مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
آناتومی یک بازار خرسی و توصیه هایی برای معامله گری با VSA
دوستان عزیز!
امروز، بحث فعالیت در بازار توسط مدل VSA و تحلیل تکنیکال را ادامه خواهیم داد.
مقالات قبلی را مرور کنید:
- اربابان بازار. (قسمت 1)، در اینجا نحوه مدیریت شدن بازار و تاثیر مارکت میکر ها در حرکتهای قیمت و نحوه تشخیص قوی بودن و یا ضعیف بودن بازار توضیح داده شد.
- در مقاله بعدی، اصول بازار خوانی، (اربابان بازار. قمست 2)، اصول بازار خوانی و نحوه شناسایی کمبود تقاضا، تست سطوح عرضه، فشار به سمت بالا از طریق عرضه و غیره توضیح داده شد.
- تحلیل روند ها و حجم اسپرد ها (اربابان بازار. قسمت 3) در این مقاله روشهای ترسیم خطوط روند و استفاده از کانال ها درVSA شرح داده شد.
- خوشه های روند و آناتومی بازار (اربابان بازار. قسمت 4). این مقاله در ارتباط با خواص خطوط روند قدیمی و آناتومی بازار گاوی می باشد.
حال بیایید، یک بازار خرسی را با هم بررسی کنیم.
تحلیل VSA در فارکس. ویژگی های یک بازار خرسی.
اول از همه، ویژگی های عجیب بازار خرسی را توضیح خواهم داد:
- در یک بازار خرسی، قیمت همیشه در حال کاهش نمی باشد، بسیاری از بازار ها در حرکت های به سمت پایین، تردید می کنند و حرکت ساید وی را در پیش می گیرند، یا حتی شروع به افزایش می کنند.
- هر حرکت به سمت بالا، با حجم کم نشانه ضعف بازار می باشد.
- همچنین ممکن است در بعضی مواقع یک تست، حرکت به سمت بالا با یک افزایش متعادل حجم وجود داشته باشد.
یک تست موفق معمولا به عنوان یک نشانه از قدرت شناخته می شود، چرا که نشان دهنده اتمام روند خرسی می باشد. هرچند اگر، پس از یک افزایش کوتاه قیمتی، روند به صورت ساید وی بوده و یا با کاهش قیمت رو به رو شویم، این به معنی ضعف بازار می باشد چرا که تست آن سطح، ناموفق بوده است. شما می توانید با تست های بیشتری در بخش بازارخوانی بازار آشنا شوید (حرفه ای بازار قسمت 2).
در نمودار چهار ساعته BTCUSD یک حرکت خرسی دیده می شود. همانطور که در قسمت بالا نیز اشاره شد، قیمت به صورت مرتب یک حرکت نزولی را دنبال نمی کند، حرکت های رو به بالا نیز در بین روند نزولی وجود دارند، اما روند عمومی رو به پایین خواهد بود. مناطقی که دارای تست های شکست خورده می باشند با بیضی مشخص شده اند. توجه داشته باشید، که کندل های رو به بالا معمولا در نزدیکی کف های خود بسته شده اند (یعنی به صورت دوجی یا با بدنه کوچک) که این نشانه ای از مقدار زیادی از فروش می باشد که یک مقاومت برای حرکت صعودی ایجاد می کند. با تخمین حجم فروش ها، بزرگان بازار قیمت را تا پایین ترین سطح مقاومتی حرکت می دهند، تا جایی که معامله گران به این نتیجه برسند که زمان باز کردن سفارشات خرید فرا رسیده است.
حجم جذب شده در یک حرکت نزولی
در بیشتر موارد، حجم زیاد در کندل های رو به پایین به معنی فروش می باشد و کندل مورد نظر، در نزدیکی کف خود بسته می شود. هرچند، اگر کندل روزانه در میانه یا سقف خود (یعنی با بدنه بزرگ) بسته شود، احتمالا یک قسمت از این حجم ناشی از این واقعیت باشد که مارکت میکر ها فروش های انجام شده را خریداری کرده اند و یا فروش های انجام شده را (با خرید) جذب کرده اند. این حالت نشانه ای قوی از قدرت می باشد که می تواند باعث توقف کاهش قیمت در بازار شده و یک بازار خرسی را به یک روند ساید وی تبدیل کند، یا حتی آغاز گر یک روند گاوی باشد.
