مارتینگل چیست؟ آیا می توان از آن در فارکس استفاده کرد؟ در این مقاله کارایی مارتینگل در فارکس را با هم مرور خواهیم کرد.
موافقان و مخالفان همچنان بر سر این مساله اختلاف دارند که آیا انجام معامله به روش مارتینگل در بازارهای مالی می تواند کارآمد باشد یا نه. پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. معامله گران به دو گروه تقسیم شده اند، طرفداران مارتینگل باور دارند که در زمان هایی که بازار غیر قابل پیش بینی است، باید از این روش استفاده کرد.
روش مارتینگل از کجا آمد و بر چه پایه ای بنا شده
این روش توسط یک ریاضی دان فرانسوی به اسم پاول لوی (Paul Levy) معرفی شد. وی در ابتدا نامی برای این روش در نظر نگرفته بود و آن را به عنوان یک استراتژی در شرط بندی توسعه داده بود. اگر شرط اصلی به سود مورد نظر نرسد، فردی که شرط بندی می کند پوزیشن را دو برابر می کند و این کار تا زمانی که قمار باز موفق نشود ادامه پیدا می کند. معامله گران معمولا با یک دلار شروع می کنند و اگر موفق نبودند مقدار را دو برابر می کنند یعنی بار دوم با دو دلار شرط می بندند در مرحله بعدی 4 ، 8 ، 16 و این روند به همین شکل ادامه پیدا می کند.
استراتژی مارتینگل در بازار ارز های خارجی
معامله گرانی که از روش مارتینگل استفاده می کنند، از جفت ارز های که ثبات کمتری دارند استفاده می کنند، و جفت ارز محبوب معامله گران این روش معمولا پوند انگلیس در مقابل دلار (GBP/USD) می باشد. اگر نگاهی به چارت این جفت ارز داشته باشید، متوجه می شوید که حالتی کاملا روان و فرار دارد. این جفت در مقایسه با جفت هایی همچون یورو-دلار آمریکا و ین- دلار آمریکا نوسان پذیر تر است. چرا که اگر به نمودار هفتگی USDJPY نگاه کنید متوجه می شوید که ین ژاپن به مدت طولانی در یک مسیر مشخص حرکت می کند.
حرکت بازار در اکثر اوقات، با یک حرکت متقابل دنبال می شود. جفت ارز هایی که برای استفاده در استراتژی مارتینگل طرفداران کمتری دارند، جفت دلار به ین و جفت دلار به یورو می باشد. تنها دلیل انتخاب این دو جفت ارز توسط معامله گران مارتینگل، کارمزد پایین آنها است.
در جفت ارز EURUSD کم تر میتوان روند معمولی پیدا کرد.
هر بار 150 پیپ سود کسب کنید.
معماله گرانی که از روش مارتینگل استفاده می کنند از چند پیپ تا چند صد و گاها چند هزار پیپ سود می گیرند. بیشتر معامله گران فقط یک دلار در صورت موفق بودن معامله سود می کنند. یکی از استراتژی های محبوب "برداشت سود در هر 150 پیپ می باشد". اگر معامله گر با یک روند طولانی مخالف خود رو به رو نشود این سیستم کارآمد خواهد بود. به هر حال، یک روند مخالف می تواند همیشه در شیوه معاملاتی مارتینگل خطرناک باشد.
دوره ی ضرر ده یا باور غلط مونت کارلو
یک دوره ی معاملاتی ضرر ده به چه مدت می تواند طول بکشد؟ در یک کازینو مونت کارلو، یک رکورد تاریخی ثبت شده است، 16 بار پیاپی یک توپ روی نقطه سیاه ایستاد. همه قمارباز ها شکه شده بودند. سپس توپ 11 بار دیگر روی نقطه ی سیاه فرود آمد. آیا این اتفاق می تواند در انجام معاملات نیز اتفاق بیفتد؟ بازی رولت حافظه ندارد اما بازار به نوعی از حافظه یا تاریخچه برخوردار است.
