انتخابات پارلمانی اخیر آلمان شاهد پیروزی اتحادیه دموکرات مسیحی بود، یک دگرگونی که به گونه‌ای گسترده پیش‌بینی می‌شد. فردریش مرز، رهبر این حزب، نقشی اساسی در این نتیجه ایفا کرد و موضع قاطع او از جفت EURUSD پشتیبانی کرد. بیایید در مورد این موضوع بحث کرده و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات کلیدی
- شایعات بازار درباره ائتلاف قریب الوقوع آلمان از یورو پشتیبانی کرد.
- شاخص مدیران خرید آلمان شاخص اروپا را تقویت کرده است.
- سرد شدن اقتصاد آمریکا بر دلار آمریکا فشار وارد می‌کند.
- معاملات خرید جفت EURUSD را زمانی می‌توان باز کرد که قیمت از سطح 1.0535 گذر کند.
پیش‌بینی بنیادی هفتگی یورو
اقتصاد آلمان آخرین اقتصادی بود که دچار رکود شد، زیرا تا پیش از آن از رشد و قوت خوبی برخوردار بود. یک دهه پیش، این کشور از اقتصاد قوی چین و یورویی ضعیف‌تر نسبت به مارک سود می‌برد که به افزایش صادرات کمک می‌کرد. تعادل مالی آلمان در یک بستر جهانی که با بدهی‌های سنگین دولت‌ها شناخته می‌شد، چشمگیر بود. با این وجود، اقتصاد آلمان در سال‌های 2023–2024 به دلیل کندی اقتصاد چین، درگیری مسلحانه در اوکراین و محافظه‌کاری آمریکا وارد رکود شد. در پاسخ به این وضعیت، برلین و جفت-ارز EURUSD به یک رهبر قوی نیاز دارند.
پیروزی اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) در انتخابات و اعلامیه‌ی فریدریش مرز در مورد تشکیل سریع ائتلاف، باعث افزایش ارزش یورو به بالای 1.052 شد. سرمایه‌گذاران به توانایی دولت جدید برای احیای اقتصاد از طریق اصلاحات در محدودیت وام‌گیری قانون اساسی، که به عنوان "ترمز بدهی" شناخته می‌شود، ابراز اطمینان کرده‌اند. انتظار می‌رود این تغییرات بیشتر به سمت کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز باشد. این تغییرات احتمالاً توانایی دولت را برای یافتن زمینه مشترک با واشنگتن افزایش خواهد داد.
نتایج انتخابات پارلمانی آلمان
منبع: Bloomberg.
به نظر می رسد محتمل‌ترین شریک ائتلاف، علی رغم شکست اخیرشان، حزب سوسیال دموکرات‌های اولاف شولتز باشند. با این وجود، باید به پتانسیل یک ائتلاف سه‌جانبه توجه کرد و در نظر داشت که هر چه تشکیل دولت بیشتر طول بکشد، یورو آسیب‌پذیرتر خواهد شد. به گفته پِپِراِستون (Pepperstone)، یک دوره طولانی بدون دولت می‌تواند به کاهش نرخ EURUSD تا سطح 1.03 منجر شود.
اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل آلمان برای تحریک رشد در منطقه یورو در روندهای مثبت شاخص‌های مدیران خرید (PMI) این کشور مشهود است، که به حفظ قدرت PMI اروپا در میان کاهش شاخص‌های مدیران خرید فرانسه کمک کرده است.
شاخص‌های مدیران خرید منطقه یورو
منبع: Bloomberg.
در میان فعالیت‌های اقتصادی پایدار در بلوک ارزی، داده‌های اخیر از سوی همتای آمریکایی باعث کاهش ارزش دلار آمریکا شده است. کاهش چشمگیر اعتماد مصرف‌کنندگان، بر اساس اندازه‌گیری دانشگاه میشیگان، به این روند افزوده است. تغییر احتمالی در استثناگرایی آمریکا ممکن است به فروشندگان EURUSD آسیب وارد کند. بازار مشتقات احتمال ثابت ماندن نرخ فدرال رزرو در 4.5 درصد در ژوئن را از 50 درصد به 41 درصد در هفته گذشته کاهش داده که به عقب‌نشینی دلار آمریکا منجر شده است.
دلار آمریکا به دلیل شایعاتی مبنی بر اینکه کاخ سفید از مکزیک می‌خواهد بر چین تعرفه‌های وارداتی اعمال کند تا تعرفه‌های آمریکا بر کشور همسایه خود را به تعویق بیندازد، تحت فشار قرار گرفته است. شرکت‌کنندگان در بازار به گونه‌ای فزاینده‌ای اطمینان دارند که این تهدیدها بخشی از استراتژی مذاکره‌ای دونالد ترامپ است که به کاهش شاخص دلار کمک می‌کند.
برنامه معاملاتی هفتگی EURUSD
اصلاح جفت-ارز EURUSD باعث ایجاد خوش‌بینی قابل‌توجهی شده است، اما این جفت-ارز احتمالاً حداقل تا اواسط مارس مقاوم خواهد بود. پس از آن، بازارها شروع به در نظر گرفتن معرفی تعرفه‌های متقابل از سوی واشنگتن خواهند کرد که از ابتدای آوریل اجرایی می‌شوند. اگر این جفت-ارز از سطح مقاومت 1.0535 گذر کند، معامله‌گران فرصت خواهند داشت تا معاملات خرید را باز کنند و آن‌ها را به معاملات آغاز شده در 1.042 بیفزایند. در مقابل، بازگشت احتمالاً منجر به یک دوره تثبیت خواهد شد.
این پیش‌بینی بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی، از جمله بیانیه‌های رسمی از مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی، تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی مختلف و داده‌های آماری تهیه شده است. همچنین داده‌های تاریخی بازار نیز در نظر گرفته شده‌اند.
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
