تجارت بر اساس خبر: آیا کار ساده‌ای است؟

۲۰۲۲.۰۸.۱۸ ۲۰۲۲.۰۸.۱۸ تجارت بر اساس خبر: آیا کار ساده‌ای است؟

آرتم ششکوف (Artem Shashkov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/artem-shashkov/

با سلام خدمت شما تاجران!

این بار قصد دارم یک استراتژی تجاری معروف به نام معامله‌ خورجینی یا معامله استِرادِل (Straddle Trade) را شرح دهم. این استراتژی برای تجارت با توجه به اخبار منتشر شده است. در اینترنت اغلب در مورد مزایای این معامله نوشته می‌شود: نوسانات بسیار زیاد است، نقطه ورود اغلب واضح است، نسبت ریسک/سود عالی است، این‌ها همگی فرصت‌های مورد نیاز برای انجام معامله است. اما اگر همه چیز تا این حد ساده است، پس چرا باید نگران تمامی استراتژی‌های معاملاتی باشیم، آن‌ها را آزمایش کنیم، تشکیل قیمت و سایر نکات نامشخص مانند نوسانات و یا نقدینگی را مورد مطالعه قرار دهیم؟ چرا همه‌ با هم بر اساس اخبار معامله نکنیم و در یک ساحل گرم نزدیک دریا آپارتمان نخریم؟

بنابراین، همانطور که متوجه شدید، من دوست دارم چنین سؤالات پیچیده‌ای بپرسم. =) هر چه معامله گران زودتر شروع به فکر کردن در مورد آن کنند، امکان دست کم گرفتن معامله واقعی دورتر خواهد بود.

1. تجارت بر اساس اخبار: وسوسه‌ی پول سریع

خب، می‌رسیم به موضوع تجارت بر اساس اخبار. داستان چیست؟ تصور کنید، شما در حال معامله با پوند انگلیس هستید و ناگهان متوجه می‌شوید که بریتانیا به زودی از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. چه افکاری به سراغتان خواهد آمد؟ "پوند در حال سقوط است، به احتمال زیاد من در این بین تنها کسی نیستم که ضرر خواهد کرد، بنابراین ترجیح می‌دهم تا زمانی که دیگران اقدام به فروش نکرده‌اند، بفروشم"، گمان می‌کنم چیزی شبیه به این سوال فکرتان را مشغول خواهد کرد، اینطور نیست؟ یعنی در طول هفته اخباری از اقتصاد کشورهای توسعه یافته منتشر می‌شود که می‌تواند به میزان قابل توجهی روی ارزهای این کشورها تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، معمولاً قیمت یورو حدود 1.09 دلار است. با این حال، اگر همه ناگهان بفهمند که در اروپا بنا به یک سری دلایل از صبح "یک جای کار می‎لنگد" قیمت یورو احتمالاً کاهش می‌یابد. چرا که قیمت 1.09 دلار به ازای هر یورو برای گروهی از کشورهای اروپایی با اقتصاد قوی یک هنجار محسوب می‌شد؛. برای گروهی از کشورها که «همه چیز به درستی پیش می‌روند» بسیار زیاد است، و همه از این موضوع آگاه هستند. به عقیده بسیاری، معامله بر اساس اخبار دقیقاً تلاشی برای پیش از ورود به بازار است، به طوری که آن‌ها می‌توانند واکنش بازار به یک اخبار یا موارد دیگر را پیش بینی کنند. اگر پیش‌تر مقالات قبلی من را خوانده‌اید و با آن‌ها موافق هستید، احتمالاً به کلمه‌ی "پیش بینی" لبخند خواهید زد.

بنابراین، بیایید به اصل این رویکرد نگاه کنیم. حتی با فرض اینکه می‌توانید از قبل بدانید که بازار چگونه به قیمت پاسخ می‌دهد، فکر می‌کنید این امکان وجود دارد که:

• تحلیل فاندامنتال شما بهتر از صدها صندوق تامینی است که همواره تعداد بسیاری تحلیلگر را در اختیار دارد. برای ورود به بازار «پیش از هیاهو»، باید یک نتیجه‌گیری درست در مورد تأثیر اخبار بر بازار پیش از وقوع آن بدست آورید.
• شما می‌توانید قبل از اینکه صدها صندوق تامینی با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گران قیمت خود که دقیقا برای افزایش سرعت تراکنش‌ها طراحی شده‌اند، سفارش خود را ثبت کنید.
• شما اولین نفری خواهید بود که از این خبر مطلع می‌شوید. بنابراین، فکر می‌کنید این امکان وجود دارد که هیچ‌کس قبل از شما از اخبار مطلع نشده باشد، و قبل از انتشار خبر «خرید» نکرده باشد.
• شما مطمئن هستید که علاوه بر این اطلاعات، وضعیت اساسی کشوری را که قرار است ارز آن را معامله کنید، کاملاً درک می‌کنید. بنابراین، می‌توانید پیش‌بینی کنید که اخبار چقدر بر قیمت این ارز یا آن ارز تأثیر می‌گذارد.

2. از خود بپرسید که آیا واقعاً اینگونه فکر می‌کنید؟ واقعیت چیست؟

برای دریافتن این موضوع، اگر همه چیز آنقدر که توضیح دادم غم انگیز به نظر می‌رسد، باید حداقل مقداری دانش اولیه در مورد چیستی نقدینگی، نوسانات، و اسپرد در فارکس داشته باشید.

2.1. نقدینگی

نقدینگی (Liquidity) - نقدینگی مقدار سفارش معامله گران برای یک یا ابزار معاملاتی دیگر است. بیایید 2 مثال را مورد بررسی قرار دهیم:

در تصویر در کادرهای قرمز رنگ، میزان سفارش‌های فروش با قیمت‌های مختلف را مشاهده می کنیم. در کادر سبز - مقدار سفارش‌های خرید. همانطور که در سمت چپ می‌بینیم، این ابزار برای انجام معامله بسیار خوب است: توسط بسیاری از معامله گران معامله می‌شود، حجم معاملات بسیار زیاد است. شما می‌توانید تا 500 واحد از این ابزار را خریداری کنید، بدون اینکه تاثیری در قیمت داشته باشد.

برعکس، در سمت راست می‌بینیم که ابزار توسط افراد کمی معامله می‌شود. اگر بخواهید حتی 150 واحد بخرید، قیمت را از 1.11 به 1.13 تغییر می‌دهید. بنابراین، میانگین قیمت معاملاتی نه 1.11 بلکه 1.116 خواهد بود.

2.2 نوسان

گمان می‌کنم موضوع نقدینگی اکنون مشخص است. اجازه دهید در مورد نوسان صحبت کنیم. به بیان ساده، نوسان به محدوده‌ی نوسانات قیمت گفته می‌شود.

همانطور که قبلاً آموختیم، تأثیرگذاری بر قیمت با نقدینگی کم آسان تر از نقدینگی بالا است، چرا که در مورد اول به حجم بسیار کمتری نیاز است.

بنابراین، هر چه نقدینگی بیشتر باشد، نوسان پایین‌تر است. هر چه نقدینگی کمتر باشد، نوسان بیشتر است (البته در این بین استثناهایی هم وجود دارد).

2.3. اسپرد

اسپرد (Spread) تفاوت بین نزدیکترین قیمت فروشنده و نزدیکترین قیمت خریدار است.

از این رو،  برای ابزارهایی با نقدینگی بیشتر اسپرد کمتر است، و برای ابزارهایی یا نقدینگی کمتر این تفاوت گسترده‌تر است.

3.  مزیت تجاری شما چیست؟

اکنون برای اثبات نظریه من، به آن 4 نکته که در ابتدا نوشته شده است، برگردیم:

• تحلیل فاندامنتال شما بهتر از صدها صندوق تامینی است که همواره تعداد بسیاری تحلیلگر را در اختیار دارد. برای ورود به بازار «پیش از هیاهو»، باید یک نتیجه‌گیری درست در مورد تأثیر اخبار بر بازار پیش از وقوع آن بدست آورید.

در هر لحظه از زمان بهترین قیمت فروش و بهترین قیمت خرید در بازار (اسپرد) وجود دارد. اگر در لحظه انتشار اخبار، اکثریت انتظار تأثیر مثبت بر بازار را داشته باشد، آنگاه آن اکثریت خرید خواهند کرد. از چه کسی خرید خواهند کرد؟ از فروشندگان، فروشندگانی که بهترین قیمت را ارائه می‌دهند. در نتیجه قیمت افزایش خواهد یافت. بنابراین، اگر فقط کمی دست دست کنید، قیمت توسط یک میلیون نفر که سریعتر از شما تصمیم خود را گرفته‌اند، افزایش می‌یابد.

