مسیر آتی جفت EURUSD تحت تاثیر شاخص‌های کلیدی اقتصادی، به ویژه آمار اشتغال ایالات متحده و تحولات خاورمیانه خواهد بود. اگر چشم انداز یورو مطلوب باشد، ممکن است روند نزولی متوقف شده و حتی معکوس شود. بیایید در این مورد بیشتر بحث کرده و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات برجسته و کلیدی
- سرمایه گذاران منتظر واکنش تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران هستند.
- داده‌های اشتغال قوی ADP به دلار کمک کرد.
- شاهین‌های بانک مرکزی اروپا به لفاظی‌های غیرتهاجمی پایبند هستند.
- جفت EURUSD ممکن است در محدوده 1.100-1.105 تثبیت شود.
پیش‌بینی بنیادی هفتگی دلار آمریکا
از نظر تاریخی، دوره‌های ناآرامی جهانی و آشفتگی مالی با تقویت دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان همراه بوده است. با وجود تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، بازارها به استثنای نفت، در اوایل اکتبر با خویشتن داری واکنش نشان دادند. جفت EURUSD به دلیل داده‌های قوی بازار کار ایالات متحده و انتظارات برای کاهش نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا رو به کاهش است. نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش است، با این وجود سرمایه‌گذاران همچنان بی‌تفاوتند.
به دنبال افزایش فرصت‌های شغلی بخش خصوصی در ماه آگوست، گزارش اشتغال ADP برای سپتامبر منبع خوش‌بینی بود. این شاخص با افزایش 143 هزار مورد، از پیش‌بینی کارشناسان بلومبرگ فراتر رفت. در نتیجه، احتمال کاهش 50 واحدی در نرخ وجوه فدرال در ماه نوامبر از 37 درصد به 33 درصد کاهش یافت. تا پایان سپتامبر این احتمال به 63 درصد رسیده بود.
حقوق و دستمزد خصوصی ADP
منبع: Bloomberg.
اگر گزارش‌های مربوط به درخواست‌های بیکاری و بازار کار نشان‌دهنده رشد باشند، فدرال رزرو اطمینان خواهد یافت که روند خنک شدن کنونی نگران‌کننده نیست. برای رسیدن به دو هدف اصلی، نرمال‌سازی تدریجی سیاست پولی ضروری است. افزون بر این، همه اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) مطمئن نیستند که می‌توان تورم را شکست داد. برای نمونه، توماس بارکین، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند، بر این باور است که فدرال رزرو هنوز باید تلاش زیادی برای کنترل نهایی تورم انجام دهد.
بانک تسویه حساب‌های بین المللی همچنین به خطرات بالقوه مرتبط با افزایش مجدد فشارهای تورمی اشاره می‌کند. این نهاد مالی بر این باور است که بانک‌های مرکزی در واکنش به افزایش تورم به دلیل عواملی مانند درگیری‌های مسلحانه، تغییرات آب‌وهوایی و تنش‌های تجاری، در آینده باید با قاطعیت بیشتری نرخ‌ها را افزایش دهند. در این راستا، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند حمایت دوگانه‌ای از دلار آمریکا به عنوان ارز امن و همچنین در صورت رسیدن قیمت نفت برنت به 100 دلار در هر بشکه فراهم کند. بازار مشتقات به گونه‌ای فزاینده روی چنین نتیجه‌ای شرط بندی می کند.
در مقابل، اوپک پلاس هیچ دلیلی برای نگرانی نمی‌بیند. این اتحاد بر برنامه خود برای افزایش تولید به میزان 180000 بشکه در روز از دسامبر تاکید کرد. عربستان سعودی هشدار داد که اگر اعضا به تعهدات خود عمل نکنند، قیمت نفت ممکن است به 50 دلار به ازای هر بشکه سقوط کند.
از این رو، فعالان بازار ایده‌های خود را در مورد واکنش احتمالی اسرائیل ارائه کرده‌اند. اگر نتیجه صرفاً نمادین باشد، مشابه رویدادهای آوریل، آنگاه شرایط بازار به حالت پیشین خود بازمی‌گردد. آیا این امر از کاهش بیشتر نرخ ارز EURUSD جلوگیری می‌کند؟ احتمالا اینگونه نخواهد شد. تضاد آشکاری در لفاظی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو وجود دارد. حتی تندروترین عضو شورای حاکم، ایزابل اشنابل، به موانع رشد اقتصادی و خطر کاهش تورم اذعان دارد. انتظار می‌رود بانک مرکزی در ماه اکتبر نرخ سپرده را کاهش دهد زیرا لحن آن به گونه‌ای فزاینده غیرتهاجمی شده است.
ECBspeak شاخص
منبع: Bloomberg.
برنامه معاملاتی هفتگی برای EURUSD
بهتر است پیش از گزارش بازار کار ایالات متحده برای ماه سپتامبر از تصمیم‌گیری‌های تجاری بزرگ معاملاتی خودداری کنید. در نتیجه، جفت EURUSD احتمالا در محدوده 1.100-1.105 تثبیت خواهد شد. با این وجود، معاملات فروش را که بالاتر از 1.12 آغاز شده‌اند را می‌توان باز نگه داشت.
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
