اهرم معاملاتی چیست: راهنمای جامع برای افراد مبتدی

۲۰۲۵.۰۲.۲۷ ۲۰۲۴.۱۲.۰۱ اهرم معاملاتی چیست: راهنمای جامع برای افراد مبتدی

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

اهرم، نوعی وام بدون بهره است که توسط کارگزاری در اختیار معامله گران قرار داده می شود. با استفاده از اهرم شما قادر خواهید بود حجم معاملات را افزایش داده و یا معاملات بیشتری باز کنید. و یا می توانید از اهرم برای کاهش میزان مارجین (حاشیه) استفاده کنید (مارجین، مبلغ یا وثیقه ای است که برای باز کردن معاملات باید نزد کارگزار گرو نگه داشته شود). برای یادگیری طرز کار اهرم و چگونگی استفاده از آن، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. شما همچنین روش محاسبه اهرم و انتخاب اهرم مناسب برای معاملات خود را خواهید آموخت. من قصد دارم در این مقاله تمام نکات واضح و مبهم اهرم معاملاتی را برای شما توضیح دهم و در انتها مثال هایی از انجام معاملات بر اساس اهرم را ارائه خواهد داد.

نکات کلیدی

در اینجا مطالب مفید و جالبی در مورد اهرم معاملاتی فارکس خواهید آموخت پس توصیه می کنم این مقاله را از دست ندهید!

اهرم یا لوریج چیست؟ معنی کلمه اهرم در بازار مالی

تصور کنید که شما مقدار زیادی سیب در بازار عمده فروشی یک شهر بزرگ خریده اید و آنها را در بازار محلی یک شهر کوچک فروخته اید. طبیعتا در این فرایند، هزینه ای برای حمل و نقل سیب ها از شهر بزرگ به شهر کوچک، پرداخت کرده اید.

همانطور که می دانید، هرچه سیب بیشتری از بازار عمده فروشی بخرید، سود بیشتری کسب خواهید کرد (به شرط اینکه تمام سیب های شما به فروش برسند). اما در عین حال سرمایه کمی در اختیار دارید و می دانید که می توانید سیب ها را در شهر کوچک، 5 برابر گران تر بفروشید، بنابراین به بانک می روید و تقاضای وام می کنید.

اهرم معاملاتی فارکس نیز دقیقا به این شکل عمل می کند و نوعی وام (یا اعتبار) است که از طرف کارگزاری به معامله گران ارائه می شود. اگر شما سرمایه کمی در اختیار دارید، می توانید با استفاده از اهرم، میزان معاملات خود در بازار سهام یا فارکس را چندین برابر کنید و طبیعتا به همین نسبت میزان سود و ضرر شما نیز افزایش می یابد.

اهرم در فارکس به چه معناست؟

البته یک تفاوت عمده بین وام بانکی و اهرم معاملاتی وجود دارد. یک معامله گر فارکس می تواند در هر زمان و به صورت رایگان از اهرم استفاده کند و نیازی به پرداخت بهره ندارد.

اهرم معاملاتی فارکس... :

• یک قابلیت برای معامله گر می باشد که به او اجازه می دهد با سرمایه اندک خود، وارد معاملات بیشتری شده و یا حجم آنها را تا چندین برابر سرمایه خود، افزایش دهد.
• یک ابزار برای معاملات مارجین می باشد، که در زمان های کم بودن میزان سود خالص (equity)، می توانید از آن استفاده کرده و با قرض گرفتن مبلغی از کارگزاری، از پوزیشن خود محافظت کنید و یا می تواندی از آن برای بالا بردن حجم معاملات و سود گیری بیشتر استفاده کنید.
• نسبتی بین سرمایه اولیه و حجم معاملاتی که باز می کنید، می باشد.

حداکثر میزان اهرم، بر اساس شرایط معاملاتی هر حساب، متغییر است. به طور مثال برای یک حساب، حداثر اهرم 1:200 است و برای دیگری این میزان به 1:1000 تغییر می کند.

یک مثال از اهرم فارکس:

1. اهرم 1:1، یعنی معامله گر مورد نظر از هیچ اهرمی استفاده نمی کند و با سرمایه خود در حال معامله است. نسبت بین سرمایه او و میزان پولی که در معامله وارد می کند، باهم برابر است. یعنی اگر معامله گر 100 دلار سرمایه داشته باشد، نمی تواند معامله ای با ارزش بیش از 100$ انجام دهد.
2.  اهرم 1:1000، یعنی معامله گر می توانید یک معامله، 1000 برابر بزرگتر از سرمایه خود باز کند. به طور مثال، اگر شما 100$ در اختیار داشته باشید، می توانید معامله ای به ارزش 100$ * 1000 = 100 000$ باز کنید.

چه اهرمی از همه امن تر است؟ حداقل میزان اهرم 1:1 است.

میزان حداقل اهرم مشخص است، اما هیچ محدوده ی بالایی برای آن وجود ندارد، شما ممکن است در برخی از کارگزاری ها با اهرم 1:3000 نیز مواجه شوید. اگرچه سازمان های نظارتی (رگولاتوری ها)، به کارگزاری ها توصیه اکید می کنند که میزان اهرم خود را به منظور کم کردن خطر از دست رفتن سرمایه معامله گران، کاهش دهند.

اهرم در مقابل مارجین – شباهت و تفاوت ها

تعریف دیگر از اهرم،گزینه ای است که باعث می شود سرمایه معامله گر به عنوان وثیقه برای باز کردن و حفظ یک معامله افزایش یابد.

برای مثال، اهرم 1:100، یعنی یک معامله گر برای باز کردن یک معامله با ارزش 1000 واحد از ارز پایه، به 10 واحد از ارز پایه احتیاج خواهد داشت (به عبارت دیگر میزان اهرم یا عدد 100 را تقسیم بر 1000 می کنیم).

عدد به دست آمده همان مارجین می باشد، که برای باز کردن معاملات، باید به اندازه ی آن سرمایه در حساب داشته باشید و این مبلغ به عنوان یک وثیقه تا زمان بسته شدن معامله، در نزد کارگزاری نگه داشته خواهد شد.

مارجین، پولی است که برای انجام معاملات فارکس باید در حساب داشته باشید و نزد کارگزاری گرو گذاشته شود.

فرمول عمومی محاسبه مارجین عبارت است از:

برای مثال اگر شما از اهرم 1:2 برای ورود به معامله 100 دلاری استفاده کردید، میزان مارجین مورد نیاز شما برای ورود به معامله 00/2 = 50$ می باشد.

بیایید برای مثال، معامله باز EURUSD با اهرم 1:1 را بررسی کنیم:

سرمایه کل. این قسمت، میزان سرمایه موجود در حساب معامله گر را نمایش می دهد (میزان سرمایه در هنگام باز شدن معامله + سود و ضرر ایجاد شده توسط معاملات باز شده). این عدد، مقدار پولی خواهد بود که با بستن معامله (در همان لحظه)، در حساب شما نمایش داده خواهد شد. زمانی که معامله شما باز باشد، این عدد، شناور خواهد بود.

سرمایه استفاده شده (مارجین، وثیقه). مقدار پولی است که کارگزاری برای باز کردن سفارشات شما، در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می دارد. این مقدار، به صورت مستقیم با میزان اهرم شما، در ارتباط است.

