در صورتی که معامله گر مبتدی یا با تجربه ای در فارکس باشید، مطمئنا تا به امروز با مفهوم اهرم آشنا شده اید. اگر به تازگی با معاملات فارکس آشنا شده اید، ممکن است از خود بپرسید که این مفهوم دقیقا به چه معنی می باشد. در این صورت شما را به مطالعه مقاله “اهرم چیست” دعوت می کنم.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
از آنجا که کارگزاری های مختلف در سراسر جهان نسبت های اهرم متفاوتی برای معاملات فارکس ارائه می دهند، در اینجا نکات اصلی مربوط به کار با این ابزار مالی را بررسی کرده و سعی می کنیم به این سوال که "بهترین نسبت اهرم چه نسبتی می باشد"، پاسخ دهیم. اما اجازه دهید در ابتدا مفهوم اصلی را تعریف کنیم.
نسبت اهرم چیست؟
اهرم همانند وام بدون بهره ای می باشد که توسط کارگزاری به شما ارائه می گردد تا بتوانید به نسبت سرمایه اولیه، حجم یا تعداد معاملات را بیشتر کنید.
مقدار کل اهرم ارائه شده توسط کارگزار ثابت نیست.بروکر های مختلف، مقدار معینی برای اهرم در نظر می گیرند که در بعضی از موارد این مقدار به 1:100 یا حتی نسبت های بیشتر می رسد. اهرم فارکس بیشتر به عنوان یک نسبت شناخته می شود. برای مثال با در نظر گرفتن اهرم 1:100، شما با هر 1 دلار سرمایه می توانید معامله ای با ارزش 100 دلار باز کنید.
چه اهرمی برای افراد مبتدی مناسب است
بیایید ببنیم چه نسبتی از اهرم مناسب افراد مبتدی می باشد. بیشتر افراد تازه وارد جذب استراتژی های اهرم محور می شوند، چرا که می توانند در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی پول به دست آورند.
با این حال، به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم می تواند خطراتی نیز به همراه داشته باشد. شما باید حداقل مفاهیمی که مستقیما با مدیریت سرمایه در معاملات اهرم می باشد را درک کنید، مانند:
- موجودی حساب و سود خالص (Equity)
- مارجین (Margin)
- مارجین آزاد (Free margin)
- سطح حساب
- مارجین کال و استاپ اوت
اگر با هر یک از این مفاهیم آشنا نیستید، حتما این مقاله را همراه با مثال های ارائه شده مطالعه نمایید.
مزایای استفاده از اهرم
در ابتدا بیایید نگاهی به مزایای استفاده از اهرم برای یک معامله گر مبتدی داشته باشیم:
1. شانس کسب سود های بسیار بالا
استفاده از اهرم در فارکس این شانس را به شما می دهد تا معاملاتی با حجم بالا با سرمایه اولیه خود داشته باشید.
مثالی از بهترین میزان اهرم در فارکس
برای مثال، معامله گری که فقط 1000 دلار در حساب خود دارد می تواند با استفاده از اهرم 1:50 معامله ای با حجم 50 هزار دلار و یا با اهرم 1:100 معامله ای با حجم 100 هزار دلار باز کند. به زبان ساده تر، این معامله گر احتمال دارد کل 1000 دلار سرمایه خود را از دست بدهد اما در صورت موفق بودن معامله و استفاده از 100 درصد مارجین، سود وی، 100,000 خواهد بود.
2. بهبود بهره وری سرمایه
برای مثال، اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد و از اهرم 1:100 استفاده کنید، در اصل 100 هزار دلار برای انجام معاملات در دسترس خواهید داشت. این بدین معنیست که شما می توانید تعداد زیادی از سفارشات را در یک نماد معاملاتی مشخص باز کرده و با استفاده از تکنیک های هجینگ، معاملات خود را از ریسک های موجود محافظت کنید . این استراتژی به شما اجازه می دهد تا ریسک انجام معاملات خود را کاهش داده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
3. سطح پایین برای ورود
بیایید این مزیت را با استفاده از مثال قبلی بررسی کنیم - شما 1000 دلار سرمایه در حساب خود دارید. بیایید در ابتدا فرض کنیم که شما از اهرم استفاده نمی کنید، یعنی معامله شما با نسبت 1:1 انجام می شود.
در این شرایط، در بهترین حالت، شما نمی توانید حتی در جفت ارز EURUSD، یک سفارش به ارزش 0.01 لات باز کنید.
این بدین دلیل است که در فارکس یک لات به معنی 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد. به عبارتی دیگر، برای باز کردن یک معامله در EURUSD باید حداقل (100,000 * 0.01 * 1.17470 = 1,174.70) 1174.70 دلار سرمایه داشته باشید.
با سرمایه 1000 دلاری و بدون استفاده از اهرم، شما امکان باز کردن حتی کوچک ترین معامله را نیز نخواهید داشت. در حالی که با استفاده از اهرم، حتی با مقادیر 50 تا 100 دلار نیز شانس دسترسی و انجام معاملات هم سطح با معامله گران حرفه ای را خواهید داشت.
4. شرایط مالی مطلوب
پیش از این، زمانی که کارگزاری ها امکان استفاده از اهرم را ارائه نمی کردند، امکان انجام معاملات تنها از طریق گرفتن وام از بانکها با سودهای قابل توجه، وثیقه ها و ضمانت نامه ها فراهم بود.
در یک رقابت جدی، کارگزاری ها برای جذب بیشتر سرمایه گذاران با سرمایه اندک، شروع به ارائه نسبتهای بالای اهرم کردند. اگر به صورت روزانه (intraday) معامله انجام دهید، استفاده از اهرم تقریبا رایگان خواهد بود. اگر تصمیم دارید معاملاتی انجام دهید که بیشتر از یک شب به طول انجامد، باید سواپ را در نظر داشته باشید، این مقدار، کارمزد شبانه کارگزاری می باشد.
رشد سرمایه معامله گران ریسک پذیر می تواند تا 300 الی 500 درصد در ماه باشد، که این مقدار سود از سود ارائه شده در هر بانکی بیشتر می باشد.
5. راحتی
درک این که درآمد اصلی یک کارگزاری محبوب از کارمزد باز کردن معاملات، سواپ و اسپردها می باشد، مهم است. بنابراین، برای یک کارگزاری بسیار مهم است که کاربر، تا حد امکان از خدمات کارگزاری استفاده کرده، در معاملات خود موفق بوده و ثروت خود را افزایش دهد. یک کارگزاری معتبر، به خالی کردن جیب شما و فراری دادن معامله گران از بازار فارکس، نیازی ندارد.
بنابراین، در یک فضای کاملا رقابتی، کارگزاران فارکس فرصتی را برای انتخاب اهرم با شرایط مطلوب، با نرخ بهره کم و با تعرفه ای انعطاف پذیر ارائه می دهند. اغلب کارگزاران معتبر حتی خدمات مدیریت شخصی را نیز ارائه می دهند. یک مدیر شخصی به شما کمک میکند تا همه جزعیات کار را درک کرده و اهرم را به صورت بهینه انتخاب کرده و استراتژی معاملاتی خود را متعادل نمایید.
6. امنیت
احتمالا با واژه کال مارجین آشنا هستید. معامله گران زیادی از این دو کلمه وحشت دارند. اما در واقع، این قابلیت برای محافظت از سپرده شما طراحی شده است. متاسفانه، اغلب معامله گران مبتدی دیدگاه اشتباهی از ریسک های احتمالی حساب خود دارند. وقتی کارگزار متوجه می شود که احتمال از دست دادن کل سرمایه زیاد می باشد، با شما تماس گرفته و یا به صورت خودکار به شما پیام می دهند که تعادل سرمایه خود را برای پوشش ریسک های بالا حفظ کنید.
گاها معامله گران، اهرم و تعهدات مرتبط با آن را فراموش می کنند. در نتیجه ی معاملات غیر معقول، آنها می توانند به بدهکاران شرکت تبدیل شوند. برای جلوگیری از این کار، از خدمات کارگزاری هایی استفاده کنید که موجودی حساب صفر را در صورت کمبود نقدینگی، تضمین می کنند. به لطف این ویژگی، شما هرگز بیش از آنچه در حساب خود دارید از دست نخواهید داد.
معایب اهرم در فارکس
با این حال، قسمت های تاریک نیز در مورد اهرم وجود دارد. افراد مبتدی باید توجه زیادی به معایب اهرم فارکس داشته باشند.
بیایید با آنها آشنا شویم:
1. خطر بالای از دست دادن سرمایه
این ریسک در اصل یک نوع دام روانشناختی می باشد که یک معامله گر هنگام استفاده از مقدار بالای اهرم، درگیر آن می شود. در این حالت معامله گر تصور می کند که به مقدار زیادی سرمایه رایگان دسترسی پیدا کرده است و حتما باید از کل آن استفاده کند. بسیار مهم است که هر فرد مبتدی درک کند اهرم فقط برای شما فرصت ایجاد نمی کند بلکه شما تعهداتی نیز با استفاده از اهرم برای خود ایجاد خواهید کرد. مهمترین مورد از این تعهدات این است که برای جلوگیری از استاپ اوت شدن باید با سرمایه خود، ضرر خود را پوشش دهید (شما می توانید توضیحات تکمیلی و مثال های این موضوع را در اینجا پیدا کنید).
از آنجا که با استفاده از اهرم بالا می توانید صدها برابر بیشتر از مقدار واقعی سرمایه خود، معامله باز کنید، باید به یاد داشته باشید که به همان میزان احتمال ضرر دهی شما نیز افزایش می یابد. این شرایط مخصوصا زمانی خطرناک می باشد که چند معامله سنگین را به طور همزمان باز کنید. اگر در یک معامله ضرر کنید، سطح حساب شما برای تمامی معاملات باز، کاهش یافته و خطر استاپ اوت شدن برای این معاملات نیز افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، اگر از مارجین آزاد سوء استفاده کنید، ممکن است ساختار بزرگ معاملات شما مانند کارت های دومینو، یکی پس از دیگری در هم بریزد و تمام سرمایه شما از بین برود.
2. بازیابی سرمایه بسیار سخت است.
همانطور که قبلا ذکر شد، امکان متحمل شدن ضررهای بزرگ، در هنگام استفاده از اهرم زیاد، بسیار بالا است. افراد مبتدی بر این باور هستند که تا زمانی که اهرم زیاد می باشد، به راحتی می توان حساب را به اندازه قبلی خود برگرداند. اما همیشه به یاد داشته باشید که برای جبران ضرر، سوددهی باید چندین برابر بیشتر باشد. برای مثال، اگر با 100 دلار در حساب خود، 50 درصد ضرر کردید، برای رسیدن به مقدار اولیه باید 100 درصد سود کنید تا مقدار 50 دلاری خود را به 100 دلار برسانید.
جدول زیر نشان دهنده درصد سودی می باشد که برای بازگشت به نقطه سر به سر نیاز خواهید داشت. من توصیه می کنم از این جدول پرینت گرفته و برای رعایت قوانین مدیریت ریسک، آن راجلو صفحه کار خود قرار دهید.
میزان ضرر (به درصد) نسبت به سرمایه اولیه | میزان سود مورد نیاز برای جبران ضرر (به درصد) |
10% | 11.11% |
20% | 25.00% |
30% | 42.85% |
40% | 66.66% |
50% | 100.00% |
60% | 150.00% |
70% | 233.00% |
80% | 400.00% |
90% | 900.00% |
100% | سرمایه شما از بین رفته است |
در مورد نسبت های اهرم بالا، با کمتر شدن موجودی حساب، قدرت خرید شما نیز کاهش می باید، بنابراین موجودی سپرده شما برای تامین مارجین مورد نیاز کافی نبوده و خطر استاپ اوت شدن برای شما افزایش می یابد. اگر در چنین شرایطی گیر افتادید، باید حجم معاملات خود را کاهش دهید، که این کار هم پتانسیل سود دهی شما را کاهش می دهد و جبران ضرر برای شما سخت تر خواهد شد.
بسیار مهم است که به یاد داشته باشید؛ استفاده از نسبت پایین، متوسط و بالای اهرم در فارکس یک نوع تعهد برای شما می باشد. شما بدون توجه به موفق بودن یا شکست در معامله، در پایان روز معاملاتی، کارمزدی از اصل اهرم به عنوان سوآپ پرداخت خواهید کرد. هزینه اهرم باید در نهایت توسط حساب معامله گر پوشش داده شود و به طور خودکار از موجودی وی کسر می شود.
سوآپ، نوعی کارمزد برای استفاده از اهرم می باشد که به صورت اتوماتیک از حساب کاربر برداشت می شود. بدیهی است که کارمزد اهرم، مستقیما به نسبتی که از آن استفاده می کنید محاسبه می شود. کارگزاری معمولا فقط به اندازه مقدار واقعی سرمایه استفاده شده کارمزد کسر می کند.
بهترین سطح اهرم برای یک فرد مبتنی چقدر می باشد؟
اگر به تازگی در فارکس شروع به کار کرده اید، شروع ایده آل برای شما اهرم 1:10 با موجودی 10000 دلار می باشد. بنابراین، بهترین نسبت برای یک فرد مبتدی عددی بیشتر از 1 تا 10 نمی باشد.
تجارت را با یک کارگزار قابل اعتماد شروع کنید
چگونه می توان بهترین نسبت اهرم را برای خود انتخاب کرد؟ بدیهی است، پاسخ این سوال برای هر معامله گر متفاوت می باشد.
بنابراین بیایید نسبت به شخصیت و سطح ریسک پذیری خودمان، اهرم مناسب خود را بیابیم.
امن ترین نسبت اهرم کدام می باشد؟
جدول زیر نحوه محاسبه وثیقه (مارجین) و تغییرات موجودی حساب را نسبت به اهرم انتخابی و با لات کلاسیک 100,000 دلار نشان می دهد.
| اهرم | تغییرات در جفت ارزها % | حجم معامله بر اساس لات | مارجین مورد نیاز (دلار) | تغییرات موجودی % |
1:100 | 1% | 1 | 1000 | 100% |
1:50 | 1% | 1 | 2000 | 50% |
1:33 | 1% | 1 | 3000 | 33% |
1:20 | 1% | 1 | 5000 | 20% |
1:10 | 1% | 1 | 10000 | 10% |
1:5 | 1% | 1 | 20000 | 5% |
1:3 | 1% | 1 | 33000 | 3% |
1:1 | 1% | 1 | 100000 | 1% |
فرض کنید ما آماده هستیم که با سپرده 1000 دلاری و با ریسک قابل قبول 1 درصد برای هر معامله و دراودان (افت سرمایه) قابل قبول 1 درصد برای هر سفارش با حداکثر تنوع پرتفوی، معاملات خود را اغاز کنیم.
| اهرم | افت سرمایه (%) | حداکثر تعداد معاملات | موجودی حساب (دلار) | میزان ریسک حساب بر اساس هر سفارش |
1:100 | 1% | 100 | 1000 | 0.01% |
1:50 | 1% | 50 | 1000 | 0.02% |
1:33 | 1% | 33 | 1000 | 0.03% |
1:20 | 1% | 20 | 1000 | 0.05% |
1:10 | 1% | 10 | 1000 | 0.10% |
1:5 | 1% | 5 | 1000 | 0.20% |
1:3 | 1% | 3 | 1000 | 0.33% |
1:1 | 1% | 1 | 1000 | 1.00% |
اکنون ما حداکثر اندازه سفارشاتی که می توانیم باز کنیم با توجه به ریسک هر معامله را مطابق قوانین فوق محاسبه می کنیم.
در جدول بالا، می بینیم که با چنین مدیریت سرمایه ای، اهرم بهینه در فارکس 1:100 می باشد، چرا که در این حالت ما می توانیم 100 معامله، به صورت همزمان باز کنیم که بر اساس قوانین مدیریت ریسک هستند، و یا می توانیم چند معامله با کمترین میزان ریسک باز کنیم.
در این مثال کاملا واضح است که در صورت استفاده از اهرم های کم، نیاز به سرمایه بیشتری خواهید داشت تا بتوانید تنوع سبد معاملاتی خود را افزایش داده و از معاملات باز خود محافظت کنید.
ممکن است بگویید این یک تناقض می باشد. چگونه انجام معاملات با نسبت اهرم بالا میزان ریسک را کاهش می دهد؟ در واقع هیچ تناقضی وجود ندارد. خطرات کمبود نقدینگی، با استفاده از نسبت اهرم بالا، کمتر می شود به شرطی که حجم معاملات ثابت بماند.
تمام معایب نسبت بالای اهرم که در بالا اشاره شد مربوط به روانشاناسی معامله گر و نقض قوانین مدیریت سرمایه می باشد، به همین دلیل است که تاکیید زیادی بر روی استراتژی معاملاتی شخصی سازی شده و نظم و انظبات در هنگام معامله، شده است. در این صورت نسبت اهرم بالا مشکلی برای شما ایجاد نخواهد کرد و باعث ضرر کردن شما نخواهد شد.
امکان دسترسی، بدون نیاز به ثبت نام، تنها با استفاده از یک حساب آزمایشی در یک پلتفرم فارکس آسان
بنابراین، معامله گران مبتدی که می خواهند از اهرم 1:10 استفاده کرده و سرمایه 10 هزار دلاری ندارند چگونه باید سرمایه گذاری کنند و چگونه می خواهند معاملاتی موفق داشته و کسب درآمد داشته باشند؟
- سبک معاملاتی خود را مشخص کنید. آیا می خواهید به طور فعال معاملات روزانه (اینترادی) داشته باشید یا روند های میان مدت را شکار کنید؟ یا شاید می خواهید سبد معاملاتی خود را تشکیل داده و تا مدتی آن را فراموش کنید؟ امیدوارم از مطالبی که در قسمت بالا توضیح داده شد متوجه شده باشید که هر چقدر زمان باز بودن معاملات بیشتر باشد، به سپرده بیشتری نیاز خواهید داشت.
- مطالعه تئوری و بازاری که می خواهید در آن معاملات خود را انجام دهید بسیار مهم می باشد. شما باید تسلط کاملی بر تحلیل تکنیکال پایه داشته باشید. خصوصیات بازار مورد نظر را بشناسید - اخبار، گزارشات، عوامل مهم، شاخص ها و سایر عواملی که می توانند در نماد مورد نظر شما تاثیر بگذارند را تشخیص دهید.
- فقط با سرمایه ای که از نظر ذهنی آمادگی از دست دادن آن را دارید، معامله کنید. این تئوری ممکن است به نظر قدیمی بیاید، اما واقعیت دارد! بر اساس این قانون، شما خود را از شر استرس بیش از حد خلاص کرده و با اعتماد به نفس و حفظ آرامش معامله خواهید کرد.
- در صورت تمایل می توانید از همکاران با تجربه خود مشاوره بگیرید. سوال پرسیدن ایرادی ندارد، اما انجام درست آن مهم می باشد، سعی کنید سوالات کوتاه با جواب های بله و خیر بپرسید. این گونه سوالات نیاز به آمادگی و تلاش دارند، که در 80 درصد مواقع پاسخ صحیحی دریافت خواهید کرد.
- اگر زمان کافی برای فعالیت در حوزه معاملات ندارید، اما می خواهید سرمایه گذاری کنید، می توانید از گزینه معامله اجتماعی استفاده کنید که با استفاده از این ابزار می توانید معاملات معامله گران با تجربه را کپی کنید (اینجا را چک کنید). انتخاب یک متخصص واقعی نیاز به دانش خاصی داشته و به مقاله دیگری برای توضیح این مورد نیاز داریم. اما پیشنهاد می شود کل سرمایه خود را تحت مدیریت یک معامله گر قرار نداده و ریسک را در بین معامله گران مختلف توضیع کنید.
- از کل مارجین برای یک معامله استفاده نکنید. داشتن 100 معامله مختلف با حداقل 0.01 لات بهتر از یک معامله با حجم 1 لات می باشد.
- حد ضرر را فراموش نکنید. اجازه ندهید ضرر در یک معامله بیشتر از 2 درصد (نسبت به کل سرمایه) شود.
- همیشه به فکر بهبود سیستم معاملاتی خود باشید. حداکثر ریسک ممکن برای باز کردن معامله را تعیین کنید. قوانین مدیریت سرمایه را روی هر معامله لحاظ کنید. سطح حساب را در نظر داشته باشید. از استاپ اوت شدن جلوگیری کنید.
- بدون داشتن یک برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده، سفارشی را باز نکنید. نقطه ورود، حد سود و حد ضرر، سیگنال های افزایش حجم و خروج از بازار را شناسایی کنید.
- یک دفتر یادداشت معاملاتی برای خود داشته باشید! پارامتر های معاملاتی، سیگنال های ورود و خروج و وضعیت روانی، در هنگام معامله را یادداشت کنید. مطالعه یک یادداشت، باعث می شود معاملات را بیشتر مورد توجه قرار داده و زمینه ای برای درون نگری و یادگیری از اشتباهات شما فراهم گردد.
چگونه می توان بهترین کارگزاری فارکس با نسبت اهرم بالا انتخاب کرد؟
از مثال های بالا نتیجه گرفتیم که استفاده از نسبت اهرم بالا اشتباه نمی باشد. اگر از قوانین مدیریت سرمایه پیروی کنید و نظم معاملاتی مناسبی داشته باشید، نسبت اهرم بالا یک مزیت برای شما خواهد بود.
با این حال، آیا شما نیاز به پیدا کردن یک کارگزاری با اهرم 1:1000 یا بیشتر دارید؟
خیر.
به سادگی می توان گفت هیچ تامین کننده ای در بازار وجود ندارد که بتواند نقدینگی اهرم بیشتر از 1:1000 را پوشش دهد. بنابراین هر کارگزاری فارکس که نسبت اهرمی مانند 1:2000 ارائه می دهد، مشکوک می باشد. به احتمال زیاد، این اهرم در کارگزاری بر اساس اور لپ کردن معاملات در جهت مخالف کار کرده و یا عملا قصد گول زدن شما را دارند.
نشانه دیگر یک کارگزار غیر قابل اعتماد این است که شما نمی توانید مستقیما با یک ارائه دهنده نقدینگی با استفاده از اسپرد بازار خام معامله کنید.
به پشتیبانی و خدماتی که از سمت کارگزاری ارائه می شود توجه کنید. کارگزاری هایی که به مشتریان خود اهمیت می دهند به صورت شبانه روزی کار کرده و به سرعت عمل کرده و به هر نوع درخواستی پاسخ می دهند. چنین کارگزاری هایی خدمات مدیران شخصی را برای مشتریان بزرگ خود فراهم کرده و دامنه وسیعی از خدمات را به کاربران کوچک تر خود ارائه می دهند.
اگر کارگزاران موجود در بازار را بررسی کرده باشید، قطعا با لایت فارکس آشنا شده اید. این کارگزاری مزایای بسیاری نسبت به سایر کارگزاری ها دارد:
- دارا بودن بیش از 15 سال تجربه در بازار فارکس؛
- طیف گسترده ای از ابزار های معاملاتی (جفت ارزها، cfd ها، سهام، شاخص ها، فلزات، هیدروکربن ها، ارزهای دیجیتال)؛
- دسترسی مستقیم به بازار با حداقل اسپرد؛
- سوآپ (بهره روزانه) پایین، در حساب های کلاسیک و امکان استفاده از حساب های اسلامی (بدون سوآپ)؛
- محافظت از موجودی منفی؛
- دسترسی به اهرم، از 1:1 تا 1:1000؛
- پشتیبانی در هفت روز هفته و به صورت بیست و چهار ساعته؛
- دست یابی به برنامه های آموزشی و ابزار آموزشی؛
- پشتیبانی تحلیلی قدرتمند؛
- جامعه کاربری بزرگ، بستری برای ارتباط و تبادل تجربه؛
- دسترسی به معاملات اجتماعی؛
همانطور که متوجه شدید، لایت فارکس بهترین نسبت اهرم مورد نیاز برای شما را ارائه می دهد.
نسبت اهرم بالا چگونه کار می کند؟
بیایید جفت ارز محبوب GBPUSD را در نظر بگیریم.
بدون در نظر گرفتن اهرم، هر معامله گر برای باز کردن یک سفارش با حجم 100 هزار واحدی برای هر لات، نیاز به سرمایه گذاری به ارزش 130 هزار دلار خواهد داشت.
با استفاده از اهرم 1:1000، یک فرد می تواند این مقدار سرمایه را به 130 دلار کاهش دهد(130000 /1000=130).
بنابراین، 130 دلار برای ورود به این معامله کافی خواهد بود.
هرچند به یاد داشته باشید، سطح استاپ اوت در فارکس 20 درصد می باشد. یعنی با در نظر گرفتن 130 دلار سرمایه، این مقدار 26 دلار خواهد بود.
پس این معامله برای بسته شدن با استاپ اوت، باید 104 دلار ریزش داشته باشد.
با توجه به اینکه شما با لات کامل وارد معامله شده اید، کافیست قیمت 104 پوینت در خلاف جهت از نقطه شروع حرکت کند( 5 رقم اعشار) تا معامله شما با استاپ اوت بسته شود. همانطور که فهمیدید، ریسک شدیدی را متحمل خواهید شد.
مثالی از بهترین نسبت اهرم در فارکس
همانطور که دیدیم، بهترین نسبت اهرم در فارکس یک اصطلاح نسبی است. علاوه براین، این ابزار باید به دقت استفاده شود. استفاده از اهرم بالا می تواند سود باور نکردنی عاید معامله گر کرده و یا او را از بین ببرد.
بهترین نسبت اهرم برای انجام معاملات فارکس به خود معامله گر بستگی دارد. اعتقاد بر این است که 1:100 تا 1:200 بهترین نسبت اهرم برای انجام معاملات در فارکس هستند. در این مورد، یک معامله گر می تواند از معاملات مارجین، سود قابل توجهی کسب کند. یک اهرم با نسبت 1:100 به این معنیست که با 500 دلار سرمایه در حساب، معامله گر می تواند سفارشی معادل با حجم 50000 دلار باز کند، که بهترین مقدار برای شروع معامله در بازار ارز می باشد. در عین حال، پیروی از قوانین مدیریت سرمایه، و سوء استفاده نکردن از مارجین آزاد و جلوگیری از انحلال زودهنگام معاملات فعال، و ذخیره وجهی برای برای بسته شدن احتمالی تمام سفارشات، اهمیت بسزایی دارد.
بهترین نسبت اهرم در فارکس به سرمایه یک معامله گر بستگی دارد. تقریبا همه موافق هستند که نسبتهای 1:100 تا 1:200 بهترین نسبت ها برای انتخاب اهرم در فارکس می باشند.
اهرم 1:100 به این معناست که معامله گر با 500 دلار در حساب خود، 50 هزار دلار اعتبار برای باز کردن سفارش توسط کارگزاری به دست می آورد. بنابراین اهرم 1:100 بهترین نسبت اهرم قابل استفاده در معاملات فارکس می باشد.
