بیاید باهم به مطالعه ی استراتژی SK-FX بپردازیم. در این مقاله، درباره ی روند های بلند و کوتاه، سیگنال تایم فریم های بالاتر و سیگنال فاز خواهیم آموخت.
امروز، به مطالعه ی روند های کوتاه و بلند می پردازیم و در مورد سیگنال تایم فریم های بالا و سیگنال های فاز، بیشتر برای شما توضیح خواهم داد.
دوستان عزیز،
در این مقاله به ادامه ی آموزش استراتژی SK-FX خواهیم پرداخت.
سازنده ی این استراتژی یعنی سرگئی کوچر، در مطالعات خود بر اهمیت تفسیر صحیح سیگنال های واگرایی (همگرایی) تأكید زیادی کرده است. این استراتژی یک استراتژی با دقت محسوب می شود زیرا ویژگی های اصلی اندیکاتور در ترکیب با منطق به دست آمده از تحلیل چند تایم فریم، استفاده می شود.
متاسفانه، سیگنال واگرایی هیچ اطلاعاتی در مورد طول یا عمق حرکت قیمت ارائه نمی دهد. برای فهمیدن آن، به اندیکاتور های روند نما احتیاج خواهیم داشت (مثل میانگین های متحرک). همچنین، عمق حرکت قیمت را می توان توسط سیگنال های خلاف جهت، برآورد کرد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، در چارت H4 یک سیگنال واگرایی، به طور واضح قابل مشاهده است. این واگرایی در نتیجه ی اصلاح قیمتی تشکیل شده است؛ و بعد از آن بازار دوباره به تعادل رسیده است. میله ای (یا کندل) که میانگین های متحرک کوتاه و بلند مدت با هم بر خورد انجام داده اند یعنی جایی که تعادل بازار به هم ریخته است را می توان به عنولن سیگنالی برای تثبیت سود در نظر گرفت.
سیگنال دوم، تعیین کننده ی عمق تاثیر این واگرایی می باشد. این سیگنال توسط برخورد دو میانگین متحرک MACD مشخص شده است (با دایره ی قرمز نمایش داده شده است):
نشانه ی دیگری که به ما می گوید سیگنال واگرایی (همگرایی) دیگر اعتبار ندارد، یک واگرایی (همگرایی) دیگر در جهت مخالف است.
در نمودار بالا، میتوان مشاهده کرد که پس از تشکیل یک واگرایی نزولی بلافاصله یک همگرایی برگشتی، در داخل موج اصلاحی تشکیل شده است. این سیگنال نمایانگر ضعف واگرایی قبلی می باشد، بنابراین این سیگنال به ما اصلاح پوزیشن را توصیه می کند.
علاوه براین، ما همیشه باید سیگنال های دریافتی را در تایم فریم های بالاتر نیز تایید کنیم.
پلتفرم های مدرن تحلیل تکنیکال به شما اجازه می دهند تا از هرگونه تایم فریمی (حتی تایم فریم هایی که توسط خودتان تنظیم شده) استفاده کنید. در آینده می توانید از این گزینه در ترکیب با استراتژی SK-FX بیشتر استفاده کنید. در حال حاضر، در بخش آموزشی، نظمی را که نویسنده پیشنهاد کرده است، تغییر نمی دهم.
سازنده ی این استراتژی، سرگی کوچر، تایم فریم های زیر را پیشنهاد می کند (از کوچک به بزرگ):
M1 – M5 – M30 – H1 – H4 – H12 – D1 – W1 – M1
تایم فریم های دقیقه ای به منظور یافتن نقاط دقیق ورود، استفاده می شوند، و تایم فریم ماهانه برای تشخیص روند اصلی قیمت و یافتن نقاط نامتعادل بازار استفاده می شود.
بنابراین، تمام تایم فریم های متوسط (یعنی تایم فریم های بین ماهانه تا دقیقه ای) به منظور تایید یا رد سیگنال های ارائه شده در تایم فریم های پایین تر استفاده می شوند که در کنار هم، یک زنجیره یکپارچه از سیگنال های متوالی را تشکیل می دهند و این امکان را برای شما فراهم می کند تا تصمیم درست را بگیرید.
انتخاب تایم فریم بستگی به نوع برنامه ی معاملاتی شما دارد و نسبت به مدل معاملات شما به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:
- برای استراتژی های بلند مدتی، تایم فریم های H4 تا M1 مناسب می باشد
- برای استراتژی های میان مدتی، H1 تا W1
- برای استراتژی های کوتاه مدتی، M30 تا D1
- برای معاملات روزانه یا اینتر دی (باز و بسته کردن معاملات در طول یک روز)، M15 تا H4
- برای اسکالپ، M1 تا H1
البته ممکن است بعضی افراد این تقسیم بندی را قبول نداشته باشند زیرا استراتژی و برنامه ی معاملاتی تریدر ها و دیدگاه های آنها، متفاوت است؛ با این حال می توان این تقسیم بندی را به عنوان یک تقسیم بندی پایه در نظر گرفت و هرکس باید نسبت به شخصیت و وضعیت روانی خود یکی از دسته های بالا را انتخاب کند. اگر نتوانید به درستی انتخاب کنید ممکن است درگیر هیجانات بازار شده و از هر سوینگ نوک تیز بازار وحشت کرده و در نتیجه در تشخیص روند اصلی بازار به مشکل خواهید خورد. این تقسیم بندی استفاده از استراتژی و فیلتر سیگنال های غلط را برای شما آسان تر خواهد کرد.
بعد از انتخاب تایم فریم باید این نکته ی مهم را به خاطر بسپارید "یک سیگنال زمانی ارائه می شود که کندل مورد نظر به طور کامل بسته شده باشد". این مسئله به این دلیل اهمیت دارد که، اندیکاتور شرایط فعلی بازار را بر روی نمودار نمایش می دهد؛ و اگر در طول یک ساعت، یک حرکت نوک تیز وجود داشته باشد و سپس برگشت قیمتی انجام شود، اندیکاتور با مشاهده ی حرکت اول یک سیگنال ارائه میدهد و بعد از انجام شدن حرکت دوم، سیگنال از بین می رود، که این امر ممکن است باعث سردرگمی تریدر های تازه کار شود.
بعد از انتخاب تایم فریم، باید روند بلند مدت و کوتاه مدتی را مشخص کنید (طبق توصیه های سازنده ی استراتژی):
- روند بلند مدتی، همان روند اصلی در تایم فریم های بزرگ تر می باشد
- روند کوتاه مدتی با ارزیابی جهت جهش های قیمتی مشخص می شود. اینگونه روند ها موقتی هستند.
به منظور مشخص کردن روند اصلی، باید به تایم فریم های بالاتر مراجعه کنیم.
به طور مثال، شما مثل من یک تریدر کوتاه مدتی هستید. بنابراین بزرگ ترین تایم فریم شما، تایم روزانه (D1) خواهد بود.
در اینجا برای مشخص کردن روند، از اندیکاتور OsMA (9, 21, 5) استفاده خواهیم کرد. میانگین های متحرک در این اندیکاتور، جهت روند بلند مدتی را مشخص خواهند کرد.
اگر میانگین متحرک کوتاه بالاتر از میانگین متحرک بلند، حرکت کند (همانند نمودار بالا که با فلش آبی مشخص شده است) روند بلند مدتی، صعودی خواهد بود. برعکس این حالت نیز روند نزولی خواهد بود. همان طور که می دانید، معامله در خلاف جهت روند اصلی، ریسک بالایی به همراه دارد، به خصوص برای معاملات روزانه (اینتر دی). معامله گران روزانه می توانند خط روند اصلی خود را بر پایه ی نمودار 4 ساعته رسم کنند.
سپس، در داخل نمودار به دنبال واگرایی ها می گردیم. در نمودار بالا، دو همگرایی به صورت همزمان مشخص شده است، می بینیم که پس از همگرایی صعودی (که با خطوط ابی مشخص شده است) یک همگرایی نزولی (خطوط قرمز) تشکیل شده است. بنابراین، همگرایی آخر (قرمز) معتبر تر است.