سرمایه در دسترس برای عملیات. سرمایه آزاد در حساب معامله گر می باشد که می تواند در معاملات دیگر استفاده شود. این مقدار بر اساس تفریق، مارجین و سود خالص (equity) محاسبه می شود. این مقدار به صورت شناور نشان داده می شود، چرا که در محاسبه ی آن، باید میزان سود و ضرر فعلی، لحاظ شود.

در این مثال، من یک معامله با حجم 0.01 (این میزان کمترین میزان حجم است و حجم کمتری در بازار وجود ندارد) باز کردم که برای باز کردن آن به 1127.21$ احتیاج داشتم. این مقدار، در قسمت "سرمایه استفاده شده" نمایش داده می شود و با باز کردن این معامله من فقط 872$ سرمایه آزاد دارم. این بدان معناست که من نمی توانم وارد معامله ی دیگری بشوم. چون پول کافی برای این کار را ندارم.

من یک حساب دموی دیگر با اهرم 1:10 باز کردم و 3 معامله با حجم 0.01 بر روی همان نماد مالی، باز کردم. با اهرم 1:10، من 10 برابر سرمایه کمتری برای باز کردن معاملات احتیاج داشتم. بنابراین با شرایط فعلی، من به صورت همزمان می توانم وارد 10 معامله با حجم 0.01 لات شوم (برای مثال، روی یک نماد مالی و یا چندین نماد). و یا می توانم وارد یک معامله با حجم 0.1 لات بشوم.

برای ورود به یک معامله 0.01 لات با اهرم 1:1، ما حداقل به سرمایه ای بالغ بر 1127.21$ نیاز خواهیم داشت. با اهرم 1:1000، میزان مارجین مورد نیاز به 1.1272$ کاهش خواهد یافت. این یعنی، میزان سرمایه مورد نیاز ما باید حداقل 1.13$ باشد تا بتوانیم یک معامله 0.01 لاتی را باز کنیم.

یک نتیجه گیری دیگر از این مثال: هرچه میزان اهرم بالاتر باشد، میزان مارجین کاهش خواهد یافت، که یعنی معامله گر می تواند با سرمایه خود، معاملات بیشتری باز کند.

خلاصه ای کوتاه. مارجین پولی است که در هنگام باز کردن معاملات، توسط بروکر، کنار گذاشته می شود. میتوان آن را در جدول زیر تقسیم بندی کرد:

اگر شما با اهرم 1:1 معامله کنید، میزان مارجین مورد نیاز، برابر با حجم معامله خواهد بود (کارگزاری وثیقه ای بالغ بر 100% حجم مورد نیاز برای باز کردن معامله را نگه می دارد).

با اهرم 1:100، اگر شما وارد یک معامله مشابه شوید، بروکر فقط 1% از حجم معامله را به عنوان وثیقه (یا مارجین) در نزد خود نگه می دارد.

چرا باید در فارکس معاملات خود را بر اساس اهرم انجام دهیم؟

شما می توانید بدون استفاده از اهرم نیز معامله انجام دهید. اگرچه، ممکن است سرمایه کافی برای انجام معاملات را نداشته باشید و با استفاده از اهرم بتوانید تعداد معاملات خود و در نهایت میزان سود (یا ضرر) خود را افزایش دهید. برای مثال:

• شما می توانید با کمترین میزان سرمایه، معامله ای با حداقل میزان حجم قابل قبول در بازار (یعنی 0.01 لات)، باز کنید. با سرمایه های کوچک همانند 10$ (یا حتی 100$) نمی توانید بدون اهرم، معامله ای در برخی از نماد ها انجام دهید. بنابراین، اهرم معاملاتی می توانید تبدیل به تنها شانس شما برای انجام معاملات بر روی این نماد های مالی شود. در قسمت بعدی، بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد.
• می توانید حجم معاملات خود را افزایش دهید. تصور کنید که سرمایه شما، فقط به شما امکان باز کردن معامله ی 0.01 لاتی بر روی جفت ارز EUR/USD را می دهد، به طوری که هر 1 پیپ برابر با 10 سنت می باشد (در چهار رقم اعشار). حال اگر هرچه حجم شما بالاتر باشد میزان سود شما نیز افزایش خواهد یافت.

به طور مثال: شما مطمعن هستید که قیمت، 10 پوینت در جهت پیش بینی شده، حرکت خواهد کرد. بدون اهرم، شما 10*10= 100 سنت (یا 1 دلار) سود می کنید. اگر از اهرم 1:100 استفاده کنید و معامله ای، 100 برابر بزرگتر باز کنید، که یعنی حجم 1 لات. میزان سود شما در 10 پیپ به اندازه 100 برابر افزایش خواهد یافت – که یعنی 100$. اگرچه، اگر با اصول مدیریت سرمایه کار کنید (که توصیه اکید بر این موضوع دارم)، هیچ وقت نباید با کل سرمایه خود وارد یک معامله شوید و در این جا فقط برای مثالی از تاثیر اهرم معاملاتی، آن را بیان کردم.

• شما می توانید معاملات بیشتری باز کنید، و حساب خود را زودتر رشد دهید. مثال: شما 100$ دارید. زمانی که شما معامله ای با حجم 100$ باز می کنید (بدون اهرم)، کارگزاری تمام این مبلغ را به عنوان وثیقه در حساب شما قفل می کند و شما نمی توانید وارد معاملات دیگری بشوید.

اگر شما از اهرم 1:10 استفاده کنید، بروکر فقط از 10$ از سرمایه شما برای باز کردن معامله ای با ارزش 100$، استفاده خواهد کرد. بنابراین شما می توانید از 90$ باقیمانده، برای ورود به معاملات جدید استفاده کنید. برای مثال، می توانید بر روی دارایی های دیگر معامله کنید و میزان ریسک معاملات خود را بر روی یک سبد تقسیم کنید.

بهترین روش برای درک اهرم معاملاتی، باز کردن چندین اکانت دمو با سرمایه های متفاوت، اهرم های متفاوت و انجام معاملات بر روی نماد های مالی مختلف است.

می توانید این کار را با انجام چند مرحله ساده انجام دهید:

• یک حساب کاربری در لایت فارکس افتتاح کنید (بر روی دکمه ثبت نام در قسمت بالا – سمت راست، کلیک کنید). این فرآیند بیشتر از چند دقیقه وقت شما را نخواهد گرفت.
• بر روی تب متاتریدر، در سمت راست نمودار معاملاتی و در قسمت پروفایل مشتری، کلیک کنید.

بر روی دکمه "حساب باز کنید" کلیک کنید، اهرم مورد نظر خود را انتخاب کنید و پس از ایجاد حساب، آن را به عنوان حساب اصلی، تنظیم کنید. با این کار شما یک حساب واقعی و دمو به صورت هم زمان، افتتاح کرده اید. برای انتخاب حساب های خود، دوباره به تب متاتریدر بروید و حساب مورد نیاز خود را به حساب اصلی تغییر دهید.

میزان اهرم انتخابی در حساب دمو، محدوده ی 1:1 تا 1:1000 می باشد. در حساب های واقعی (کلاسیک و ECN) نیز محدوده اهرم برابر با 1:1 تا 1:1000 می باشد.

چطور میزان اهرم حساب خود را در پلتفرم MT4 بررسی کنیم؟ در داخل MT4 به صورت مستقیم، چنین آپشنی وجود ندارد (از طرفی، محاسبه اهرم از طریق میزان "سطح مارجین" یا همان "margin level" کار منقطی نیست).

