به مطالعه استراتژی SK-FX ادامه دهید. در اینجا به مطالعه سیگنال های فانتوم خواهیم پرداخت. ما چگونگی رسم کانال های انطباق پذیر را یاد خواهیم گرفت. اهداف قیمتی استراتژی خود را مشخص خواهیم کرد و تمام اطلاعات این سری مقالات را جمعبندی کرده و یک الگوریتم معاملاتی بدست خواهیم آورد.
امروز، سیگنال های فانتوم و کانال های انطباق پذیر را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین تمام مقالات آموزشی را خلاصه کرده و به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید.
دوستان عزیز،
اگر در حال حاظر اولین بار است که درباره این استراتژی معاملاتی مطالعه می کنید و مقالات آموزشی قبلی من را نخوانده اید، شدیدا توصیه می کنم مقالات آموزشی را از ابتدا بخوانید:
SK-FX - یک استراتژی دقیق (قسمت 1)
SK-FX - یک استراتژی دقیق (قسمت 2)
SK-FX - یک استراتژی دقیق (قسمت 3)
من در این قسمت سیگنال "فانتوم" را توضیح خواهم داد که به گفته ی نویسنده استراتژی، یکی از سیگنال های بسیار مهم بوده و در زمان هایی که هیچ سیگنال قابل اعتمادی وجود ندارد می توانید از آن استفاده کنید.
نویسنده به دو مدل از این این سیگنال ها اشاره می کند: سیگنال فانتوم موافق روند و سیگنال فانتوم مخالف روند.
در نمودار بالا، یک نمونه از سیگنال فانتوم در خلاف جهت روند، نشان داده شده است. در نمودار مرکزی، ما یک جهش قیمتی را مشاهده می کنیم که به سختی می توان در مکدی، این واکنش را تایید کرد (در قسمت پایینی نمودار)؛ این حرکت برخلاف جهت روند، به سمت پایین حرکت خود را ادامه میدهد.
برای نشان دادن آن، یک میانگین متحرک با دوره 5، در MACD قرار داده شده است. من روند صعودی را با فلش آبی مشخص کرده ام و حرکت معکوس مکدی با فلش قرمز نشان داده شده است. همانطور که در همان پنجره دیده می شود، یک واگرایی در مرکز ایجاد شده است، با این حال توصیه میکنم که ترکیب سیگنال ها در اینجا الزامی نیست.
ای سیگنال برگشتی باید در تایم فریم های کوتاه مدت نیز تایید گردد. در قسمت راست نمودار، می توانیم ببینیم که تایم فریم H1 وجود یک واگرایی نزولی را دقیقا قبل از شروع اصلاح، نشان می دهد. همچنین بهتر است سیگنال شما در تایم فریم بالاتر، تایید شود.
در نمودار سمت چپ، یک واگرایی نزولی در تایم فریم 12 ساعته مشاهده می شود. ترکیب این دو سیگنال ارائه شده در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت، قطعی بودن اصلاح را تایید می کند.
در نمودار مشاهده می شود که، این سیگنال فانتوم با یک اصلاح قوی همراه است. در اینجا، باید به سطحی توجه کنیم که سیگنال در آن، به همراه MACD و میانگین های متحرک قرار می گیرد. هر چه سیگنال به مرز پنجره بالایی نزدیک تر باشد، قوی تر خواهد بود. بنابراین، وقتی سیگنال عمل می کند، نوسان قیمت شدید تر خواهد بود.
همانطور که قبلا گفتم، سیگنال فانتوم در جهت روند نیز تشکیل می شود. این سیگنال در تایم فریم های دقیقه ای به ندرت مشاهده می شود.
نمودار بالا، شاید مثال خوبی از این سیگنال نباشد اما اصل موضوع در آن حفظ شده است. به طور کلی، زمانی که تیک قیمت پایین می رود، میانگین متحرکی که درون اسیلاتور قرار دارد، حرکت نمی کند. سیگنال "فانتوم در جهت روند"، نشانه ی ادامه روند می باشد. این سیگنال نشان می دهد که بازار پتانسیل قدرتمندی برای برگشت روند ندارد و به احتمال زیاد، روند به حرکت خود در جهت فعلی ادامه خواهد داد.
در نمودار بالا مشاهده می کنیم که پس از وقوع سیگنال، قیمت شروع به رشد کرده است و پس از یک جهش قیمتی، برگشت انجام داده است. این جهش قیمتی باعث تشکیل یک واگرایی شده و هشدار برگشت روند را به ما داده است. یکی دیگر از ابزار های پیشبینی در استراتژی SK-FX، ترسیم کانال های انطباق پذیر می باشد. این ابزار برای تشخیص رود اصلی در تایم فریم فعلی (یعنی هر تایم فریمی که بر روی آن تحلیل انجام می دهید) استفاده می شود.
همانطور که در مقاله قبلی اشاره کردم، این استراتژی فقط زمانی اجازه می دهد برخلاف روند معامله کنیم که، سیگنال برگشت روند، در تایم فریم های پایین تر تایید شده باشد. بنابراین، این ابزار اهمیت بسزایی برای افزایش بازدهی استراتژی ما دارد. ترسیم این کانال بسیار ساده است. شما باید یک میانگین متحرک نه میله ای (یعنی با دوره 9) که از میانگین متحرک 5 میله ای کوتاه بدست آمده، به نمودار قیمت اضافه کنید.
در نمودار بالا، با رنگ زرد نشان داده شده است. به طور کلی، میانگین های محرک را باید به این صورت ترتیب بندی کنیم: 5 و 9 و 21. زمانی که خطوط زرد و سبز زیر میانگین متحرک کوتاه هستند (یعنی 5)، روند صعودی خواهد بود.
روند نزولی، برعکس شرایط بالا می باشد. زمانی که میانگین متحرک از خط زرد عبور می کند، به معنی برگشت روند می باشد؛ در نمودار به صورت یک صلیب به نظر می رسد.
شکسته شدن میانگین متحرک کوتاه، به سمت بالا: نشان دهده شکست صعودی.
شکسته شدن میانگین متحرک کوتاه، به سمت پایین: نشان دهده شکست نزولی.
در جدید ترین چارت های نویسنده ی استراتژیSK-FX ، اغلب یک اندیکاتور وجود دارد که شبیه کانال کلتنر (Keltner Channel) می باشد. من منبع موثقی برای تایید اینکه نویسنده دقیقا از این اندیکاتور استفاده می کند پیدا نکردم، اما از آنجایی که نسبت به قیمت، کاملا خطی می باشد، به نظر می رسد درست باشد.
اگر کانال را در میانگین متحرک 21 قرار دهیم، به طور کامل مطابق اصول استراتژی عمل کرده ایم. با این کار، نه تنها نقطه تعادل بازار، بلکه اهداف قیمتی اصلی نیز در طی مسیر مشخص خواهند شد. مثلا، در مثال قبلی، ما نمودار روزانه BTCUSD را بررسی کردیم و دیدیم که تیک قیمت آن بالا تر از سطح تعادل بازار می باشد و همانطور که به یاد داریم، این سطح داینامیک بوده و توسط آخرین مقدار MA 21 تعیین شده است.
بنابراین، اهداف اصلاح قیمت در نمودار روزانه به تریتیب زیر می باشد:
هدف 1 - 8522 دلار (مرز بالای کانال کلتنر)؛
هدف 2 - 8039 دلار (MA 21 و مرکز کانال کلتنر)؛
هدف 3 - 7555 دلار (مرز پایین کانال کلتنر).
در اینجا، رسیدن به مرز کانال پایین تر مبتنی بر عدم تحرک بازار می باشد. در صورت برگشت روند، این سطح اولین منطقه حمایتی ما خواهد بود.
در نهایت، ما حداقل ابزار تنظیم شده برای کار با استراتژی SK-FX را داریم.
در نمودار قیمت، به این شکل می باشند:
- میانگین های متحرک با دوره های 5 و 21، که بر اساس کلوز (یا نقطه ی بسته شدن) کندل تنظیم شده اند؛
- میانگین های متحرک (با دوره ی نه)، که بر اساس میانگین متحرک 5 تنظیم شده است؛
- کانال کلتنر (Keltner channel) با دوره نه، که بر اساس کلوز کندل تنظیم شده اند.
همچنین در بعضی از نسخه های تغییر یافته، میانگین های (MA) کوتاه مکدی نیز وجود دارند، اما به دلیل شلوغ نشدن بیش از حد نمودار، من این گزینه را اضافه نمی کنم.
در پنجره اندیکاتور ها، ابزار به این شکل خواهند بود:
- مکدی به شکل یک خط + میانگین های متحرک آن با دوره های 9،21، 5
- میانگین های متحرک با دوره 5 و 21، که برای کلوز کندل اعمال شده اند.
در بعضی از نمودار های جدید نوسینده، اندیکاتوری همانند اندیکاتور Aroon مشاهده می شود. من این اندیکاتور را در بخش آموزشی خود توضیح نمی دهم، چرا که نویسنده اطلاعات بیشتری درباره آن ارائه نداده است، و عملکردهای آن توسط کانال انطباق پذیر و MACD قابل انجام می باشند.
در نتیجه، ترکیب این اندیکاتور سیگنال های زیر را ارائه می دهد:
- انحراف قیمت از سطح تعادل بازار؛
- قطع داینامیک اندیکاتور طولانی تر توسط اندیکاتور کوتاه تر؛
- جهش های قیمت؛
- واگرایی و همگرایی خطوط MACD و خود MACD با نمودار قیمت؛
- سیگنال برگشتی و اصلاحی؛ در زمان هایی که اندیکاتور به مرزهای پنجره نزدیک می باشد؛
- سیگنال های فاز؛
- سیگنال های فانتوم؛
به طور خلاصه می توان گفت که فرآیند استراتژی SK-FX عبارت است از: نظارت بر واگرایی و همگرایی ها در تایم فریم بالاتر و بررسی اندیکاتور ها در تایم فریم پایین تر، و همچنین بررسی اندیکاتور ها در تایم فریم های مختلف و ارزیابی مکان فعلی قیمت نسبت به سطح تعادل.
علاوه بر این، تحلیل همیشه از تایم فریم های بالا تر شروع می شود، ما دورنمای بازار را بر اساس میزان انحراف سیگنال های تعادلی و برگشتی شناسایی خواهیم کرد. در تایم فریم های کوتاه تر، برای باز کردن یک سفارش مناسب، باید زمان برگشت روند را مشخص کنیم.
در اینجا، باید تاکید کنم که استفاده از این استراتژی برای یک معامله گر حرفه ای پیشنهاد می شود پس قبل از عملیاتی کردن آن در معاملات واقعی، تمام اندیکاتور ها را با دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار کردن و تعامل با آن ها به خوبی آشنا شوید.
در ضمن، هیچ وقت مدیریت ریسک را فراموش نکنید!
همیشه از حد ضرر و حد سود استفاده کنید!
در اینجا بخش آموزشی SK-FX را به اتمام می رسانم.
می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که، گرچه من سعی کردم همه اطلاعات ارائه شده نویسنده را برای شما خلاصه کنم، اما شاید مطالب ارائه شده من با آخرین اصلاحات نویسنده، تفاوت داشته باشند.
علاوه بر این، استراتژی دارای اشکالاتی می باشد. در مرحله اول، اگر در حال حاظر فراتر از سطح تعادل بازار قرار دارید، شناسایی اهداف روند غیرممکن می باشد و متاسفانه اندیکاتور های اعمال شده در استراتژی، کمکی به حل این مساله نمی کنند.
به نظرم مشکل دیگری که وجود دارد، رد کلی تحلیل حجمی می باشد که می تواند شناسایی تحرکات بازار را ساده تر کرده و کارایی استراتژی را بهبود بخشد. پس، من در این قسمت کار خود را تمام نکرده و با آزمایش اندیکاتور های ارائه شده توسط نویسنده و اضافه و کم کردن یکسری از موارد بر اساس تجربیات شخصی خودم، سعی در بهبود عملکرد این استراتژی و سود دهی بیشتر آن خواهم کرد.
نتایج اولیه آزمایش های خود را در پست های بعدی با شما به اشتراک خواهم گذاشت، و همچنین جفت BTCUSD را با با استفاده از SK-FX تحلیل خواهم کرد.
منتظر لایک ها، کامنت ها و نظررات شما عزیزان هستم ????
موفق و پر سود باشید!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