برای تایید قدرت این سیگنال، آن را در تایم فریم های بالاتر بررسی می کنیم. طبق مثالی که در این مقاله آورده شده است باید از تایم فریم هفتگی استفاده کنیم.
در نمودار بالا یک روند نزولی هفتگی (روند اصلی) مشخص شده است. این بدان معناست که سیگنال همگرایی، اعتبار بالایی دارد. و حالا به منظور تایید آن باید تایم فریم های کوتاه تر را بررسی کنیم: 
در تایم فریم 12 ساعته میتوان پس از یک واگرایی نزولی (خطوط قرمز) یک واگرایی صعودی را به طور کامل مشاهده کرد. با توجه به واگرایی نزولی در تایم فریم بالاتر، نتیجه می گیریم که رشد قیمت پس از آخرین سیگنال صعودی به شدت محدود است. بنابراین، برای تایید واگرایی نزولی در تایم فریم روزانه، ما باید یک واگرایی نزولی دیگر در تایم فریم 12 ساعته بیابیم.
همانطور که میدانیم، یک واگرایی نزولی بدون رشد قیمت ظاهر نمی شود، بنابراین، احتمال رشد قیمت به وجود خواهد آمد، پس سیگنال ارائه شده در تایم فریم بالاتر، به درستی عمل کرده است.
در مجموع به ترکیب تمام این واگرایی ها، سیگنال فاز می گویند. به عبارتی دیگر، سیگنال فاز یک سیگنال برگشتی قدرتمند است که از دو (یا گاهی اوقات سه) واگرایی برگشتی و یک واگرایی (هم جهت با واگرایی های قبلی) در تایم فریم کوتاه تر، تشکیل می شود. این الگو معمولا بعد از جهش های شدید قیمتی به وجود می آید (در مثال ما این جهش در 12 آپریل اتفاق افتاده است).
متاسفانه، سیگنال فاز، همانند سیگنال های واگرایی (همگرایی)، عمق و اندازه ی حرکت برگشتی را مشخص نمی کنند. با این وجود، آنها فرایند تحلیل را روشن تر کرده و به معامله گر کمک می کنند تا بهترین موقعیت را برای ورود به معامله پیدا کند.
بیاید این مقاله را خلاصه کنیم:
- پیدا کردن "روند بلند مدت" اهمیت بالایی دارد و باید استراتژی خود را بر پایه ی آن برنامه ریزی کنید.
- سیگنال های برگشتی در تایم فریم های بالاتر همیشه باید توسط سیگنال های برگشتی در تایم فریم های پایین تر، تایید شوند.
- اگر سیگنال برگشتی شما تایید نشده باشد، به هیچ عنوان نباید خلاف جهت روند اصلی معامله کنید
- سیگنال برگشتی را در تایم فریم های بالاتر بررسی کنید
- همیشه مراقب سیگنال های فاز باشید زیرا از قوی ترین سیگنال های برگشتی محسوب می شوند
- سیگنال فاز، بعد از یک جهش قیمتی ظاهر می شود
- شامل چندین واگرایی (همگرایی) در تایم فریم یکسان می باشد
- همیشه توسط تایم فریم بزرگ تر تایید می شود.
متاسفانه امروز نتوانستم طبق برنامه همه چیز را توضیح دهم، بنابراین سیگنال های فانتوم را در مقاله ی بعدی توضیح خواهم داد.
من همچنین قصد دارم در مقاله ی بعدی در مورد کانال های سازگار (انطباق پذیر) و چگونگی تنظیم اهداف قیمتی بر اساس استراتژی SK-FX توضیح دهم و سعی خواهم کرد که تمام مطالب این چند مقاله را به صورت خلاصه در قالب یک مقاله بیان کنم.
می توانید مقالات قبلی SK-FX را از طریق لینک های زیر مطالعه کنید:
SK-FX یک استراتژی دقیق (قسمت اول)
SK-FX یک استراتژی دقیق (قسمت دوم)
با آرزوی موفقیت و سودمندی برای شما!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
