سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (QFL) - قسمت 4

۲۰۲۲.۰۳.۱۱ ۲۰۲۲.۰۳.۱۱ سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (QFL) - قسمت 4

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

QuickfingerLuc. سیستم معاملاتی. تمرین عملی

QuickfingerLuc. استراتژی معاملاتی. روش استفاده مرحله به مرحله

دوستان عزیز،

این آخرین پست مربوط به بخش آموزشی استراتژی QuickfingerLuc خواهد بود.

امروز، من می خواهم نحوه اجرای این استراتژی را قدم به قدم به شما توضیح دهم، که این توضیحات شامل پیشنهاد های لوک و تجربه های شخصی من در ارتباط با این سیستم معاملاتی می باشد.

برای یادآوری، پیشنهاد می کنم مقالات قبلی را در اینجا دوباره مطالعه کنید.

سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (قسمت 1. مقدمه و آشنایی).

سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (قسمت 2. خرید و فروش).

سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (قسمت 3. جزئیات و پیشنهادات نویسنده).

بیایید محبوب ترین جفت ارز دیجیتال، یعنی BTCUSD را به عنوان مثال انتخاب کنیم. لوک پیشنهاد می کند از جفت ارزهایی که همراه اتریوم هستند برای معامله استفاده کنیم چرا که این جفت ارزها دارای میزان نوسان بالایی هستند. من مطمئنم، اکثر شما با این ارز ها شروع به آزمایش استراتژی خواهید کرد.

یاد آوری می کنم که استراتژی QFL آزادی زیادی برای انجام آزمایش ارائه می دهد، بنابراین، تضمین نمی شود که با دنبال کردن مواردی که من در این مثال انجام خواهم داد، شما هم نتایج مشابهی داشته و به جمع بندی یکسانی برسید.

این مقاله بیشتر از این که یک دستورالعمل باشد، می تواند به عنوان یک مثال از نحوه کار با استراتژی در نظر گرفته شود.

بیایید شروع کنیم.

مرحله اول. یک نماد مالی برای معامله انتخاب کنید. با عوامل فاندامنتال آن آشنا شده و پروژه را مطالعه کنید.

این مرحله به این دلیل انجام می شود که مطمئن شوید پروژه در بلند مدت ادامه خواهد داشت و می توانید هنگام سقوط، خود را ترغیب به خرید کنید، چرا که در آینده این معامله برای شما سود ده خواهد بود.

در مورد مثال ما، به نظر من کسی سوالی نخواهد داشت، چرا که به سختی کسی را پیدا می کنید که با دنیای ارز رمز ها آشنا بوده و مدعی شود بیت کوین در آینده، اسکم خواهد شد.

مرحله دوم. الگو ها و مدل های فرکتال را شناسایی کنید؛ سطوح پایه و ریباند (برگشت) و شکاف ها (کرک) را پیدا کنید.

لوک پیشنهاد می کند تا از تایم فریم دو ماهه، تحلیل خود را شروع کنید.

برای انجام این کار، همانطور که از اندیکاتور ها هم مشخص است، فقط از نمودار کندل استیک استفاده خواهیم کرد.

در اینجا، من سطوح کلیدی کندل صعودی، که هنوز یک کندل نزولی بر روی آن بسته نشده است را مشخص خواهم کرد. در قدم اول باید سطوح باز شدن کندل و کف (لو) قیمتی را مشخص کنیم.

این سطوح، همان سطوح پایه فعلی و آینده خواهند بود.

در تایم فریم های ماهانه، سطح برجسته دیگری نیز وجود دارد که توسط کندل ماه فوریه مشخص شده است و حمایت قوی برای خریداران می باشد.

من این سطح را با خط نارنجی نازک نمایش داده ام.

در تایم فریم هفتگی، واضح است که علاوه بر سطوح مشخص شده، کندل دیگری وجود دارد که در انتهای ماه نوامبر، بسته نشده است (با دایره قرمز مشخص شده است). این سطح با خط بنفش مشخص شده است.

در مرحله بعد، نمودار روزانه را بررسی خواهید کرد.

در آنجا می توانید المان های اصلی استراتژی QFL را از نظر تکرار شوندگی در گذشته بررسی کرده و روند کلی را ارزیابی کنیم.

من سطوح پایه را با خطوط آبی مشخص کرده ام؛ آنها سطوح قیمتی هستند که در آینده، سطوح حمایتی و مقاومتی قوی خواهند بود. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که تیکر با این سطوح برسد، ریباند های قدرتمندی انجام می دهد.

پایه در سطحی مشخص می شود که حداقل دو کندل نزدیک به هم، به آن سطح رسیده باشند.

با مشخص کردن این سطوح، شما می توانید شکاف ها و ریباند های قیمت را شناسایی کنید.

شکاف، یک حرکت شدید قیمت پس از شکسته شدن پایه می باشد؛ من این مورد را با منطقه قرمز مشخص کرده ام.

برگشت یا ریباند، افزایش قیمت بعد از رسیدن پایه بعدی می باشد؛ من این مورد را با منطقه سبز مشخص کرده ام.

حال، شما می توانید عمق متوسط و مدت زمان شکاف و برگشت قیمت را محاسبه کنید.

بنابراین، در حال حاضر اطلاعات زیر را در اختیار داریم:

• میانگین زمان شکاف ها 3.8 روز می باشد.
• عمق میانگین شکاف 1527 دلار می باشد.
• میانگین زمان برگشت قیمت 6.6 روز می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 2987 دلار می باشد.

این اطلاعات به ما کمک می کند تا بتوانیم المان های QFL را در آینده تعیین کنیم.

هرچند، اگر به این تغییرات توجه کنید، خواهید دید که زمان ریباند های قیمتی در طول زمان، پایین تر رفته و طول بیشتری پیدا می کنند.

همچنین شکاف ها در حال کوچک تر شدن هستند.

برای پیدا کردن نوع پویایی حرکت، مقدار میانگین سه شکاف آخر و برگشت قیمت را محاسبه کنید

پس از محاسبه، من به این اطلاعات دست یافته ام:

• عمق میانگین شکاف 887 دلار می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 885 دلار می باشد.

برای مشخص کردن سطوح ورود و خروج، باید این اطلاعات را داشته باشید.

در نهایت، ما نیاز به پیدا کردن تناوب الگو QFL خواهیم داشت (شکاف-پایه-ریباند)

برای انجام این کار، باید توجه داشته باشید که بین برخی مدل ها هیچ فاصله ای وجود ندارد و در بعضی از آنها کمی فاصله دیده می شود، اما شما نمی توانید این را در نمودار روزانه مشاهده کنید. برای محاسبه مقادیر میانگین باید این موارد را نیز در نظر بگیرید. برای محاسبه مقادیر آنها، من 0.1 را انتخاب کرده ام.

پس از محاسبه، من فاصله متوسط را 4.3 روز در نظر گرفتم.

این عدد به شما کمک می کند تا شروع یک مدل جدید در آینده را شناسایی کنید.

مرحله 3. سطوح ورود را مشخص کرده هشدار دهنده را تنظیم کنید.

برای انجام این کار، شما نیاز دارید تا تایم فریم های کوتاه تر را بررسی کنید.

برای شناسایی نقاط ورود، بیایید تایم فریم ساعتی را بررسی کنیم.

بیایید آخرین الگو QFL را تحلیل کنیم. در ابتدا، شما باید خریداران را در بازار شناسایی کنید.

نشانه اصلی برای این که خریداران در بازار وجود دارند یا خیر، اندازه و قدرت ریباند می باشد. در مورد مثال ما، شما می بینید که ریباند، نتوانسته است به سطح پایه برسد. این بدین معنیست که خریداران در این سطوح بسیار ضعیف هستند.

سیگنال دوم شیب ریباند می باشد. شما می بینید که این شیب بسیار طولانی و فلت می باشد.

این شرایط در پایه قبلی نیز حاکم بود و برگشت قیمت بسیار فلت بوده و حجم کمی داشت.

تمام این عوامل نشان از آن است که خریداری در بازار وجود ندارد و بنابراین دلیلی برای باز کردن سفارش وجود ندارد.

حال بیایید وضعیت فعلی را بررسی کنیم.

شما می بینید که تیکر، از سطح پایه عبور کرده است و یک شکاف جدید ایجاد شده است. اما ریباند (برگشت) قیمت بسیار کوتاه بوده و به خط آبی قبلی نرسیده است؛ این حالت باعث شده است که این سطح اعتبار خود را به عنوان پایه از دست بدهد و ما باید منتظر شکاف بعدی باشیم.

در اینجا به منظور طولانی نشدن دوره ی آموزشی، حرکات بعدی تیکر را به صورت فرضی ترسیم می کنم.

فرض کنید سطح پایه فعلی شکسته شده و تیکر به سطح پایه بعدی در قیمت 5810 دلار رسیده است.

فرض کنید تیکر به صورت تیز از این سطح برگردد یا همانند شرایطی که در نمودار قبل داشتیم، به بالای مرز های پایه قبلی رسیده و یا حتی از آن فرا تر رود.

در این حالت، ما می فهمیم که این منطقه توسط خریداران قوی حمایت می شود و بنابراین، سرمایه گذاران زیادی سفارشات خرید خود را بالاتر از این منطقه باز کرده اند.

بنابراین، ما می دانیم که اگر این سطح شکسته شود، به دلیل فعال شدن حد ضرر ها و هیجانات معامله گران، فشار محرک فروش، به وجود خواهد آمد.

این ریزش قیمت، همان چیزی است که ما به دنبالش بودیم!

برای شناسایی سطح پایه پیش رو، ما روی سطوح کلیدی که در تایم فریم های ماهانه علامت گذاری کردیم، تمرکز خواهیم کرد.

در مثال ما، نزدیک ترین سطح در 5400 مشخص شده است. این نقطه جایی است که من اولین سفارش خرید را قرار دادم.

سطح بعدی برای ورود وابسته به عمق میانگین شکاف برای سه مورد قبلی خواهد بود. همانطور که قبلا هم حساب کردیم، این مقدار 887 دلار می باشد.

یعنی طبق مثال ما، چیزی حدود 4900 دلار.

آخرین سطح برای سفارش گذاری، مقدار میانگین کلی می باشد؛ که این مقدار برای مثال ما، قیمت 1527 دلار محاسبه شده است.

پس سطح ورود در مثال ما 4300 دلار خواهد بود.

روش دیگری نیز برای شناسایی نقاط ورود وجود دارد، که البته محسابات آن بر اساس تحلیل تکنیکال نمی باشد.

برای این کار، لوک پیشنهاد می دهد تا سفارش های خرید را به چهار قسمت تقسیم کنیم:

• خرید اول - 10 درصد از سطح پایه
• خرید دوم - 20 درصد از سطح پایه
• خرید سوم - 35 درصد از سطح پایه
• خرید چهارم - 55 درصد از سطح پایه

در مورد مثال ما ، داریم:

• خرید اول - 5200 دالار
• خرید دوم - 4600 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار .

نحوه اعمال کردن این روش به خودتان بستگی دارد، حتی می توانید روشی برای خود ابداع کنید. در ارتباط با این مورد، تحلیل گر، دست شما را باز گذشته و تلاش نمی کند روش معاملاتی خود را تحمیل کند. تنها شرط اجباری این است که شما باید حداقل 3 سفارش باز کنید و حجم خرید در هر مرحله افزایش یابد (در معامله ی اول باید با کمترین میزان لات وارد شوید، و بیشترین مقدار باید برای سفارش آخر در نظر گرفته شود).

مرحله 4. اندازه کل سفارش ها را مشخص کنید.

در این راستا، نویسنده توصیه می کند تا حداقل 10 درصد را برای کل سفارش در نظر بگیرید. اگر ریزش بسیار زیاد بود می توانید این مقدار را تا 30 درصد نیز افزایش دهید.