• شما می‌توانید قبل از اینکه صدها صندوق تامینی با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گران قیمت خود که دقیقا برای افزایش سرعت تراکنش‌ها طراحی شده‌اند، سفارش خود را ثبت کنید.

اینجا هم همینطور است. تصور کنید، همه به طور همزمان اخبار را می‌دانند. چه کسانی سریعتر وارد معامله می‌شوند؟ کسانی که از پیش همه چیز را تنظیم و آماده به کار کرده‌اند. خب، اکنون در میان آن‌ها کدام یک می‌تواند سریعترین سفارش را باز کند؟ کسانی که تجهیزاتشان به سادگی به مرکز پردازش سفارشات نزدیکتر است (بله، همه ما در یک دنیای فیزیکی زندگی می‌کنیم). متوجه داستان هستید؟ در این مبارزه یک میلی ثانیه تعیین کننده نتیجه است!

• شما اولین نفری خواهید بود که از این خبر مطلع می‌شوید. بنابراین، فکر می‌کنید این امکان وجود دارد که هیچ‌کس قبل از شما از اخبار مطلع نشده باشد، و قبل از انتشار خبر «خرید» نکرده باشد.

تصور کنید شما اطلاعات مهمی در مورد اقتصاد یک کشور می‌دانید، و هیچ کس دیگری هنوز از ماجرا باخبر نیست. انتظار دارید که قیمت بالا برود. یعنی اگر با توجه به قیمت فعلی خرید کنید، خرید «ارزانی» انجام می‌دهید. چه خواهید کرد؟ من گمان می‌کنم، شما حجم نسبتا زیادی را خریداری خواهید کرد. با این وجود، وقتی مقدار زیادی خرید کرده‌اید، به کسی نیاز دارید تا آن دارایی را با قیمتی بالاتر به او بفروشید. ها-ها! می‌دانید آن شخص کیست؟ آن‌ها کسانی خواهند بود که درست در زمان انتشار اخبار خرید خواهند کرد!! آن‌ها گمان می‌کنند که قیمت آن در مسیر رشد است، اما ممکن است اصلاً رشد نکند، زیرا شما حجم عظیم خود را به فروش خواهید رساند.

• شما مطمئن هستید که علاوه بر این اطلاعات، وضعیت اساسی کشوری را که قرار است ارز آن را معامله کنید، کاملاً درک می‌کنید. بنابراین، می‌توانید پیش‌بینی کنید که اخبار چقدر بر قیمت این ارز یا آن ارز تأثیر می‌گذارد.

من نمی‌خواهم از کلمه "غیرممکن" استفاده کنم، زیرا، به عنوان یک قاعده، مطرح کردن آن باعث می‌شود که به عنوان مخالفت تعبیر شود. چیزی که می‌گویم، این است: ارزیابی وضعیت بنیادی چند عاملی حتی در مورد یک کشور، برای یک معامله گر خصوصی امری بسیار دشوار است. برای انجام آن باید منابع متعدد، حجم وسیعی از اطلاعات و اخبار، انبوهی از داده‌های آماری را رصد کرد و تغییرات آن‌ها را لحظه به لحظه دنبال کرد. اگر این کار را انجام ندهید، هنگام انتشار خبر در وضعیتی مشابه دیگران هستید. یعنی شما با دو معضل روبرو هستید:

• نفوذ قوی/ نفوذ ضعیف;
• تأثیر با توجه به اخبار/ تأثیر با توجه به وضعیت عمومی.

