دلار آمریکا سال 2024 را با نرخ بالایی بسته است. اینکه آیا سال 2025 از این روند پیروی خواهد کرد یا خیر، باید در ماه‌های آتی مشخص شود. در نخستین روز معاملاتی سال 2025، شاخص دلار رشد کرد و به بالاترین سطح خود از نوامبر 2022 یه نزدیکی 109.50 رسید.
اگر رهبران فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم بگیرند به جای کاهش نرخ بهره متوقف شوند یا به طور کامل جهت سیاست پولی کنونی خود را تغییر دهند، روند صعودی دلار ممکن است ادامه یابد.
شاخص‌های تورم، بازده اوراق قرضه دولتی، نسبت نرخ بهره و سطح نرخ بهره واقعی ارزهای ملی و همچنین آمارهای کلان مهم مانند PMI، شاخص‌های بازار کار ملی و داده‌های تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
در حال حاضر، ایالات متحده شاخص‌های اقتصادی دلگرم کننده‌تری را نشان می‌دهند که باعث تقویت شهرت دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن می‌شود. اگر نااطمینانی اقتصادی یا ژئوپلیتیکی افزایش یابد، یا درگیری‌های نظامی تشدید شود یا درگیری‌های جدید رخ دهد، احتمالاً تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد.
از دوشنبه 6 ژانویه، حجم بازار به تدریج بهبود می‌یابد و معامله گران فعالیت خود را از سر می‌گیرند.
در هفته آینده، 06.01.2025 تا 12.01.2025، فعالان بازار بر انتشار آمارهای کلان مهم در مورد چین، آلمان، منطقه یورو، ایالات متحده، استرالیا و کانادا تمرکز خواهند کرد. علاقه اصلی، انتشار داده‌های دسامبر بازار کار ایالات متحده در روز جمعه، 10 ژانویه خواهد بود.
توجه: در طول هفته آینده، رویدادهای جدید ممکن است به تقویم افزوده شوند و / یا ممکن است برخی از رویدادهای برنامه‌ریزی شده لغو شوند. ساعت به وقت گرینویچ (GMT) است.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات کلیدی
- دوشنبه: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آلمان.
- سه شنبه: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) منطقه یورو، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده توسط ISM.
- چهارشنبه: گزارش ADP ایالات متحده در مورد اشتغال بخش خصوصی، صورتجلسه FOMC در دسامبر.
- پنجشنبه: خرده فروشی منطقه یورو.
- جمعه: داده‌های ماه دسامبر بازار کار کانادا و ایالات متحده.
- رویداد کلیدی هفته: گزارش وزارت کار ایالات متحده با ارقام دسامبر.
دوشنبه، 6 ژانویه
برخی از کشورهای اروپایی تعطیلات کاتولیک را به مناسبت عید اپیفانی جشن می‌گیرند. بانک‌ها در این کشورها تعطیل خواهند بود که این امر بر حجم معاملات تأثیر می‌گذارد و حجم معاملات کمتر از حد معمول خواهد بود.
01:45 - CNY: شاخص مدیران خرید بخش خدمات عمومی کایکسین چین
شاخص مدیران خرید کایکسین، یک شاخص پیشرو در بخش خدمات چین است. از آنجایی که اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی قابل توجه آن می‌تواند بر بازار مالی کلی تأثیر عمیقی بگذارد.
مقادیر پیشین: 51.5، 52.0، 50.3، 51.6، 52.1، 51.2، 54.0، 52.5، 52.7، 52.5، 52.7 در ژانویه 2024، 52.9، 51.5، 50.4، 50.2، 51.8، 54.1، 53.9، 57.1، 56.4، 57.8، 55.0، 52.9 در ژانویه 2023.
اگرچه مقدار شاخص بالاتر از 50 نشان دهنده رشد است، کاهش نسبی این شاخص ممکن است بر یوان تأثیر منفی بگذارد. از آنجایی که چین مهمترین شریک تجاری و اقتصادی استرالیا و نیوزیلند است، بدتر شدن داده‌های کلان چین ممکن است بر دلار استرالیا و نیوزیلند اثر منفی بگذارد. برعکس، افزایش ارقام کلان چین معمولاً برای این ارزها مثبت است.
