بررسی ویژگی های راهبرد معاملاتی
معامله کردن مثل زندگی کردن است: هر کس که صبورتر باشد برنده می شود. با توجه به اینکه بازار ماهیتی چرخشی و دورانی دارد (تکرار پذیری وقایع)، نیازی نیست که هر روز معامله کنید. آن هایی که برای انجام معامله ی روزانه بی تابی می کنند سپرده ی خود را زودتر از آنچه که فکرش را می کنند از دست می دهند. در شرایطی که کسی می خواهد معکوس شدن روند را پیش بینی کند و وقتی همه در حال فروشند اقدام به خرید کند، و یا جایی که با توجه به وقوع زودهنگام اشباع بازار و معکوس شدن روند می خواهد از روند حاکم (اکثریت بازار) تبعیت کند، سوالی ایجاد می شود که چرا اصلا باید وارد معامله شده و سرمایه ی خود را به خطر بیندازد؟ بهتر نیست این شخص از ثبات (کانسالیدیشن) به عنوان یک ابزار سودمند استفاده کند؟ حتی زمانی که کسی فکر کند معامله با در نظر گرفتن یک دامنه ی قیمتی خسته کننده است، این را می داند که همیشه پس از لحظات آرام طوفان به وجود می آید. بنابراین، آیا آسان تر نیست که خود را مسلح به صبر کرده و وضعیت را با دقت در نظر داشته باشیم؟ بازار به خودی خود این شانس را به شما می دهد. تنها باید یاد بگیریم چگونه صبور باشیم.
در یکی از مقالات قبلی خود روشی را توصیف کردم که بر اساس آن می توانید جفت ارزی متناسب با شیوه ی معاملاتیتان را پیدا کنید. این مقالات راجع به دنباله های بازگشتی (Retracement) و به روزرسانی شدن نقاط انتهایی قبلی اوج یا کف (Extremum) بودند. آنچه ما به آن علاقه داریم زمان هایی است که در آن انجام معامله قابل توصیه نیست. در چنین زمان هایی، معمولا رسانه ها یک ابزار معاملاتی را فراموش می کنند، اکثریت معامله گران به سراغ ابزار های معاملاتی دیگر می روند و در ابزار معاملاتی فعلی ثبات (کانسالیدیشن) به وقوع می پیوندد. چیزی شبیه به این در بازه ی زمانی آگوست تا اکتبر در بازار طلا به وجود آمد. من شخصا متعجب نشدم که وال استریت ژورنال، فایننشال تایمز، و برخی از رسانه های مطرح دیگر دنیا طلا را تقریبا فراموش کرده بودند. مخاطبان رسانه ها ترجیح می دادند که ''اخبار داغ'' را دنبال کنند و این در حالی بود که بازار فلزات گرانبها وضعیت آرامی را سپری می کرد. شاخص میانگین جهتی طلا (Average Directional Index) به پایین تر از سطح مهم ۲۵ رسید و توجه ها را به این فلز گرانبها دو چندان کرد.
ثبات در بازار نفت
ما تجربیاتی را در خصوص کار کردن با بازه های زمانی مختلف پیش از این کسب کرده ایم و می دانیم که ابزارها و اندیکاتورهایی که بر اساس آن ها ساخته می شوند در بازه ی زمانی کوتاه مدت از حساسیت بیشتری برخوردار هستند. از این موضوع می توان در انجام معامله استفاده کرد. شکست حد بالایی بازه ی ۱۱۸۰ تا ۱۲۱۵ دلار (هر اونس طلا) و پس از آن رشد سریع شاخص ADX دلیلی قوی برای ایجاد موقعیت خرید (لانگ) ایجاد کرده است. دستور توقف حفاظتی (Protective Stop Order) می تواند در سطح پایینی دامنه ی قیمتی معامله و یا فراتر از آن قرار داده شود.
راهبرد معامله در ثبات (کانسالیدیشن)
این راهبرد برای بار اول توسط چارلز شاپ طراحی شد و وی نام آن را '' دو اسکرین ( تشخیص دو مرحله ای) شاپ: کانسالیدیشن'' نام نهاد. دو مرحله ی تشخیصی اشاره به استفاده از دو بازه ی زمانی متفاوت دارد. در این خصوص، شاپ پیشنهاد کرده که از ''سیستمی از فیلترها''، از جمله از میزان حداقلی خطوط در روند، استفاده شود. او معتقد است که اگر تعداد فیلتر ها از ۲۰ فراتر رود، راهبرد معاملاتی اثرگذار خواهد بود. در اینجا می خواهم توجهتان را به تست های مجدد و مداومی که در محدوده ی ثبات شکسته شده (Broken Out Consolidation Range) به وقوع پیوسته جلب کنم و تاکید کنم که این موضوع امکان آن را ایجاد کرده که بتوان نقطه ای اضافی برای باز کردن موقعیت های خرید (لانگ) پیدا کرد (همانند مثال طلا).
ورود مجدد در محل تست دوباره (Re-entrance at Re-test)
در کنار نقاط ورود و محل هایی که دستور حفاظتی توقف در آنجا قرار داده می شود، هر راهبرد معاملاتی ای باید دارای هدف بوده و از قواعد مدیریت موقعیت های معاملاتی (Position Management) تبعیت کند (این سوالات را می توان مطرح کرد: آیا معامله گر باید نسبت به افزایش موقعیت خود اقدام کند؟ آیا باید بخشی از آن را ببند؟ و یا باید به اصل ''تو موقعیت را باز کردی پس تو باید نگهش داری'' پایبند باشد؟). در صورتی که از راهبرد کانسالیدیشن دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) شاپ در نمودار طلا استفاده می کنید، مناسب است که از نقاط هدفی که (Target Points) به وسیله ی معامله ی متوازن (Harmonious Trading) معین می شوند استفاده کنید. به طور خاص می توان اشاره داشت که بر اساس الگوی خفاش، انتظار می رود که شاخص این فلز گرانبها به سطح ۱۲۵۵ در هر اونس افزایش داشته باشد.
تعریف نقطه ی هدف (تارگت پوینت) بر اساس راهبرد کانسالیدیشن چارلز شاپ
پس پیشنهاد می کنم که با سرعتی سرسام آور از اکثریت معامله گران با هدف پیدا کردن ابزارهای مالی پرطمطراق تبعیت نکنید. استفاده از دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) منافع بسیاری را برای معامله گر به همراه می آورد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت XAUUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
