اگر چیزی در بازار بر خلاف قاعده اتفاق افتاد به دنبال موقعیت ورود به معامله باشید
معامله در فارکس شبیه به رانندگی در اتوبان است. برخی سرعتشان را زیاد و برخی هم کم می کنند، بعضی می زنند کنار جاده و بعضی هم وارد دور برگردان که شبیه حرف U انگلیسی است می شوند و در جهت مخالف حرکت می کنند.
همه ی معامله گران با مفاهیمی مانند ''هم گرایی'' و ''واگرایی'' آشنایی دارند. واگرایی بین قیمت و یک اندیکاتور می تواند سیگنالی برای باز کردن معامله باشد. همچنین، باید اشاره کرد که محورهای مختلفی که بانک های مرکزی سیاست پولی خود را بر اساس آن می چینند می تواند به طور جدی اصلاحاتی در سبد سرمایه گذاری یک معامله گر ایجاد کند.
هم گرایی در واقع سمت و سو و جهت مشترکی است که شاخص قیمت ابزارهای معاملاتی، اندیکاتورهای تکنیکال، و سیاست بانک های مرکزی پیدا می کنند. همچنین، در اغلب موارد واگرایی در واقع استثنایی بر اصل نامبرده است. وقوع واگرایی این را الزامی می کند که ابزار معاملاتی با دقت بسیار بیشتری تحت نظر قرار داده شود. همچنین، واگرایی هم در تحلیل تکنیکال و هم در تحلیل فاندمنتال می تواند ایجاد شود. از نظر گرافیکی، واگرایی خود را در ایجاد شدن نقاط انتهایی (اکسترمم) متفاوت در نمودار نشان می دهد.
واگرایی در نمودار جفت یورو - دلار آمریکا
در ماه ژوئن ۲ نقطه ی حداکثری (ماکزیمم) رو به افزایش در نمودار روزانه ی جفت یورو - دلار آمریکا به وجود آمده و این در حالی است که نمودار اندیکاتور MACD نقاط حداکثری رو به کاهش را نشان می داده است. این موضوع بدین معنا است که خریداران برای ادامه دادن حرکت صعودی به قدر کافی قوی نبوده اند و فرض بر این بوده که قرار است موقعیت فروش (پوزیشن شرت) باز شود. شاخص جفت ارزی نامبرده در اواخر ماه جولای به یک نقطه ی کف جدید برخورد کرده و این در حالی بوده که MACD اینطور نشان می داده که سطوحی که نقاط حداقلی (مینیمم ها) در آن پدیدار می شوند در حال بالا رفتن بوده اند. این واگرایی توجیهی برای خریداران ایجاد کرده که اقدام به حمله کنند.
اگر همبستگی قوی و مستقیمی بین ابزارهای مالی وجود داشته باشد وقوع واگرایی در تحولات حرکتی آن ها نوعی امر غیرمتعارف محسوب می شود و استفاده ی صحیح از این اتفاق غیرمتعارف امکان کسب سود را فراهم می کند. عکس این حالت هم صادق است: یعنی اگر رابطه ی مستقیم و قوی وجود نداشته باشد, وقوع هم گرایی باید اتفاقی غیرمتعارف تفسیر شود. به طور مثال، همه می دانند که میان دلار و طلا همبستگی معکوس وجود دارد بنابراین اگر حرکت شاخص های آن ها هم جهت باشد و هم گرایی داشته باشند این نشان می دهد که مشکلی وجود دارد.
همگرایی بین شاخص طلا و شاخص دلار
در پایان ماه جولای شاخص های طلا و دلار به طور همزمان افزایش یافتند. پس از آن، ثبات شاخص دلار تنها برای مدت کوتاهی شاخص طلا را تضعیف کرد و سپس طلا موقعیت از دست رفته ی قبلی خود را به سرعت بازیابی کرد ( علیرغم افزایش ادامه دار همزمان شاخص دلار). با مشاهده ی این اتفاق این امکان وجود داشته که نتیجه گیری روبه رو انجام شود: معامله گران بزرگ بازار مایل به فروش جفت طلا و نقره فیلادلفیا - دلار آمریکا نبوده اند. پس از مدتی نتیجه گیری نامبرده اثبات شد و امکان کسب سود از موقعیت خرید طلا (پوزیشن لانگ) را فراهم کرد.
همانطور که گفتیم، وقوع واگرایی امکان باز کردن معاملات کوتاه مدت و میان مدت را در تحلیل تکنیکال و تحلیل بین بازاری فراهم می کند. در اینجا باید اضافه کنیم که محورهای متفاوتی که سیاست های پولی بانک های مرکزی بر مبنای آن تنظیم می شوند توجیهی را برای باز کردن معاملات بلند مدت ایجاد می کند. یک مثال بارز در این مورد در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد: در این سال، بانک مرکزی آمریکا برنامه ی عادی سازی سیاست پولی خود را به وسیله ی افزایش نرخ بهره آغاز کرد (سیاست انقباضی) و در پی آن بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت سیاست پولی خود را با اجرای برنامه ی کاهش کمی انبساطی کند.
وضعیت شاخص دلار و نرخ واقعی بهره در آمریکا
واگرایی میان سیاست پولی بانک های مرکزی اروپا و آمریکا به دلار اجازه ی صعود به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۳ را داد. در بازه ی زمانی پاییز ۲۰۱۴ تا ژانویه ی ۲۰۱۷ شاخص دلار حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و سرمایه گذاران تصویری روشن از روند غالب بر بازار پیدا کردند و این موجب شد که معاملات انجام شده بهره وری خوبی داشته باشند.
بنابراین، مفهوم ''واگرایی'' به تحلیل تکنیکال اختصاص ندارد و در تحلیل سیاست پولی بانک های مرکزی و تحلیل بین بازاری هم می توان از آن استفاده نمود. استفاده ی ماهرانه از محورهای متفاوتی که سیاست بانک های مرکزی بر مبنای آن ها شکل می گیرد و همچنین حرکت شاخص ابزارهای مالی ای که با هم همبستگی دارند به طور قطع اثربخشی معاملات شما را افزایش می دهد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
