در تابستان سال 201به صورت همزمان درمورد یک خبر صحبت می کردند: یک معامله گر اسرارآمیز ژاپنی ملقب به 5 ، تمام خبر گذاری های فارکس، شبکه های اجتماعی و وبلاگ های فارکس CIS که در یک روز 34 میلیون دلار بدست می آورد.
CIS به لطف مقاله ای در بلومبرگ معروف شد. بعد از مدتی یک مصاحبه ی رسمی با این تریدر غیر معمول ژاپنی که بدون استفاده از اندیکاتور های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، توانسته بود سود بزرگی بدست آورد، انجام شد.
مصاحبه ی بلومبرگ
CIS با گزارش های عمومی خود در مورد معاملات سودآور انجام شده، در حساب توییتر خود با چهل هزار مشترک، توجه روزنامه نگاران را به خود جلب کرد.
به دلایل امنیتی، CIS مکان خود را پنهان می کند، اما در آن زمان موافقت کرد که با نماینده ی روزنامه ملاقات کند و نتایج گزارش های کارگزاری را افشا کند. براساس این گزارشات، درآمد وی در بازار بورس طی 10 سال گذشته، 150 میلیون دلار برآورد شد.
این تاجر ژاپنی تمام دستاورد ها در بازی های مختلف و نتایج معاملاتی خود در بازار بورس را در صفحه ی تویتر خود پخش می کرد.
او به تنهایی در یک آپارتمان اجاره ای زندگی می کند، و علاقه مندی های او عبارت اند از: بازی های رایانه ای، انجام معاملات در بازار های مالی، پوکر، شراب های گران قیمت و پیاده روی.
CIS همانند یک بازی با همه چیز برخورد می کندCIS پس از اعتیاد به پوکر به صورت تصادفی یک روش جدید برای افزایش آدرنالین پیدا کرد – این روش همان بازار های مالی بودند که در آنها می توانست با هزاران نفر از سرتاسر دنیا رقابت کند. CIS هیچ اطلاعاتی در مورد استراتژی خود بروز نداد – او فقط یکسری مطالب عمومی همانند انجام معامله در جهت روند را بیان کرد. او فقط اظهار كرد كه وی از نگرش سرمایه گذاران جهانی نسبت به ابزارهای ژاپنی (به عنوان بیمه) استفاده می كند.
تلاش برای روشن شدن نظرات CIS در مورد تأثیر روندهای منفی در اقتصاد چین بر اقتصاد APR، و همچنین به دست آوردن پیش بینی هایی در مورد روند های میان مدتی و بلند مدتی بورس ژاپن در طی گفتگو ناموفق بود.
CIS اظهار داشت که به هیچ وجه اطلاعاتی در مورد اقتصاد کلان، اندیکاتور های تحلیل تکنیکال و تاثیر عوامل فاندامنتال بر روی بازار ندارد و همچنین در هنگام انجام معاملات به اخبار توجهی نمی کند.
علیرغم سودهای چشمگیر، ضرر های بزرگی نیز داشته است. او در هنگام بحران اقتصادی یونان 6 میلیون دلار به دلیل بی توجهی به اخبار ضرر کرد. البته بعدا مشخص شد که این بزرگ ترین افت سرمایه (drawdown) او نبوده است.
زندگی او بعد از مصاحبه ی خبری
دو انتشارات بلومبرگ در سال 2013 و 2015 نتوانستند به اصرار تجاری CIS پی ببرند و فقط باعث شهرت او شدند. بسیاری از تریدر ها در جستجوی دسیابی به استراتژی CIS، تویتر او را بارها مورد بررسی قرار دادند و سعی کردند استراتژی او را بازسازس کرده و سودآوری و ضرردهی آن را ارزیابی کنند.
استراتژی
او معاملات خود را بر روی بازار معاملات آتی Nikkei انجام می داد، که به او امکان استفاده از اهرم 1:10 را می داد. در شروع کار وی معاملات خود را با حجم پایین (لات های کوچک) شروع کرد، و به تدریج حجم معاملات را افزایش می داد. گاهی توقات حجم کل معاملات باز او از 100 میلیون دلار فراتر می رفت.
معاملات او معمولا چندین ساعت تا چندین روز باز می ماند، او معمولا در زمان باز شدن (سشن) ژاپن کار خود را شروع می کرد، و معاملات را در چند ساعت اول بازار آمریکا، می بست.
بازار معاملات آتی Nikkei بدون استفاده از اندیکاتور ها و فقط براساس مشاهدات جفت ارز USD/JPY، معامله می شود. از آنجایی که CIS می دانست بازیگران بازار از ین به عنوان یک پایگاه امن (یا یک نوع بیمه) برای خود استفاده می کنند، از ین برای اندازه گیری پایداری بازار (سطح اطمینان بازار) استفاده میکرد.
بیایید اقدامات CIS را در یکی از محبوب ترین معاملات او که بارها در انجمن ها، شبکه های اجتماعی و نشریات مختلف توصیف شده است، تجزیه و تحلیل کنیم.
چند روز قبل از این معامله، ارز ژاپن سقوط کرد و نشان دهنده اشتها برای ریسک از سوی سرمایه گذاران بود – خروج از دارایی ها به معنای بیمه کردن خطرات بود.
در طی دوره ی آگوست، در وسط یک روند مسطح (رینج)، شاخص نیکی به طور ناگهانی 2% کاهش یافت. انحراف کل ارز + شاخص 3٪ بود. با انطباق متوسط روزانه تغییرات قیمت 1٪، این انحراف را می توان طبق قانون توزیع گاوس برای یک متغیر تصادفی، غیر عادی تلقی کرد.
در این شرایط CIS تصمیم به فروش می گیرد، او در روز بعد نیز به فروش خود ادامه می دهد در حالی که تمام شرایط بازار ضد پوزیشن فروش بود. در طول سه دوره (سشن)، سود پوزیشن های او به 240 میلیون دلار رسید – ارز پایدار کاند و شرایط اولیه ی ورود تغییر نکرد.
انتظارات او در نوزدهم آگوست به ثمر نشست زمانی که شاخص نیکی توسط خبر رشد ین (در تصویر جفت معکوس شده ی JPY/USD را مشاهده می کنید) بمباران شد.
وقتی رشد ارز متوقف شد و شاخص پایین آمد، او به معاملات فروش خود اضافه کرد، یعنی در اصل با سود های خود مجددا سرمایه گذاری کرد.
تمام معاملات در روز بعد بسته شدند و سودی بالغ بر 13 میلیون ین برای CIS حاصل شد. او با انجام یک معامله ی برعکس (یعنی یک معامله ی خرید) توانست سود خود را به 35 میلیون برساند.
پس از آن که شاخص بورس ژاپن به پایین سقوط کرد، روند نزولی رخ داد، ین در آن زمان همچنان پایدار ماند و CIS در میان عدم تطابق در جهت حرکت (بین ین و نیکی) با انحراف 3٪، اقدام به خرید کرد.
ضررها
بلومبرگ پس از انتشار خبر در سطح جهانی، درباره درآمد CIS در تابستان 2015، هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد كه تمام این پول در هنگام خرید از بین رفته است.
CIS اشتباهات زیادی مرتکب شد – او بعد از کسب سود بزرگ، هیچ استراحتی نکرد و بلافاصله در اواخر آگوست یک پوزیشن خرید باز کرد و آن را در زمان تعطیلات باز نگه داشت. در آخرین روز آگوست، بازار با یک شکاف قیمتی (گپ) رو به پایین باز شد. او تصمیم گرفت میانگین سازی انجام داده و بدون تعیین حد ضرر منتظر برگشت قیمتی بماند. .
زمانی که CIS تصمیم گرفت تمام پوزیشن های خود را ببندد، میزان ضرر های او به 30 میلیون دلار می رسید. در یک تلاش برای محافظت از پوزیشن خود، او یک سری معاملات برعکس به صورت هجینگ بر روی شاخص US S&P 500 انجام داد که متاسفانه شاخص آمریکا همیشه به صورت هم زمان با شاخص نیکی حرکت میکند، بنابراین میزان ضرر های او افزایش یافت. تلاش برای هج کردن بر روی ارز ین نیز بی نتیجه بود زیرا ین وارد یک روند رینج شده بود و نتوانست ضرر های او را پوشش دهد.
بعد از چندین روز خیره ماندن به مانیتور، معامله گر بزرگ ژاپن، تصمیم گرفت معاملات خود را ببندد اما هیچ وقت مقدار دقیق ضرر های خود را مشخص نکرد. در زمان مصاحبه، CIS اعتراف کرد که گاهی اوقات ضرر های خود را از دنبال کنندگان تویتر خود، مخفی می کند.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
