حد ضرر کششی چیست؟

۲۰۲۴.۰۳.۲۸ ۲۰۲۴.۰۳.۲۸ حد ضرر کششی چیست؟

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

هدف همه ی معامله گران کسب سود تا جای ممکن از حرکات قیمتی در زمانی کوتاه و با سطحی بهینه از ریسک است. روش سنتی بیمه کردن معامله در برابر ریسک قراردادن حد ضرر است. اگر قیمت در مقایسه با پیش بینی های انجام شده به جهتی مخالف حرکت کند این این دستور معاملاتی معلق معامله را به شکلی خودکار برای بیمه کردن در برابر ریسک می بندد. 

برای به حداکثر رساندن سود با سطح حداقلی ریسک معامله گر دو گزینه دارد:

• قراردادن حد سود و جا به جایی گه گاه آن به همراه حد ضرر با حرکت شاخص به سمت عدد قیمتی پیش بینی شده 

• استفاده از حد ضرر کششی

نخستین گزینه به معامله گران اجازه می دهد که از حرکت صعودی قیمت نهایت استفاده را ببرند. البته معامله گر باید همواره برای حرکت دادن پیاپی دستورات معاملاتی و بستن آن ها در زمان مناسب در صورت معکوس شدن قیمت در حال محاسبه کردن باشد. علیرغم مجبور شدن معامله گر به رها کردن بخشی از سود، دومین گزینه در بازه ی زمانی بلند مدت موثر تر است. حال می خواهیم نگاهی جزیی تر به این مورد بیندازیم. 

 دستور حد ضرر کششی در بازار فارکس چیست؟

دستور حد ضرر کششی دستوری است که به شکلی خودکار با فاصله ای معین شده در پی حرکت قیمت در جهتی که پیش بینی شده بود حرکت می کند و اگر شاخص معکوس شود و مطابق انتظار حرکت نکند معامله بسته خواهد شد. از حد ضرر کششی زمانی استفاده می شود که معامله گر نمی تواند همواره یک معامله ی باز را کنترل کند اما در عین حال می خواهد از حرکت شاخص بیشتر منفعت را کسب کند.

 حد ضرر کششی چگونه کار می کند؟

دستور حد ضرر کشی در چارت به همان شکلی تعیین می شود که حد ضرر معمولی در یک معامله ی باز تعیین می گردد. 

فرآیند عملکرد حد ضرر کششی:

۱ - نقطه ای که موقعیت معاملاتی خرید باز می شود. حرکت صعودی قیمت با خطی سیاه به نمایش درآمده و حد ضرر کششی با فاصله ای مشخص پایین تر از محل قرار گیری شاخص قرار می گیرد. 

۲ - در اینجا حرکت شاخص صعودی می شود. حد ضرر کششی نیز به صورت خودکار پشت سر قیمت با فاصله ای که از قبل معین شده حرکت می کند. پس از آن حرکت اصلاحی داخلی شروع می شود. همچنین، حرکت شاخص تا حدی نزولی می شود و این در حالی است که حد ضرر کششی در همان سطح پیشین باقی می ماند. 

۳- قیمت بدون رسیدن به حد ضرر کششی به حرکت صعودی خود باز می گردد. در غیر این صورت، موقعیت معاملاتی به صورت خودکار بسته می شود. به محض اینکه فاصله ی معین شده در در تنظیمات دستور حد ضرر بین این حد ضرر و قیمت معین شده باشد، حالت کششی با حرکت صعودی شاخص به همراه قیمت حرکت می کند. 

۴ - حرکت صعودی به پایان می رسد. در طی اخرین حرکت اصلاحی حرکت شاخص نزولی می شود. 

۵- حد ضرر کششی به حد ضرر می رسد. در نتیجه، معامله به شکل خودکار بسته می شود. 

سود معامله گر همان فاصله ی بین سطح باز شدن معامله (1) و سطح قیمتی مرتبط با عملی شدن حد ضرر کشی (5) است.