در هر حال، شما باید مقداری از سرمایه خود را برای میانیابی (اوریجینگ) در آینده پس انداز کنید. این ورش تقریبا شبیه روش مارتینگل می باشد. لوک توصیه ای برای حد ضرر ندارد، ولی شما هم نباید همه سرمایه خود را صرف یک معامله کنید.

لوک توصیه می کند حداکثر مقدار سفارش که می توانید برای میانیابی استفاده کنید از قبل محاسبه کنید.

برای راحت کنار امدن با ریزش ها، فقط باید این نخستین تلاش را انجام دهید، سپس وایت پیپر (در صورت معامله با کریپتو کارنسی ها) نماد مورد نظر را به طور کامل مطالعه کرده و از امن بودن آن اطمینان حاصل کنید.

مرحله 5. حد سود را محاسبه کنید.

نویسنده غالبا در یاداشتهای خود اشاره می کند که سود اندک خوب است!

برای مشخص کردن حد سود، همیشه باید نقطه سر بر سر خود را زیر نظر داشته باشید.

شما باید از فرمول "متوسط وزنی قیمت" استفاده کنید.

فرمول به شکل زیر نوشته می شود:

به عنوان مثال، فرض کنید شما 1000 دلار بر اساس استراتژی QFL سرمایه گذاری خواهید کرد.

شما بر اساس فرمول بالا، محاسبات خود را به این صورت انجام خواهید داد:

• خرید اول - 5200 دلار - 12 درصد یا 120 دلار
• خرید دوم - 4600 دلار - 24 درصد یا 240 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار - 36 درصد یا 360 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار - 38 درصد یا 380 دلار

در این مورد، نقطه سر به سر معامله اول و دوم در قیمت 4800 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600)/(120+240)

اگر سفارش خرید سوم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 4250 دلار خواهد بود

(120*5000+ 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)

اگر سفارش خرید چهارم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 3680 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600 + 360*3700 + 380*2600)/(120+240+360+380)

اگر هر چهار سفارش شما فعال شد باید خوشحال باشید، چرا که در طول این روند نزولی، اصلاح قیمت به فراتر از سطح سر به سر 3800 دلار خواهد رسید، بنابراین شما چیزی از دست نخواهید داد.

علاوه بر این، شما از لحاظ ریاضی می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به نقطه ورود شما باز خواهد گشت، چرا که سفارش در پایین یک سطح کلیدی باز شده است، و از سقف فاصله زیادی دارد.

اگر چنین باشد، شما در حال حاظر 41 درصد حجم کل سفارش را  برگردانده اید.

همانطور که می بینید، سطوح کلیدی برای تعیین حد سود، سطح اولین سفارش باز شده و سطوح پایه شکسته شده خواهند بود.

در این سیستم، نویسنده توصیه می کند تا محدودیت های سفت و سختی برای حد سود داشته باشید و باید اجازه بدهید که سود شما رشد کند.

برای تسکین فشار روانی، نویسنده توصیه می کند تا پس از وارد شدن معامله شما در سود، حد ضرر خود را روی نقطه ورود قرار دهید. اگر این کار کمکی نکرد، 30 درصد از حجم سرمایه خود را خارج کنید، هرگاه احساس کردید سود شما در خطر است 30 درصد دیگر از سرمایه را خارج کنید.

همانطور که می بینید، سیستم بسیار اصیل و بی حمتا می باشد و بر اساس علم ریاضیات و خود کنترلی بنا شده است. با این وجود، با رعایت قوانین استراتژی می توانید به سود دهی خوبی برسید.

تنها عیب این سیستم آنجاست که سیگنال دهی آن به ندرت انجام می شود. بنابراین، نویسنده توصیه می کند تا تعداد زیادی از نماد های معاملاتی را به صورت همزمان بررسی کنید. در این حالت، سیگنال های بیشتری دریافت خواهید کرد.

با آروزی موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی