مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
سیستم معاملاتی QuickfingerLuc. شناسایی نقاط ورود و خروج.
آموزش استراتژی معاملاتی QuickfingerLuc. چگونگی انجام معاملات بر اساس استراتژی QFL. شناسایی نقاط ورود و خروج.
دوستان عزیز،
در این مقاله توضیحات مربوط به استراتژی QuickfingerLuc را ادامه خواهم داد.
در قسمت اول، من در مورد یک استراتژی معاملاتی جدید به نام QuickfingerLuc صحبت کردم و اصول اولیه آن را توضیح دادم که عبارتند از:
- منطق "خرید در پنیک یا خرید هیجانی"
- المان های اصلی: سطح پایه، برگشت قیمت (ریباند)، شکاف (کرک).
- شرح کامل استراتژی در یک پروسه چند مرحله ای؛
- ارائه ی مثال از معاملات واقعی.
اگر هنوز این مقاله را نخوانده اید و با استراتژی QuickfingerLuc آشنایی ندارید، توصیه می کنم قبل از خواندن این مطلب، از طریق این لینک قسمت اول را مطالعه کنید.
در این پست، توضیح سیستم به پایان خواهد رسید و نحوه ورود و خروج به معاملات بر اساس این استراتژی توضیح داده خواهد شد. در این سیستم بهتر است از هشدار دهنده ها استفاده کنید تا بتوانید هنگام رسیدن قیمت به سطوح خاص از سیگنال ها باخبر شوید. هر معامله گری می تواند از این ابزار استفاده کند؛ اگر تاکنون از آن استفاده نکرده اید، توصیه می کنم که از این به بعد از آن استفاده کنید.
همانطور که قبلا هم گفتم، در ابتدا، بهتر است یک ابزار معاملاتی (نماد) با نوسان بالا را انتخاب کنید.QuickfingerLuc یک استراتژی پوزیشن تریدینگ می باشد که طبق آن معامله گر باید معاملات خرید خود را در هنگام هیجانات بازار انجام دهد. هرچه بازاری که انتخاب می کنید از نظر احساسی برای معامله گران فشار بیشتری ایجاد کند، تعداد نقاط ورود شما بیشتر خواهد شد و در نتیجه شانس سود دهی بیشتری خواهید داشت. به یاد داشته باشید، یکی از مهم ترین قواعد ورود این است که، قیمت باید بالا تر از سطح پایه باشد.
برای درک بهتر پروسه باز کردن یک پوزیشن، بیایید مثالی از ETHBTC را با هم بررسی کنیم.
در نمودار بالا، من طیف سوینگ های هیجانی را مشخص کرده ام. خط قرمز شروع هیجان (پنیک) را نشان می دهد، خط آبی – نشان دهنده مرز حرکتی پنیک می باشد، سطح پایه و خط سبز، مرز، خرید مقداری که در پنیک عرضه شده را نشان می دهد.
اگر این علامت ها را قرار دهید، می توانید فاصله بین خطوط قرمز و آبی را آسان تر محسابه کنید. این فاصله معیاری برای محاسبه محدوده ها برای ریزش قیمت در پنیک های آینده خواهد بود.
در نهایت، میانگین افت قیمت در جفت ETHBTC و در تایم فریم چهار ساعته، 0.006 بیت کوین می باشد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، اگر تیکر در حین پنیک در سطح محاسبه جهش انجام دهد، قیمت هنوز به سطح پایه نخواهد رسید و بنابراین، طبق استراتژیQFL ، در این حالت نمی توانید خرید داشته باشید.
بنابراین، این معیار مناسب شرایط فعلی بازار نمی باشد.
ما می توانیم نقطه ورود را به روش متفاوتی شناسایی کنیم. یعنی آن را حین محاسبه عمق شکاف بدست بیاوریم.
برای هر بازه ما باید حداقل سه شکاف را در نظر بگیریم.
با توجه به شرایط، برای محاسبه شکاف، می توانیم از فاصله بین چهار سطح پایه آخر استفاده کنیم.