به همین دلیل ما این گزینه را در پروفایل معاملاتی مشتریانف قرار داده ایم، جایی که شما می توانید حساب های جدید باز کرده و یا رمز و نام کاربری خود را برای متصل شدن به پلتفرم MT4، تغییر دهید. در این قسم شما می توانید تمام اهرم های انتخابی برای حساب های خود را مشاهده کنید. همچنین می توانید میزان اهرم خود در Metatrader را تغییر دهید (توسط منو سمت راست).

چگونگی عملکرد اهرم معاملاتی در فارکس؟

بیاید عملکرد اهرم معاملاتی را در یک شرایط واقعی از پلتفرم لایت فارکس مشاهده کنیم.

تصور کنید که 100$ سرمایه دارید و قصد دارید معامله ای بر روی جفت ارز EUR/USD انجام دهید. قیمت فعلی این نماد، 1.13 می باشد. طبق شرایط معاملاتی، حداقل میزان حجم، 0.01 لات می باشد.

همانطور که گفتیم حداقل میزان حجم معاملاتی، 0.01 می باشد. از آنجایی که هر 1 لات برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است، بنابراین حجم 0.01 برابر با 1000 واحد از ارز پایه می باشد. یعنی، حجم 0.01، به شما امکان خرید 1000 یورو را می دهد، بنابراین، برای انجام این معامله شما به 1130 دلار احتیاج خواهید داشت. اما چنین پولی را در حساب خود ندارید و پلتفرم اجازه ی باز کردن چنین معامله را به شما نخواهد داد.

اگر از اهرم 1:10 استفاده کنید، می توانید 1000$ وارد معامله شوید، اما این مقدار نیز برای معامله ما کافی نیست. در تصویر بالا نیز مشاهده می کنید که هنگام انجام این معامله با اهرم 1:10، باز هم پیام "سرمایه حساب شما کافی نمی باشد" را دریافت کرده ایم.

زمانی که شما از اهرم 1:20 استفاده می کنید (از نظر مدیریت سرمایه، این اهرم برای افراد مبتدی بسیار مناسب می باشد)، قادر خواهید بود معامله ای با حجم 0.02 باز کنید.

مزایای اهرم

مزایای اهرم معاملاتی در فارکس:

1. شما می توانید معاملات با حجم هایی بسیار بالاتر از سرمایه خود را باز کنید.
2.  اهرم، یک وام بدون بهره می باشد. به طور معمول، برای افزایش سرمایه حساب خود، باید از بانک وام دریافت کنید و در هنگام دریافت وام، بانک درصدی را به عنوان بهره وام برای شما تعیین می کند اما کارگزاری های فارکس، در ازای اهرم، هیچ مبلغی را به عنوان بهره از مشتریان خود دریافت نمی کنند.
3. می توانید با استفاده از اهرم، میزان سود خود را افزایش دهید. با افزایش حجم معاملات به میزان 10 برابر، میزان سود (یا ضرر) شما نیز تا 10 برابر افزایش می یابد (در این مورد قبلا توضیح دادم).
4. با یک حجم ثابت در یک نماد مالی مشخص، حسابی که اهرم بر روی آن اعمال نشده است، زود تر استاپ اوت (نابودی کل سرمایه) خواهد شد.

معایب اهرم

معایب اهرم معاملاتی در فارکس:

1. افزایش میزان ریسک، به دلیل اضافه شدن حجم معاملاتی. افزایش میزان حجم معاملاتی، باعث افزایش ارزش هر پوینت می شود. بنابراین، میزان ضرر احتمالی شما نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت.

2. مارجین کال یا استاپ اوت. این مشکل از نکته قبلی ناشی می شود. اگر شما با حجم 1 لات وارد معامله EUR/USD شوید، هر پوینت برابر با 10$ می باشد.

   اگر حجم شما 0.01 باشد، ارزش هر پوینت 10 سنت خواهد بود. در حالت اول، امکان استاپ اوت شدن سرمایه شما بسیار بالاتر است چرا که ممکن است سرمایه حساب کافی نبوده و کشش چنین حجمی را حتی با وجود اهرم، نداشته باشد.

3. فشار و تله های روانی. زمانی که میزان مارجین آزاد حساب شما زیاد باشد، وسوسه خواهید شد که حجم معاملات خود را افزایش دهید یا ممکن است در معاملات ضرر ده، شما را تشویق به اضافه کردن حجم کند. حتی می تواند با سود دهی های بزرگ باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب در شما شود.

مهم! تمام معایب و خطرات اشاره شده در بالا، در صورت رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه توسط تریدر، و افزایش فشار روانی اتفاق خواهند افتاد و اگر به این قوانین درست عمل شود، هیچ خطری برای معامله گر وجود نخواهد داشت. اگر شما، از اهرم استفاده کنید (حتی اگر اهرم بالایی باشد)، اما میزان حجم معاملات خود را بیش از اندازه بزرگ نکنید، هیچ خطری سرمایه شما را تهدید نخواهد کرد.

محصولات اهرمی (چگونگی محاسبه اهرم برای نماد های مالی مختلف)

خب، فکر کنم تا اینجای کار مفهوم اهرم و مارجین را درک کرده باشید. اگرچه من یک خلاصه کوچک از این مطالب ارائه می کنم:

• اهرم معاملاتی، یک وام بدون بهره می باشد که توسط کارگزاری به مشتریان ارائه می گردد و در ازای مبلغی وثیقه، امکان افزایش حجم معاملات و یا خرید دارایی های بیشتر را برای معامله گر فراهم می کند.
• مارجین، مبلغی از سرمایه معامله گر می باشد که توسط کارگزاری به عنوان وثیقه انجام معاملات، گرو نگه داشته می شود. این مقدار از تقسیم حجم معامه بر میزان اهرم، بدست می آید.
• استاپ اوت در فارکس، به سطحی گفته می شود که تمام معاملات یک تریدر، به صورت خودکار، توسط کارگزاری بسته می شوند، این امر بر اساس درصدی از سطح تعیین شده توسط شرایط معاملات (ممکن است در بروکر های مختلف متفاوت باشد اما معمولا زمانی است که کل سرمایه در ضرر باشد)، محاسبه می شود. این سطح بر اساس تقسیم میزان کل سرمایه بر سرمایه استفاده شده (مارجین) * 100 ، محاسبه می شود.

مفاهیم بالا نیاز به رعایت قوانین مدیریت سرمایه و محاسبه میزان ریسک پذیری معامه گر دارد. فرمول بالا فقط برای ارز های CFD فارکس کاربرد دارد. فرمول دیگر نماد های معاملاتی، متفاوت است. برای مثال، مفهوم اهرم در بازار سهام، تا حدودی با اهرم معاملاتی فارکس متفاوت است

1. معاملات ارز (قیمت مستقیم، قیمت غیر مستقیم، و نرخ های کراس)

1.1. قیمت های مستقیم.

قیمت مستقیم، نوعی قیمت گذاری بر روی نماد هایی می باشد که طرف دوم آنها دلار آمریکا (USD) قرار دارد.

مثال. نماد EUR/USD جزو قیمت های مستقیم قرار می گیرد.

زمانی که می گوییم نرخ مبادله برابر با 1.13 می باشد، یعنی معامله گر، برای باز کردن یک معامله 1 لات (100 000 یورو) به 113000 دلار نیاز خواهد داشت. و یا در صورت استفاده از حجم 0.01 (1000 یورو)، به 1130 دلار نیاز خواهد داشت.

با اهرم 1:100، میزان مارجین مورد نیاز برابر با 0.01*100,000/100*1,13 می باشد، به طوری که:

• 1000 – یورو، حجم ارز خریداری شده (حجم معامله)
• 100 – اهرم
• 1.13 – نرخ مبادله

میزان مارجین مورد نیاز برابر با 11.3 دلار خواهد بود

این یک صدم پولی است که یک معامله گر برای خرید 1000 یورو (0.01 لات) هزینه خواهد کرد.

1.2. قیمت های غیر مستقیم

قیمت غیر مستقیم، نوعی قیمت گذاری بر روی نماد هایی می باشد که طرف اول آنها دلار آمریکا (USD) قرار دارد.

مثال. جفت ارز USD/CAD، جزو نماد های غیر مستقیم است.

از آنجایی که میزان مارجین بر پایه ی ارز اول یک جفت ارز محاسبه می شود، بنابراین محاسبات ما در اینجا بر اساس USD خواهد بود.

حجم 0.01 یعنی، معامله گر برای باز کردن معامله، به 1000 دلار آمریکا نیاز خواهد داشت.

با اهرم 1:100 میزان مارجین مورد نیاز، برابر0.01 * 100,000/100 = 10$ خواهد بود.

1.3. نرخ های کراس.

نرخ کراس، نوعی قیمت گذاری بر روی نماد هایی می باشد که دلار آمریکا (USD) در آنها وجود ندارد. در اینجا نیز میزان مارجین بر اساس ارز اول محاسبه می شود.

مثال. جفت ارز GBP/CAD، جزو نماد های کراس می باشد.

در اینجا 0.01 لات به این معنی است که معامله گر 1000 پوند را به نسبت ارزش فعلی دلار کانادا خریداری می کند.

از آنجایی که اغلب معامله گران ارز حساب خود را USD انتخاب می کنند، بنابراین میزان سرمایه و تغییرات آن براساس دلار آمریکا (USD) نشان داده خواهد شد. 

با اهرم 1:200، میزان مارجین مورد نیاز، 0.01*100 000/200*1.2639 = 6.319 خواهد بود.

• 1000 – حداقل حجم (0.01)
• 200 – اهرم
• 1.2639 – نرخ مبادله ی GBP/USD (همان نرخ لحظه ای و شناور جفت ارز می باشد).

میزان مارجین استفاده شدن در معاملات را می توانید از قسمت "سرمایه های استفاده شده" یا "Assets Used" مشاهده کنید.

2. ETF ها

تفاوت قابل توجهی در نحوه اعمال اهرم در بازار ارز مجاز و تنظیم شده و بازار خارج از بورس (فرابورس) وجود دارد.

2.1. شاخص های معاملاتی بورس.

ETF یک صندوق شاخص می باشد که سهام آن در بورس معامله می شود. ای تی اف معمولا سبدی از سهام های یک شاخص است که هزینه های ثابت دارند.  

با خرید سهام یک صندوق ETF، یک معامله گر در واقع در یک سبد سرمایه گذاری تلفیقی سرمایه گذاری می کند، که می تواند ساختار متنوعی داشته باشد یا از نماد های مالی یک بخش خاص تشکیل شده باشد.

اهرم ETF، به شما این امکان را می دهد که سوددهی سهام های خود را از طریق افزایش اندازه اهرم، اضافه کنید. برای مثال، اگر شما بدون استفاده از اهرم بر روی ETF نزدک سرمایه گذاری کنید، میزان سوددهی شما به ازای هر 1% افزایش شاخص، 1% خواهد بود. اگر از اهرم در معاملات ETF استفاده کنید، میزان سوددهی شما به ازای هر 1% رشد شاخص، 2 تا 3 درصد خواهد بود. به چنین ETF هایی در اصطلاح ETF مارجین نیز می گویند.

2.2 شاخص های فارکس.

شما همچنین می توانید با استفاده از بروکر های فارکس، بر روی شاخص های سهام نیز معامله انجام دهید. مزیت معامله شاخص ها از طریق فارکس این است که آستانه ورود کمتری وجود دارد و رویه رسمی آن کمتر است. معاملات با چند کلیک انجام می شوند.

تمام داده های مورد نیاز برای محاسبات مشخصات قرارداد ها، در لینک زیر قابل دسترس می باشند.

اطلاعات ابازار های معاملاتی در وب سایت لایت فارکس.

نماد مالی که می خواهید اطلاعات آن را مشاهده کنید، انتخاب کنید. در اینجا ما شاخص FTSE را انتخاب می کنیم.

حجم معامله، همان حجمی است که قرار است بر حسب لات، وارد معامله کنید. اندازه قرارداد، اندازه پوینت، درصد مارجین – و دیگر اطلاعات، در قسمت مشخصات قرارداد قابل دستیابی هستند. درصد مارجین 1% به معنای استفاده از اهرم 1:100 بر روی نماد معاملاتی است.

میزان وثیقه (مارجین) برابر است با :

• 1*1*6111.7/0.1*0.01*1/100 = 6.1117 به طوری که :
• 1 – حجم معامله. در اینجا حداقل حجم 1 لات است (مترجم: البته 1 لات معامله شاخص با 1 لات معامله ی فارکس متفاوت است و پول بسیار کمتری را درگیر معامله می کند بهتر است قبل از شروع به معامله در دمو تست کنید تا اندازه حدودی آن را بدست آورید) و شما نمی توانید میزان کمتری استفاده کنید.
• 1 – اندازه قرارداد، داده های مشخصات.
• 6111.7 – قیمت قرارداد.
• 0.1 – اندازه تیک.
• 0.01 – ارزش تیک. به یاد داشته باشید که پلتفرم MT4 این قسمت را با عدد 0 نمایش می دهد. این یکی از نواقص MT4 است که این مقدار را گرد کرده و به صورت 0 نمایش می دهد.
• 1 – درصد مارجین. آنالوگی از اهرم است.

از آنجایی که مارجین مورد نیاز بر اساس GBP می باشد و ارز حساب دلار آمریکا است. ما باید نرخ ارز را اصلاح  کنیم، 6.1117*1.2639 = 7.73 . این عدد، همان میزان مارجین مورد نیاز ما بر اساس USD، برای باز کردن معامله می باشد.

مهم! به یاد داشته باشید که در معاملات شاخص ها، اهرم اهمیت زیادی ندارد، چرا که در فرمول محاسبه ی مارجین، لحاظ نمی شود.

درصد مارجین در اینجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. درصد مارجین توسط بروکر برای هر شاخص تنظیم می شود. این درصد بستگی به تامین کننده ی نقدینگی بروکر دارد. مقدار معامله بر اساس این ضریب اصلاح می شود.

در این مورد، می توانیم درصد مارجین را آنالوگی از اهرم فرض کنیم. اگر فرض کنیم که هیچ اهرمی وجود ندارد، این درصد را می توان از مارجین کسر کرد.

برای مثال، درصد مارجین 10% را می توان اهرم 1:10 در نظر گرفت. درصد مارجین 1% را می تواند اهرم 1:100 در نظر گرفت. توضیحات کامل این مورد را جلوتر به همراه مثال ارائه خواهم داد.

3. CFD ها

CFD یا قرار داد ما به التفاوت، به نماد های مالی بزرگ فارکس اطلاق می شود (البته CFD نماد های محبوب نیز در بین آنها قرار دارد).

معامله بر اساس محصولات CFD، نیازمند هیچگونه تبادل سهام، فلزات، یا کالا (مثل نفت) واقعی نمی باشد. معامله گران در این حال فقط از تفاوت قیمت باز شدن معامله تا بسته شدن آن سود (یا ضرر) کسب می کنند و در اصطلاح، خود سهام را نمی خرند بلکه ارزش آن را خریداری می کنند.

یکی از مزایای انجام معاملات CFD فارکس، اهرم بالای آن می باشد که به معامله گر اجازه می دهد، حجم یا تعداد معاملات خود را 100 و یا 1000 برابر، بیشتر کند. CFD دارایی های غیر ارزی، همانند CFD ارز عمل می کند. البته در معاملات CFD نفت یا سهام، اهرم به صورت متفاوتی عمل می کند.

شما می توانید تمام اطلاعات مورد نیاز خود در این زمینه را از قسمت مشخصات قرارداد بررسی کنید. توجه داشته باشید که در قسمت مشخصات قرارداد های نفتی، می توانید انواع روش های محاسبات مارجین را مشخص کنید. این مسئله به تامین کننده ی نقدینگی بستگی دارد و روش محاسبه ی آن دقیقا شبیه فرمول محاسبه ی شاخص ها می باشد که در قسمت قبل توضیح دادیم.

مارجین (سرمایه استفاده شده): 0.1*10*43.3*10/100 = 4.33 ، به طوری که:

• 0.1 – حداقل حجم معامله
• 10 – اندازه قرارداد بر اساس بخش مشخصات قرارداد
• 43.3 – قیمت
• 10 – درصد مارجین بر اساس بخش مشخصات قرارداد

اهرم معاملاتی در اینجا نیز اهمیتی ندارد. اما در حقیقت، اهرم در اینجا 1 به 10 می باشد که توسط هیچ صرافی ارائه نمی شود.

4. آپشن ها (قرارداد های اختیار معامله)

آپشن، قراردادی می باشد که بین دو طرف معامله امضا می شود و بر این اساس خریدار این حق را دارد که دارایی خود را در آینده (در تاریخ انقضای قرارداد) و در قیمت از پیش تعیین شده، بخرد یا بفروشد.

اهرم در معاملات آپشن به این صورت عمل می کند: هزینه قراردادهای آپشن، معمولا بسیار پایین تر از هزینه ی اوراق بهادار مشتق شده است.

خرید قرارداد های آپشن، به شما امکان مدیریت مقدار بیشتری از اوراق بهادار مشتق شده همانند سهام ها را خواهد داد، چرا که اگر این سهام ها در بازار بورس خریداری کنید باید هزینه بیشتری پرداخت کنید.

برای مثال، با داشتن یک پول ثابت، می توانید در بازار بورس، 10 سهم خریداری کنید و با استفاده از آپشن آنها، این عدد را به 100 سهم برسانید. اگر در معاملات آپشن از اهرم استفاده کنید می توانید سود به القوه خود را از طریق افزایش حجم (یا تعداد معاملات) تا حد زیادی افزایش دهید، اما در معاملات بازار بورس چنین قابلیتی را نخواهید داشت.

5. کریپتو

5.1. صرافی های ارز دیجیتال

در صرافی های رمز ارز، اهرم همانند فارکس اعمال می شود، از این ابزار برای افزایش حجم سفارش های باز شده استفاده می شود. با این حال، صرافی ها به اندازه کارگزاری ها سخاوتمند نیستند. بیشتر آنها اهرم های 1:2 تا 1:5 در اختیار شما قرار می دهند.

5.2. معاملات ارزهای دیجیتال در کارگزاری فارکس

در مقایسه با صرافی های ارز دیجیتال، معاملات رمز ارز در کارگزاری های فارکس چند مزیت برای شما خواهد داشت:

1. مراحل احراز هویت، بسیار ساده تر هستند. رگولاتوری ها (سازمان های نظارتی) از حقوق و سرمایه مشتریان کارگزاری محافظت می کنند درحالی که صرافی های رمز ارز می توانند بارها هک شده و یا اسکم شوند.
2. شما می توانید در کارگزاری سفارش های فروش (short) باز کنید.
3.  کارگزاری ها، اهرم بالاتری (درصد مارجین) در اختیار شما قرار می دهد. درصد مشخصی از مارجین به عنوان اهرم عمل می کند و مقدار آن 1 به 10 است. بیایید نگاهی به نحوه محاسبه مارجین در معاملات رمز ارز در کارگزاری ها داشته باشیم.

وثیقه : 0.01*1*9213.12*10/100 = 9.21 ، به طوری که

• 0.01 – حجم معامله (حداقل لات ممکن 0.01 می باشد، بهتر است از نماد معاملاتی استفاده شود که حجم لات از مقدار صحیح شروع گردد)
• 1 – اندازه قرارداد، برگرفته از بخش "مشخصات" در MT4.
• 9213.12 – قیمت BTC/USD
• 10 – درصد مارجین، که از قسمت "مشخصات" قابل دسترسی است.

ارز مورد استفاده به عنوان مارجین، دلار آمریکا خواهد بود، بنابراین نتیجه ی معامله با ارز داخل حساب مطابقت خواهد داشت.

6. قرارداد های آتی

همانند شاخص های سهام، معاملات آتی،  هم در بورس و هم در فرابورس انجام می شوند.

6.1. بازار سهام

برخلاف معاملات بازار سهام، که حداکثر اهرم قابل ارائه توسط بروکر، 1:2 می باشد و در پایان هر روز معاملاتی، مبلغی به عنوان بهره در آن لحاظ می شود، اهرم معاملات آتی، کاملا رایگان می باشد. این مفهوم، از خود کلمه آتی نشات می گیرد و بدین معناست که، تسویه حساب در پایان قرداد انجام می شود.

برای مثال، اگر هزینه قرداد آتی CAD/USD، 7,370 دلار باشد، دیگر نیازی به پرداخت آن به صورت یکجا نخواهید داشت. کافیست مقداری سرمایه را به عنوان ضمانت در حساب خود واریز نمایید. برای مثال شما می توانید مبلغ 737 دلار با اهرم 1:10 را در حساب داشته باشید.

6.2. بازار فرابورس

در اینجا همه چیز به درصد مارجینی که توسط کارگزاری انتخاب شده است بستگی دارد.

7. فلزات

این یکی دیگرر از مواردی می باشد که شما باید توجه ویژه ای به روش محاسباتی مارجین آن داشته باشید. این خط فرمول محاسبه مارجین را به شما نشان می دهد. بازار فلزات و نفت، زیر مجموعه بازار کالا می باشند.

اگرچه، از فرمول CFD برای محاسبه مارجین نفت، طلا و نقره استفاده شده است اما استثنائاتی نیز وجود دارند که فرمول محاسبه ی آنها کمی متفاوت است، همانند پالادیوم که از فرمول محاسبه اهرم CFD به همراه اهرم فارکس استفاده می کند.

مارجین برابر است با 0.01*100*1949.16/200 = 9.75 به طوری که،

• 0.01 – حجم معامله (حداقل لات – 0.01).
• 100 – اندازه قرارداد، بر اساس قسمت مشخصات قرارداد.
• 1949.16 – قیمت فعلی که معامله در آن باز شده است.
• 200 – اهرم 1:200

برخلاف  نفت یا شاخص ها، اهرم در معاملات فلزات اهمیت بسیاری دارد. تاکید می کنم که این شما هستید که مقدار اهرم را انتخاب خواهید کرد و می توانید در هر زمان آن را تغییر دهید.

درصد مارجین، یک مقدار ثابت می باشد که بر اساس مشخصات نماد مورد نظر توسط کارگزاری انتخاب می شود.

8. سهام

همانند دیگر اوراق بهادار، می توان با تغییرات قیمت سهام در بازار بورس و فراربورس، درآمد کسب کرد.

8.1. معاملات سهام در بازار بورس

زمانی که یک سهم در بازار بورس خریداری می شود، معامله گر به مالک مستقیم آن تبدیل می شود.

با این حال، حداقل سرمایه مورد نیاز برای انجام معاملات در یک بازار بورس، می تواند از چند هزار دلار شروع شود، و گاها کارمزد دریافتی برای کاربران مبتدی بسیار بالا می باشد. مقدار اهرم توسط کارگزاری تعریف می شود، اما این مقدار معمولا کم بوده و حدودا 1:2 می باشد.

8.2. معاملات سهام در فارکس

اگر شما معاملات سهام را از طریق بازار فارکس انجام دهید، نیاز به سرمایه های بزرگ نخواهید داشت. به جای اهرم، میزان مارجین، به درصد مارجین وابسته خواهد بود.

فرمول محاسبات مارجین برای معاملات سهام در فارکس همانند فرمول محاسبه مارجین CFD ها می باشد.

مارجین برابر است با 0.01*1*117.23*2/100 = 0.0234 به طوری که،

• 0.01 – حداقل حجم معامله برای نماد مورد نظر.
• 1 – اندازه قرارداد. مقدار ثابت برگرفته شده از بخش مشخصات قرارداد.
• 117.23 – قیمت باز شدن معامله.
• 2 – درصد مارجین. مقدار آن در بخش مشخصات قرارداد تعریف شده است.

نسبت اهرم چیست؟

در علم اقتصاد، نسبت اهرم نشان دهنده ی میزان سرمایه شخصی به پول قرض گرفته شده است. این شاخص به شما اجازه می دهد تا ثبات شرکت و سطح سود دهی آن را بسنجید. در فارکس، این اصطلاح معنای متفاوتی دارد. اهرم در فارکس، نسبت یک سهم برای خرید مارجین است.

فرمول محاسبه اهرم

این فرمول بسیار ساده است: 1 / اهرم. برای مثال، نسبت اهرم، برای اهرم 1:2 به این شکل است: ½ = 0.5. در اهرم 1:100 ، نسبت اهرم 1/100 = 0.01 می باشد.

یک مثال برای نحوه محاسبه مارجین و موجودی حساب:

1. شما 3000 دلار سپرده دارید و می خواهید یک لات یورو (100 000 یورو) را با قیمت 1.2 دلار خریداری کنید. بروکر، حداکثر اهرم 1:50 را برای این جفت ارز ارائه می دهد. نسبت اهرم 1/50 = 0.02 می باشد.

   مارجین: 100,000*1.2*0.02 = 2400$. این مقدار پولی می باشد که توسط کارگزار در اهرم 1:50، به عنوان وثیقه نگهداری خواهد شد.

2. مقدار سرمایه آزاد (موجود برای عملیات) در حساب، برابر 3000 – 2400 = 600$ می باشد.
3. با اهرم 1:50، شما می توانید سمایه ای بالغ بر، 600 * 50 = $30,000 را در حساب خود مدیریت کنید. با این مقدار سرمایه، شما می توانید 30,000 / 1.2 = 25,000 یورو خریداری کنید. به عبارتی دیگر، مارجین مورد نیاز برای خرید 25,000 یورو با اهرم 1:50، 600 دلار خواهد بود.

با سرمایه 3000 دلاری و با اهرم 1:50، شما می توانید در مجموع 125,000 یورو (EUR) خریداری کنید. با یک محسابه کوچک به این اعداد خواهیم رسید: میزان خریداری شده = 3000 * 50 / 1.2 = 125,000 EUR. قبل از محاسبه اهرم مناسب برای معاملات خود، من توصیه می کنم تا از ماشین حساب فارکس استفاده کنید، که علاوه بر اطلاعات مارجین اطلاعات مفید زیادی ارائه می دهد. نحوه استفاده از این ابزار به این شکل می باشد:

ماشین حساب اهرم

آیا اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه اهرم در بازار فارکس ندارید؟ از ماشین حساب اهرم استفاده نمایید. استفاده از این ابزار بسیار ساده می باشد:

1. جفت ارزی که می خواهید با آن معاملات را انجام دهید، انتخاب کنید.
2.  میزان اهرم مد نظر خود را مشخص کنید.
3.  حجم معامله ای که می خواهید باز کنید انتخاب کنید.

به همین سادگی. ماشین حساب، میزان مارجینی که برای باز کردن یک معامله با اهرم انتخاب شده و یا بدون اهرم را نشان می دهد. برای مثال، برای باز کردن معامله ای در EUR/USD با حجم 0.01 لات و اهرم 1:100، مارجین 11.32 دلار خواهد بود. به عبارت دیگر، برای خریدن 1000 یورو، شما به 1132 دلار نیاز خواهید داشت، اما با اهرم 1:100 برای خرید این مقدار، فقط به 11.32 دلار نیاز خواهید داشت.

خودتان امتحان کنید:

شاید به مقالات دیگری که به شما در محاسبه حجم مناسب، با توجه به میزان ریسک فردی کمک می کند علاقه داشته باشید:

چگونگی محاسبه لات در فارکس؟

نمونه هایی از نسبت های اهرمی در فارکس

برای روشن شدن تفاوت موجود بین معامله گری با نسبت اهرم کم و زیاد در فارکس، من مجددا از مثال EUR/USD استفاده خواهم کرد. من از اهرم 1:10 و 1:1000 استفاده خواهم کرد.

من 10 000 دلار در حساب خود دارم. این بدین معنیست که با اهرم 1:10، من می توانم وارد معامله ای با حجم 0.8 لات شوم (مارجین : 80,000 / 10 * 1.13 = 9040).

سرمایه موجود برای عملیات کمتر از 1000 دلار می باشد. تغییرات را به یاد داشته باشید. در کمتر از چند دقیقه که معامله باز شد، ضرر شناور به یک عدد دو رقمی رسید.

حال من اهرم خود را به 1:1000 تغییر می دهم. با همین میزان سرمایه، می توانم سفارشی به ارزش 80 لات باز کنم! (میزان مارجین : 8,000,000 / 1,000 * 1.13 = 9040). یعنی با داشتن سرمایه 10000 دلار، می توانیم 8 میلیون یورو خریداری کنیم.

حال، سود/ضرر فعلی، یک عدد سه رقمی می باشد، در حالی که میزان سرمایه استفاده شده یکسان است. هرچند، میزان "سرمایه در دسترس برای عملیات" بسیار کمتر می باشد، چرا که ارزش پوینت به دلیل اهرم سنگین بسیار بیشتر شده است. من چند دقیقه صبر کرده و از معامله خارج می شوم.

شکل بالا نشانگر نتایج دو معامله با اهرم های 1:10 و 1:1000 می باشد. معاملات فقط برای چند دقیقه باز بوده اند. مقدار سرمایه یکسان بوده و مارجین نیز تفاوتی ندارد. در حالت اول، سود 0.8 دلار بوده و در حالت دوم، 2800 دلار.

در ابتدا، شاید استفاده از نسبت اهرم بیشتر منطقی به نظر برسد. اما به یاد داشته باشید با افزایش حجم معامله، ارزش پیپ نیز بالا می رود و همانقدر که سود احتمالی شما افزایش می یابد، ضرر احتمالی شما هم زیاد می شود.

در مورد اهرم پایین تر، بودجه موجود تقریباً 900 دلار است. در صورت اهرم بسیار بالا، کمتر از 150 دلار برای عملیات در دسترس است.

اگر قیمت فقط چند پوینت در جهت مخالف حرکت کند، معامله استاپ اوت خواهد شد. با نسبت اهرم 1:10، دامنه قیمت بسیار طولانی تر می شود بنابراین معامله امن تری را تجربه خواهید کرد.

جمع بندی. هرچقدر نسبت اهرم را بیشتر انتخاب کنید، می توانید معاملاتی با حجم های بیشتر باز کنید، و پتانسیل سوددهی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، مقدار ریسکی که متحمل می شوید نیز بیشتر شده و ممکن است معامله استاپ-اوت شده و همه سرمایه دخیل در معامله را از دست بدهید.

در ادامه، من در مورد نحوه انتخاب اهرم و روش استفاده از آن در معاملات فارکس توضیح خواهم داد.

مثال هایی از استفاده ی حداکثر میزان اهرم

مثال 1. فرض کنید شما در هنگام شروع روند EUR/USD زمانی خوبی برای ورود پیدا می کنید. شما 120 دلار در حساب خود دارید و نرخ فعلی یورو دلار، 1.2 می باشد. شما از اهرم 1:1000 استفاده می کنید و با احتساب اهرم، سرمایه شما در اصل به 120,000 دلار افزایش داده می شود و شما می توانید 100,000 یورو(یک لات) خریداری کنید. مقدار هر پیپ از EUR/USD برای حجم معامله 1 لات 10 دلار می باشد. این بدین معنیست که، اگر قیمت 12 پیپ کمتر شود شما تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد، (بیایید فرض کنیم مقدار حد  ضرر 0 تعیین شده است). با باز کردن "ماشین حساب میانگین نوسان" شما خواهید دید که متوسط میزان نوسان جفت ارز  EUR/USD، 80 پیپ می باشد.

جمع بندی. اگر از اهرم 1:1000 استفاده کنید، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. چرا که ممکن است روند عوض شده و یا یک اصلاح قیمتی انجام شود، و در چنین حالتی، 12 پیپ برای این جفت ارز چیزی نیست و به راحتی به این میزان حرکت می کند.

مثال 2. فرض کنید شما 1200 دلار در حساب خود دارید و می خواهید با حجم 0.01 لات معامله کنید. بدون استفاده از اهرم (1:1)، میزان مارجین شما 1200 دلار خواهد بود. اما در عین حال می خواهید از طریق هج کردن، از ریسک بیشتر جلو گیری کرده و وارد معامله ای دیگر شوید که با بازار مورد نظر شما رابطه معکوس (کورولیشن منفی) دارد.

شما از اهرم 1:1000 استفاده کرده و میزان مارجین شما 1.2 دلار خواهد شد. حال می توانید به صورت آزاد 1198.8 دلار را برای یک معامله دیگر استفاده کرده و وارد نمادی دیگر با همان حجم 0.01 لات شوید.

جمع بندی. با استفاده از حداکثر میزان اهرم، کل سرمایه شما درگیر معامله نمی شود و ریسک از دست دادن کل سرمایه از بین می رود چرا که با توجه به مثال بالا، حجم معاملات شما فقط 0.02 خواهد بود (زیرا با این حجم، مقدار هر پیپ به سنت محاسبه خواهد شد و حرکت خلاف جهت قیمت سرمایه شما را از بین نخواهد برد). البته، سود شما نیز در این حالت، زیاد نخواهد بود.

مثال 3. مقدار معامله برای دو سفارش، 5000 دلار می باشد. معامله اول با اهرم 1:1 باز شده و مقدار مارجین آن، 5000 دلار می باشد. معامله دوم با اهرم 1:100 باز شده و مقدار مارجین آن، 50 دلار می باشد. فرمول محاسباتی ما برابر: سود خالص (Equity) /مارجین*100% می باشد. استاپ اوت سطحی می باشد که تمام سفارش به صورت اجباری بسته می شود (برای مثال با رسیدن به سطح 20 درصد، تمام سفارش به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد).

از آنجایی که مقدار معامله (صورت کسر) در هر دو حالت یکسان می باشد، تنها تفاوت در مخرج کسر خواهد بود. بنابراین، در حالت اول، مقدار سطح استاپ اوت، بیشتر از حالت دوم خواهد بود.

جمعبندی. با حجم یکسان معاملات، در صورت ضرر کردن، سفارشی که دارای اهرم می باشد، دیر تر از سفارشی که اهرم ندارد استاپ اوت خواهد شد. به عبارتی دیگر، استفاده از اهرم ریسک استاپ اوت را کاهش خواهد داد.

ریسکهای استفاده از اهرم بالا

تنها یک خطر هنگام استفاده از اهرم شما را تهدید می کند. اگر از اهرم برای افزایش بیش از حد حجم معاملات استفاده کنید، احتمال ضرر کردن نیز متناسب با آن افزایش می یابد. از طرفی، اهرم بالا می تواند درآمد زیادی نسیب معامله گر بکند و حساب او را به سرعت رشد دهد.

توصیه:

به منظور کاهش ریسک معاملاتی که با اهرم بالا انجام می شوند، از تمام سرمایه خود برای یک معامله استفاده نکنید. هیچ وقت بیشتر از 2 درصد سرمایه خود را برای یک معامله استفاده نکنید.

مثال هایی از استفاده اهرم پایین

مثال 1. نرخ مبادلاتی EUR/USD، برابر 1.2 می باشد. مقدار سرمایه ما، 1200 دلار می باشد. اگر معامله ای با کمترین حجم ممکن (0.01 لات) باز کنید، میزان مارجین ما 1200 دلار خواهد بود، میزان "سرمایه در دسترس برای عملیات" برابر صفر خواهد بود.

فرض کنید شما در تشخیص جهت حرکت قیمت شک دارید و می خواهید معامله را بدون اضافه کردن پول بیشتر به حساب، انجام دهید.

برای انجام این کار، شما از اهرم 1:2 استفاده می کنید، این کار مقدار مارجین مورد نیاز را به نصف کاهش خواهد داد. با این کار شما سرمایه بیشتری برای انجام معاملات دیگر در اختیار خواهید داشت که می توانید از این سرمایه برای هج کردن یا باز کردن یک معامله ی دیگر استفاده کنید.

جمع بندی. اهرم کم می تواند در بعضی از موارد که میزان سرمایه کافی ندارید، کاربردی باشد.