در مورد قوی/ ضعیف بودن، به زبان ساده توضیح خواهم داد. اگر آمار مثبتی از بیکاری منتشر شود و همه چیز در کشور خوب پیش برود؛ همه چیز در حال توسعه است، اقتصاد در حال رشد است، پروژه‌های بین المللی نتایج عالی می‌دهند، پس بعید است که انتشار آمار باعث یک افزایش شدید شود. تاثیر کلی آمار بیکاری بر اقتصاد کشور در این دوره چندان قوی نیست. اکنون در مورد انتخاب بین یک خبر و وضعیت کلی، مثالی می‌زنم: اگر آمار مثبتی از بیکاری منتشر شود و همه چیز در کشور بد باشد، اقتصاد ویران شود، متوسط ​​دستمزدها بسیار پایین باشد، پس به واسطه‌ی تنها یک خبر بعید است که نرخ عمومی ارز به گونه‌ای مثبت تحت تاثیر قرار گیرد. به همین دلیل است که برخی از معامله گران از اینکه چرا اخبار مثبت باعث افزایش قیمت نشد، تعجب می کنند! موضوع این است که قیمت همیشه درست پیش می‌رود. بازار هرگز اشتباه نمی‌کند.

به جای نتیجه گیری

این همه داستان برای چیست؟ برای اینکه تفکر کنی! اگر می‌خواهید بر اساس اخبار تجارت کنید، به این فکر کنید که استراتژی معاملاتی شما بر چه منطقی استوار است، از چه چیزی قرار است به طور پیوسته سود ببرید.

من خودم در مورد بسیاری از این «راه‌های آسان» برای تجارت بر اساس اخبار، مطلب منتشر شده خوانده‌ام و حتی سعی کردم برخی از آن‌ها را به کار ببندم:

• "موقعیت را در جهتی باز کنید که قیمت بلافاصله پس از انتشار خبر شروع به حرکت کرده/ قبل از انتشار حرکت کرده /قبل از انتشار حرکت نکرده است و غیره". درست پس از انتشار خبر، معمولاً اسپرد گسترده‌تر است. برای اینکه بتوانید موقعیت را در نقطه‌ی سربه سر شدن ببندید، قیمت باید از نقاط بیشتری در جهت شما عبور کند! حال اگر در جهت مخالف حرکت کند چه؟
• "یک سفارش در بالا و یک سفارش در زیر قرار دهید و منتظر بمانید تا یکی از آن‌ها کار کند". در اینجا، سفارش‌های در حال انتظار به‌عنوان سفارش‌های بازار کار می‌کنند، یعنی اسپرد را شامل می‌شود، بنابراین مثال شماره 1 و اسپرد عجیب در زمان انتشار خبر را به خاطر بسپارید.
• «قبل از انتشار یک خبر مهم، قیمت محدوده‌ی باریکی را تشکیل می‌دهد. ما یک پوزیشن را در داخل باز کرده و یک حد ضرر کوتاه قرار می‌دهیم." بیایید مرور کنیم حد ضرر چگونه کار می‌کرد؟ حد ضرر همچنین به عنوان یک سفارش بازار عمل می‌کند. یعنی وقتی روی 1.0900 کار می‌کند، در واقع، شما می‌توانید در 1.0980 با احتساب اسپرد معامله را ببندید، و نسبت 5/1 شما به خوبی می‌تواند به نسبت 1/1 تبدیل شود، اگر مورد بدتری پیش نیاید.

از این رو، اگر هنوز هم به بدست آوردن سود سریع از بازار مبادلات ارز امیدوار هستید، به شما هشدار می‌دهم که حتی اگر خوش شانس هم باشید، این سود برای مدت طولانی پایدار نخواهد بود، و این یک درآمد ثابت نیست.

من درک می‌کنم که این موضوع خوشایند نیست و این واقعیت که در انجام یک کسب و کار تنها تعداد کمی می‌توانند در آن موفق شوند، حتی می‌تواند ترسناک باشد. من متوجه هستم که در نگاه اول شروع از اصول اولیه، مطالعه اصول بنیادی، و توسعه‌ی مهارت‌های لازم بدون هیچ بازده مالی، دلسرد کننده به نظر می‌رسد. افسوس که هیچ تاجری از روی شانس ثروتمند نشده است. به طور کلی، در هیچ حرفه‌ای بدون داشتن درکی ژرف از آن حرفه، رسیدن به یک درآمد ثابت خوب امری ناممکن است. به این فکر کنید که چه چیزی بیشتر می‌خواهید: تنها سرگرم شوید یا به یک معامله گر موفق تبدیل شوید. اگر به دنبال حرفه‌ای موفق هستید، پس بهتر است به جای بازی با معاملات، وقت خود را صرف تئوری و عمل در تجارت بر اساس برخی استراتژی‌ها کنید.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog