هر چقدر راهبرد معاملاتی ساده تر باشد اثرگذاری معامله بیشتر است
هیچ وقت سعی نکنید چاقوی در حال سقوط را روی هوا بگیرید. عبارت چاقوی در حال سقوط (Falling Knives) در فارکس به حالتی اشاره دارد که در مدت زمانی کوتاه یک شاخص افتی شدید را تجربه می کند و همانطور که نباید چاقوی تیزی که به شکل عمودی از جایی سقوط می کند را گرفت در فارکس هم نباید سعی کرد تا زمانی که شاخص به نقطه ی کف نرسیده اقدام به معامله نمود. باید صبر کنیم تا چاقو به زمین بخورد و اینطرف و آن طرف بغلتد و بعد آرام آن را از روی زمین برداریم. تمایل معامله گر به انجام معامله ی خرید با قیمتی پایین تر قابل تحسین است اما وی باید متوجه باشد که در وضعیتی که سرمایه اش در خطر قرار گرفته اقداماتش چه آثاری به بار خواهد آورد. معامله گر نمی تواند وارد بازی رولت شود زیرا شرایط اینطور نیست که با یک چوب جادویی بتوان در بازار تحول ایجاد نمود. زمانی که در بازار فروشنده ای وجود نداشته باشد روند نزولی به پایان می رسد و روند صعودی زمانی تمام می شود که دیگر خریداری وجود نداشته باشد. وقتی می دانید روند زمانی معکوس می شود که بازیگر غالب بازار دیگر قادر به ایجاد نقاط انتهایی (اکسترمم) جدید نیست آنگاه می توانید هم پول و هم اعصاب خود را از آسیب مصون نگه دارید!
به محض اینکه در روند نزولی خطی وجود داشته باشد که نقطه ی حداکثری آن (ماکزیمم) پایین تر از نقطه ی حداکثری قبلی قرار گرفته باشد معامله گر باید حواسش را جمع تر کند. اگر در خط بعدی قیمت به پایین تر از نقطه ی حداقلی خط فعلی کاهش یابد این یک سیگنال نشان دهنده ی ضعف خریداران خواهد بود. لری ویلیامز نویسنده ی کتاب ''رازهایی بلند مدت برای معامله ی کوتاه مدت'' قاعده ی زیر را پس از سال ها مشاهده ی بازار کشف کرد: اگر خطی بزرگ در سطح حداکثری (ماکزیمم) بسته شود، احتمال خیلی زیادی وجود دارد که شاخص نقطه ی اوج جدیدی را ایجاد کند. همین قاعده به بازار نزولی هم اعمال می شود: اگر خطی بزرگ در سطح نقطه ی حداقلی (مینیمم) بسته شود، بازار به احتمال خیلی زیاد یک نقطه ی کف جدید را ایجاد خواهد کرد.
نقاط انتهایی (اکسترمم) مهم در نمودار جفت پوند - دلار آمریکا
در ماه می، خطی در نمودار روزانه ی پوند انگلیس - دلار آمریکا پدید آمده که سطح بسته شدن قیمت در آن حداکثری (ماکزیمم) بوده است. در وهله ی اول خریداران بر بازار غالب بودند زیرا تفاوت موجود میان سطح بسته شدن شاخص و سطح مینیمم (لری ویلیامز نام این حالت را قدرت خریداران می گذارد) بسیار بیشتر از تفاوت میان سطح بسته شدن شاخص و سطح ماکزیمم (قدرت فروشندگان) بوده است. ویلیامز به یک قاعده ی دیگر نیز اشاره کرده است: هر چقدر که سطح بسته شدن قیمت به یک نقطه ی انتهایی (اکسترمم) نزدیک تر باشد احتمال معکوس شدن روند بیشتر خواهد شد. اگر چه، اگر دو سطح نامبرده تقریبا یکسان شوند باید از خود بپرسیم که ''چرا'' چنین اتفاقی افتاده؟
رفتار شاخص پوند انگلیس - دلار آمریکا در ماه های می، جولای، و آگوست ایده های ویلیامز را تایید می کند. زمانی که خط اصلی شکل گرفته نه خریداران و نه فروشندگان نتوانسته اند به حملات خود ادامه دهند. علاوه بر این، کاهش شاخص به پایین تر از نقطه ی حداقلی خط بعدی در ماه می و سپس افزایش آن به بالاتر از نقاط ماکزیمم خطوط بعدی در ماه های جولای و آگوست سیگنالی برای باز کردن موقعیت معامله بوده است. افزون بر این، در تمامی این ماه ها دستور توقف باید در کنار نقاط انتهایی (اکسترمم) قرار می گرفته است.
راهبرد کار با نقاط انتهایی (اکسترمم) خطوط در نمودار جفت پوند - دلار آمریکا
علیرغم اینکه موقعیت های خرید (پوزیشن های لانگ) در ماه جولای سودآوری نداشته اند معامله گران توانسته اند در دو مورد آخر پول خوبی به دست آورند. نزدیکی سطح بسته شدن قیمت به نقاط انتهایی (اکسترمم ها) سیگنالی بسیار قوی در خصوص ایجاد نقطه ی اوج یا کف بعدی است. اگرچه، همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد باید کمی زمان دهیم تا چاقوهای در حال سقوط اینطرف و آن طرف بغلتند. معنی این تشبیه در فارکس این است که موقعیت معامله تنها باید زمانی باز شود که نقاط انتهایی فعلی شکسته نشده باشند، و یا شکسته شده باشند اما روند غالب به اشباع رسیده باشد. مثال های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند.
راهبرد کار با نقاط انتهایی خطوط در نمودار جفت دلار آمریکا - دلار کانادا
در ماه دسامبر و در نمودار هفتگی جفت دلار آمریکا - دلار کانادا یک خط در کنار سطح حداکثری (ماکزیمم) بسته شده است. این نقطه ی انتهایی با پدیدار شدن خط بعدی شکسته است اما خریداران نتوانسته اند حرکت را صعودی تر کنند. این اتفاق سیگنالی بوده که نشان می داده خریداران ضعیف بوده اند و در واقع امکان ایجاد موقعیت فروش را در محل شکست خطی که پس از خط اصلی ظاهر شده فراهم آورده است.
همین موضوع در ماه جولای در روند نزولی اتفاق افتاده و معامله گران معاملات خرید (لانگ) باز کرده اند: یک خط در کنار سطح حداقلی (مینیمم) بسته شده، فروشندگان نتوانسته اند آن را به روز رسانی کنند، و شاخص به سمت نقطه ی حداکثری (ماکزیمم) خط بعدی پولبک (Pullback) داشته است. در آن مثال به سادگی باید گفت که فروشندگان جدیدی در بازار حضور نداشتند. اما در مثال قبلی ای که به آن اشاره کردیم خریداران جدیدی وجود نداشته اند و این از پیش نشانگر معکوس شدن روند بوده است.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت GBPUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