در مثال ما، فواصل 0.0002؛ 0.0018؛ 0.0042 به وجود امده اند. میانگین این سه مقدار 0.00267 بیت کوین می باش.
سپس، ما سطحی که در فاصله محاسبه شده با سطح پایه قرار دارد را مشخص می کنیم؛ این محدوده، برای ورود استفاده خواهد شد.
ناحیه ای دگیر برای اضافه کردن خرید های بیشتر در نزدیک ترین سطح پایه که پایین تر از سطح پایه قبلی قرار دارد، تعیین می شود، البته در اینجا این سطح را نسبت به مثال بالا تعیین کردیم (در نمودار بالا من پروجکشن نزدیک ترین سطح پایه را با نقطه چین نمایش داده ام).
در حالت ایده آل، فرد می تواند در هر سه نقطه ای که در بالا معرفی شد وارد معامله شود. لوک درباره نحوه تقسیم سفارش ها بین این نقاط چیزی نمی گوید؛ با این حال، ما باید بدانیم که هر چقدر فاصله از سطح پایه فعلی دور تر باشد، نقطه ورود ما امن تر خواهد بود.
ایده آل ترین نقطه ای که لوک برای ورود پیشنهاد می دهد، نباید فاصله ای کمتر از 10 درصد، با سطح پایه داشته باشد.
در اینجا، باید تاکید کنیم که افت قیمت، در حین ظاهر شدن شکاف، باید بسیار تیز باشد.
اگر قیمت بدون ریزش های هیجانی (پنیک)، به تدریج تا سطوح مشخص شده کاهش یابد، بهتر است در این سطوح خرید نداشته باشید. این همان چیزی است که استراتژی بر اساس آن بنا شده است؛ همانطور که قبلا هم اشاره شد، ما سعی داریم وقتی که پنیک در بازار حکم فرماست خرید داشته باشیم. اگر کاهش قیمت به صورت نرم انجام شود، موقعیتی برای خرید نخواهیم داشت چرا که پنیک در بازار وجود ندارد. بنابراین، بهتر است به جای تعیین کردن سفارشات در حال انتظار، از هشدار دهنده ها استفاده کنیم؛ زمانی که صدای هشدار را شنیدید می توانید وضعیت را به درستی ارزیابی کرده و بدانید که چه اتفاقی در بازار در حال رخ دادن است و بدانید که آیا شرایط موجود در بازار پنیک بوده و یا با یک کاهش تدریجی قیمت رو به رو هستید. من می خواهم یادآوری کنم، اولین باری که این استراتژی را اعمال می کنید مانند هر معامله گر دیگری که اصول کلاسیک معاملات را دنبال می کند، با یک تناقض درونی رو به رو خواهید بود. به هر کدام از ما گفته شده است که نباید نمادی که در حال سقوط است را خریداری کرده و بر خلاف روند معامله کنیم. در حالی که بر اساس این استراتژی ما این قوانین را زیر پا خواهیم گذاشت.
برای مدیریت ترس خود، فقط با پول اضافه خود کار کنید، پولی که اگر از دست رفت، برای شما ناراحتی زیادی ایجاد نکند. پس از داشتن اعتماد به نفس کافی، به اندازه ای که قواعد مدیریت ریسکتان اجازه می دهد حجم سفارشات خود را افزایش دهید. یکی از بزرگترین مزیت های این استراتژی، این است که شما همیشه بر خلاف اکثریت معامله خواهید کرد. همانطور که میدانید، 80 تا 90 درصد معامله گران همیشه در ضرر هستند. بنابراین، ما نحوه وارد شدن به معامله بر اساس استراتژی QFL را یاد گرفتیم. حال بیایید، نقاط برداشت سود را تعیین کنیم.
یکی از ساده ترین روش ها، یافتن نقطه فروش در نزدیکی سطح پایه می باشد، یعنی جایی که از آن نقطه، شکاف شروع شده است (تصویر زیر را مشاهده نمایید؛ سطح پایه با یک خط آبی بلند مشخص شده است، فلش قرمز طول شکاف را مشخص می کند، تیک های سبز نشان دهنده سطح خرید می باشد). در تصویر زیر، نقطه خروج توسط یک ستاره در بالای مستطیل سبز مشخص شده است.