13:00 – EUR: شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده آلمان (برآورد نخست)
شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف کننده (HICP) توسط آمار اروپا منتشر می‌شود و با استفاده از روش مورد توافق همه کشورهای اتحادیه اروپا محاسبه می‌شود. HICP یک شاخص برای اندازه گیری تورم است و توسط بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود. نتیجه مثبت شاخص یورو را تقویت می‌کند، در حالی که نتیجه منفی آن را ضعیف می‌کند.
مقادیر پیشین نسبت به سال گذشته: +2.4%، +2.4%، +1.8%، +2.0%، +2.6%، +2.5%، +2.8%، +2.4%، +2.3%، +2.7%، +3.1% در ژانویه 2024، +3.8% در دسامبر، +2.3% در نوامبر، +3.0% در اکتبر، +4.3% در سپتامبر، +6.4% در آگوست، +6.5% در جولای، +6.8% در ژوئن، +6.3% در می، +7.6% در آوریل، +7.8% در مارس، +9.3% در فوریه، +9.2% در ژانویه، +9.6% در دسامبر، +11.3% در نوامبر، +11.6% در اکتبر، +10.9% در سپتامبر، +8.8% در آگوست، +8.5% در جولای، +8.2% در ژوئن، +8.7% در می، +7.8% در آوریل، +7.6% در مارس، +5.5% در فوریه، +5.1% در ژانویه 2022.
داده‌ها حاکی از آن است که تورم آلمان همچنان در حال کاهش است، البته با سرعت کمتر از حد انتظار. این وضعیت بر بانک مرکزی اروپا فشار می‌آورد تا سیاست پولی خود را کاهش دهد. ارقام کمتر از مقادیر پیشین احتمالاً بر یورو تأثیر منفی خواهد گذاشت. در مقابل، از سرگیری رشد تورم ممکن است باعث افزایش ارزش یورو شود. رشد مقادیر شاخص عامل مثبتی برای ارز است.
اگر داده‌های دسامبر بهتر از مقادیر پیشین باشند، یورو ممکن است در کوتاه-مدت تقویت شود.
سه شنبه، 7 ژانویه
07:30 - CHF: شاخص قیمت مصرف کننده
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) منعکس کننده روند قیمت خرده فروشی برای گروهی از کالاها و خدمات است که سبد مصرف کننده را تشکیل می‌دهند. CPI معیاری کلیدی برای سنجش تورم است. افزون بر این، این شاخص تأثیر بسیاری بر ارزش فرانک سوئیس دارد.
در ماه نوامبر، تورم مصرف‌کننده به میزان +0.7% سالانه افزایش یافت اما به میزان -0.1% ماهانه کاهش یافت، پس از -0.1% (+0.6% نسبت به سال گذشته) در اکتبر، -0.3% (+0.8% نسبت به سال گذشته) در سپتامبر، 0% (+1.1% نسبت به سال گذشته) در آگوست، -0.2% (+1.3% نسبت به سال گذشته) در جولای، 0% (+1.3% نسبت به سال گذشته) در ژوئن، +0.3% (+1.4% نسبت به سال گذشته) در مه، +0.3% (+1.4% نسبت به سال گذشته) در آوریل، 0% (+1.2% نسبت به سال گذشته) در فوریه، +0.2% (+1.3% نسبت به سال گذشته) در ژانویه 2024، +1.7% در دسامبر 2023، +1.4% در نوامبر، و +1.7% سالانه در اکتبر.
در صورتی که مقادیر شاخص کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده یا پیشین باشد ممکن است فرانک سوئیس را ضعیف شود، زیرا تورم پایین بانک مرکزی سوئیس را مجبور می‌کند سیاست‌های پولی خود را کاهش دهد. برعکس، مقادیر بالا برای فرانک سوئیس مثبت خواهد بود.
10:00 – EUR: شاخص قیمت مصرف کننده. شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (انتشار نخست)
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که توسط یورواستات منتشر شده است، تغییرات قیمت یک سبد کالا و خدمات انتخاب شده را در یک دوره معین اندازه گیری می‌کند. CPI یک شاخص کلیدی برای ارزیابی تورم و ترجیحات مصرف کننده است. یک نتیجه مثبت باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که یک نتیجه منفی آن را ضعیف می‌کند.
مقادیر پیشین نسبت به سال گذشته: +2.2%، +2.0%، +1.7%، +2.2%، +2.6%، +2.5%، +2.6%، +2.4%، +2.4%، +2.6%، +2.8% در ژانویه 2024، +2.9%، +2.4%، +2.9%، +4.3%، +5.2%، +5.3%، +5.5%، +6.1%، +6.1%، +7.0%، +6.9%، +8.5%، +8.6% در ژانویه 2023، +9.2%، +10.1%، +10.6%، +9.9%، +9.1%، +8.9%، +8.6%، +8.1%، +7.4%، +7.4%، +5.9%، +5.1% در ژانویه 2022.
اگر داده‌ها بدتر از مقدار پیش‌بینی شده باشد، یورو ممکن است با کاهش کوتاه-مدت اما شدید روبرو شود. برعکس، اگر داده‌ها از پیش‌بینی و/یا مقادیر پیشین فراتر رود، می‌تواند یورو را در کوتاه-مدت تقویت کند. هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم مصرف کننده کمتر از 2.0 درصد است و این مقادیر نشان می‌دهد که تورم در منطقه یورو همچنان بالا است، اگرچه سرعت افزایش در حال کاهش است.
بر اساس بیانیه همراه پس از نشست اکتبر بانک مرکزی اروپا، زمانی که رهبران آن تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهند، تنظیم اعلام کرد که روند کاهش تورم در حال انجام است.
شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (Core CPI) تغییر قیمت یک سبد کالا و خدمات انتخاب شده را در یک دوره معین تعیین می‌کند و یک شاخص کلیدی برای ارزیابی تورم و ترجیح مصرف کننده است. غذا و انرژی از این شاخص حذف می‌شوند تا ارزیابی دقیق‌تری ارائه شود. نتیجه بالا باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که نتیجه پایین آن را ضعیف می‌کند.
مقادیر پیشین نسبت سال گذشته: +2.7٪، +2.7٪، + 2.7٪، + 2.8٪، + 2.9٪، + 2.9٪، + 2.9٪، + 2.7٪، + 2.9٪، + 3.1٪، + 3.3٪ در ژانویه 2024 ، + 3.4٪، + 3.6٪ + 4.2٪، + 4.5٪، + 5.3٪، + 5.5٪، + 5.5٪، + 5.3٪، + 5.3٪، +5.6٪، + 5.7٪، + 5.6٪، + 5.3٪، + 5.2٪، + 5.0٪، + 5.0٪، + 4.8٪، + 4.3٪، + 4.0٪، + 3.7٪، + 3.8٪، + 3.5 ٪، + 3.0٪، + 2.7٪، + 2.3٪ در ژانویه 2022.
اگر ارقام شاخص دسامبر 2024 ضعیف تر از مقدار قبلی یا پیش‌بینی شده باشد، یورو ممکن است تحت تاثیر منفی قرار گیرد. اگر معلوم شود که داده‌ها بهتر از مقدار پیش‌بینی شده یا قبلی باشد، احتمالاً ارز رشد خواهد کرد.
بر اساس داده‌های اخیر گزارش شده، نرخ تورم مرکزی منطقه یورو همچنان بالاست و بالاتر از هدف 2.0 درصدی بانک مرکزی اروپا است. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا تمایل به حفظ نرخ‌های بهره بالا دارد که در شرایط عادی اقتصادی برای یورو مطلوب است.
15:00 – USD: فهرست مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده
PMI وضعیت بخش خدمات ایالات متحده را ارزیابی می‌کند که حدود 80 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. سهم تولید کالاهای نهایی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی است که 1 درصد آن برای کشاورزی و 18 درصد برای تولید صنعتی است. از این رو، انتشار داده‌های بخش خدمات به گونه‌ای چشمگیر بر دلار آمریکا اثر می‌گذارد. نشانگر بالای 50 برای این ارز مثبت است.
مقادیر پیشین: 52.1 در نوامبر، 56.0 در اکتبر، 54.9 در سپتامبر، 51.5 در آگوست، 51.4 در جولای، 48.8 در ژوئن، 53.8 در ماه مه، 49.4 در آوریل، 51.4 در ماه مارس، 52.6 در فوریه، 53.4 در ژانویه 2024، 50.5 در دسامبر، 52.5 در نوامبر، 51.9 در اکتبر، 53.4 در سپتامبر، 54.5 در آگوست، 52.7 در جولای، 53.9 در ژوئن، 50.3 در مه، 51.9 در آوریل، 51.2 در مارس، 55.1 در فوریه، 55.2 در ژانویه 2023، 49.6 در دسامبر، 56.5 در نوامبر، 54.4 در اکتبر، 56.9 در آگوست، 56.7 در جولای، 55.3 در ژوئن، 55.9 در مه، 57.1 در آوریل، 58.3 در مارس، 56.5 در فوریه، 59.9 در ژانویه 2022.
رشد مقادیر شاخص تاثیر مطلوبی بر دلار آمریکا خواهد گذاشت. با این وجود، کاهش نسبی در مقادیر شاخص و مقادیر زیر 50 ممکن است در کوتاه-مدت بر دلار آمریکا تأثیر منفی بگذارد.
پیش‌بینی دسامبر: 53.5.
چهارشنبه، 8 ژانویه
00:30 – AUD: شاخص قیمت مصرف کننده
شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده، که توسط بانک مرکزی استرالیا و اداره آمار استرالیا منتشر می‌شود، قیمت‌های خرده‌فروشی کالاها و خدمات در استرالیا را اندازه‌گیری می‌کند. CPI مهمترین شاخص تورم و تغییرات در ترجیحات مصرف‌کننده است. مقادیر بالای این شاخص برای دلار استرالیا مثبت است، در حالی که مقادیر پایین آن یک عامل منفی است. مقادیر پیشین شاخص: +2.1% در اکتبر و سپتامبر، +2.7% در آگوست و +1.0% (+3.8% سالانه) در سه ماهه دوم 2024، +1.0% (+3.6% سالانه) در سه ماهه نخست 2024، +0.6% (+3.4% سالانه) در سه ماهه چهارم 2023، +1.2% (+5.4% سالانه) در سه ماهه سوم، +0.8% (+6.0% سالانه) در سه ماهه دوم، +1.4% (+7.0% سالانه) در سه ماهه نخست 2023، +1.9% (+7.8% سالانه) در سه ماهه چهارم 2022، +1.8% (+7.3% سالانه) در سه ماهه سوم، +1.8% (+6.1% سالانه) در سه ماهه دوم 2022، +2.1% (+5.1% سالانه) در سه ماهه نخست 2022، +1.3% (+3.5% سالانه) در سه ماهه چهارم، +0.8% (+3.0% سالانه) در سه ماهه سوم، +0.8% (+3.8% سالانه) در سه ماهه دوم، +0.6% (+1.1% سالانه) در سه ماهه نخست 2021.
هدف تورم CPI بانک مرکزی استرالیا بین 2 تا 3 درصد است. بر اساس صورتجلسه اخیر هیئت مدیره RBA، بانک ممکن است به افزایش نرخ بهره در طول زمان نیاز داشته باشد تا تورم را به محدوده هدف بازگرداند و اقدامات بیشتری را در ماه‌های آتی برای تثبیت شرایط پولی در استرالیا انجام دهد.
در حال حاضر، RBA، مانند بسیاری از دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به طور پیاپی با تورم بالا مواجه است.
مقادیر مثبت مورد انتظار CPI احتمالاً دلار استرالیا را تقویت خواهد کرد. اگر مقادیر شاخص بدتر از پیش‌بینی یا مقادیر پیشین باشد، دلار استرالیا با اثرات منفی کوتاه-مدت مواجه خواهد شد.
07:00 - EUR: خرده فروشی آلمان
خرده فروشی شاخص اصلی هزینه مصرف کننده در آلمان است. مقادیر بالای شاخص باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که مقادیر پایین شاخص باعث ضعیف شدن این ارز می‌شود.
مقادیر پیشین: -1.5٪ (+1.0٪ نسبت به سال گذشته)، +1.2٪ (+ 3.8٪ نسبت به سال گذشته)، +1.6 (+2.1٪ نسبت به سال گذشته)، -1.2٪ (-0.6٪ نسبت به سال گذشته)، +2.6٪ ( -1.9٪ نسبت به سال گذشته)، -1.5٪ (+2.2٪ نسبت به سال گذشته)، -0.3٪ (-1.2٪ نسبت به سال گذشته) در ژانویه 2024.
داده‌ها حاکی از آن است که بهبود اقتصاد آلمان نابرابر بوده است و چند ماه با رکود مواجه شده است. در صورتی که مقادیر شاخص بالاتر از مقادیر پیش‌بینی شده و/یا پیشین باشد احتمالاً در کوتاه-مدت برای یورو مثبت است.
13:15 - USD: گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP
گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی به گونه‌ای چشمگیر بر بازار و دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد. افزایش در مقدار این شاخص به طور مثبت بر دلار آمریکا تأثیر دارد. انتظار می‌رود تعداد کارگران در بخش خصوصی ایالات متحده پس از افزایش 146 هزار موردی در نوامبر، 184 هزار مورد در اکتبر، 159 هزار مورد در سپتامبر، 103 هزار مورد در آگوست، 111 هزار مورد در جولای، 155 هزار مورد در ژوئن، 157 هزار مورد در ماه مه، 157 هزار مورد در ماه مه، 188 هزار در آوریل، 208 هزار در مارس، 155 هزار در فوریه، 111 هزار در ژانویه 2024، 158 هزار در دسامبر، 104 هزار در نوامبر، 111 هزار در اکتبر، 137 هزار در سپتامبر، 135 هزار در آگوست، 307 هزار در جولای، 543 هزار در ژوئن، 206 هزار در ماه مه، 293 هزار در ماه آوریل، 103 هزار در ماه مارس، 275 هزار در فوریه، 131 هزار در ژانویه 2023، در نوامبر دوباره افزایش یابد.
رشد مقادیر شاخص ممکن است به طور مثبت بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد، در حالی که مقادیر پایین شاخص تأثیر منفی خواهند داشت.
گزارش ADP به‌طور مستقیم با داده‌های رسمی وزارت کار ایالات متحده که روز جمعه منتشر می‌شود، همبستگی ندارد. با این حال، گزارش ADP معمولاً به‌عنوان پیش‌نمایشی از داده‌های وزارتخانه عمل می‌کند و تأثیر زیادی بر بازار دارد.
19:00 - USD: صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال
انتشار صورتجلسات FOMC برای تعیین مسیر سیاست کنونی فدرال رزرو و چشم انداز افزایش نرخ بهره ایالات متحده بسیار مهم است. نوسان در بازارهای مالی معمولاً در طول انتشار صورتجلسات افزایش می‌یابد، زیرا اغلب تغییرات را نشان می‌دهند یا توضیحاتی را از آخرین نشست FOMC ارائه می‌دهند.
پس از نشست 18 دسامبر 2024، روسای بانک مرکزی تصمیم گرفتند تا نرخ وجوه فدرال را به میزان 0.25٪ کاهش داده و آن را به 4.50٪ برسانند و نشان دادند که به سمت تسهیل بیشتر سیاست پولی برای تقویت بازار کار تمایل دارند.
با این وجود، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که توقف در کاهش نرخ بهره نیز امکان‌پذیر است. وی تاکید کرد که مقامات فدرال رزرو آمریکا همچنان مطمئن هستند که تورم در مسیر رسیدن به هدف 2.0 درصد است و با توجه به رشد اقتصادی مستمر و بازار کار قوی، نیازی به عجله برای کاهش نرخ‌ها نیست.
فعالان بازار بر این باورند که فدرال رزرو در ژانویه 2025 نرخ بهره را در 4.50 درصد حفظ خواهد کرد. افزون بر این، پیش‌بینی‌های بلند-مدت نشان می‌دهد که ممکن است تا پایان سال 2025 کاهش تدریجی به 3.9 درصد وجود داشته باشد که نشان دهنده تعدیل‌های کمتر از پیش‌بینی‌های پیشین است.
لحن غیرتهاجمی صورتجلسه تاثیر مثبتی بر شاخص‌های سهام و تاثیر منفی بر دلار آمریکا خواهد داشت. لفاظی‌های تهاجمی فدرال رزرو در مورد سیاست پولی ممکن است دلار آمریکا را تقویت کند.
پنجشنبه، 9 ژانویه
00:30 - AUD: خرده فروشی. تراز تجاری
شاخص خرده فروشی که هر ماه توسط اداره آمار استرالیا منتشر می‌شود، حجم کل خرده فروشی را اندازه گیری می‌کند. این شاخص اغلب به عنوان شاخصی از اعتماد و هزینه مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود که همچنین منعکس کننده وضعیت کوتاه-مدت بخش خرده فروشی است. در اقتصادهای پیشرفته، مصرف داخلی نقش مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد.
از این رو، بدتر شدن مقادیر شاخص ممکن است مشکلاتی را در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در آینده نشان دهد. این یک عامل منفی برای پول ملی است، زیرا رکود اقتصادی ممکن است بانک مرکزی ملی را مجبور کند تا با کاهش نرخ بهره به ویژه سیاست‌های پولی را برای مشاغل تسهیل کند.
افزایش در مقادیر شاخص معمولا برای دلار استرالیا مثبت است.
مقدار شاخص در ماه اکتبر: +0.6% (پس از +0.1%، +0.7%، 0%، +0.5%، +0.6%، +0.1%، -0.4%، +0.2%، +1.1%، -2.7%، +2.0%، -0.4%، +0.9%، +0.3%، +0.5%، -0.8%، +0.8%، 0%، +0.4%، +0.2%، +1.9%، -3.9%، +1.7%، +0.4%، +0.6%، +0.6%، +1.3%، +0.2% در ماه‌های گذشته). اگر داده‌ها ضعیف‌تر از مقادیر پیشین باشند، ممکن است دلار استرالیا کاهش موقتی را تجربه کند. برعکس، اگر داده‌ها از مقادیر پیشین بالاتر بروند، احتمالاً این ارز تقویت خواهد شد.
تراز تجاری یک شاخص است که نسبت بین صادرات و واردات را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش صادرات استرالیا منجر به ایجاد یک مازاد تجاری بیشتر می‌شود که به طور مثبت بر دلار استرالیا تأثیر می‌گذارد. مقادیر پیشین (به میلیارد دلار استرالیا): 5.953 در اکتبر، 4.609 در سپتامبر، 5.644 در آگوست، 5.636 در جولای، 5.425 در ژوئن، 5.052 در مه، 6.678 در آوریل، 4.841 در مارس، 6.707 در فوریه، و 9.873 در ژانویه 2024.
کاهش در مازاد تجاری می‌تواند بر دلار استرالیا تأثیر منفی بگذارد، در حالی که افزایش رقم شاخص ممکن است این ارز را تقویت کند.
10:00 – EUR: خرده فروشی منطقه یورو
داده‌های خرده فروشی معیار اصلی هزینه‌های مصرف کننده است که نشان دهنده تغییر در حجم فروش است. یک نتیجه شاخص بالا باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که یک نتیجه پایین آن را ضعیف می‌کند.
مقادیر پیشین: -0.5٪ (+1.9٪ نسبت به سال گذشته)، +0.5٪ (+2.9٪ نسبت به سال گذشته)، +0.2٪ (+ 0.8٪ نسبت به سال گذشته)، +0.1٪ (-0.1٪ نسبت به سال گذشته)، -0.3٪ (-0.3٪ نسبت به سال گذشته)، +0.1٪ (+ 0.3٪ نسبت به سال گذشته)، -0.5٪ (0٪ نسبت به سال گذشته)، + 0.8٪ (+ 0.7٪ نسبت به سال گذشته)، -0.5٪ (-0.7٪ نسبت به سال گذشته)، +0.1٪ (-1.0٪ نسبت به سال گذشته) در ژانویه 2024، -1.1٪ (-0.8٪ نسبت به سال گذشته) در دسامبر، -0.3٪ (-1.1٪ نسبت به سال گذشته) در نوامبر، + 0.1٪ (-1.2٪ نسبت به سال گذشته) در اکتبر، -0.3٪ (-2.9٪ نسبت به سال گذشته) در سپتامبر، 1.2٪ (-2.1٪ نسبت به سال گذشته) در آگوست، -0.2٪ (-1.0٪ نسبت به سال گذشته) در جولای، -0.3٪ (-1.4٪ نسبت به سال گذشته) در ژوئن، 0٪ (-2.4٪ نسبت به سال گذشته) در ماه مه، -1.2٪ (-2.9٪ نسبت به سال گذشته) در آوریل، -0.8٪ (-3.3٪ نسبت به سال گذشته) در مارس، + 0.3٪ (-2.4٪ نسبت به سال گذشته) در فوریه، -2.7٪ (-1.8٪ نسبت به سال گذشته) در ژانویه، + 0.8٪ (-2.8٪ نسبت به سال گذشته) در دسامبر 2022.
داده‌ها نشان می‌دهد که خرده‌فروشی پس از کاهش شدید در ماه‌های مارس تا آوریل 2020، زمانی که اروپا تحت اقدامات قرنطینه‌ای سخت‌گیرانه بود، به سطح پیش از همه‌گیری بازنگشته است و دوباره به صورت دوره‌ای کاهش می‌یابد. با این وجود، مقادیر فراتر از پیش‌بینی، یورو را تقویت خواهد کرد.
جمعه، 10 ژانویه
01:30 - CNY: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
اداره ملی آمار چین داده‌های ماهانه جدید خود را در مورد قیمت مصرف کننده منتشر خواهد کرد. رشد قیمت‌های مصرف‌کننده ممکن است باعث شتاب‌گیری تورم شود و بانک خلق چین را وادار به اجرای سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تر کند. تورم مصرف کننده بالاتر ممکن است باعث افزایش ارزش یوان شود، در حالی که نتیجه پایین ممکن است بر ارز فشار وارد کند.
از آنجایی که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، انتشار داده‌های مهم اقتصاد کلان آن تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی جهانی دارد. این تأثیر به ویژه به یوان، سایر ارزهای آسیایی، دلار آمریکا و ارزهای کالایی گسترش می‌یابد. افزون بر این، چین به عنوان بزرگترین خریدار مواد خام و تامین کننده طیف گسترده‌ای از کالاهای نهایی به بازار جهانی کالا عمل می‌کند.
در نوامبر 2024، ارزش شاخص تورم مصرف‌کننده به -0.6% (+0.2% نسبت به سال گذشته)، پس از -0.3% (+0.3% نسبت به سال گذشته) در اکتبر و 0% (+0.4% نسبت به سال گذشته) در سپتامبر، +0.5% (+0.5% نسبت به سال گذشته) در جولای 2024، -0.2% (+0.2% نسبت به سال گذشته) در ژوئن، -0.1% (+0.3% نسبت به سال گذشته) در می، +0.1% (+0.3% نسبت به سال گذشته) در آوریل، +0.1% (-2.7% نسبت به سال گذشته) در دسامبر 2023، -0.5% (-0.5% نسبت به سال گذشته) در نوامبر، +0.2% (0% نسبت به سال گذشته) در سپتامبر، +0.3% (+0.1% نسبت به سال گذشته) در جولای، -0.2% (0% نسبت به سال گذشته) در ژوئن، -0.2% (0% نسبت به سال گذشته) در می‌و -0.2% (+0.2% نسبت به سال گذشته)، رسید.
افزایش شاخص تورم مصرف کننده بر قیمت رنمینبی و همچنین ارزهای کالا تأثیر مثبت خواهد گذاشت. برعکس، اگر داده‌ها بدتر از پیش‌بینی‌ها باشد و کاهش نسبی در CPI وجود داشته باشد، با توجه به اینکه چین بزرگترین شریک تجاری و اقتصادی استرالیا است، ممکن است بر ارزها، به‌ویژه دلار استرالیا تأثیر منفی بگذارد.
13:30 - CAD: نرخ بیکاری کانادا
اداره آمار کانادا اطلاعات بازار کار ماه نوامبر این کشور را منتشر خواهد کرد. تعطیلی گسترده مشاغل به دلیل ویروس کرونا و اخراج کارکنان نیز به نرخ بیکاری کمک کرده است و از 5.6٪-5.7٪ به 7.8٪ در مارس و 13.7٪ در مه 2020 افزایش یافته است.
در نوامبر 2024، نرخ بیکاری 6.8% بود که در مقابل 6.5% در اکتبر و سپتامبر، 6.6% در آگوست، 6.4% در جولای و ژوئن، 6.2% در مه، 6.1% در آوریل و مارس، 5.8% در فوریه، 5.7% در ژانویه 2024، 5.8% در دسامبر و نوامبر 2023، 5.7% در اکتبر، 5.5% در سپتامبر، آگوست و جولای، 5.4% در ژوئن، 5.2% در مه، 5.0% در آوریل، مارس، فوریه، ژانویه و دسامبر، 5.1% در نوامبر، 5.2% در اکتبر و سپتامبر، 5.4% در آگوست، 4.9% در جولای و ژوئن، 5.1% در مه، 5.2% در آوریل، 5.3% در مارس، 5.5% در فوریه و 6.5% در ژانویه 2022 قرار داشت.
اگر نرخ بیکاری به افزایش خود ادامه دهد، دلار کانادا کاهش خواهد یافت. اگر داده‌ها از مقدار پیشین بیشتر شود، دلار کانادا تقویت می‌شود. کاهش نرخ بیکاری یک عامل مثبت برای دلار کانادا است، در حالی که افزایش آن یک عامل منفی است.
13:30 – USD: میانگین درآمد ساعتی. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی خصوصی. نرخ بیکاری
مهمترین شاخص‌های بازار کار ایالات متحده برای ماه نوامبر. مقادیر پیشین: +0.4٪ در نوامبر، اکتبر، سپتامبر و آگوست، +0.2٪ در جولای، +0.3٪ در ژوئن، +0.4٪ در مه، +0.2٪ در آوریل، +0.3٪ در مارس، +0.1٪ در فوریه، +0.6٪ در ژانویه 2024، +0.4٪ در دسامبر و نوامبر 2023، +0.2٪ در اکتبر، سپتامبر و آگوست، +0.4٪ در جولای و ژوئن، +0.3٪ در ماه مه، +0.5٪ در آوریل، +0.3٪ در مارس، +0.2٪ در فوریه، +0.3٪ در ژانویه 2023 / 227 هزار در نوامبر، 36 هزار در اکتبر، +255 هزار در سپتامبر، +78 هزار در آگوست، +114 هزار در جولای، +118 هزار در ژوئن، 216 هزار در ماه مه، +108 هزار در آوریل، +310 هزار در مارس، +236 هزار در فوریه، +256 هزار در ژانویه 2024، +290 هزار در دسامبر 2023، +182 هزار در نوامبر، +165 هزار در اکتبر، +246 هزار در سپتامبر، +210 هزار در آگوست 2023، +210 هزار در آگوست 2023 / 4.2 درصد در نوامبر، 4.1٪ در اکتبر و سپتامبر، 4.2٪ در آگوست، 4.3٪ در جولای، 4.1٪ در ژوئن، 4.0٪ در ماه مه، 3.9٪ در آوریل، 3.8٪ در مارس، 3.9٪ در فوریه، 3.7٪ در ژانویه 2024، دسامبر و نوامبر 2023، 3.9٪ در اکتبر، 3.8٪ در سپتامبر و آگوست، 3.5٪ در جولای، 3.6٪ در ژوئن، 3.7٪ در ماه مه، 3.4٪ در آوریل، 3.5٪ در مارس، 3.6٪ در فوریه، 3.4٪ در ژانویه 2023.
به طور کلی، مقادیر مثبت هستند. با این وجود، با توجه به اینکه بسیاری از ارقام پیشین قابل تجدید نظر هستند، اغلب پیش‌بینی واکنش بازار به انتشار داده‌ها دشوار است. این وظیفه اکنون به دلیل شرایط اقتصادی متناقض در ایالات متحده و بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر که خطر رکود اقتصادی در کنار تورم دائمی بالا وجود دارد، چالش برانگیزتر می‌شود.
با این وجود، پیش‌بینی می‌شود انتشار داده‌های بازار کار ایالات متحده باعث افزایش نوسان نه تنها در دلار آمریکا، بلکه در کل بازار مالی شود. اکثر سرمایه گذاران ریسک گریز احتمالاً ترجیح می‌دهند در این دوره از بازار دور بمانند.
15:00 - USD: شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان (انتشار نخست)
این شاخص نشان‌دهنده اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی به توسعه اقتصادی کشور است. مقدار بالای این شاخص نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که مقدار پایین آن به رکود اشاره دارد. مقادیر پیشین شاخص به شرح زیر است: 74.0 در دسامبر، 71.8 در نوامبر، 70.5 در اکتبر، 70.1 در سپتامبر، 67.9 در آگوست، 66.4 در جولای، 68.2 در ژوئن، 69.1 در می، 77.2 در آوریل، 79.4 در مارس، 76.9 در فوریه، 79.0 در ژانویه 2024، 69.7 در دسامبر 2023، 61.3 در نوامبر، 63.8 در اکتبر، 68.1 در سپتامبر، 69.5 در آگوست، 71.6 در جولای، 64.4 در ژوئن، 59.2 در مه، 63.5 در آوریل، 62.0 در مارس، 67.0 در فوریه، 64.9 در ژانویه 2023، 59.7 در دسامبر، 56.8 در نوامبر، 59.9 در اکتبر، 58.6 در سپتامبر، 58.2 در آگوست، 51.5 در جولای، 50.0 در ژوئن، 58.4 در مه، 65.2 در آوریل، 59.4 در مارس، 62.8 در فوریه، 67.2 در ژانویه 2022. افزایش این شاخص باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود، در حالی که کاهش آن باعث ضعیف شدن این ارز می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که بهبود این شاخص ناپایدار است که برای دلار آمریکا نامطلوب است. کاهش به زیر مقادیر پیشین احتمالاً در کوتاه-مدت تأثیر منفی بر دلار آمریکا خواهد داشت.
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