بیضی مشخص شده در نمودار روزانه، نشان دهنده منطقه ای می باشد که فروش معامله گران خرد، جذب شده است. بعد از آن، حرفه ای ها قیمت را کمی بالاتر برده اند، اما این میزان قابل توجه نمی باشد. سپس سرمایه افراد حرفه ای بقیه فروش های انجام شده را جذب کرده است. در نمودار، می توان آن را با کندلی که در نزدیکی سقف خود بسته شده است مشاهده کرد. از این لحظه به بعد، روند خرسی به روند ساید وی تبدیل شده است و بعد از آن بازار گاوی شروع شده است.
اساسا، پروسه انتقال دارایی از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی، در طی یک دوره حرکت ساید وی انجام می شود. هرچند، قوی ترین علامت، زمانی می باشد که فروش های انجام شده جذب می شوند و نشان می دهد که افراد حرفه ای اعتقاد دارند بازار قدرتمند می باشد.
مشکل اصلی در تشخیص میزان حجم جذب شده، اتنشار اخبار بد می باشد. هیجانات خبری به حرفه ای ها کمک می کند تا دارندگان ضعیف را گیج کرده و جهت اشتباه بازار را انتخاب کنند.
چگونگی شناسایی کف بازار
در مدل VSA، کف بازار با بدنه بزرگ نزولی و با حجم بالا شروع می شود. همانطور که می دانید، چنین کندل هایی سیگنالی از ضعف بازار و فشار فروش می باشند. با این حال، اگر طی چند روز بازار ساید وی شود یا حتی صعودی گردد، حجم بالا خواهد بود چرا که فروش توسط افراد حرفه ای جذب شده است.
در مرحله بعد، مرحله انباشت شروع می شود. در این بازه، معمولا، یک حرکت ساید وی با حجم پایین وجود دارد، برای افراد حرفه ای مهم است که دارایی ها را در قیمت پایین خریداری کنند. علاوه بر این، حرکت های ساید وی می توانند ناشی از جذب پوزیشن ها، به صورت فعال باشند.
یک نشانه دیگر از پایان بازار نزولی (خرسی)، تست سطوح مهم است. مارکت میکر ها در این سطوح اطمینان حاصل می کنند که عرضه اضافی از بازار جمع شده است. اگر قیمت با حجم کم، به منطقه ای باز گردد که قبلا در آن حجم زیادی داشته، بدین معناست که یک سطح عرضه به وجود آمده است و می تواند سیگنال قوی VSA باشد و نشان گر افزایش قیمت می باشد.
در نمودار، یک کندل بزرگ رو به پایین با حجم بالا دیده می شود (با ضربدر نشان داده شده است). از آنجایی که کندل بعدی نشانگر سایدوی شدن حرکت می باشد، می توان نتیجه گرفت که فروش توسط سرمایه داران حرفه ای جذب شده است. مرحله انباشت، زمانی می باشد که حرفه ای ها در حال خریدن سهم ها در قیمت پایین برای شروع یک بازار گاوی جدید هستند، این منطقه با رنگ قرمز در نمودار BTCUSD مشخص شده است.
حمایت حرفه ای
طبق متد VSA، ما می توانیم حمایت حرفه ای را در فارکس براساس این نشانه ها مشخص کنیم:
- یک روند نزولی در حال انجام باشد، و یک کندل رو به پایین ظاهر شود که در سقف یا میانه خود بسته می شود (یعنی با بدنه بزرگ یا متوسط).
- یک کندل رو به پایین به همراه حجم بالا
- صعودی بودن کندل بعدی.