اگر شما هیچ وقت از معامله ی فروش استفاده نکنید و فقط معامله ی خرید انجام دهید، احتمالا به زودی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد. برخی از معامله گران فقط از پوزیشن خرید یا فقط از پوزیشن فروش استفاده می کنند. این سیستم سود دهی پایینی خواهد داشت.
زمان استفاده از روش مارتینگل
چه زمان بهتر است از این روش استفاده کنیم؟ شما نباید با این روش در زمان انتشار اخبار مهم و زمانی که یک روند بلند مدت یک طرفه در حال شکل گیری است، استفاده کنید. همچنین پیشنهاد نمی شود زمانی که بورس نیویورک آغاز به کار می کند از این روش استفاده کنید. هرچند در زمان باز شدن بازار های سهام، این امکان وجود دارد که قیمت در جهت دلخواه شما حرکت کند اما این کار ریسک بالایی دارد.
الگوهای گرافیکی و مارتینگل
کدام الگو بیشترین اطلاعات را به ما می دهد؟ الگو سر و شانه و سر و شانه بر عکس می تواند در این مورد کارآمد باشد. بهترین مکان برای یافتن این الگو، تایم فریم روزانه می باشد. همچنین الگو های های V ، W و U شکل، می توانند در این شیوه کارآمد باشند. پس از تشخیص یکی از این الگو ها می توانید یک حمله تهاجمی به بازار را شروع کنید. بهتر است در تحلیل خود از سطوح حمایت و مقاومت نیز کمک بگیرید.
در نمودار روزانه یورو دلار الگو سر و شانه کاملا واضح می باشد. شانه سمت چپ با فلش قرمز مشخص شده است و شانه راست با فلش زرد و سر با فلش آبی مشخص شده است. فلش سبز در این مثال نشان دهنده بهترین نقطه برای ورود می باشد.
موفقیت در بازار
آرزوی هر معامله گر، موفقیت در بازار می باشد. ولی چطور می توان به این آرزو رسید؟ بیشتر افراد مبتدی، فقط دو برابر کردن مقدار واریزی را یاد گرفته اند و با عجله وارد بازار می شوند و هر بار ضرر می کنند. نکته مهم در این مورد این است که پرخاشگری و بی پروایی را کنار گذاشته و در هنگام انجام معاملات صبور باشید. برای بالا بردن احتمال موفقیت در بازار شما باید با کمترین میزان لات 0.01 شروع کنید. اگر می خواهید پس از 150 - 200 تیک وارد معامله شوید، باید با مقدار لات بیشتری معامله کنید اما به یاد داشته باشید با افزایش مقدار حجم معاملات امکان اینکه کل سرمایه خود را از دست بدهید نیز افزایش پیدا می کند.
ناحیه های حمایتی و مقاومتی
زمانی که بر اساس ابزاری مانند نقاط حمایتی و مقاومتی وارد یک معامله می شوید قاعدتا شانس شما برای موفقیت در بازار نیز افزایش پیدا می کند. شناسایی روند یک روش ساده آنالیز بازار بوده و می تواند هم برای افراد مبتدی و هم برای معامله گران حرفه ای استفاده شود.
مارتینگل یا معاملات پله ای (میانگین سازی)؟
کدارم روش سودآورترین روش است؟ استفاده از روش معاملات پله ای نسبت به روش مارتینگل، ریسک کمتری در بر دارد. با این حال ممکن است با انجام مارتینگل در زمان هایی که در ضرر زیادی فرو رفته اید، از پوزیشن خود با سود خارج شوید.
فاصله بین معاملات
چند بار باید وارد معامله شوید؟ جواب این سوال شخصی بوده و فقط توسط خود معماله گر باید جواب داده شود.
آیا این روش نمی تواند ضررده باشد؟
می توان گفت روش مارتینگل، روش بدون ضرری است اما به یک شرط، آن هم این است که شما یک سرمایه نا محدود در اختیار داشته باشید و فردی در دنیا وجود ندارد که سرمایه نامحدود داشته باشد. پس ریسک از دست دادن سرمایه در این روش نیز وجود دارد.