روش دیگر برای خارج شدن از معامله، ادامه افزایش قیمت تا جایی است که فاصله آن برابر با حداقل سه ریباند آخر (فاصله از سطح پایه تا نزدیک ترین قله) باشد. به عنوان مثال، من جفت ارز ETHBTC را بررسی می کنم. برای محاسبه، ما چهار ریباند (برگشت) قیمت با این مقادیر داریم : 0.006986; 0.006329; 0.007046; 0.005971 بیت کوین. در نهایت، میانگین این اعداد مساوی با 0.006583 بیت کوین خواهد بود.
همانطور که می بینید. این دو روش باهم متفاوت بوده و سطوح متفاوتی برای حد سود پیشنهاد می دهند. لوک در این مورد قانون سفت و سختی را در نظر نگرفته است. همانند مرحله وارد شدن به معامله، او پیشنهاد می دهد تا خروج را در دو مرحله انجام داد و تا زمانی که خرید سفارشات پنیک تمام نشده است و اصلاحی در حال شکل گیری نبود سفارش را نبندید.
بدترین دشمن شما در این استراتژی ترس شماست! اگر بر اساس این استراتژی سفارشی را باز کرده اید و بازار در مقابل شما قرار دارد، باید خوشحال باشید چرا که حتی در قیمت های پایین تر موفق به خرید خواهید شد. نویسنده احساسات خود را در شرایط مشابه به این صورت توضیح می دهد. پنیک و ترس باعث می شود تا شما قدم های عجولانه ای برداشته و سرمایه خود را از دست بدهید.
شما باید فقط با مقدار سرمایه ای معامله کنید که فشار روانی برای شما ایجاد نکند و در صورت ریزش های قیمتی، استرس زیادی نداشته باشید!
هیچ وقت بیش از 50 درصد از سرمایه خود را برای یک سفارش استفاده نکنید!
هنگام استفاده از استراتژی QFL هیچ وقت از مارجین تریدینگ یا اهرم استفاده نکنید.
این هم توضیحات مربوط به پروسه ورود/خروج.
جمع بندی:
- شروع به آنالیز نمودار کنید و از تایم فریم یک ماهه کار را شروع کرده و با تایم فریم 5 دقیقه ای کار را تمام کنید (دنبال الگو ها و فراکتال ها باشید).
- نظم تکرار شونده موجود در فروش های پنیک را بررسی کنید؛ عناصر اصلی را مشخص کنید: سطح پایه، برگشت قیمت (ریباند)، شکاف (کرک).
- میزان میانگین شکاف و برگشت قیمت بر اساس رفتار گذشته آن را تحلیل کنید.
- یک برنامه معاملاتی برای خود تدوین کنید: هشدار های صوتی را بر رو سطوحی که می خواهید وارد معامله شوید، تعیین کنید.
- زمانی که هشدار دهنده ها فعال شدند، نوع حرکت قیمت را تحلیل کنید. شما فقط باید زمانی خرید کنید که در بازار پنیک وجود داشته باشد.
- هیچ وقت با تمام سرمایه حساب خود معامله نکنید. همیشه مقداری برای میانیابی (اوریجینگ) در نظر بگیرید. در چند قسمت وارد معاملات شوید؛ و معاملات خود را به همین ترتیب در چند مرحله ببندید.
- یک سفارش برای یک نماد مالی با نقدینگی بالا (سه نماد برتر)، نباید بیشتر از 50 درصد سرمایه شما را درگیر کند.
- برای آلت کوین هایی با نقد شوندگی پایین، حجم سفارش نباید بیش از 2 تا 10 درصد سرمایه شما را درگیر کند.
در مقاله بعدی ، من تجربه های لوک در مورد این استراتژی را توضیح خواهم داد. نکات و پیشنهادات وی می تواند برای استفاده از این استراتژی بسیار مفید باشد و فردی که می خواهد از این استراتژی استفاده کند حتما باید با این مثال ها آشنایی داشته باشد.
موفق و پر سود باشید!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
