می خواهیم شرایط بازار را با هدف برگزیدن یک سیستم معاملاتی مناسب مورد مطالعه قرار دهیم
شاخص های کلیدی ای که با آن ها می توان وضعیت فعلی بازار را فهمید ''نوسان'' و ''قدرت روند'' هستند. مورد اول نشان می دهد چقدر نرخ یک جفت ارزی تغییر می کند و آن را می توان با اندیکاتور '' دامنه ی واقعی میانگین '' (ATR - Average True Range) اندازه گیری کرد. اگر این اندیکاتور افزایش یابد نوسان نیز بالاتر است (و برعکس). برای مطمئن شدن در خصوص میزان قدرت یا ضعف نوسانات بازار باید داده های فعلی اندیکاتور را با یک پیشینه ی تاریخی مقایسه کنید. برای شناسایی حالتی که در آن نوسانات قوی است و همچنین برای فهمیدن جهت روند جفت ارزی (که بسیار حائز اهمیت است) می توانید از اندیکاتور '' شاخص جهتی میانگین'' (ADX - Average Directional Index) استفاده نمایید.
اغلب تصور می شود که اگر عدد نشان داده شده در این اندیکاتور بیش از ۲۵ باشد، روند ''قدرت دارد'' و اگر پایین تر از ۲۵ باشد، ''ثبات'' (کانسالیدیشن) به وجود آمده است. نقطه ی اوجی که در اندیکاتور نشان داده می شود می تواند نشانه معکوس شدن روند باشد. اگر قسمت +DMI در اندیکاتور از بخش -DMI آن فراتر برود، بدین معنی است که حرکت های صعودی حاکم شده اند (و بر عکس). بنابراین، با استفاده از ابزار های تحلیلی ( و همچنین به وسیله ی ابزارهای بنیادین یا فاندمنتال) می توانید شرایط بازار را شناسایی کنید. موضوع دیگری که وجود دارد چگونگی اعمال کردن اطلاعات به دست آمده است.
زمانی که نوسان کم و روند قوی باشد، بهترین راهبرد همان خرید نقاط اوج یا فروش نقاط کف است که به آن '' Turtling '' می گویند. در اینجا، قاعده ی '' بالا بخرید و بسیار بالاتر بفروشید'' اثربخش ترین راهبردی است که می توانید از آن استفاده کنید. در مورد دلار استرالیا، ADX بالای ۲۵ ( ADX>25 ) نشان می دهد که نوسان پایین بوده، حرکت صعودی بر بازار حاکم است، و احتمالا نمی رود که قیمت بازگشت داشته باشد (ریباند قیمت Rebound). مناسب است که در محل شکست نقطه ی کف قیمتی در ماه سپتامبر معامله ی فروش (Short Trade) انجام شود.
مناسب ترین حالتی که می توان در روندی قوی و یکنواخت، و همچنین در حالتی که میزان نوسان افزایش یافته معامله کرد معامله در جایی است که رول بک (Rollback) ایجاد شده. در این خصوص باید نقطه ی به اشباع رسیدن حرکت اصلاحی (کارکشن) را شناسایی کرده و موقعیتی را در جهت روند فعلی باز کنید. در این خصوص می توانید از میانگین های متحرک (Moving Averages)، حمایت دیاگونال (Diagonal Support)، سطوح مقاومت (Resistance Levels) و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در نمودار روزانه ی پوند - فرانک سوییس، ADX بالای ۲۵ است و نوسان در حال افزایش می باشد. تنها چیزی که مطابقتی در آن مشاهده نمی شود میزان بسیار بالای ADX است. اگر وضعیت همینگونه ادامه پیدا کند روند ممکن است به زودی معکوس شود
بازاری که در آن نوسان پایین است و همچنین یک روند ضعیف ممکن است خسته کننده به نظر برسند. در حقیقت، ماهیت چرخشی حرکات قیمتی در فارکس بدین معنا هستند که ثبات (کانسالیدیشن) دیر یا زود تمام می شود و پس از آن روندی جدید ایجاد خواهد شد. فقط باید به اندازه کافی صبور باشید و بر اساس برخی راهبردهای شکست (Breakout Strategy) آماده ی انجام معامله باشید. به طور مثال، در نمودار جفت یورو - دلار آمریکا، عدد ADX پایین تر از ۲۵ است ( ADX
و در نهایت در شرایطی که نوسان در حال افزایش بوده و مقداری بیش از مقادیر قبلی را نشان می دهد و در عین حال روند ضعیف است، بهترین کاری که می توان کرد تجارت به شکل روزانه برای کسب سودهای کم است ( منظور انجام معامله در مدت کوتاه و کسب سود بر اساس نوسانات کوتاه مدت قیمت ها است). معامله گران جهت آینده ی روند شاخص دلار استرالیا - دلار نیوزلند را معین نکرده اند، بنابراین می توانید برای ورود به معاملات از روش معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) استفاده کنید.
ترکیب اندیکاتورهای ADX و ATR به شما اجازه می دهد که به به سرعت ابزار معاملاتی ای که به بهترین شکل ممکن با روش معاملاتی شما تناسب دارد را انتخاب کنید.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