 چگونه در متاتریدر ۴ حد ضرر کشی تعیین کنیم؟

روش تعیین حد ضرر کششی در متاتریدر ۴:

1. . چارت شاخص سرمایه ای که می خواهید آن را معامله کنید را باز کنید. بر روی "File/New Chart" کلیک کنید و ابزار معاملاتی را انتخاب کنید. اگر سرمایه ی مورد نظر در لیست نبود ممکن است با کلیک بر روی پنجره ی "Symbol" به نمایش درآورده شود. 

به طور مثال، فرض کنید می خواهید برای جفت ETH/USD معامله باز کنید. مراحل زیر را طی کنید: 

• در منوی بالای متاتریدر ۴ بر روی قسمت "View/Symbols" کلیک کنید. 

• در بخش "Crypto" جفت ارزی مورد نظر خود را انتخاب کنید. 

• بر روی گزینه ی "Show" کلیک کنید. 

جفت رمزارز مورد نظر در لیست چارت هایی که قابلیت باز شدن دارند نشان داده می شود.

2.  معامله را باز کنید و یک دستور معاملاتی قرار دهید. بر روی گزینه ی "New Order" در بخش نوارابزار (toolbar) کلیک کنید، به منوی "Tools/New Order" بروید ، بر روی موس خود کلیک راست کنید. حد ضرر کششی را تنها می توان برای معاملات باز قرار داد.

3.  از کلیک راست موس برای باز کردن منوی در معامله ای که در بخش "Terminal" نشان داده شده استفاده کنید. سپس بر روی "Trailing stop" یا حد ضرر کششی کلیک کرده و فاصله ی آن را بر اساس واحدهای عددی تعیین کنید. می توان آنچه را که خود تشخیص می دهید معین کنید.

 اگر حد ضرر کششی قرار می دهید قرار دادن یک دستور حدضرر ساده به شکل مجزا غیرضروری است اما اگر این کار را بکنید به شما در صورت قطع شدن اتصال اینترنت کمک می کند. حدضرر کششی تعیین شده در قالب یک خط نقطه چین افقی که با عبارت SL یا stop-loss (حد ضرر) مشخص شده به نمایش گذاشته می شود و در پی حرکت قیمت حرکت می کند. در پنجره ی Terminal و در ستون S/L یک نوشته در خصوص اجرایی شدن حد ضرر کششی به نمایش در می آید. 

می توانید با باز کردن منو و کلیک راست طول حد ضرر کششی را تغییر داده یا آن را بردارید. 

در متاتریدر ۵ چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟

روش تعیین حد ضرر کششی در متاتریدر ۵ شبیه به متاتریدر ۴ است. 

خط نقطه ی چین سلز نشانگر سطح باز شدن معامله ی خرید است. به محض اینکه شاخص به فاصله ی عددی ای که در تنظیمات مشخص شده حرکت صعودی کند، حد ضرر کششی فعال می شود (خط نقطه چین قرمز در چارت). 

چرا باید از حد ضرر کششی استفاده کنیم؟ 

زمانی که حد ضرر کششی تعیین می کنید می توانید پس از حرکت شاخص به سمت عدد تعیین شده در پارامترهای معاملاتی و اجرایی شدن حد ضرر کششی  کنترل کردن موقعیت معاملاتی را فراموش کنید. 

در شرایط زیر به حد ضرر کششی احتیاج خواهید داشت:

• اتخاذ راهبردهای معاملاتی بلند مدت و ورود به پلتفرم معاملاتی چندین بار در روز

• کار کردن با چندین ابزار معاملاتی به شکل همزمان: در این حالت ریسک متوجه نشدن معکوس شدن قیمت وجود دارد. 

• استفاده از راهبردهای معاملاتی بر مبنای تحلیل فاندمنتال: در زمان انتشار اخبار فوری بازارها به شکلی خاص پرنوسان هستند. حدضرر کششی به شما امکان این را می دهد که بخشی از حرکت کوتاه مدت را در جهت های مختلف هدایت کنید. 

اجرایی شدن حدضرر کششی  سریع تر حدضررهایی است که به شکل دستی تعیین می شوند زیرا حد ضرر کششی یک برنامه ی کامپیوتری است که به شکلی خودکار سیگنال ها را به سرور کارگزار می فرستد.

پنج نکته در مورد چگونگی معامله با حد ضرر کششی

چگونگی بهبود دادن ساز و کار معاملاتی با استفاده از حد ضرر کششی: 

• استفاده از الگوهای پرایس اکشن: هدف شما کسب بیشترین منفعت از روند است پس زمانی که روند قبلی به پایان می رسد و الگوی معکوس ایجاد می شود (پین بار، الگوی دو کف/دو سقف و غیره) از حد ضرر کششی استفاده کنید. 

• استفاده از قاعده ی ۵۰/۵۰ برای مدیریت ریسک: محتاطانه ترین تارگت سود را با کمترین ریسک ممکن به هنگام باز کردن معامله تعیین کنید. پس از دستیابی شاخص به هدف ۵۰ درصد از موقعیت معاملاتی را ببندید. ۵۰ درصد باقی مانده را در بازار باقی بگذارید و قیمت مناسب برای حد ضرر کششی را در سطح تعادل (breakeven) تعیین کنید. 

• استفاده از فاصله ی طولی کششی بر اساس نوسانات سرمایه ی مورد معامله: حدضرر کشی طولانی با سرمایه های دارای نوسانات پایین حرکت نمی کند (و برعکس)، یعنی وقتی که سرمایه های پرنوسان را معامله می کنید یک حدضرر کششی با فاصله ی کوتاه معامله را زودتر خواهد بست. 

• سخت گیر بودن: اگر دیدید که حرکت اصلاحی هنوز در حال رشد است طول حد ضرر کششی را به شکل دستی افزایش ندهید. در غیر این صورت، مبنای تعیین حد ضرر از بین می رود. 

• خودکار کردن تنظیمات حد ضرر کششی با استفاده از مشاوران خبره (یا همان ربات های معاملاتی خودکار - EA) برای ساده کردن محاسبه ی طول حد ضرر. 

مهم! حد ضرر کششی تنها یک بار به ازای تغییرات قیمتی فعال می شود. اگر چندین دستور معاملاتی برای یک سرمایه باز شود آنگاه حدضرر آخرین دستور معاملاتی در وهله ی نخست اجرایی خواهد شد. 

چگونگی محاسبه ی حد ضرر کششی

روش های محاسبه ی طول حد ضرر کششی تقریبا شبیه به روش محاسبه ی طول حد ضرر ثابت است:

1. بر اساس تایم فریم انتخاب شده: هرچقدر تایم فریم بلند تر باشد حد قیمتی تعیین شده به عدد بیشتر خواهد بود. این عدد در هر جفت ارزی متفاوت است و به عمق حرکات اصلاحی بستگی دارد. بر روی سطوح میانگین تمرکز کنید. طول حد ضرر کششی در تایم فریم های M30-H1 بین ۱۵-۲۵ پیپ است. در تایم فریم H4 این عدد ۴۰-۵۰ پیپ است. 

2. سطوح فیبوناچی: پایان حرکت اصلاحی را اغلب می توان در دنباله های بازگشتی فیبوناچی مشاهده کرد. برای ورود به روند با بهترین قیمت فعلی بازار زمانی وارد معامله شوید که قیمت از سطوح اصلاحی بازگردد. حد ضرر کششی را یک سطح پایین تر قرار دهید. مثلا، یک حرکت اصلاحی کم عموق در سطح ۰.۲۳۶ تمام شده و روند ادامه پیدا کرده است. حدضرر کششی را می توان در سطح ۰.۳۸۲ قرار داد.

3. به وسیله ی سطوح مقاومت و حمایت داخلی. قیمت ممکن است چندین بار سطوح کلیدی را امتحان کند و پس از ان یک حرکت روندی ایجاد می شود. حدضرر کششی را کمی بالاتر/پایین تر از سطوح نامبرده قرار دهید.

سایر گزینه ها شامل محاسبه ی طول حدضرر کششی یک دوره ی زمانی مشخص از طریق میانگین های حرکتی خارج از کانال های قیمتی می گردد. 

مثال دستور حدضرر کششی

هدف قرار دادن حد ضرر کششی به دست آوردن مقداری سود در حالتی است که قیمت به سطحی که در آن حد سود قرار داده شده نرسد. به طور مثال، زمانی معامله باز می کنید که قیمت از سطح حمایت بازگشت داشته باشد. حد ضررر خود را در سطح مقاومت تعیین می کنید و حد ضرر را کمی پایین تر از سطح حمایت می گذارید. 

سپس قیمت از دو سناریوی احتمالی می تواند تبعیت کند:

• شاخص به حد سود برسد و موقعیت معاملاتی به شکل خودکار با سود بسته شود. 

• قیمت به حد سود نرسد، معکوس گردد، و حرکتی نزولی را در پیش بگیرد. حرکت قیمت سطح حمایت را می شکند و با اجرایی شدن حد ضرر به همراه ضرر بسته می شود. 

حد ضرر تعیین شده به همراه قیمت صعودی می شود. حتی اگر قیمت به حد سود نرسد، حد ضرر کششی بالاتر از سطح باز شدن تراکنش قرار خواهد گرفت. در نتیجه، معامله سودزا خواهد بود. 

حدضرر کشی با استفاده از ربات های معاملاتی خبره (EA)

ربات های معاملاتی خبره برای خودکار کردن کار با حد ضرر در پلتفرم های متاتریدر ۴ و ۵ و ساده سازی فرآیند معامله توسعه پیدا کرده اند. به طور مثال، می توان به ربات Trailing Gator Forex اشاره داشت. لیست مزیت های استفاده از ربات های معاملاتی خبره در مقایسه با تعیین دستی حد ضرر عبارت است از:

• تنظیمات حد ضرر کششی در هر معامله حالت خودکار دارد. نیازی نیست تا به شکلی دستی حدضرر کششی را بعد از باز شدن معامله تعیین کنیم. 

• تعیین حد ضرر کششی برای دستورات معاملاتی معلق. بدون ربات معاملاتی خبره، حد ضرر کششی تنها می تواند بعد از اجرایی شدن دستور معاملاتی معلق قرار داده شود. 

• تعیین مراحل حد ضرر کششی. 

ربات های معاملاتی خودکار چند مورد تنظیمات دارند:

لازم است که طول حد ضرر کششی، پارامتر فعال سازی عدد مثبت، و پارامتر فعال سازی حدضرر کششی برای معاملات دستی/خودکار را فعال کنیم. می توانید فایل setup ربات معاملاتی خود کار در متاتریدر ۴ را از اینجا دانلود کنید. 

جایگزین های حدضرر کششی

برخی دیگر از ربات های خبره ی جایگزین:

• ربات VTrailing تعداد زیادی ای تنظیمات را در خود جای داده است. این ربات خودکار حد ضرر کششی را نه تنها برای یک معامله بلکه برای مجموع سود تمامی دستورات معاملاتی قرار می دهد. در اینجا می توانید ربات نامبرده را دانلود کنید.

• حد ضرر کششی با استفاده از Parabolic SAR. محاسبه ی این حدضرر کششی استاندارد بر مبنای یک اندیکاتور تکنیکال که همین نام را دارم انجام می شود. دو نوع تنظیمات وجود دارد: افزایش تصاعدی حرکت منجر به توقف شاخص در سطحی خاص و همچنین فعال سازی حدضرر کششی در زمانی که شاخص هنوز به سطح تعادل نرسیده است. این مورد را می توانید از اینجا دانلود کنید.

• ربات Expert. این ربات خودکار حرفه ای از جزء تشکیل شده است، خود ربات و فایل برنامه ی (اسکریپت) پشتیبان آن. هر یک از این اجزا تنظیمات خود را دارند. ربات نامبرده را می توانید از اینجا دانلود کنید. 

لینک دانلود به منظور استفاده در پلتفرم متاتریدر ۴ ارائه شده شده است. برای ذخیره کردن آن فایل مربوطه را با باز کردن قسمت "File/Open data directory" در پوشه ی "Experts" ذخیره کنید. 

حدضرر کششی در مقایسه با حدضرر معمولی: تفاوت ها

مثال ۱: معامله با استفاده از حد ضرر معمولی: قیمت فعلی بیت کوین (در زمان نوشته شدن این مطلب) برای خرید ۳۹۰۰۰ دلار است. اینگونه فرض می کنید که قیمت به حداقل ۴۸۰۰۰ دلار صعود خواهد کرد، اما ریسک سقوط قیمت به نزدیک ترین سطح حمایت یعنی ۳۵۰۰۰ دلار وجود دارد. یک معامله باز می کنید و موارد زیر را تعیین می کنید: 

حد سود: در سطح ۴۸۰۰۰ دلار

حد ضرر: در سطح ۳۵۰۰۰ دلار 

اسپرد: ۱۰۰۰ دلار 

حرکت شاخص صعودی می شود و به ۴۷۰۰۰ دلار می رسد و سپس در یک حرکت نزولی معکوس می گردد و بعد از آن با حدضرر در قیمت ۳۵۰۰۰ بسته می شود. ضرر شما با سقوط قیمت عبارت خواهد بود از: ۴۰۰۰ دلار + ۱۰۰۰ دلار (اسپرد) = ۵۰۰۰ دلار. با بستن دستی معامله می توانید بر اساس محاسبات زیر درامد کسب کنید: ۴۷۰۰۰ - ۳۹۰۰۰ - ۱۰۰۰ = ۷۰۰۰ دلار

مثال دوم. معامله با استفاده از حدضرر کششی. داده های ورودی همان قبلی ها هستند. یک معامله ی خرید با قیمت ۳۹۰۰۰ دلار به ازای هر بیت کوین باز می کنید و موارد زیر را تنظیم می کنید: 

حد سود: در سطح ۴۸۰۰۰ دلار

حد ضرر کششی: در سطح ۳۵۰۰۰ دلار 

اسپرد: ۱۰۰۰ دلار 

قیمت به ۴۷۰۰۰ دلار می رسد و حرکت آن معکوس می گردد. از آنجا که طول حد ضرر کشی برابر با ۴۰۰۰ دلار = ۳۵۰۰۰ - ۳۹۰۰۰ است و حد ضرر کششی با این فاصله از حرکت قیمت تبعیت می کند، قیمت حد ضرر کششی در زمان معکوس شدن روند ۴۳۰۰۰ دلار خواهد بود. در اینجا معامله به صورت خودکار بسته می شود. سود معامله گر نیز برابر با فرمول زیر خواهد بود: ۳۰۰۰ دلار = ۱۰۰۰ دلار - ۳۹۰۰۰ دلار - ۴۳۰۰۰ دلار. 

نتیجه گیری: با بسته شدن دستی معامله، معامله گر می تواند ۷۰۰۰ دلار به دست بیاورد. معامله گران با استفاده از حد ضرر با ضرری متعادل به میزان ۵۰۰۰ دلار و سودی کوچک به میزان ۳۰۰۰ (حدضرر کششی) مواجه می شدند.

حدضرر کششی با دستور حد توقف کششی (Trailing Stop Limit)

دو نوع دستور معاملاتی در بازار فارکس وجود دارد. دستورات معاملاتی بلافاصله با قیمت بازاری باز می شوند. از ان سو، دستورات معلق دستورهایی هستند که به کارگزار برای خرید یا فروش یک سرمایه در آینده در شرایطی معین داده می شوند. یکی از انوع دستورات معاملاتی سفارش حدی یا Limit Order است. در متاتریدر ۴ سفارش حدی را حد خرید (Buy Limit) و حد توقف (Stop Limit) می نامند. متاتریدر ۵ دستورهای اضافی ای مثل سفارش حد توقف خرید (Buy Stop Limit) و سفارش حد توقف فروش (Sell Stop Limit) است. در خصوص چگونگی فعال شدن سفارشات حدی می توانید در مقاله ی ''دستورها: بازاری، حدی، و توقف، خرید و فروش'' بیشتر مطالعه کنید. 

اصولا پلتفرم های متاتریدر ۴ و ۵ به شما امکان تعیین دستور توقف کششی را تنها در یک معامله ای که از قبل باز شده می دهند. حد ضرر کششی به یک دستور با قیمت بازار یا  market order اطلاق می شود و این در حالی است که دستور حد توقف کششی (trailing stop limit order) دستوری معلق پس از فعال سازی آن و یا با استفاده از فایل های برنامه نویسی شده ای (=اسکریپت ها) است که بالاتر به ان ها اشاره شد. 

راهبردهای معاملاتی مرتبط با دستور توقف کششی (Trailing Stop)

مثال های زیر راهبردهایی هستند که مبانی اصلی دستور توقف کششی را نشان می دهند. از این راهبردها می توان برای ایجاد کردن یک سیستم یا ساز و کار معاملاتی استفاده کرد.

معامله در روند بر مبنای راهبردهای محتاطانه

کاری که باید انجام داد باز کردن یک معامله در شروع یک روند قوی در تایم فریم های H1-H4 است که می توان ان ها را از طریق سیگنال های زیر شناسایی کرد: 

• بازگشت قیمت از سطوح حمایت/مقاومت قوی به همراه شکست خط روند

• ایجاد الگوهای معکوسی که اوسیلاتورها ان را تایید کنند. 

• سیگنال اندیکاتورهای روند. به طور مثال می توان به واگرایی میانگین های حرکتی اندیکاتور Alligator اشاره کرد.

حد ضرر کششی در نقاط انتهایی داخلی و یا کمی بالاتر/پایین تر از سطوح کلیدی تعیین می شود. 

مثال

چارت روزانه یک روند نزولی قوی را نشان می دهد که بر روی ان امکان کشیدن خط روند داخلی (L1) و خط روند بلند مدت (L2) وجود دارد. همچنین، می توان خط حمایت S1 را در نقاط انتهایی ای که به شکلی زودهنگام به وجود می آیند کشید. 

قیمت بازار به سطح S1 نمی رسد و به سمت بالا معکوس می شود که نشانگر سطح حمایت S2 است. یک سیگنال اولیه ی اضافی این است که قبل از معکوس شدن روند یک حرکت نزولی به اندازه ی بدنه ی کندل ها ایجاد و الگوی ستاره ی صبح پدیدار شده است. شکست خط روند L1 سیگنالی برای باز کردن معامله است. در صورتی می توان توقف کششی (trailing stop) را در سطح S2 یا پایین تر از آن قرار داد که قیمت بازاری برای امتحان کردن مجدد سطح حمایت تلاش کند.

دستور توقف کششی در نوسان گیری (Swing Trading)

راهبرد معامله ی نوسانی (نوسان گیری) مرتبط با حرکت های اصلاحی داخلی ای است که درون یک روند ایجاد می شود. در این حالت معامله گر منتظر پایان یافتن حرکت اصلاحی می ماند و در جهت روند اصلی با بهترین قیمت وارد معامله می شود و سپس معامله ی خود را در محل شروع حرکت اصلاحی قبلی می بندد. پایان حرکت اصلاحی توسط سطوح حمایت/مقاومت قوی و یا سطوح فیبوناچی تعیین می شود. 

معامله ی نوسانی مستلزم درنظر داشتن پیاپی چارت است. دستور توقف کششی با طول برابر با عمق حرکت اصلی تا حدی کار معامله گر را آسان می کند. 

مثال

چارت معکوس و نزولی شدن روند را نشان می دهد که توسط کندل های بلند قرمز و نزولی به همراه کندل های کوتاه سبز صعودی مشخص شده اند. این موارد شکل گیری یک روند نزولی قوی را تایید می کنند. 

مبانی باز کردن معاملات فروش:

• در نقطه ی کف نخستین حرکت اصلاحی که در قالب یک سطح مقاومت داخلی و بعد از ان دو نقطه ی انتهایی مشخص شده اند معامله ی فروش باز کنید. توقف کششی را با فاصله ای برابر با عمق حرکت اصلاحی (از کندل استیک کوچک قرمز تا سطح باز شدن خط 1) قرار دهید. معامله به شکلی خودکار در کندل استیک سبز که مطابق طول کششی است بسته خواهد شد. سود نیز برابر با فاصله ی بین سطح باز شدن 1 و سطح بسته شدن 1 است. 

• در نقطه ی کف حرکت اصلاحی بعدی می توان دوباره وارد معامله ی فروش شد. عمق حرکت اصلاحی بیشتر است، پس طول کششی تقریبا دو برابر بیشتر از طول کششی قبلی است. افزایش عمق به دلیل افزایش نوسانات ایجاد می شود و این را تایید می کند که حرکت نزولی بعدی طولانی مدت تر خواهد بود. سود عبارت است از فاصله ی بین سطح باز شدن 2 و سطح بسته شدن 2. 

• در پایان حرکت اصلاحی سوم معامله ی فروش بعدی را باز کنید. طول توقف کششی به هنگام فروش مطابق عمق سومین حرکت اصلاحی است. همچنین، سود عبارت است از فاصله ی بین سطح باز شدن 3 و سطح بسته شدن 3. 

پس از اینکه معامله با توقف کششی در نقطه ی بسته شدن 3 بسته می شود، حرکت صعودی شاخص ادامه می یابد. در نتیجه، روند نزولی به پایان می رسد. علاوه بر این، چارت نشان دهنده ی شکل گیری الگوی دو سقف است که از آن می توان برای باز کردن معامله ی دارای توقف کششی استفاده کرد. راهبرد در تایم فریم های بلند مدت کارایی دارد، همان تایم فریم هایی که عدد هر پیپ میزان زمانی که صرف شده را توجیه می کند. 

مزایای دستور توقف کششی

مزایای استفاده از دستورهای کششی:

1.  امکان کسب بیشترین سود در حرکات جهت دار صعودی یا نزولی زمانی که دنبال کردن چارت قیمتی ممکن نیست: توقف کششی با فاصله ای معین از حرکت قیمت تبعیت می کند. در صورتی که قیمت بازار علاوه بر اسپرد به بالاتر از عدد تعیین شده برسد این تضمین را دارید که حتی اگر حرکت قیمت معکوس شد سود کسب کنید.

2. امکان این را به شما می دهد که از روند حداکثر منفعت را کسب کنید: پیش بینی کردن پایان روند با ۱۰۰٪ قطعیت غیرممکن است. معامله گران ممکن است با بستن دستی یک معامله به شکل زودهنگام بیشتر سود خود را در معرض از دست رفتن قرار دهند. از ان سو، با حرکت دادن حد سود در جهت روند می توانید لحظه ی معکوس شدن روند را از دست بدهید. علاوه بر این، باید به شکلی مداوم قیمت بازار را تحت نظر قرار دهید. همچنین، با تعیین توقف کششی می توان نهایت استفاده را از یک روند جاری کرد و در عین حال تنها مبلغی برابر با طول کشش انجام شده ضرر کرد.

