تنظیم قدم به قدم راهبرد معاملاتی
اگر به وسیله دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) عملکرد یک تحلیل از تصمیم گیری به طور واضح جدا شود، پیدا کردن حوزه های همگرایی و کار کردن با آن در معامله ی متوازن (Harmonious Trading) لذت بخش تر خواهد شد. پیش از این تجربه ای مشابه داشتیم که با کمک میانگین جهتی حرکت و میانگین واقعی اندیکاتورهای دامنه (Average Directional Movement and Average True Range Indicators) شرایط بازار را مطالعه کرده و قابل معامله ترین ابزار های معاملاتی را شناسایی کردیم. همین تجربه را در استفاده از سیستم معاملاتی تشخیص دوگانه یا در مرحله ای چارلز شاپ (دو اسکرین) داشتیم که در مرحله ی دوم و در ''تشخیص عملی'' از الگوهای پرایس اکشن استفاده شد. حال باید گفت که از همین قواعد می توان در معامله ی متوازن استفاده کرد.
برای شروع، می خواهیم این واقعیت را یادآوری کنم که رسیدن شاخص یک جفت ارزی به حوزه ی همگرایی (Convergence Zone) (به عنوان هدفی که در یک الگوی خاص وجود داشته) معنا و مفهوم بخصوصی ندارد. این مسئله اشاره به این موضوع دارد که باید با دقت به دنبال یک سیگنال برای ورود به موقعیت بگردید. اینکه این سیگنال در همان فاصله زمانی ایجاد شود و یا در زمانی دیگر به شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد. کار کردن بر روی یک اسکرین زمانی آسان است، اما اگر می خواهید نسبت میان سود و ضرر خود را بهینه سازی کرده و از آن نهایت استفاده را ببرید تست کردن ۲ بازه ی زمانی معقول است. در جفت دلار آمریکا - دلار کانادا، دستیابی به هدف در سطح ۸۸.۶ درصد در الگوی خفاش این امکان را به معامله گر داده که حواسش را متوجه اسکرین زمانی دوم کند.
الگوی خفاش در نمودار روزانه ی دلار آمریکا - دلار کانادا
نگاهی سریع به نمودار ساعتی نشان می دهد که پیش نیازهای معکوس شدن روند در حوزه ی همگرایی ایجاد شده است: پس از ایجاد الگوی ۳ سرخپوست، شاخص شروع به ثبات یابی کرده (کانسالیدیشن) و این می تواند به عنوان پروسه ای که در آن بازیگران بزرگ بازار موقعیت های خرید (پوزیشن لانگ) را تجمیع کرده اند تفسیر شود.
الگوی سه سرخپوست در نمودار ساعتی جفت دلار آمریکا - دلار کانادا
نگاهی عمیق به ساختار نمودار امکان شناسایی چند الگو که با آن آشنا هستیم را به طور همزمان فراهم می آورد. در وهله نخست باید توجه داشته باشیم که الگوی ضد لاکپشت و کوسه در اسکرین دوم که مربوط به مرحله ی ''تشخیص عملی'' می شود با هدفی که حداقل در سطح ۱۱۳ درصد قرار داشته پدیدار شده است. در وهله ی دوم نیر توجه به این نکته لازم است که دامنه ی معاملاتی چیزی جز Shelf در الگوی Splash and Shelf نیست.
الگوهای ضد لاکپشت، کوسه و Splash and Shelf در نمودار ساعتی جفت دلار آمریکا - دلار کانادا
در این وضعیت، معامله گری که روش تهاجمی دارد شروع به جستجوی موقعیت ورود به معامله بر اساس روش کف/اوج 2B ویکتور اسپراندئو خواهد کرد (2B Bottom / Top). از سویی، معامله گر محتاط منتظر می ماند تا قیمت از حد بالایی دامنه ی ثبات (Consolidation Range Upper Limit) به عنوان بخشی از الگوی Splash and Shelf عبور کند. در هر صورت، دستور حفاظتی توقف ( Stop Order) باید پایین تر از حداقل میزان نوسان قیمت قرار داده شود. محلی که این دستور در آن قرار گرفته برای بازه ی زمانی ساعتی نسبتا دور و فاصله دار بوده، و برای بازه ی زمانی روزانه محدود و مضیق به نظر می رسد. این یکی از ویژگی های راهبرد معاملاتی الگوی دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) است: از آنجا که هدف ها در اسکرین تحلیلی (همان مرحله ی تشخیص تحلیلی: مرحله ی اول) و دستور توقف در مرحله ی اسکرین عملی (مرحله ی تشخیص عملی: مرحله ی دوم) قرار می گیرند، فاکتور سود (Proft Factor) راهبرد معاملاتی به طور چشمگیر افزایش پیدا می کند.
برای افزایش بهره وری راهبرد معاملاتی مناسب است که هر چند وقت یک بار بر روی موقعیت هایی که قبلا باز شده کار شود. در مثال دلار آمریکا - دلار کانادا، ایجاد الگوی ''سه اشاره'' کمک شایانی کرده است. با توجه به تارگت ۲۰۰ درصدی ای که توسط الگوی AB = CD به دست آمده، هدف مناسب در الگوی دو اسکرین (تشخیص دو مرحله ای) تعیین شده است.
الگوی تشخیص دو مرحله ای (دو اسکرین) در نمودار روزانه ی دلار آمریکا - دلار کانادا
بنابراین، برای اینکه کسی بتواند در عمل راهبرد معاملاتی نامبرده را فهم و اجرا کند باید در خصوص معامله ی متوازن و الگوهای پرایس اکشن اطلاعات داشته باشد. بسیاری از این الگوها در وبلاگ لایت فارکس شرح داده شده است. شاید در نگاه اول راهبرد دو اسکرین پیچیده به نظر برسد، به همین دلیل در مطالب بعدی خود بیشتر به آن خواهم پرداخت.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت USDCAD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