اگر کندل در میانه و (یا سقف) بسته شود، می توانیم حدس بزنیم که تقاضا بر عرضه غلبه کرده است. معامله گران حرفه ای وارد بازار شده اند و به صورت فعال در حال خرید هستند، بنابراین فعالیت معاملاتی بالا می باشد. به یاد داشته باشید، حرفه ای ها با بازار جنگ نمی کنند. آنها ترجیح می دهند بازار را در جهتی که از قبل شروع شده است حرکت دهند. بنابراین، پشتیبانی حرفه ای ها در بازار نشان دهنده قدرت آن است و به زودی باعث افزایش قیمت خواهد شد.
بیضی آبی نشان دهنده کندلی است که در نزدیکی سقف خود بسته می شود. حجم بالای همراه با این کندل حاکی از آن است که حرفه ای ها فروش های انجام شده را جذب کرده اند و بازار قدرت کافی را برای شروع یک حرکت صعودی دارا می باشد. در واقع، پس از پایان مرحله انباشت در چند روز آینده، قیمت بیت کوین شروع به افزایش کرده است.
رکود
بیایید رکود را با مثالی از نمودار BTCUSD بررسی کنیم.
کندل 1 دارای بدنه بزرگی بوده و از حجم بالایی برخوردار می باشد. جدا از این، ممکن است نشان دهنده قدرت بازار نیز باشد. اما در کندل دوم این حالت دیده نمی شود. یک حرکت رو به پایین با اندازه مشابه و با حجم بالا نشان دهنده فشار فروش می باشد. نبرد گاوها و خرس ها در کندل شماره 3 ادامه پیدا می کند، جایی که حجم در حرکت صعودی کاهش می یابد. این بدین معنیست که سرمایه داران بزرگ علاقه ای به رشد قیمت ندارند و بازار ضعف نشان می دهد. در مرحله بعد، معامله گران حرفه ای سعی می کنند قیمت را به سرعت پایین بیاورند و موفق هم می شوند. در نتیجه، اصلاح رو به بالای بعدی، با حجم پایین دنبال می شود. به همین دلیل است که چند روز پس از این نشانه ها، یک روند نزولی قدرتمند، آغاز می شود.
رکود، همانند اوج فروش عمل می کند. با این حال، برخلاف اوج فروش، این حالت بعد از افزایش قیمت و برای مدت زمان خاصی ظاهر می شود. در نمودار، این حالت با کندل رو به پایین و با بدنه بزرگ و بر اساس اخبار منفی به وجود می آید. رکود در اصل برای ایجاد وحشت طراحی می شود و باعث انتقال دارایی سهامداران کوچک به حساب معامله گران حرفه ای می شود. در فاز توزیع، حرفه ای ها سطح طبیعی حمایت را تخمین می زنند و اگر این سطح به اندازه کافی قوی نباشد، حرکت نزولی را شروع می کنند.
حجم توقف
در مدل VSA، قیمت در برخی نقاط روند نزولی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد. طبق این متد، این مناطق اغلب در روزهای نزولی که با حجم بسیار بالا همراه بوده و در سقف خود بسته شده اند، دیده می شوند. زمانی که خریداران وارد می شوند، بازار در سقف بسته می شود.
علاوه بر این، ممکن است حجم بالا در زمان بسته شدن کندل در نزدیکی کف خود، ایجاد شود. در این حالت، شما باید ببنید در روز بعدی چه اتفاقی می افتد. اگر در روز بعدی، قیمت در همان سطح یا بالا تر باشد، مطمئنا باید در روز قبل نیز خرید انجام شده باشد.
این روند باعث می شود تا معامله گران حرفه ای، سهامداران ضعیف را مجبور به فروش دارایی های خود کنند. به دنبال یک حرکت نزولی، جهت حرکت عوض شده یا قیمت به صورت ساید وی حرکت می کند و به معامله گران حرفه ای اجازه می دهد تمام سهام را از بازار جمع کنند. در مرحله پایانی این دوره، سهامداران قوی بازار را تست کرده و در صورت موفقیت حرکت گاوی را آغاز می کنند.
در مثال ارائه شده، کندل 1 در کف بسته شده و با حجم کمی همراه است. شاید این حالت یک نشانه ضعف تلقی گردد. با این حال، در کندل های بعدی، قیمت در حال برگشت به عقب است بنابراین، سرمایه گذاران بزرگ در این بازار به صورت گاوی ظاهر شده اند.
