بلاگ ۲۰۸ - راهبرد سوپ لاکپشت: معامله بر خلاف اکثریت بازار

۲۰۱۹.۱۲.۲۰ ۲۰۱۹.۱۲.۲۰ بلاگ ۲۰۸ - راهبرد سوپ لاکپشت: معامله بر خلاف اکثریت بازار

دمیتری دمیدنکو (Dmitri Demidenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/dmitri-demidenko/

مطالعه ی مبانی الگوی ''ضد لاکپشت'' و ایجاد راهبرد معاملاتی بر اساس آن 

آسان ترین راهبردی که به وسیله ی آن می توان به مقتضیات اصل ''روند دوست شماست، بر اساس روند معامله کنید'' عمل کرد سیستم لاکپشت ها است. با وجود آنکه این الگو در بازار سهام و در دهه ی هفتاد میلادی محبوبیت پیدا کرد (زمانی که فارکس قدم های اول خود را بر می داشت)، خیلی از معامله گران هنوز از آن استفاده می کنند. این الگو در باره ی ایجاد موقعیت خرید در سطحی بالاتر از نقطه ی اوج و ایجاد موقعیت فروش در سطحی پایین تر از نقطه ی کف می باشد. الگوی لاکپشت بر اساس دو اصل استوار شده است: اصل اول می گوید که ''گران بخرید و حتی گران تر بفروشید''، و بر اساس اصل دوم ''ارزان بفروشید و حتی ارزان تر بخرید''. محبوبیت این سیستم معاملاتی به خاطر روشی است که ۴ دهه ی پیش مشهور شد: '' ورود به موقعیت (معامله) در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد، آنچه از همه مهمتر است این است که چگونه موقعیت خود را مدیریت می کنید''. در این خصوص، استفاده از راهبرد لاکپشتی بسیار آسان به نظر می رسد:

​لاکپشت ها در نمودار روزانه ی جفت یورو-دلار آمریکا 

وقتی روند رو به محو و ناپدید شدن می رود،  قطعا اثرگذاری تاکتیک لاکپشتی کاهش می یابد. معامله گر می خواهد بداند که با موقعیت (پوزیشن) هایی که از قبل باز شده چه کار کند و این پرسش را از خود مطرح می کند که آیا ورود به موقعیت های جدید منطقی است یا خیر؟ باید دانست که هر چقدر روند بیشتر باقی بماند، احتمال اینکه حرکت های اصلاحی عمیق تر و شدیدتر از حرکات اصلاحی پیشین به وجود آید بیشتر می شود. در عین حال، هر چقدر روند بیشتر باقی بماند، ریسک معکوس شدنش نیز بیشتر می شود. در نتیجه، تعداد طرفداران اصل '' اگر ریسک نباشد سود نیست‌'' ، که تلاش می کنند از افت شاخص قیمت استفاده کنند، در بازار زیادتر می شود. 

یکی از نخستین کسانی که به این نتیجه رسید که می توان سیستم لاکپشتی را نه برای هدف تعیین شده برای آن، بلکه برای معامله بر خلاف اکثریت بازار استفاده کرد نویسنده ی کتاب پرفروش ''رموز عملکرد معاملاتی عالی'' (Secrets of Top Trading Performance)، لیندا راشکه بود (Linda Raschke). وی در کتابش تیتر جالب ''سوپ لاکپشت'' را برای راهبرد معاملاتی خود انتخاب می کند. در یک روند صعودی، قیمت باید حداقل اندازه ی ۲۰ خط بالاتر برود (نقطه ی ۳). نقطه ی اوج قبلی نیز باید حداقل ۴ خط قبل تر از آن باشد (نقطه ی ۱). اگر چنین شرایطی به وقوع بپیوندد، امکان معکوس شدن روند فعلی به وجود می آید. 

ساختار الگوی مبنای راهبرد ''سوپ لاکپشت'' در نمودار روزانه ی یورو-دلار آمریکا

پس از شناسایی الگو زمان آن است که بر اساس آن یک راهبرد معاملاتی تدوین شود. موقعیت خرید (پوزیشن شرت) در زمان بازگشت قیمت به بالاترین حد خط شماره ی ۱ منهای چندین خط ایجاد می شود. دستور توقف (Stop Order) در نقطه ی اوج خط ۳ به علاوه ی چند خط قرار داده می شود. این سیستم بسیار پر ریسک است، بنابراین دستور حفاظتی توقف باید مضیق و کم فاصله (Narrow) باشد. معامله گر باید بداند که اگر پس از فعال شدن چندین باره ی دستور توقف بازار در جهتی که باب میل اوست حرکت کند، سودی که به دست می آید از تمام ضررهای تحمیل شده ی قبلی بیشتر است. بنابراین، ''سوپ لاکپشت'' نسخه ای کلاسیک از سیستم تستینگ (Testing System) است. تست سیستمی است که در آن احتمال ضرر کردن بیش از سود به دست آوردن است، اما با وجود این، در نهایت درآمد حاصل می شود. 

در خصوص خروج از موقعیت، پیشنهاد لیندا راشکه استفاده از روش زمانی (موقعیت ۲ تا ۳ خط بعد از نقطه ی ورود بسته می شود) و یا دستور توقف شناور (Floating Stop Order) است. با توجه به گوناگونی روش های مدرن، می توانید از Divisible R، شکست سطح حمایت دیاگونال، و یا سایر روش ها استفاده کنید.

​راهبرد سوپ لاکپشت در نمودار روزانه ی یورو-دلار آمریکا

نه تنها در طی شکل گیری خط شماره ۱، بلکه در خط بعد از آن نیز می توان وارد موقعیت (پوزیشن) شد. لیندا راشکه نام این راهبرد را سوپ لاکپشت + ۱ گذاشته است. در مثال دلار استرالیا که در زیر مشاهده می کنید، موقعیت به این شرط بسته می شود که در قالب یکی از الگوهای معامله ی متوازن (Harmonious Trade Patterns) به هدف دست یافته شود. 

​راهبرد سوپ لاکپشت + ۱ در نمودار زمانی ۴ ساعته ی جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا

نویسنده ی کتاب رموز عملکرد معاملاتی عالی تنها معامله گری نیست که از الگوی ضد لاکپشت در معامله ی خود استفاده کرده است. اشخاص نامداری مثل لری ویلیامز (Larry Williams) و ویکتور اسپراندئو (Victor Sperandeo) نیز از آن استفاده کرده اند. این موضوع و سایر ویژگی های الگو در مطالب بعدی بررسی خواهد شد. 

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی