پیش از استفاده از یک راهبرد معاملاتی باید شرایطی که بازار مطابق آن عمل می کند را بفهمیم
اگر تنها برای کسب پول در بازار حضور دارید آن گاه ممکن است کنترل هیجانات خود را از دست بدهید. برای اینکه در بازار بتوانید چیزی را به دست آورید باید بدانید که چگونه مطابق آن به حرکت بپردازید. وقتی که در شرایط بازار تغییراتی حاصل می شود راهبردهای معاملاتی ای که قبلا از ثمربخشی بیشتری برخوردار بودند دیگر اثربخش نخواهند بود. ربات های معاملاتی به وضوح نشانگر این ایده هستند. وقتی که ربات ها بر اساس پیشینه ی تاریخی وضعیت یک شاخص تحلیل می شوند اثربخش به نظر می رسند، اما در عمل وقتی از آن ها استفاده می کنیم میبینیم که اثربخش نیستند و معمولا به از بین رفتن بخشی از سپرده ای که در حساب گذاشته شده منجر می شوند. دلیل این موضوع این است که شرایط بازار تغییر می کند اما معامله گر پا به پای بازار پیش نمی رود. پس نمی توان این را گفت که انتقال پول از شخص ضرر دیده به کسی دیگر شگفت آور است.بازار به طور مداوم در حال تغییر است اما باید توجه داشت که هنوز هم از اصول اقتصادی تبعیت می کند. برای فهم شرایطی که در آن قرار دارید باید به برخی سوالات پاسخ دهید. به طور مثال:
- چرخه ی اقتصادی فعلی در چه وضعیتی قرار دارد؟
- سرعت رشد اقتصادی در حال افزایش است یا کاهش پیدا خواهد کرد
- بانک های مرکزی احتمالا چه کاری را انجام خواهند داد؟
Tهر چقدر که چرخه ی اقتصادی بیشتر طول بکشد احتمال به پایان رسیدن زودتر آن بیشتر است. در صورتی که بانک های مرکزی کوچکترین خطری در رابطه با کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی حس کنند اقدام به کاهش نرخ بهره می کنند و این به نوبه خود عامل نزولی کننده ی شاخص یک ارز خواهد بود. از سویی دیگر، افزایش سرعت رشد اقتصادی دلیلی برای انقباضی کردن و تثبیت یک سیاست پولی است. دلیل اینکه تحلیل فاندمنتال بر مبنای اصل ''اقتصاد قوی به معنی پول قوی است'' شکل گرفته چیست؟ دلیل آن این است که تنها یک اقتصاد قوی می تواند از پس نرخ بهره ی بالا بر بیاید و این اتفاقی است که سرمایه گذاران را همانند یک آهن ربا به خود جذب می کند. اگر دو بانک در کنارهم قرار داشته باشند و نرخ بهره ی یکی ۵ درصد و دیگری ۱۰ درصد باشد در کدام سرمایه گذاری می کنید؟ قطعا در مورد دوم!
به وضعیت نرخ تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپا توجه کنید، به راحتی می توانیم بفهمیم که چرا یورو در سال ۲۰۱۷ به طور فعالانه در حال افزایش در برابر دلار بوده و چرا در سال ۲۰۱۸ شرایط برعکس شده است.
اقتصاد حوزه ی اروپا و وضعیت نرخ تولید ناخالص داخلی در آمریکا
منبع: بلومبرگ
دو سال پیش رشد اقتصادی اروپا بسیار سریع تر از آمریکا بود اما محرک های مالی گسترده ی ترامپ و همچنین جنگ های تجاری وضعیت را به طور چشمگیر تغییر دادند: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا سرعت بیشتری گرفت و این در حالی بود که همتای اروپایی آن با کاهش سرعت مواجه شد. وجود واگرایی بین سیاست های پولی بانک های مرکزی اروپا و آمریکا و همچنین رشد نرخ سود اوراق خزانه آمریکا نوعی به شاخص دلار در برابر یورو ثبات بخشید. سرمایه گذاران مشاهده کردند که اقتصاد آمریکا از اقتصاد اروپا قوی تر است اما در سال ۲۰۱۹ همه چیز دوباره عوض شد.
به اشباع رسیدن تاثیر محرک های مالی ارائه شده توسط ترامپ منجر به بازگشت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از سطح تقریبی بسیار بالای ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به وضعیت عادی ۲ درصد خواهد شد. آمریکا آماده است که وضعیت طولانی ترین رشد اقتصادی ای که تا به حال تجربه را به روز رسانی کند و البته ناگفته نماند که وارونه شدن منحنی سود آمریکا سیگنال وقوع رکود اقتصادی در آینده ی نزدیک را از خود بروز داده است. در چنین وضعیتی انتظار می رود که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد و این کار موجب کاهش شاخص دلار خواهد شد.
چرخه های اقتصادی و وضعیت نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا
منبع: بلومبرگ
اگر اقتصاد اروپا بتواند بازیابی شود و بانک مرکزی اروپا در چنین شرایطی شروع به عادی سازی سیاست پولی خود کند شاخص یورو می تواند افزایش یابد. افسوس! مشکلات فعلی اتحادیه اروپا به وسیله ی برگزیت و جنگ های تجاری بدتر می شود. بریتانیا و چین سهم مهمی از تقاضای کالاهای اروپایی را شامل می شوند و به همین دلیل است که کاهش سرعت تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت آلمان و همسایگانش را تحت تاثیر خود قرار می دهد. زمانی که سرعت رشد اقتصادهای آمریکا و اروپا کاهش پیدا می کند، وقوع ثبات در جفت یورو - دلار آمریکا محتمل تر خواهد شد.
بنابراین، علیرغم اینکه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ وضعیت شاخص جفت یورو - دلار حالتی ثابت و مشخص را نشان می داد، در سال ۲۰۱۹ در حرکت این شاخص نوعی نوسان در بازه ای مشخص به وجود آمده است. اصل ''بخر و نگه دار'' در اینجا کارگشا واقع نمی شود و راهبرد معاملاتی ای که بر اساس بازیابی شدن روند طراحی شده منجر به ضرر می گردد. از سویی دیگر، معامله گرانی که راضی به کسب سود به طور متعادل و محدود هستند اوضاعشان خیلی خوب است زیرا توانسته اند وضعیت خود را با بازار مطابقت دهند.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