سوالات متداول اهرم
انتخاب اهرم کاملا به خود معامله گر بستگی دارد. بیشتر معامله گران حرفه ای از نسبت 1:100 به عنوان یک نسبت متعادل بین ریسک معاملات و قدرت خرید استفاده می کنند.
اگر یک معامله گر مبتدی هستید و به تازگی شروع به انجام معاملات کرده اید، ابتدا سعی کنید از یک نسبت اهرم پایین استفاده کنید (1:10 یا 1:20). پس از بدست آوردن تجربه، می توانید این مقدار را افزایش دهید. هنگام افزایش نسبت اهرم، همیشه سیستم مدیریت سرمایه خود را در نظر داشته باشید و قوانین آن را دنبال کنید!
میزان سرمایه اولیه برای یک معامله گر فارکس باید بیشتر از این مقدار باشد. اما، اگر تصمیم دارید با 100 دلار شروع کنید، توصیه می کنم حداکثر اهرم را 1:500 در نظر بگیرید، و با کمترین میزان حجم کار کرده و به ندرت دو معامله به طور همزان باز کنید.
اگر 500 دلار در حساب خود دارید، 1:100 نسبت اهرم مناسبی برای شما خواهد بود. در این حالت با احتساب اهرم، 50 هزار دلار در اختیار خواهید داشت. این مقدار برای شروع معاملات با حداقل لات و محدود کردن خود به 5 معامله باز، مناسب خواهد بود.
بیشتر معامله گران حرفه ای از اهرم 1:100 استفاده می کنند.
بله چرا که نه. اما به احتمال زیاد سود قابل توجهی بدست نخواهید آورد (البته به جز اینکه 100 هزار دلار در حساب خود داشته باشید). در این حالت، خطرات لیکوئید شدن (کمبود نقدینگی) بسیار کم خواهد بود، اما برای بیشتر معامله گران این روش معامله گری غیر قابل دسترس می باشد. در مورد معامله گری بدون اهرم می توانید در این مقاله اطلاعات بیشتری کسب کنید.
کارشناسان توصیه می کنند تا هنگام استفاده از اهرم حواس خود را به طور کامل جمع کنید. منابع و تجربه خود را به اندازه کافی ارزیابی کنید. اگر از نسبت اهرم بالایی استفاده می کنید یا قسمت زیادی از سرمایه را برای باز کردن یک سفارش در نظر می گیرید. می توانید متحمل ضرر های سنگینی شوید.
یعنی با هر 1 دلاری که در اختیار دارید، می توانید سفارشی معادل با 500 دلار باز کند.
رقابت زیاد در این حوزه، کارگزاری ها را به سمت ارائه نسبت های اهرم بالا سوق داده است. به عبارت دیگر، اهرم، نیرو و یک ابزار بازاریابی می باشد. از طرفی دیگر، اگر اهرم در فارکس وجود نداشت، فارکس فقط در صورتی مقرون به صرفه بود که با چند صد هزار دلار سرمایه وارد بازار شوید. با استفاده از سرویس اهرم همه افراد می توانند در بازار فارکس به سود دهی برسند.
جمعبندی
اهرم یک ابزار کاربردی برای معامله گران می باشد که توسط آن می توانید نتایج خوبی در معامله گری داشته باشید. یکی از مزایای واضح استفاده از اهرم، این است که شما می توانید با سرمایه ای محدود سود سرشاری بدست آورید. با این حال، انتخاب نسبت اهرم یکسان برای معامله گران مبتدی و حرفه ای در فارکس غیر ممکن است. این انتخاب تا حد زیادی به سرمایه اولیه، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه بستگی دارد. در عین حال، بهترین نسبت اهرم در فارکس 1:100 در نظر گرفته شده است. این نسبت تعادلی بین قدرت خرید کافی و خطرات ناشی از انحلال خودکار سفارش توسط استاپ اوت می باشد. این نسبت اهرم مورد علاقه هر دو معامله گر مبتدی و حرفه ای می باشد. با این حال، همیشه باید از خطرات احتمالی که استفاده از نسبت اهرم بالا به همراه دارد آگاه باشید.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