کندل 2 نشان می دهد که، اگرچه حرکت خرسی به روند ساید وی تبدیل شده است، اما معامله گران زیادی مایل هستند تا دارایی خود را در بازار به فروش برسانند. این حقیقت توسط حجم متوسط و رو به پایین تایید می شود. پس از مدتی، شرایط بازار فرصت بیشتری در اختیار معامله گران قرار می دهد و کندل 3 همراه با حجم پایین تشکیل می شود. این امر به این علت است که حرفه ای ها تلاش می کنند حرکت صعودی در بازار ایجاد کنند.
افت فشار
ما در مثال های قبلی، چند مورد از این الگو را بررسی کردیم. این حالت با یک کندل بزرگ نزولی و حجم کم که در نزدیکی کف خود بسته می شود نشان داده می شود. اگرچه، این حالت نشانه ای از معکوس شدن فوری روند نیست.
این امر نشان دهنده عدم قطعیت در فشار فروش می باشد، بنابراین، بعید است که بازار سقوط عمیقی داشته باشد. این سیگنال باید در کنار سیگنال های دیگر آنالیز گردد. برای مثال، اگر کف ایجاد شده توسط قیمت، به یک حمایت قدیمی نفوذ کند و کندل مورد نظر در سقف خود بسته شود، این حالت سیگنالی برای بازار گاوی می باشد.
کاهش فشاری که به دنبال ریزش شدید ایجاد شده است، با منطقه قرمز رنگ نشان داده شده است. کندل با ضربدر قرمز مشخص شده است که در نزدیکی سقف خود بسته شده است، این می تواند سیگنالی از افزایش قدرت بازار باشد؛ علاوه بر عدم فروش، سیگنالی از معکوس شدن بازار به سمت بالا نیز می باشد. همانطور که در روزهای بعدی نیز اثبات شده است، روند ما کاملا عوض شده و وارد فاز صعودی شده است.
به یاد داشته باشید در مراحل اولیه بازار نزولی، ممکن است، حجم بالا نباشد. در این حالت، در این حالت، علائم ضعف در پس زمینه، سیگنال های معاملاتی بزرگی است که نشان دهنده میل معامله گران حرفه ای به یک حرکت نزولی می باشد.
بیایید مطالب را جمع بندی کنیم
خب، ما به طور مفصل عوامل موثر در شروع یک بازار صعودی و نزولی را بررسی کردیم. حال، وقت آن رسیده نکات مطالعه شده را جمع بندی کنیم.
نشانه های قدرت
- تست کردن. قیمت در طی یک کندل به پایین کشیده می شود اما در کندل بعدی برگشت انجام داده و در نواحی بالاتر بسته می شود، کندل تست معمولا حجم پایینی به همراه دارد.
- حجم توقف. این حالت به دلیل تعداد زیادی از سفارشات خرید اتفاق می افتد که مانع از افت قیمت می شوند.
- قیمت به ناحیه سقف قبلی که با حجم بالا همراه بود، بر می گردد؛ در این حالت حجم کم است. این سیگنالی از قدرت فعلی بازار می باشد که نشان دهنده قدرت کافی برای افزایش قیمت بدون دخالت مارکت میکر ها می باشد.
- یک رکود، برای حذف تقاضا طراحی می شود تا بعد از آن یک بازار گاوی ایجاد شود.
نشانه های ضعف
- اوج خرید
- فشار قیمتی رو به بالا
- یک روز بدون تقاضا (یا کندل)
- یک کندل کوچک، در روز صعودی (یا کندل صعودی)، که در یک سقف جدید با حجم زیاد تشکیل شده است.
- حجم زیاد موجود در یک روز صعودی (یا کندل صعودی)، در حالی که بازار در روز بعد (یا کندل بعد) ریزش کند.