یک رویکرد حرفه ای
با هر حوزه کاری باید به صورت حرفه ای برخورد کرد. قبل از شروع استفاده از روش مارتینگل، باید به کمک چند ربات این روش را تست نمایید و یا ربات مخصوص خود را طراحی نمایید. تحمل چند درصد ضرر در معاملات خود را دارید؟ ده درصد یا پنجاه درصد؟ در روش مارتینگل باید آمادگی این را داشته باشید تا آخرین مقدار سرمایه خود برای جبران ضرر های معاملات قبلی و داشتن سودی هرچند اندک، استفاده کنید.
استفاده از ربات ها در روش مارتینگل
معامله گران حرفه ای معتقد اند استفاده از ربات های معاملاتی برای روش معاملاتی مارتینگل می تواند مفید باشد و بهتر است به کمک یک برنامه نویس، ربات معاملاتی خود را توسعه دهید. گرچه شما می توانید نسخه های مناسبی از این ربات ها را در سطح وب پیدا کنید اما هیچ وقت ربات رایگان از رباتی که برای آن هزینه صرف کرده اید و به سلیقه شما سفارشی سازی شده است بهتر نخواهد بود. در غرب، طراحی ربات و همچنین خرید و فروش آن بسیار محبوب می باشد
مسیر خود را تا زمان رسیدن به موفقیت ادامه دهید
بیشتر معامله گران معتقدند انجام معاملات به شیوه مارتینگل باید ادامه دار و کامل باشد. به گفته آنها، نباید زمانی که 10 یا 20 درصد یا حتی مقدار بیشتری از سرمایه خود را در این روش از دست دادید از معاملات خارج شوید زیرا مفهوم سیستم مارتینگل را زیر پا خواهید گذاشت. باید بازار را تحت فشار قرار دهید پس در مقابل بازار نیز شما را تحت فشار قرار خواهد داد.
پتانسیل سود در این روش چقدر است
چه انتظاری برای مقدار سود در این روش دارید؟ با رعایت امنیت در معاملات، ماهانه می توان 3 درصد سود کسب کرد. گرچه هیچ تضمینی وجود ندارد اما در این صورت استفاده از مارتینگل سپرده شما را از بین خواهد برد. طبق تئوری احتمال شاید تمام دارایی های دخیل در بازار از بین برود. حتی در این روش شما می توانید 30 درصد سود ماهانه را نیز تجربه کنید اما در این صورت ریسک از بین رفتن کل سرمایه شما نیز بیشتر می شود و از دست دادن کل سرمایه خود را دیر یا زود تجربه خواهید کرد.
تحلیل فاندمنتال در مارتینگل
در این روش معاملاتی قطعا به تحلیل فاندامنتال نیاز خواهید داشت چرا که از طریق این تحلیل می توانید جهت روند را پیشبینی کنید. فرض کنید خبرهای منفی در آمریکا منتشر می شود، با این وجود شرطبندی در افزایش قیمت دلار منطقی نمی باشد از این سو شاید اخبار منفی شایعه بوده و پس از رو شدن حقیقت، قیمت دلار با قدرت بیشتری رشد کند.
برگزیت و دیگر اتفاقات مهم: منتظر یک قو سیاه باشید
معامله گران چیزی که به طور غیر منتظره می تواند روند بازار را تغییر دهد، قو سیاه می نامند. با این حال، این تعریف شامل حال برگزیت نمی باشد زیرا برگزیت را می توانستیم از قبل پیش بینی کنیم. در سال 2005 قوانین اورپا در فرانسه و هلند مورد پذیرش قرار نگرفت این مساله هم یک قو سیاه نبود چرا که قبل از آن تحقیقات اجتماعی نشان دهنده این موضوع بود که شهروندان این دو کشور از draft bill حمایت نخوهند کرد. اما سوخته شدن برج های دو قلو در نیویورک می تواند مثال خوبی برای یک قو سیاه باشد. در هر صورت بحران ها به سختی پیشبینی می شوند.
آزمایش یک ربات
قبل از فعال کردن یک ربات استراتژی مارتینگل، باید آن را در یک اکانت دمو امتحان کنید. گااهی اوقات، ممکن است آزمایش یک ربات معاملاتی مدت زیادی طول بکشد. برخی از معامله گران حرفه ای همیشه در حال انجام آزمایش هستند و سپس نتایج آزمایش خود را در شیوه انجام معاملات خود لحاظ می کنند. کدام ربات برای شما مناسب خواهد بود؟ پاسخ این سوال را خودتان باید پیدا کنید و شاید نیاز داشته باشید الگوریتم معاملاتی خود را اصلاح کنید.
فرمول بلک-شولز
این یک فرمول ساده است و تنها فرمولیست که در بازار کار می کند. طبق این فرمول، قیمت می تواند یک مسافت برابر را به سمت بالا یا پایین حرکت کند. شاید قبول نداشته باشید ولی هیچ فرمول بهتری از این فرمول تا این لحظه یافت نشده است. این فرمول می تواند طبق استراتژی مارتینگل به معامله گر ها کمک کند که به جمع بندی صحیحی از معاملات برسند. در نقد این فرمول می توان فقط به این مورد اشاره کرد که استفاده از آن برای انجام معاملات سهام و ارز متفاوت می باشد.
خطر تغییر تنظیمات ربات
معامله گران دوست دارند چه در زمان هایی که احساس نیاز می کنند و چه در زمانی که نیازی به انجام تغییرات ندارند ربات را دستکاری کنند. زمانی که تنظیمات را ست می کنید، باید به یاد داشته باشید، هر گونه دستکاری در نرم افزار ممکن است به جای دادن سود بیشتر، منجر به ورشکستگی شما شود بسیاری از ربات ها برای حل توابع، به گونه خاصی تنظیم شده اند، و هرکسی نمی تواند درک کند که توابع دقیقا چگونه عمل می کنند. دستکاری مغز سیستم ممکن است مشکلاتی را برای شما ایجاد کند. این مساله در بین کسانی که نرم افزار طراحی می کنند بیشتر رخ می دهد. معامله گری ارتباط مستقیمی با علم فسلفه دارد و از آنجایی که برنامه نویسان در فلسفه مهارتی ندارند، به همین دلیل فقط در حوزه کاری خود می توانند حرفه ای باشند و به سختی احتمال دارد که این مهارت در هنری مثل معماله گری کارآمد باشد.
عامل روانشناسی
همیشه مسیر خود را دنبال کرده و از هدف خود منحرف نشوید. بدترین شرایط زمانی رخ می دهد که شما ندانید بعد از یک ضرر بزرگ حرکت بعدیتان چه خواهد بود. معامله گران اغلب در بدترین لحظات معاملاتی خود کمی استراحت می کنند و سپس ادامه می دهند اما اگر کل سرمایه یک معامله گر 100 دلار باشد چطور؟ در این صورت مدیریت سرمایه وی باید بر سر یک دلار باشد و پس از سود دهی می تواند معامله بعدی را شروع کند.
اگر معامله وی با شکست روبرو شد انتظار سوددهی او باید دو دلار باشد، اگر دوباره با شکست مواجه شد 4 ، 8 ، 16 و... . گاهی اوقات ممکن است حساب شما کشش افزایش حجم را نداشته باشد، بنابراین باید با باقی مانده ی حساب خود معامله انجام دهید. اگرچه شاید این معامله هم تمام ضرر های از دست رفته را جبران نکند اما این سیستمی است که باید آن را از هنگام شروع انجام معاملات تا انتها لحاظ کنید.
