راهبرد معاملاتی خود را با استفاده از ترکیب الگوی های محبوب تحلیل تکنیکال ایجاد کنید
تحلیل حجم اسپرد و پرایس اکشن هر دو به معامله گران کمک می کنند که بازار را ''بخوانند'': این دو الگو کمک می کنند که معامله گران قصد بازیگران بزرگ بازار را بفهمند و متوجه شوند که شاخص یک ابزار معاملاتی خاص در آینده چگونه رفتار خواهد کرد. اگر روش های این دو الگوی تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب کنیم به راهبرد معاملاتی موثری دست پیدا خواهیم کرد. از آنجا که این روش بر اساس منطق و نه بر مبنای تطبیق بدون فکر با سیگنال های معاملاتی است این امکان را فراهم می کند که رویه ی معامله خلاقانه باشد و این همان چیزی است که باید انجام دهیم و از آن لذت ببریم.
در خصوص الگوی ۱-۲-۳ باید بگوییم که برخی از آن خوششان می آید و بعضی هم از آن متنفرند. این الگو آنقدر در بازار تکرار می شود که تلاش برای استفاده از سیگنال هایی که ایجاد می کند می تواند به سادگی تبدیل به یک اسکالپر شود. در نتیجه، معامله گران شروع به اعمال فیلتر های مختلف می کنند ( از جمله اندیکاتورها و سطوح فیبوناچی مختلف ) که انتظار می رود اثربخشی معامله را افزایش دهند. در این خصوص باید گفت که در حقیقت بهترین راهکار مشاهده ی رفتار بازیگران در نزدیکی نقاط انتهایی (اکسترمم اوج یا کف) در الگوی ۱-۲-۳ است.
به طور مثال، در نمودار روزانه ی دلار استرالیا در نقاط ۱ و ۳ دو ''گسست بالایی'' (آپتراست) در لحظه واحد به وجود آمده است (آپتراست ها خطوط میله ای هستند که حجم اسپردشان بالاست و در سطح پایینی دامنه ی معاملاتی بسته می شوند). هر دو گسست بالایی دارای حجم زیادی بوده اند و این حجم بالا امکان شناسایی فروشنده ی بزرگ بازار را فراهم نموده است. روش کلاسیک در الگوی ۱-۲-۳ به ما می گوید که عدم توانایی خریداران در خصوص بازگرداندن حرکت صعودی در روند نشانگر ضعفشان است. بنابراین، فروشندگان کار را در دستان خود می گیرند و اگر همزمان تحلیل حجم اسپرد (VSA) نشانگر حضور فروشندگان در بازار باشد، زمان آن فرا می رسد که معامله انجام شود!
الگوی 1-2-3 در نمودار AUD / USD
به عنوان قاعده موقعیت های فروش (پوزیشن شرت) در محل شکست حمایت دیاگونال کوتاه مدت باز می شود. اگرچه، با توجه به ویژگی های خاص معامله در تحلیل حجم اسپرد، می توان با استفاده از دستور توقف معلقی (Pending) که در پایین ترین سطح دومین آپتراست قرار داده می شود به شکل تهاجمی تر اقدام به فروش کرد. بر اساس روش کلاسیک، دستور توقف حفاظتی (استاپ لاس) باید در کنار سطح حداکثری در نقطه ی ۳ قرار داده شود. همچنین، حد سود (تیک پرافیت) با در نظر گرفتن تارگت ۲۰۰ درصدی در الگوی AB=CD محاسبه می شود. در مثال دلار استرالیا - دلار کانادا، فاکتور سود راهبرد معاملاتی ۴ به ۱ بوده است.
راهبرد کار با الگوی ۱-۲-۳ در جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا
در مثال جفت دلار آمریکا - دلار کانادا که در آن روند نزولی معکوس شده، اولین هشدار برای فروشندگان در واقع ایجاد ''گسست بالایی معکوس'' در وضعیت افزایش حجم معاملاتی بوده است. این اتفاق نشانگر این بوده که بازیگران بزرگ بازار مایلند شروع به خرید دلار آمریکا در برابر دلار کانادا کنند. پس از آن، نقاط ۱ ، ۳ در الگوی ۱-۲-۳ شکل گرفته اند. افزون بر این، خط میله ای دارای محدوده ی مضیق و حجم بالا در کنار نقطه ی ۳ ایجاد شده است و معمولا چنین چیزی بدان معنا است که خریداران دوست ندارند بگذارند وضعیت اینگونه بگذرد. مقاومت فعالانه ی خریداران نشان می دهد که فروشندگان قصد دارد روند نزولی را معکوس کنند.
الگوی ۱-۲-۳ در جفت دلار آمریکا - دلار کانادا
پس از ''خواندن'' بازار، شخص می تواند راهبرد معاملاتی خود را تنظیم کند. موقعیت های خرید (پوزیشن لانک) می توانند در محل شکست (بریک آوت) مقاومت دیاگونال، و یا در سطح حداکثری (ماکسیمم) خط میله ای نشان دهنده ی قصد معامله گران بزرگ برای جنگیدن تا انتها باز شود. دستور توقف حفاظتی نیز در سطح حداقلی نوسان شاخص در نقطه ی ۳ قرار داده می شود. افزون بر این، معامله باید با استفاده از روش های معامله ی متوازن (هارمونیک) بسته شود: زمانی که شاخص به تارگت ۱۲۷.۲ درصدی (الگوی پروانه) برسد.
راهبرد معاملاتی با استفاده از الگوی ۱-۲-۳ در نمودار جفت دلار آمریکا - دلار کانادا
بنابراین، ترکیب ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارند ( مانند معامله بدون اندیکاتو و تحلیل حجم اسپرد) به معامله گران این امکان را می دهند که بدون اینکه بخواهند از فیلترهای غیرمنطقی استفاده کنند، بازار را عمیق تر بفهمند و بهترین روش معاملاتی را ایجاد کنند. تمام چیزی که معامله گر برای انجام معامله ای موثر به آن نیاز دارد در قیمت و نمودارهای نشان دهنده ی حجم موجود است.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