3. سود خودکار: معامله ی پشتیبانی شده با دستور توقف کششی به شکلی خودکار بسته خواهد شد.

به هنگام تعیین توقف کششی، تنها زمانی به حد سود نیاز داریم که در خصوص سطح احتمالی بسته شدن معامله اطمینان داشته باشیم و یا از یک توقف کششی نسبتا طولانی استفاده کرده باشیم. 

 محدودیت ها و معایب دستور توقف کششی

معایب استفاده از دستور توقف کششی:

1.  ریسک از دست دادن سود به دلیل حرکت اصلاحی بر روی یک حرکت روندی جهت دار قوی: اگر عمق حرکت اصلاحی بزرگتر از طول حرکت کششی باشد معامله به شکلی خودکار بسته خواهد شد و شاخص قیمت به حرکت اصلی خود ادامه خواهد داد. 

2. روش انجام تنظیمات: حد سود و حد ضرر بر روی سرور معاملاتی و توقف کششی در بخش کاربری حساب مشتریان تنظیم می شوند. اگر اتصال بین پلتفرم معاملاتی و سرور از بین برود، عملیات مرتبط با توقف کششی نیز متوقف می گردد. راه حل این موضوع اجاره کردن یک سرور VPS در پلتفرم مشتری است. در این حالت اگر ارتباط با کامپیوتر معامله گر قطع شود، ارتباط بین متاتریدر ۴/۵ در سرور VPS و سرور کارگزار همچنان باقی می ماند و توقف کششی همچنان کار خواهد کرد. 

از توقف های کششی اغلب در بازارهای دارای روند با تایم فریم M30-H1 و بالاتر استفاده می شود. معامله کردن با استفاده از توقف کششی درون کانال تنها در تایم فریم های H1-H4 معنا می دهد. همچنین، باید اشاره داشت که در راهبرد اسکالپینگ و در حرکات افقی قیمت توقف کششی کارایی ندارد. 

 دستور توقف کششی: نتیجه گیری

نکات مهم دستور توقف کششی:

• محافظت در برابر ضرر در صورت معکوس شدن حرکت شاخص

• حرکت در پی قیمت بر اساس یک بازه ی طولی تعیین شده. این حالت تنها زمانی فعال خواهد شد که قیمت بازار از فاصله ی عددی معین از زمان باز شدن معامله عبور کرده باشد. 

• توقف کششی تنها برای یک معامله ی باز کاربرد دارد و بر روی دستورهای معلق تنها پس از به کارافتادن آن ها اعمال می شود. 

• در صورتی که کامپیوتر خود را خاموش کنید یا اتصال خود را با اینترنت قطع کنید کارایی ندارد. راهکار این موضوع استفاده از یک سرور VPS است. 

• از توقف کششی در راهبردهای معاملاتی در طی نوسانات بالا استفاده می شود. از سویی دیگر، از توقف کششی در راهبرد اسکالپینگ و در تایم فریم های M5-M15 استفاده نمی شود. 

ممکن است در عمل سوالاتی در مورد چگونگی اعمال حدضرر کششی وجود داشته باشد. به طور مثال، می توان این سوال را مطرح کرد که آیا واحدهای عددی بر اساس شاخص های قبلی یا جدید تنظیم می شوند؟ آیا توقف کششی تعیین شده مرتبط با خرید یا فروش (BID-ASK) است؟ بنابراین، پیشنهاد می کنم که مهارت های خود را در توقف کششی در یک حساب آزمایشی (حساب دمو) به سطح اعلا برسانید. شما می توانید اطلاعات لازم در مورد چگونگی کارکرد متاتریدر ۴ در قسمت "Journal" در پنجره ی "Terminal" متاتریدر پیدا کنید.