ریاضیت در معامله گری
در معامله گری، روانشناسی می تواند تاثیر بهتری نثبت به ریاضیات داشته باشد، اما باید یادمان باشد که مارتینگل از یک منطق ریاضی پیروی می کند. روانشناسان می توانند به واکنش معامله گران به یک رویداد توجه داشته باشند. اما زمانی که طبق استراتژی مارتیگل کار می کنید باید به منطق ریاضی پایبند باشید. همچنین باید تحلیل فاندمنتال خود را در این معاملات لحاظ کنید.
احتمال ورشکستگی
زمانی که به این شیوه معامله می کنید احتمال ورشکستگی همیشه وجود دارد. اما می توان آن را به تاخیر انداخت .معامله گرانی وجود دارند که به این شیوه کار می کنند و سود سالانه 30-40 درصدی دارند.
پیشگویی آینده
آیا کسی می تواند این کار را انجام دهد؟ حرفه ای ها معتقدند پیشبینی 100% آینده غیر ممکن است. تمام گفتوگوهای مربوط به این مورد بی فایده بوده اند. البته این در مورد برکسیت و نرخ فدرال رزرو صدق نمی کند (چون پیش بینی این مسائل و پیامد های آنها امری بدیهی است).
نیازی به حد ضرر ندارید!
اعمال حد ضرر در استراتژی مارتینگل تاثیری نخواهد داشت. اگر در استراتژی مارتینگل حتی در نقطه سر به سر حد ضرر تعریف کنید در اصل طبق استراتژی مارتینگل عمل نکرده اید. بد ترین مشکل در این روش زمانی پیش می آید که یک معامله گر از یک سری معاملات با ضرر های هنگفت خارج شود.
نسخه "لایت" مارتینگل
علاوه بر خود استراتژی مارتینگل نسخه لایت آن نیز وجود دارد. به این صورت که به جای افزایش دو برابری میزان واریزی، آن را 1.5 برابر می کنند و یا بعضی از معامله گران با توجه به میزان ریسک پذیری خود این عدد را 10 یا 20 درصد افزایش می دهند. این روش گاها می تواند از روش کلاسیک بیشتر سود عاید شما کند و بعضی مواقع سود کمتری دارد.
آیا به قفل ها نیاز خواهید داشت؟
برخی از معامله گران مایلند از قفل ها در معاملات نا موفق خود استفاده کنند. برای مثال سفارشی با حجم 0.4 لات باز کرده اید و نمی دانید شرایط را چطور کنترل کنید گاهی اوقات می توانید سفارشی در جهت عکس آن باز کنید. هر چند شما در هر صورت باید از قفل خارج شوید می توانید از معامله با رویکرد مشابه خارج شوید. در زمان انجام معاملات به روش مارتینگل، امکان سود گرفتن با استفاده از قفل خیلی کمتر است.
آپشن
در حال حاظر انجام معاملات آپشن در بین تریدر ها روز به روز محبوب تر می شود. شما می توانید از سیستم مارتینگل برای قمار استفاده کنید. اگر یک معامله گر این شیوه را به کار گیرد باید به یاد داشته باشد که هرچقدر زمان دوره آموزشی کمتر باشد، احتمال ورشکست شدن بیشتر می شود. گاها، معامله گران در مورد انجام معاملات اپشن هیجان زده می شوند اما خطر از دست دادن سرمایه هایشان نیز بسیار بالا است.
معامله گران حرفه ای معتقدند اپشن ها ریسک بسیار بیشتری از قرداد های مستقیم دارند و انجام معامه اپشن با استراتژی مارتینگل خطر بیشتری دارد.
طلا یا جفت ارز ها؟ شاید سهام های CFD؟
زمانی که می خواهید با استراتژی مارتینگل معامله کنید باید بدانید سهام های CFD برای استفاده در این روش مناسب نیستند. سهام می تواند افزایش و یا کاهش شدیدی را داشته باشد. طلا و جفت ارزها، ابزار های مناسب تری هستند.
