چگونگی شناسایی شکست (بریک آوت) کاذب و واقعی
زمانی که شاخص به خط دیاگونال مقاومت/حمایت نزدیک می شود معامله گران با دقت بیشتری ابزار معاملاتی را دنبال می کنند. وقوع شکست (بریک آوت) ممکن است حاوی یک حرکت تکانه ای (ایمپالس) باشد و ما می توانیم از آن به نفع خود استفاده کنیم. بعضی معامله گران نیز ترجیح می دهند که با دنباله های بازگشتی (Retracements) معامله کنند و بر اساس آن ها راهبرد معاملاتی خود را تنظیم نمایند. در هر حال، بهتر است همیشه چند قاعده برای شناسایی کاذب بودن یا نبودن شکست را بدانیم.
پیش از این در خصوص راهبرد سه لمس که بر اساس شکست کاذب خطوط تحلیلی ساخته می شود صحبت کردیم. زمانی که روند نزولی می شود، موقعیت معامله در محل بازگشت خط کاهشی مقاومت باز می شود. اگر یک جفت ارزی توسط خریداران کنترل شود باید در محل بازگشت خط افزایشی حمایت اقدام به خرید کنیم. هدف اصلی معامله گر شناسایی واقعی بودن شکست است و برای دستیابی به آن می توانیم از راهبردی که توماس دمارک نویسنده ی کتاب پر فروش ''علم تحلیل تکنیکال'' انجام داده استفاده کنیم.
راهبرد اول بر اساس مقایسه ی محل بسته شدن قیمت های خط میله ای در ۱ و ۲ روز قبل از وقوع شکست شکل می گیرد. اگر یک روز پیش از وقوع شکست قیمت در سطح بالاتری در مقایسه با ۲ روز پیش از آن بسته شود آنگاه به سختی می توان گفت که مقاومت دیاگونال شکسته خواهد شد. مثال دلار استرالیا نشان می دهد که پس از افزایش ادامه دار شاخص این ارز در ماه های ژوئن-جولای، خریداران به طور جدی روی حمله به مقاومت دیاگونال حساب باز کرده بودند اما آنچه در واقع انجام شده این بوده که تمام توان خود را برای نزدیک شدن به آن صرف کرده اند. در پایان فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفته و الگوی ''سه لمس'' را با استفاده از ابزار معاملاتی شماره ۱ دمارک شناسایی کرده اند.
ابزار یا راهبرد معاملاتی شماره ۱ دمارک در نمودار جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا
اهبرد معاملاتی شماره ۲ به ندرت در فارکس دیده می شود زیرا بازار به شکل ۲۴ ساعته در حال فعالیت است. این راهبرد بر اساس نوعی شکاف (گپ) شکل می گیرد: باز شدن قیمت در خط شکست (Breakout Bar) باید بالاتر از خط مقاومت دیاگونال باشد (=پایین تر از خط حمایت دیاگونال). در صورت وقوع چنین اتفاقی، شکست (بریک آوت) ''واقعی'' در نظر گرفته می شود.
در راهبرد شماره ی ۳ باید از یک خط سیر (پروجکشن) استفاده کرد. شاخص مربوطه اینگونه محاسبه می شود: حاصل جمع قیمت بسته شده یک روز قبل از وقوع شکست و تفاوت این قیمت با نقطه ی کف قیمتی خط یک یا دو روز قبل از وقوع بریک آوت (کوچک ترین مورد). اگر خط سیر نتواند به مقاومت دیاگونال برسد، شکست صعودی ''واقعی'' در نظر گرفته خواهد شد. همین قاعده را به حملاتی که به سطح حمایت دیاگونال می شود نیز می توان اعمال کرد:
خط سیر (پروجکشن) = قیمت بسته شده یک روز قبل از وقوع شکست منهای تفاوتی که این قیمت با نقطه ی اوج خط یک یا دو روز قبل از وقوع بریک آوت دارد (بزرگترین مورد).
مثال دلار استرالیا - دلار آمریکا نشان می دهد که یک شکست کاذب اتفاق افتاده زیرا خط سیر بالاتر از خط تحلیلی قرار گرفته است. بنابراین، معامله گر می توانسته بر اساس دو مورد از ابزارها و راهبردهای دمارک و با استفاده از الگوی ''سه لمس'' وارد معامله ی فروش (پوزیشن شرت) شود.
راهبرد معاملاتی شماره ی ۳ دمارک در نمودار جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا
راهبرد ''سه لمس'' تنها راهبردی نیست که از ابزارهای تشخیصی شکست روند (بریک آوت) استفاده می کند. کانال های معاملاتی ابزارهایی کاملا ساده و اثرگذار هستند. اگر یک شکست کاذب اتفاق افتد معامله گر می تواند در محل بازگشت (Retracement) از خط تحلیلی وارد بازار شود. همچنین، اگر ''شکست واقعی'' اتفاق بیفتد معامله گر می تواند در محل شکست سطح مقاومت/حمایت موقعیت معاملاتی ایجاد کند.
به طور مثال، در اواخر ماه می در جفت دلار آمریکا - فرانک سوییس محدوده ی پایینی کانال معاملاتی افزایشی به طور واقعی تست شده است. با استفاده از ابزارتشخیصی شماره ی ۳ دمارک معامله گر این امکان را داشته که یک موقعیت فروش (پوزیشن شرت) باز کند و دستور توقف (Stop Order) را در محل تجمیع قبلی پوزیشن ها قرار دهد. در ماه جولای، شکست محدوده ی بالایی در کانال معاملاتی نزولی ''کاذب'' بوده و این امکان را به وجود آورده که پس از موثر عمل کردن خط دوجی (Doji Bar) موقعیت فروش (پوزیشن شرت) باز شود. دستور توقف حفاظتی نیز باید در نقطه ی حداکثری (ماکزیمم) سطح بازگشتی قرار داده می شده است.
ابزارهای تشخیص شکست دمارک در نمودار جفت دلار آمریکا - فرانک سوییس
در نتیجه، بر اساس تحقیقاتی که تام دمارک انجام داده می توانیم سیستم معاملاتی خود را مطابق دنباله های بازگشتی و یا شکست خطوط دیاگونال مقاومت/حمایت تنظیم کنیم.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت USDCHF در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
