ویژگی های راهبرد معاملاتی تشخیص دوگانه
پیش از اینکه تصمیم به ورود به معامله بگیرید لازم است شرایط بازار را تحلیل کرده و با استفاده از ابزارهایی که در دست دارید سیگنال های مورد نیاز را دریافت کنید. شاید برخی معامله گران مبتدی مشکلاتی را در رابطه با انتخاب نوع بازه ی زمانی در معامله داشته باشند. به طور مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که فقط در بازه ی زمانی ۴ ساعته می خواهید کار کنید اما به یک باره به یک الگویی که با آن آشنا هستید در بازه ی زمانی ساعتی بر بخورید و به همین دلیل ممکن است بخواهید که روش خود را در خصوص سیستم معاملاتی ای که انتخاب کرده اید تغییر دهید. برای پیشگیری از این اتفاق، می توانید از روش معاملاتی بررسی یا تشخیص دو گانه (Double Screen Trading System) استفاده کنید. استفاده از این روش به شما این امکان را می دهد که از تغییر به بازه های زمانی مختلف برای پیدا کردن معامله ی بهتر (که اغلب این ''بهتر بودن'' اتفاق نمی افتد) و آسان سازی همزمان روند تصمیم گیری خودداری کنید.
در یکی از مقالات پیشین، روش هایی که به وسیله ی اندیکاتورها برای تحلیل شرایط بازار استفاده می شود را با هدف کمک به معامله گران برای یافتن بهترین شرایط شرح دادم. در آن مقاله، بازه ی زمانی روزانه را به عنوان زمان پایه در نظر گرفته بودم و اکنون می خواهم همین بازه ی زمانی را مبنای مرحله ی اول بررسی در روش معاملاتی '' تشخیص دوگانه'' قرار دهم. مرحله ی اول ''بررسی تحلیلی'' (Analytical Screen) نام دارد. هدف اصلی از عمل به روش تشخیص تحلیلی متوجه شدن شرایط بازاری است که در آن می خواهید به معامله بپردازید. اندیکاتور ADX در بازه ی ۱۴ روزه بهترین ابزار برای این هدف خواهد بود. افزایش شاخص این اندیکاتور از ۲۵ به سمت ۴۰ نشانگر قوی بودن روند است. بازه ی ۴۰ تا ۵۰ بسیار مهم است، زمانی که شاخص اندیکاتور در این بازه قرار گیرد نشانگر این است که حرکت قیمت اغلب می تواند معکوس شود یا در آن یک اصلاح عمیق عمیق ایجاد گردد (کارکشن). به طور مثال، در نمودار زمانی روزانه ی جفت یورو - دلار آمریکا، شاخص عددی ADX در ماه های ژانویه و می ۲۰۱۸ به میزان مورد نیاز رسیده است. باید توجه داشت که در ابتدای سال حرکات صعودی (خریداران) حاکمیت بازار را در اختیار داشتند و در میانه ی همین سال حرکت های نزولی (فروشندگان) گوی سبقت را از رقبای خود ربوده اند.
چگونگی کار با روش تشخیص تحلیلی در نمودار قیمتی یورو - دلار آمریکا
پس از شناسایی جفت ارزی مناسب برای معامله با استفاده از تشخیص تحلیلی به سراغ بازه ی زمانی کوتاه مدت تر می رویم. من نام این کار را ''تشخیص عملی'' (Working Screen) می گذارم. تشخیص عملی همان مرحله ی دوم در روش معاملاتی تشخیص دوگانه است که در آن معامله گر به دنبال نقطه ی ورود مناسب به معامله می گردد. در اینجا پیشنهادم این است که از بازه ی زمانی ساعتی و الگوی ۱-۲-۳ به عنوان دو ابزار تحلیلی مناسب استفاده شود که در مورد الگوهای معکوس هستند. اگرچه، زمانی که روند قوی است اعمال کردن ابزارهای نامبرده به شکلی متفاوت از اصول متداول تا حدی قابل توجیه است. زمانی که شاخص از نقطه ی ۳ در جهت روند (که در تشخیص تحلیلی شناسایی شده) عبور می کند باید وارد معامله شوید.
تشخیص عملی در روند صعودی
در اینجا حد ضرر (Stop Loss) را باید در حوالی نقطه ی کف گذاشت (در اطراف نقطه ی ۲ یا پایین تر). برای شناسایی نقطه ی مناسب خروج از معامله می توانیم از ابزارهای مختلفی استفاده کنیم (از جمله پرایس اکشن). در مثال جفت یورو - دلار آمریکا در ماه ژانویه، الگوی سه سرخپوست این برداشت را ایجاد کرده که شرایط می رفته تا تغییر پیدا کند و زمان کسب سود رسیده فرا رسیده است.
همین کار را در تشخیص عملی در جایی که حرکت قیمت نزولی است هم می توان انجام داد. اول، باید الگوی ۱-۲-۳ را شناسایی کنیم اما به قول معروف سوار بر حرکت معکوس نمی شویم بلکه صبر می کنیم تا شاخص به نقطه ی ۳ باز گردد. شکست (بریک آوت) بازه ی حمایتی این حوزه در واقع باید سیگنال فروش تفسیر شود. آنچه شرح داده شد روشی است که باید بر اساس آن در ماه می جفت ارزی یورو - دلار آمریکا را معامله می کرد . می توانید با حالت معکوس الگوی ۱-۲-۳ یا هر الگوی پرایس اکشن دیگری که می شناسید از معامله خارج شوید.
تشخیص عملی در روند نزولی
چارلز شاپ (Charles B. Schaap) اولین کسی بوده که به شرح و بررسی سیستم تشخیص دو مرحله ای، که در مورد بازیابی روندی است که قبلا وجود داشته، پرداخته است. به همین دلیل است که من عنوان این راهبرد معاملاتی را ''سیستم معاملاتی تشخیص دو گانه ی شاپ: بازیابی روند'' نام گذاری کرده ام. در مقالات بعدی خود ابزارهای دیگری که شاپ برای کمک به معامله گران با هدف یافتن راهبرد معاملاتی درست ارائه داده را شرح خواهم داد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