در نمودار روزانه طلا گپ موجود با فلش زرد مشخص شده است. اما شکاف قیمتی در بازار طلا بسیار کم اتفاق می افتد. در بورس سهام شکاف قیمتی بیشتر از بازار فلزات گرانبها به چشم می خورد. سیستم مارتینگل بهتر است در روند معاملات به کار گرفته شود و نه در خلاف جهت روند.
شانس خود را امتحان کنید
گاهی اوقات، شیر یا خط نسبت به تحلیل و آنالیز منطقی، سیگنال های معاملاتی بهتری فراهم می کند. سکه بیندازید در صورتی که سکه شیر را نشان داد موقعیت خرید باز کنید در صورتی که خط بود معامله فروش ثبت کنید. اگرچه این رویکرد نمی توان به صورت جدی توصیه شود اما در برخی مواقع که معامله گران ضریب هوشی ضعیف تری نسبت به سکه دارند، می توان این کار را انجام داد.
چه کسی از مارتینگل خودداری می کند؟
پوزیشن تریدر ها، در اغلب اوقات در روند قوی تر بازار معامله می کنند. اگر کتاب های مربوط به بورس را بخوانید می توانید با نظر متخصصان در این مورد آشنا شوید. متخصصان معمولا در مورد روش مارتینگل منفی می نویسند و یا به کل آن را رد می کنند.
Ilan Dynamic 1.6
این ربات بین معامله گران بسیار محبوب بوده و برای استراتژی مارتینگل مورد استفاده قرار می گیرد. برای آشنایی با نحوه استفاده از این ربات مثال زیر را مرور می کنیم
مثالی از نحوه به کارگیری این ربات معمالاتی در روش مارتینگل
اگر می خواهید به صورت اتوماتیک معاملات مارتینگل را انجام دهید، می توانید از ربات Ilan Dynamic 1.6 استفاده کنید.
چطور باید آن را نصب کرد؟
1. در ابتدا ربات Ilan Dynamic 1.6 را روی سیستم نصب کنید. برای اینکار شما باید file section را در terminal باز کنید سپس پوشه data را باز کرده و پوشه MQL4-EXPERTS را باز کنید. سپس فایل دانلود شده را باید در این قسمت قرار دهید و در انتها MT4 را ریست کنید
2. سپس در تنظیمات MetaTrdaer قسمت Server-Setting-Expert Advisor انتخاب کنید همچنین شما باید تیک قسمت Allow automated trading را فعال کنید.
زمانی که تمام توصیه های فوق را انجام دادید، ربات معاملاتی شما می تواند شروع به کار کند. روی آن کلیک کرده و آن را روی نمودار بکشید.
3. برای اجرا Ilan Dynamic 1.6 با تنظیمات شما، باید پارامتر های مورد نیاز خود را طبق سیستم معاملاتی خود وارد کنید.
شاید بپرسید آیا شما می توانید با استراتژی مارتینگل در فارکس معامله انجام دهید؟ اکثر معامله گران حرفه ای فارکس هرگز از مارتینگل در معاملات خود استفاده نمی کنند. شاید همه بخواهند شانس خود را در این مورد امتحان کنید اما به یاد اشته باشید هر کس بخواهد طبق این روش کار کند باید سود ماهانه را حدودا 3 درصد در نظر بگیرد. دستیابی به بیش از مقدار هم امکان پذیر است اما باید ریسک ضرردهی آن را نیز در نظر داشته باشد.
من شخصا معتقدم انجام معاملات به صورت آزمایشی در یک اکانت دمو می تواند در نتیجه گیری بهتر از این روش موثر باشد. بهتر است این اکانت را روی معاملات رمز ارز در یک ترمینال انلاین فارکس اعمال کنید تا سپرده خود را به صورت ایمن نگه دارید. لطفا نتایج معاملات و سوالات خود به شیوه مارتینگل از طریق کامنت با ما در میان بگذارید. خوشحال می شم بیشتر در مورد این روش حرف بزنیم.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
