چگونه کار خود را در تحلیل تکنیکال شروع کنیم؟ پیشنهاد می کنم که خود را با اندیکاتورهای استاندارد آشنا کنیم که همواره در ترمینال معاملاتی شما در دسترس هستند. نیازی نیست که چیزی دشوار اختراع کنید چون می توانید در حالت عادی هم ترکیبی درست از ابزارهای استاندارد و تنظیمات آن ها را پیدا کنید.
در این مطلب به یک ساز و کار معاملاتی ساده و سودزا بر مبنای اندیکاتورهای CCI و RSI و Stochastic است. همچنین، این مطلب را توضیح خواهیم داد که برای ورود و خروج از معامله چگونه سیگنال های معاملاتی را در ترمینال لایت فایننس متوجه شویم.
تایید سه گانه ی ی اندیکاتورهای Stochastic/RSI/CCI confirmation - یک راهبرد معاملاتی ساده با استفاده از اندیکاتورهای استاندارد
اندیکاتورهای CCI و RSI و Stochastic اندیکاتورهای استانداردی هستند که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی تعبیه شده اند. شما می توانید در این مطلب بیشتر در خصوص اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) بخوانید. همچنین، یک راهنمای کامل در خصوص اندیکاتور استوکستیک برای معامله گران فارکس را در اینجا می توانید بخوانید.
اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) نشانگر انحراف قیمت از عدد میانگین است. بالا بودن شاخص این اندیکاتور به معنی این است که قیمت در مقایسه با عدد میانگین بیش از حد بالا است. از سویی دیگر پایین بودن سطح شاخص به معنی آن است که ارزش سرمایه کمتر از حد واقعی خود است. اندیکاتور CCI مانند اندیکاتور های RSI و Stochastic بازه ی های ''بیش خرید'' و ''بیش فروش'' را نشان می دهند و تنها فرمول محاسباتی آن ها متفاوت است.
راهبرد معاملاتی مبتنی بر اندیکاتورهای A stochastic/RSI/CCI
هیچ اندیکاتوری نیست که برای معامله گر حالت ایده آل داشته باشد. تمامی ابزارهای تکنیکال نقصان های خود را دارد و می توانند برای معامله گران مبتدی سیگنال های کاذبی بفرستند. اما اگر هر اندیکاتور به شکل تکی یک نسبت سود به ضرر مثل سود به ضرر ۵۰/۵۰ به دست دهند چرا ترکیبشان نکنیم و بدین ترتیب عملکرد معاملاتی آن ها را افزایش ندهیم؟
یکی از راه ها نصب کردن چندین ابزار مشابه با بازه های زمانی متفاوت به چارت است. مثال راهبردهای معاملاتی حاوی چندین اندیکاتور که از آن ها از چندین استوکستیک و میانگین حرکتی نمایی (EMA) استفاده شده در چارت را در این مطلب خواهید خواند.
\راهبرد معاملاتی stochastic/RSI/CCI از ترکیبی از اوسیلاتورهای پایه ای استفاده می کند که به هنگام استفاده ی جداگانه از آن ها ممکن است گیج شویم. اگرچه، استفاده ی همزمان از این سه اوسیلاتور یک ساز و کار سودزا در فارکس را در معرض نمایش می گذارد. این ساز و کار معاملاتی مناسب معامله گران روزانه و معاملات پوزیشنی است.
پارامترهای ورودی: سرمایه ی مورد معامله ی ما EURUSD است اما می توانید ابزارهای معاملاتی دیگر را نیز معامله کنیم. تایم فریم ما نیز M15 است. پیشنهاد نمی کنم که در تایم فریم های کوچک تر به معامله بپردازید اما می توانید آن را امتحان کنید.
سیگنال خرید یا فروش زمانی پدید می آید که حرکات قیمتی به خارج از حوزه های بیش خرید و بیش فروش بروند و این را هر سه اندیکاتور تایید می کنند.
قدم اول: پروفایل شخصی خود را باز کنید. می توانید در اینجا بیشتر در مورد ایجاد شدن و عملکردهای پروفایل شخصی خود در لایت فایننس مطالب جدیدی را یاد بگیرید. در قسمت ابزارهای معاملاتی/ارزها (Trading tools/Currencies) جفت EURUSD را انتخاب کنید.
قدم دوم: تایم فریم را M15 انتخاب کنید که با یک فلش در منوی اندیکاتورها مشخص شده است. ابزارهای زیر را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را برای معامله در فارکس انتخاب کنید:
- اندیکاتور قدرت نسبی روند (RSI) - بازه ۱۴، سطوح ۳۵ و ۶۵
- اوسیلاتور استوکستیک (Stoch) - سطوح (۱۴، ۱، ۳).
- شاخص کانال کالا (CCI) - بازه ۱۴
زمانی که اندیکاتور را انتخاب می کنید در چارت به نمایش در می آید. برای تغییر بخش تنظیمات باید بر روی فلش اندیکاتور در چارت کلیک کنید. در منویی که باز می شود بر روی منونی محتویات (Properties) کلیک کنید و سپس می بینید که پنجره ای باز می شود که می توانید متغیرهای تصادفی را تغییر دهید.
قدم ۳. چارت را در حالت full screen باز کنید و منتظر باشید تا شرایط ورود به معامله باز شود.
شرایط ورود به معامله ی خرید:
- اندیکاتور RSI در بازه ی بیش فروش (پایین تر از سطح ۳۵) قرار گرفته و سپس به سمت محدوده ی خروج برگشته و حرکت کند.
- استوکستیک در محدوده ی بیش فروش (پایین تر از سطح ۲۰) قرار داشته و هر دو خط به سمت بالا برگشته تا از محدوده ی خروج خارج شوند
- اندیکاتور CCI در محدوده ی بیش فروش (پایین تر از سطح ۱۰۰) قرار داشته و به سمت بالا در جهت مرکز حرکت می کند.
هر سه اندیکاتور باید در محدوده ی بیش فروش قرار داشته باشند و شروع به برگشتن به سمت بالا در همان کندل استیک کنند (یکی از اندیکاتور های ممکن است یک یا دو کندل استیک بعد ایجاد شود اما این به معنی ریسک بالا است). در کندل استیک بعدی وارد معامله شوید. تارگت سود ۱۰-۲۰ پیپ است. بر اساس قواعد مدیریت ریسک حدضرر ۳-۵ پیپ پایین تر از نقطه ی کف قرار داده می شود.
مستطیل های زرد نقطه ی ورود ایده آل به معامله را نشان می دهد. در کندل استیک سیگنال قرمز رنگ، تمام اندیکاتورها بخ شکل همزمان از بازه های بیش فروش خارج می شوند و به سمت بالا بر می گردند. در کندل استیک بعدی وارد معامله می شویم.
مستطیل های سبز نشانگر وضعیتی مشابه با سیگنالی ضعیف تر هستند - تنها اندیکاتور RSI به سطح نامبرده می رسد. در هر حال، معامله یک معامله ی برنده است. بیضی های زرد رنگ سیگنال در بازار فارکس را نشان می دهند که مرتبط با شرایط ورود به معامله هستند اما این سیگنال ها کاذبند.
شرایط ورود به معامله ی فروش
- اندیکاتور RSI در محدوده ی بیش خرید قرار دارد (بالاتر از سطح ۶۵) و سپس به سمت پایین بر می گردد تا محدوده را ترک کند.
- اندیکاتور Stochastic در محدوده ی بیش خرید قرار دارد (بالاتر از سطح ۸۰) و هر دو خط در حال برگشت به سمت پایین برای خروج از محدوده است.
- اندیکاتور CCI در محدوده ی بیش خرید قرار دارد (بالاتر از سطح ۱۰۰) و سپس به سمت پایین بر می گردد و به سوی مرکز حرکت می کند.
در چارت بالا تنها دو مورد وجود دارد که تمامی اندیکاتورها در محدوده ی بیش خرید قرار دارند. اگرچه، در مورد اول، اندیکاتور CCI در حال برگشت به کوریدرو است و این در حالی است که شاخص اندیکاتور استوکستیک شروع به معکوس شدن می کند.
بنابراین وارد معامله ی جفت یورو-دلار نمی شویم. در مورد دوم، تمامی سیگنال های فرصت معاملاتی با یکدیگر مصادف و منطبق می شوند. سود حدود ۲۰ پیپ است.
اسکرین بالا نشان دهنده ی پوزیشن فروش است که در وضعیتی غیر مشخص تر وارد بازار شده است.
شاخص اندیکاتورهای RSI و CCI در حال برگشت به سمت پایین هستند اما شاخص Stochastic اینگونه نیست. بخشی از شاخص Stochastic وارد بازه ی بیش خرید شده و معکوس شدن آن مشخص نیست. اندیکاتورهای RSI و CCI اندیکاتورهای اصلی در این راهبرد هستند بنابراین می توانیم انحراف کوچک در شاخص Stochastic را نادیده بگیریم.
در چنین مواردی نگاه کردن به تایم فریم های بلند تر برای شناسایی روندهای کلی تر بازار منطقی است. در این صورت ریسک قابل توجیه است.
در شرایط زیر نباید وارد معامله شوید:
1. شاخص اندیکاتورها شروع به معکوس شدن نکرده اند. اگر یکی از اندیکاتورها موقعیت افقی به خود نگرفت منتظر باشید تا ۱ یا ۲ کندل استیک شکل گرفته و سطح بسته شدن قیمت را مشخص کند. اگر حرکت شاخص اندیکاتورها معکوس نشود نباید وارد معامله شوید.
2. اندیکاتورها در کندل استیک های متفاوت وارد بازه های بیش خرید/بیش فروش می شود؛ برخی از آن ها نامرتب به نظر می رسند. یک مثال در چارت پایین به نمایش گذاشته است.
مستطیل های سبز نشانگر بازه هایی است که که در آن حرکت شاخص نامرتب است و این به معنای فضای عدم قطعیت در بازار است. اگر مشکلاتی در خصوص تعریف حوزه های سیگنال وجود داشت آنگاه تنظیمات استوکستیک را از (۱۴،۱،۳) به (۱۴،۳،۳) تغییر دهید. در این صورت زاویه ها صاف تر به نظر می رسند.
3. در طی زمان انتشار اخبار مهم مبتنی بر تقویم اقتصادی
نتیجه گیری
راهبرد معاملاتی مبتنی بر تاییدیه ی سه اندیکاتور Stochastic/RSI/CCI ساده است و سیگنال های ورودی آن ها مشخص هستند. بار دیگر باید بگوییم که اندیکاتورها باید وارد حوزه های سیگنال شده و به شکل همزمان معکوس گردند.
هر یک معامله سود میانگین معادل ۱۰ پیپ را به دست می دهد؛ سیگنال ها به شکل میانگین یک مرتبه در روز ایجاد می شوند. اگر همچنان سوالی برای شما باقی مانده و ایده هایی برای به اشتراک گذاری دارید در بخش کامنت ها آن را بنویسید! در معاملاتی که دارید برایتان موفقیت آرزو می کنم.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