قبل از ورود به یک معامله خرید به چه نکات دیگری باید توجه کنم؟
زمانی که شما به تازگی تجربیات معاملاتی خود را شروع کرده اید و هنوز در حال یادگیری هستید، توصیه می کنم یک چک لیست تهیه کرده و تمام نکاتی که قبل از خرید باید چک کنید را در ذهن داشته باشید. یک چک لیست مناسب به این شکل می باشد:
- آیا نشانه ای حاکی از قدرت بازار وجود دارد؟ آیا هیچ نشانه ای از ضعف بازار وجود ندارد؟
- آیا می توان مراحل اولیه از یک روند صعودی را مشاهده کرد؟ آیا اکنون بازار در مرحله عدم قطعیت قرار دارد؟
- آیا پشتیبانی مداوم به صورت روزانه وجود دارد؟ کف هر کدام از میله ها باید بالا تر از میله قبلی باشد.
- آیا شما به جای در نظر گرفتن حقایق، به اخبار توجه خواهید کرد؟ مارکت میکر ها معمولا از پیش زمینه خبری برای گمراه کردن دارندگان ضعیف استفاده می کنند.
- اگر وارد یک معامله شوید، بازار را در جهت درست دنبال خواهید کرد؟ معمولا خرید در بازار قوی، با اصلاحات کم حجم، منطقی به نظر می رسد.
- سطح حمایتی بعدی در کجا قرار دارد؟
باید به یاد داشته باشید که در بالا و پایین هر بازار معاملاتی فعالی، هزاران دستور استاپ (مثل حد ضرر) وجود دارد، که در زمان های افزایش فعالیت های معاملاتی، توسط مارکت میکر ها هدف گرفته می شوند. بهترین نقطه برای قرار دادن حد ضرر، نقطه ای است که شما واکنشی را مشاهده می کنید و سپس حرکت به سمت بالا ادامه پیدا می کند.
چه نکاتی را باید قبل از وارد شدن به یک معامله فروش در نظر بگیرم؟
به همین ترتیب، باید یک چک لیست برای معاملات فروش نیز داشته باشید: آیا نشانه هایی از ضعف بازار وجود دارد؟ آیا هیچ نشانه ای از قدرت بازار وجود ندارد؟ نشانه های قدرت بازار عبارت هستند از: یک اوج فروش که اخیرا مشاهده شده است، بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته باشد، حجم توقف وجود داشته باشد، یک تست موفق در پیش زمینه بازار دیده شود و غیره.
- آیا نشانه هایی از ضعف بازار و نبود نشانه هایی از قدرت بازار مشاهده می شود؟ نشانه های قدرت بازار به این شکل می باشد: یک اوج فروش که اخیرا مشاهده شده است، بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته باشد، حجم توقف وجود داشته باشد، یک تست موفق در پیش زمینه بازار دیده شود و غیره.
- آیا می توانید مراحل اولیه روند نزولی را تشخیص دهید؟ یا فقط یک حرکت رو به پایین کند شده مشاهده کرده اید و بازار در حالت عدم اطمینان قرار دارد؟
- آیا بازار دائما بدون داشتن حمایت کافی ریزش داشته است؟ کف هر کندل باید پایین تر از کندل قبلی باشد.
- آیا می توانید پس از تشکیل چندین کندل صعودی، کندلی را ببینید که دارای بدنه کوچک بوده و به همراه حجم بالا (در یک کندل رو به بالا) تشکیل شده است؟ این یک نشانه ضعف می باشد.
- آیا قرار است به اخبار گوش دهید یا حقایق را بررسی کنید؟ مارکت میکر ها از پس زمینه خبری برای گیج کردن سهامداران ضعیف استفاده می کنند.
- اگر وارد یک معامله می شوید، آیا بازار را دنبال خواهید کرد؟ به طور معمول، فروش در بازار های ضعیف که با اصلاحات صعودی کم حجم، هراه هستند، منطقی به نظر میرسد.
- سطح مقاومتی بعدی در کجا قرار دارد؟
اینها تمام مطالبی بود که باید درباره مدل VSA در معاملات ارزهای دیجیتال توضیح داده میشد. امیدوارم اطلاعات ارائه شده در این مقاله به شما کمک کند تا همانند یک معامله گر حرفه ای معامله کرده و همیشه در جهت درستی از بازار قرار بگیرید.
موفق و پر سود باشید!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
