحث کرده و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم.
پیش‌بینی بنیادی هفتگی دلار آمریکا
انتشار اخباری مبنی بر هشدار اسرائیل به آمریکا در مورد انتقام قریب الوقوع علیه ایران، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد. این موضوع، افزون بر اظهارنظرهای تهاجمی مقامات FOMC، گاوهای EURUSD را به عقب راند. این جفت-ارز اصلی روند نزولی را از سر گرفته است و سرمایه گذاران در مورد ایده برابری گمانه‌زنی می‌کنند.
بازارها متوجه شدند که در پایان سال 2023 نمی‌توان تورم بالا را به راحتی سرکوب کرد. شتاب تورم در هر یک از سه ماه اول سال نه تنها چشم‌انداز بانک‌های بزرگ بلکه فدرال رزرو را نیز تغییر داد. بانک آمریکا درخواست خود را برای اولین کاهش نرخ وجوه فدرال از ژوئن به دسامبر منتقل کرد. گلدمن ساکس، که پیش‌تر پنج اقدام انبساط پولی را پیش‌بینی کرده بود، اکنون در مورد دو مورد سخن می‌گوید.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک می‌گوید که چرخه جدید انقباض پولی سناریوی اصلی او نیست، اما اگر داده‌ها خواهان این موضوع باشند، فدرال رزرو باید نرخ بهره را افزایش دهد. این سخنان بازدهی خزانه داری را بالا برد و خرس‌های EURUSD را تشویق کرد. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا می‌گوید که شروع انبساط پولی در پایان سال 2024 مناسب است، در حالی که نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس استدلال می‌کند که فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را در طول سال بدون تغییر نگه دارد.
پویایی بازدهی خزانه داری ایالات متحده
منبع: Bloomberg.
حتی کاهش بازدهی خزانه داری در بحبوحه تنش‌زدایی از مناقشه ژئوپلیتیکی، خریداران دلار را دلسرد نکرد. این کاهش به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن بود، نه به دلیل یک حراج موفق، آنگونه که روز پیش رخ داد. به نظر می‌رسد دلار آمریکا قابل اعتمادترین دارایی در فارکس باشد.
مقامات بانک مرکزی اروپا نیز از روند نزولی EURUSD پشتیبانی کردند. بوریس وویچیچ از اینکه بازارها همچنان بیش از حد آرام هستند شگفت زده شد و به روشنی واگرایی در سیاست‌های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا را دست کم گرفت. فرانسوا ویلروی دی گالهو بر این باور است که بانک مرکزی اروپا مجبور نیست هر سه ماه یکبار نرخ بهره را کاهش دهد. مسئولان بانک مرکزی در هر جلسه می‌توانند این کار را انجام دهند. پیرو سیپولونه، یانیس استورنارس و گدیمیناس شیمکوس اشاره کرده‌اند که پس از کاهش نرخ در ژوئن، جولای ممکن است مورد بعدی باشد.
پویایی دلار آمریکا و نفت
منبع: Trading Economics.
عجیب است که دلار آمریکا توسط نفت پشتیبانی می‌شود. قیمت نفت در بحبوحه تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد، در حال رشد است. همزمان، خطرات شتاب گرفتن تورم ایالات متحده در حال افزایش است که فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا نرخ‌های بهره را در سطح خنثی نگه دارد. افزون بر این، ایالات متحده یک صادر کننده خالص در زمینه کالاهای انرژی است.
برنامه معاملاتی هفتگی برای EURUSD
از این رو، دیدگاه‌های متفاوت فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در مورد سیاست‌های پولی، افزایش علاقه به دارایی‌های امن، و افزایش قیمت نفت به ما اجازه می‌دهد تا انتظار بازگشت روند نزولی EURUSD را داشته باشیم. فروش این جفت-ارز در جهت تارگت‌های پیشین در 1.06 و 1.05 همچنان مناسب است. یورو می‌تواند به سطوح پایین‌تری کاهش یابد.
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
