معامله به الگوهای ضدروند با استفاده از پرایس اکشن، VSA، و نقاط پیووت
یکی از ایده های اصلی سرمایه گذاری به ما می گوید که هر چقدر ریسک بالاتر باشد سود هم بیشتر است. بسیاری از این موضوع می ترسند و آماده ی پذیرش سطح بالایی از ریسک نیستند. حتی فراتر از این کسانی که به اصل ''روند دوست شماست بر اساس آن معامله کنید'' عمل می کنند هیچ گاه توصیه نمی کنند که در حالت حرکت نزولی یک شاخص و تا زمانی که این حرکت کاهشی به اشباع نرسیده (که به آن به اصطلاح چاقوی در حال سقوط می گویند) اقدام به معامله شود. اما زمانی که یاد می گیرید که ریسک خود را کنترل کنید و می فهمید که ضرر بخش لا ینفک هر موفقیتی است دنیای معاملات برایتان همانند یک الماس می درخشد. در اینجا باید اشاره کنیم که یک دستور استاپ با فاصله ای کم و تلاش برای سوار شدن بر معکوس شدن روند در نقاط اکسترمم (انتهایی) به یکی از برگ های بازی در استراتژی معاملاتی تجربی تبدیل شده است و الگوی سوپ لاکپشت یکی از این استراتژی هاست.
نویسنده ی این الگو لیندا راشکه است که در کتاب پرفروش خود ''باهوش های خیابانی: استراژی های معاملاتی کوتاه مدت با احتمال بالا'' آن را تشریح کرده است. این معامله گر مشهور در کتاب خود به دهه ی ۷۰ میلادی ارجاع می دهد که در آن زمان ایجاد موقعیت خرید در سطح نقطه ی اوج ۲۰ روزه و ۴ روزه محبوبیت خاصی داشت. عمل کنندگان به این سیستم معاملاتی اسم خود را ''لاکپشت ها'' گذاشتند. این استراتژی یک استراتژی مبتنی بر حرکت در جهت روند است که سیگنال های کاذب زیادی را نیز از خود تولید می کند اما در هر حال پایه ی شکل گیری استراتژی معاملاتی سوپ لاکپشت بوده است. این استراتژی معاملاتی از قواعد ذیل پیروی می کند:
- شاخص باید یک نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ایجاد کند و این مورد معاملات میان روز (Intraday) هم مصداق پیدا می کند
- نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ی قبلی باید حداقل ۴ خط قبل تر ایجاد شده باشد
در صورتی که شرایط نامبرده محقق گردد معامله گر می تواند یک دستور معلق فروش را ۵-۱۰ واحد پایین تر از نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ی قبلی قرار دهد. دستور استاپ باید ۵-۱۰ واحد بالاتر از یک نقطه ی اوج فعلی قرار داده شود. لیندا راشکه پیشنهاد می کند که از یک دستور Trailing stop برای تثبیت سود و عمل نکردن به اصل ''بفروش و نگه دار'' استفاده کنیم زیرا یک حرکت نزولی فعلی می تواند تنها یک کارکشن در یک روند صعودی باشد.
استراتژی سوپ لاکپشت در چارت روزانه ی جفت یورو-پوند
در استفاده کردن از استراتژی سوپ لاکپشت باید متوجه این موضوع باشیم که پیش از حرکت بازار در یک جهت خاص یک یا چند دستور استاپ می تواند عمل کند و سپس یک معامله ی موفق چند معامله ی ضرر ده قبلی را جبران نماید. البته این استراتژی معاملاتی اینطور نیست که مناسب همه باشد. معامله گران محافظه کار ممکن است از فیلترهایی اضافی برای تایید معقول بودن بازکردن یک پوزیشن استفاده کنند.
در مثال جفت یورو-پوند یک نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه چیزی جز یک خط پین (Pin Bar) در الگوی پرایس اکشن و یک آپتراست در VSA نیست. این نقطه ی در یک سطح پیووت حائز اهمیت تشکیل شده و این در حالی است که اندیکاتور MACD نوعی واگرایی را در چارت قیمتی نشان داده است. این بدین معناست که روند صعودی می تواند معکوس گردد.
فیلترها در استراتژی سوپ لاکپشت در چارت جفت یورو-پوند
شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ شبیه به مورد قبل است:
- شاخص باید یک نقطه ی مینیمم ۲۰ روزه ی جدید را شکل دهد
- نقطه ی مینیمم ۲۰ روزه باید حداقل ۴ خط قبل تر قرار گرفته باشد
- یک دستور معلق برای خرید در سطح خط مینیمم ۲۰ روزه ی قبلی به علاوه ی ۵-۱۰ واحد بالاتر قرار داده می شود
- یک دستور استاپ در سطح مینیمم خط ۲۰ روزه ی جدید منهای ۵-۱۰ واحد پایین تر قرار داده می شود
- یک دستور Trailing stop برای تثبیت سود قرار داده می شود
- در صورتی که دستور استاپ عمل کند یک پوزیشن لانگ دیگر می تواند در همان روز یا روز معاملاتی بعدی باز شود
استراتژی سوپ لاکپشت در چارت ۴ ساعته جفت پوند-دلار
سیستمی از فیلترها به تکمیل کردن استراتژی کمک می کند. در مثال جفت پوند-دلار معامله گر مطمئن بوده که به چند دلیل ارزش باز کردن پوزیشن لانگ وجود داشت است:
- فیلتر RSI از حوزه ی بیش فروش (oversold) خارج شده است
- یک نقطه ی مهم پیوت در حالتی که حجم معاملاتی بالایی وجود داشت شکسته شده است و این حکایت از حضور خریدارانی قدرتمند داشته است.
فیلتر استراتژی سوپ لاکپشت در چارت پوند-دلار
علیرغم این که سالیان زیادی از طراحی استراتژی سوپ لاکپشت می گذرد اما باید گفت که همچنان این استراتژی موثر و سودزا است. می توانید این غذای معاملاتی را با استفاده از خدمات لایت فارکس تست کنید!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت GBPUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
