ویژگی های راهبرد معاملاتی
روند دوست شماست با روند معامله کنید. به نظر می رسد که معامله گران به طور مادرزاد این اصل برایشان درونی شده باشد اما در عمل می بینیم که خیلی ها آن را فراموش می کنند. آن ها سعی می کنند که از به کف رسیدن قیمت در نمودار نهایت سود را ببرند (استفاده از راهبرد Falling Knives)، به دنبال معکوس شدن روند باشند، و از الگوهای معاملاتی ضد روند (کانتر ترند) استفاده کنند. آن ها این کار را نه برای اینکه به زودی به پول دست پیدا کنند، بلکه برای این انجام می دهند که شناسایی یک روند فعلی به اندازه ی کافی کار دشواری است. همیشه اینگونه نیست که معامله گری که از ابزارهای تحلیل فاندمنتال مانند چرخه های اقتصادی و همگرایی/واگرایی سیاست بانک های مرکزی استفاده می کند بتواند جهت حرکتی میان مدت و بلند مدت قیمت ها را شناسایی کند. برخی شرایط فورس ماژور (رییس جمهور عجیب و غریب آمریکا، جنگ های تجاری، برگزیت و غیره) ممکن است در رویه ی شناسایی کردن اختلال ایجاد کنند.
تحلیل تکنیکال برخی روش های خاص را برای شناسایی روند غالب ایجاد می کند. از لحاظ بصری، روند صعودی دنباله ای از نقاط است که حداکثر (ماکزیمم) آن ها افزایش می یابد و در روند نزولی، نقاط حداقلی ای که ایجاد می شود (مینیمم) پایین تر می آیند. اگرچه، به ندرت اتفاق می افتد که شاخص یک سرمایه ی مشخص در فارکس بی دلیل بالا و پایین رود. به همین دلیل است که معامله گران انحراف شاخص از سطح میانگین را نیز در نظر می گیرند. در این خصوص، از میانگین های حرکتی ساده، وزنی، و تصاعدی و یا ترکیبی از آن ها استفاده می شود. روش دیگری نیز وجود دارد: در روند صعودی، تمایل بسته شدن قیمت به سمت بالا است و در روند نزولی به سمت پایین است. مقایسه کردن دامنه ی قیمتی پیشین و فعلی می تواند ما را در شناسایی یک روند کمک کند. انجام این کار وظیفه ی اندیکاتور استوکستیک است.
معامله گری که از ترکیب روش های EMA و %D استفاده می کند نه تنها می تواند وجود یک روند را تشخیص دهد، بلکه این توانایی را نیز دارد که لحظاتی که در نمودار ممکن است مشکل یا دشواری ای به وجود آید را شناسایی کند. این لحظات به زمان هایی اشاره دارند که وجود تفاوت و واگرایی بین دو اندیکاتور نامبرده سیگنالی در خصوص قریب الوقوع بودن ثبات (کانسالیدیشن) و یا معکوس شدن روند از خود مخابره می کند. در مثال می بینیم که از همان اواسط ماه آپریل اندیکاتور استوکستیک سیگنالی در خصوص وقوع تغییر در روند صعودی در نمودار جفت دلار آمریکا - ین ژاپن از خود مخابره کرده است.
شناسایی روند در نمودار جفت دلار آمریکا - ین ژاپن
در تحلیل تکنیکال، از اسیلاتورها معمولا برای شناسایی معکوس شدن روند در کوتاه مدت استفاده می شود. بنابراین، وقتی شاخص استوکستیک از محدوده ی ''بیش فروش'' (Oversold Zone) خارج می شود می تواند به عنوان سیگنالی در خصوص رشد قیمت در آینده ی نزدیک در نظر گرفته شود (سیگنال دارای تاخیر). افزون بر این، می توان به وجود واگرایی میان خطوط سریع و آهسته اشاره کرد. اگر %D نشان دهد که روندی نزولی در بازار وجود دارد و آنگاه % K همراه با ''خط آهسته'' نزول کند و سپس به آن نزدیک شود (رشد کند)، آنگاه قرار دادن دستور معلق برای انجام فروش پایین تر از یک خط فعلی مناسب خواهد بود. به اشباع رسیدن یک حرکت فعلی به %К امکان می دهد که وضعیت فعالیت همزمانش با %D را دوباره بازگرداند و در نتیجه معامله گر قادر خواهد بود که در روند وارد معامله شود.
راهبرد کاری با بازیابی شدن روند در نمودار روزانه ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن
یک دستور توقف حمایتی (Stop Order) باید در بالاترین سطح نوسان فعلی قیمت قرار داده شود و سپس زمانی که شاخص جفت ارزی افت می کند به پایین کشیده شود. لیندا راشکه نویسنده ی کتاب پرفروش '' باهوش های خیابان: راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت با احتمال بالا'' راهبرد معاملاتی نامبرده را '' آنتی'' (Anti) نامیده و پیشنهاد داده که خط های آهسته ( %D) و سریع (%K) اندیکاتور استوکستیک به ترتیب در سطح ۱۰ و ۷ قرار داده شوند. به تلاقی نرسیدن آن ها شرطی الزامی در این راهبرد معاملاتی نیست. شرط اساسی این است که بین خطوط واگرایی باشد و سپس بازگشت اتفاق افتد.
چیزی شبیه به این در نمودار روزانه ی جفت دلار استرالیا - ین ژاپن اتفاق افتاده است. %D و %K از اوایل ماه آپریل به شکل هم جهت حرکت می کرده اند اما بعدا تا پایان دومین ماه بهار هر کدام راه های جداگانه ای را در پیش گرفته اند. معکوس شدن خط سریع دلیلی برای باز کردن موقعیت فروش (پوزیشن شرت) با استفاده از دستور معلق (Pending Order) در پایین ترین سطح خط پیشین بوده است.
راهبرد ''آنتی'' در نمودار روزانه ی جفت دلار استرالیا - ین ژاپن
بنابراین، اندیکاتورها نه تنها به معامله گر اجازه می دهند تا یک روند را شناسایی کند بلکه نشانگر آن هستند که یک حرکت اصلاحی (کارکشن) به اشباع رسیده و معامله گر می تواند وارد معامله شود.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت USDJPY در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
