خصوصیات معامله در الگوی فیک اوت - شیک آوت (Fakeout-Shakeout)
انجام معامله در الگوهای حاکی از ثبات (کانسالیدیشن) در روند شبیه به ماهیگیری است. طعمه را به آب می اندازید تا یک ماهی چوبتان را تکان دهد و سپس می خواهید با قلاب ماهی را به دام بیندازید اما واقعیت این است که گاهی اوقات ماهی فرار می کند. اگر بخواهیم تشبیهی که استفاده کردیم را در معامله ببینیم به حالتی بر می خوریم که نام آن را ''شکست کاذب'' (False Breakout) گذاشته اند. گاهی این شکست کاذب در روند به صورت تصادفی اتفاق نمی افتد بلکه یک معامله گر بزرگ آن را به وجود می آورد. این معامله گر بزرگ به خوبی می داند که رقبا مایلند تا در محل شکست (بریک آوت) بازه ی معاملاتی موقعیت معامله باز کنند. اگر اکثریت معامله کنندگان در بازار آنقدر که به نظر می رسند قوی نباشند، به راحتی می توان با پهن کردن نوعی دام به سود دست یافت.
شرط ابتدایی ایجاد یک الگو وقوع ثبات یا کانسالیدیشن در روند است. هرچقدر ثبات (کانال افقی حرکت روند) بیشتر طول بکشد، احتمال اینکه یک روند صعودی یا نزولی ایجاد شود بیشتر می شود زیرا قاعده این است که پس از هر بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) یک روند صعودی یا نزولی ایجاد می شود و برعکس، یعنی پس از هر روند صعودی یا نزولی یک بازه ی ثبات ایجاد می گردد. همچنین، پس از اینکه یکی از محدوده های بالایی یا پایینی موجود در یک کانال (دامنه) معاملاتی شکسته می شود (بریک آوت)، جفت ارزی دوباره سریعا به موقعیت اولیه ی خود باز می گردد. زمانی که قیمت به قسمت میانه ی دامنه ی معاملاتی قبلی برسد معامله گران باید به دنبال موقعیتی برای ورود به بازار باشند.
به طور مثال، در جفت دلار استرالیا - دلار نیوزلند، دامنه ی معاملاتی برای تقریبا ۱ ماه فعال بوده و سپس حرکات نزولی یا همان فروشندگان سعی کرده اند به سطح مقاومت در روند حمله کند. اگرچه، بازگشت قیمت به میانه ی بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) نشانگر موقعیت ضعیف فروشندگان و شکست مفتضحانه ی آنان بوده است. بنابراین، خریداران شروع به جستجو برای موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) کردند و در نهایت این موقعیت را یافتند. شکست (بریک آوت) سطح بالایی بازه ی معاملاتی کوتاه مدت و سپس تست مجدد آن امکان کلیک کردن بر روی دکمه ی خرید را فراهم آورده است.
دستور حفاظتی توقف (Stop Order) معمولا در کنار محدوده ی پایینی بازه ی کوتاه مدت یا میان مدت کانسالیدیشن قرار داده می شود. همچنین، استفاده از دستور ''حد سود شناور'' (Floating Take-Profit Order) این امکان را ایجاد کرده که نسبتی شگفت انگیز بین میزان سود و ضرر به دست آید.
الگوی فیک آوت - شیک آوت (Fakeout - Shakeout) در نمودار روزانه ی جفت یورو - دلار آمریکا
هر چقدر که حرکت شاخص جفت شدیدتر و عمیقتر باشد، دامی که برای فروشندگان پهن می شود جدی تر است. مثالی خوب در این خصوص وضعیت فعلی جفت یورو - دلار آمریکا است. زمانی که جفت ارزی به محدوده ی دامنه ی معاملاتی میان مدت (۱.۱۵۳ تا ۱.۱۸۳) غلبه کرد، پیش بینی ها در خصوص حرکت نزولی بسیار زیاد شد. بسیاری از بانک ها پیش بینی بازه ی ۱.۰۹ تا ۱.۱ را کرده بودند، اما واقعیت بر خلاف پیش بینیشان از آب در آمد! خریداران اجازه دادند که طرفداران فروش دلار مدتی مشغول به لذت بردن شوند و سپس دوباره افسار بازار را در دستان خود گرفتند. زمانی که شاخص قیمت به میانه ی بازه ی معاملاتی قبلی رسید، معامله گرانی که از الگوی فیک آوت - شیک آوت استفاده می کردند باید به دنبال فرصتی برای ایجاد موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) می گشتند. در این خصوص، الگوهای ''دو کف'' (Double Bottom) و AB=CD به عنوان ابزاری کمکی عمل کردند: الگوی ''دو کف'' نشانگر موقعیت ورود به معامله بود و الگوی AB=CD نقطه ی خروج از معامله را نشان می داد. لازم به ذکر است که ممکن است هدف ۲۰۰ درصد به دست آید اما آنچه اول باید اتفاق افتد این است که خریداران به سطح مقاومت ۱.۱۸۳ حمله کنند.
الگوی فیک آوت - شیک آوت در نمودار روزانه ی یورو - دلار آمریکا
می خواهم توجه معامله گران را به این واقعیت جلب کنم که بازگشت شاخص به میانه ی کانال معاملاتی قبل به خودی خود نشانگر چیز خاصی نیست. رسیدن شاخص به میانه اغلب به عنوان سطحی مهم تلقی می شود که در حوالی آن شاخص شروع به جهش می کند. در واقع، میانه می تواند سطحی مناسب باشد که در تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت بازار به کار آید. کار اصلی این است که به دنبال یک نقطه ی ورود در کنار این سطح باشیم و برای اینکه بتوانیم این نقطه را بیابیم، باید از تمامی موارد موجود در جعبه ابزار تحلیلی خود استفاده کنیم. به عنوان مثال، در اواخر سال ۲۰۱۷ جفت یورو - دلار وضعیت جالبی را تجربه کرد: هم در محدوده ی بالایی و هم در محدوده ی پایینی بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) این جفت ''شکست کاذب'' ایجاد شده و میانه ی این بازه به یک سطح حمایتی منحصر به فرد تبدیل شده بود. در این میان، الگوهای معکوس ''سر و شانه'' و ''خرچنگ'' امکان ایجاد موقعیت های خرید (پوزیشن لانگ) را ایجاد کرده بودند و در نتیجه جایزه ای که به منطق معامله گران داده شد حرکت صعودی پرشتاب جفت یورو - دلار آمریکا بود.
الگوی فیک آوت - شیک آوت در نمودار ۴ ساعته ی یورو - دلار آمریکا
بنابراین، شکست های کاذب (False Breakout) در واقع ضعیف بودن کسانی را معلوم می کند که در روند در حال حمله کردن هستند. باید دانست که فهمیدن چگونگی استفاده از شکست های کاذب می تواند اثرگذاری معامله را افزایش دهد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