مثال 2. با همان مقدار سرمایه، شما معامله ای با حجم 0.01 لات باز می کنید. اما پیش بینی شما اشتباه بوده و قیمت ده پیپ در جهت مخالف، حرکت می کند. ارزش هر پیپ برای 0.01 لات EUR/USD با چهار رقم اعشار، برابر 10 سنت است، بنابراین، ضرر شما 1 دلار خواهد بود. سپس، شما اهرم خود را 1:2 قرار می دهید و معامله ای با حجم 0.02 لات با همان مارجین، باز می کنید. قیمت 10 پیپ حرکت می کند و شما 2 دلار سود خواهید کرد و ضرر شما در معامله قبلی جبران خواهد شد.

جمعبندی: در بعضی از موارد، می توانید با استفاده از اهرم فارکس و روش مارتینگل و دو برابر کردن حجم معامله، ضرر خود را جبران کنید.

بهینه ترین میزان اهرم برای معاملات فارکس چقدر است؟

همانطور که تجربه نشان داده است، بیشتر از 40 درصد معامله گران به اهرم تا مقدار 1:10 علاقه داردند، حدود 17 درصد از آنها به اهرم های بیشتر از 1:100 علاقه دارند. رگولاتور های اروپایی حداکثر مقدار اهرم را برای نماد های مختلف به 1:20 تا 1:50 محدود کرده اند.

برای مبادلات ارز های دیجیتال، معمولا اهرم 1:2 تا 1:5 تعیین می شود. حداکثر میزان اهرم یعنی 1:1000 معمولا توسط معامله گران بر اساس تصمیمات احساسی و زمانی که به اندازه کافی سرمایه ای از خودشان ندارند انتخاب می شود. من معمولا کار با کارگزاری هایی که اهرمی بیشتر از 1000 را ارائه می دهند، ترجیح نمی دهم.

به افراد مبتدی توصیه می شود تا حد امکان با حداقل مقدار اهرم 1:1 و حساب دمو شروع کنند. قبل از انجام معاملات با مبالغ قرض گرفته شده، ابتدا باید یک معامله گر موارد زیر را بداند :

• چگونگی لحاظ کردن استراتژی مدیریت سرمایه در سیستم معاملاتی را یاد بگیرد. باید با احتیاط میزان ریسک را در بازارهای آرام افزایش دهد و در صورت وجود نوسانات و حرکات قدرتمند، میزان ریسک را کاهش دهد.
• یاد بگیرد تا از سیستم های معاملاتی مختلف استفاده کند، از اندیکاتور ها استفاده کرده و در پلتفرم های معاملاتی مختلف کار کند و غیره.
• نحوه کنترل احساسات خود را یاد گرفته و ترس و طمع و هیجان خود را کنترل کرده و از حرکات انتقامی به منظور جبران ضرر، خودداری کند.

افراد مبتدی زمانی می توانند اقدام به معاملات واقعی کنند که نکات بالا را کاملا بیاموزند و به آن آنها عمل کنند. در حساب واقعی، اهرم مناسب برای افراد مبتدی 1:10 می باشد. این میزان اهرم به آنها اجازه می دهد تا معاملات خود را با کمترین حجم، یعنی 0.01 و با سرمایه های کم انجام دهند.

معامله گران حرفه ای از چه اهرمی استفاده می کنند؟ فقط معامله گران با تجربه می توانند به این سوال پاسخ دهند. معامله گرانی که از استراتژی های پیپسینگ و اسکالپینگ فارکس استفاده می کنند، اغلب از اهرم های بالاتری استفاده می کنند. سود آنها فقط چند پیپ با استاپ های کوتاه می باشد، بنابراین، ارزش هر پیپ برای آنها مهم می باشد که به همین منظور، اهرم های بالا برای آنها کاربردی تر است.

معامله گرانی که استراتژی های بلند مدت را انتخاب می کنند سعی می کنند از میزان اهرم بالایی استفاده نکنند. بنابراین، خود شما باید تشخیص دهید که از چه میزان اهرمی استفاده خواهید کرد. شما می توانید نحوه انتخاب بهترین مقدار اهرم در فارکس را در اینجا بیاموزید.

نحوه مدیریت ریسک اهرم در فارکس: 5 نکته برای افراد مبتدی

چند نکته برای معامله گران مبتدی:

• از قانون اصلی مدیریت سرمایه استفاده کنید”هیچ وقت بیشتر از 5 درصد سرمایه خود برای هر معامله استفاده نکنید”. این عدد در مورد نسبت حجم معامله و اندازه حد ضرر می باشد. به طور مثال، برای 1000 دلار سرمایه، ریسک شما برای هر معامله، نباید بیشتر از 50 دلار باشد. این مربوط به 5 پوینت برای حجم معامله 1 لاتی (با اهرم 1:1000) یا 500 پوینت برای سفارش 0.01 لاتی (با اهرم 1:2) می باشد. طبق ماشین حساب نوسان، قیمت روزانه EUR/USD به طور میانگین 80 پیپ نوسان دارد. این بدان معناست که در یک معامله با حجم 1 لات، قانون “ریسک 5 درصد” نقض می شود.
• از ماشین حساب های فارکس برای محاسبه میزان لات و مارجین استفاده کنید. این ابزار به شما کمک خواهند کرد تا میزان سرمایه آزاد و اهرم امن را برای شرایط خود تشخیص دهید.
• از حد ضرر استفاده کنید. اگر اشتباهی با اهرم داشته باشید و ارزش پیپ مقدار زیادی تغییر کند، حد ضرر تنها چیزی است که می تواند از سرمایه شما محافظت کند و سفارش را در سطح تعیین شده خواهد بست.
• احساسات خود را کنترل کنید. از اهرم برای تقویت حجم معاملات خود در روش مارتینگل استفاده نکنید. میزان حجم معامله را در صورتی که در تضاد با قوانین مدیریت ریسک می باشد حتی اگر 100 درصد مطمئن هستید سود خواهید کرد، افزایش ندهید.
• مهارت های معاملاتی خود را به کمک حساب دمو ارتقاء دهید. مناسب ترین اهرم از نظر مطابقت با سبک معاملاتی خود را انتخاب کرده و در حساب دمو معاملات خود را انجام دهید.

بهترین نسبت اهرم در فارکس چه نسبتی می باشد؟ این نسبت مقداری خواهد بود که با آن شما بیشترین سود ممکن را با متحمل شدن کمترین سطح ریسک داشته باشید.

خلاصه. تمام نکات ذکر شده در قسمت بالا شاید در ابتدا پیچیده به نظر برسند. اهرم، مارجین، انواع مختلف فرمول های محاسباتی، مدیریت سرمایه.

همه این مفاهیم تا جایی سخت هستند که شما به صورت عملی آنها را انجام نداده اید. مفاهیم ذکر شده اصلی ترین نکاتی بودند که بدون آنها انجام معاملات غیر ممکن می باشد. اگر می خواهید بدانید چگونه در فارکس و بقیه بازار ها می تواند به سوددهی برسید، اجازه دهید چند توصیه برای شما داشته باشم:

1. یک حساب دمو باز کنید. این کار فقط چند دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت. امکانات ارائه شده در پنل کاربری لایت فارکس را مطالعه کنید.
2. سعی کنید معاملات ابتدایی را با میزان اهرم های متفاوتی انجام دهید. تفاوت ها را مشاهده کرده و نمادهای مختلف معاملاتی را با هم مقایسه کنید. شما باید تاریخچه معاملاتی خود را در تاریخچه کاربری ذخیره نمایید.
3.  سوال بپرسید و نظرات خود را به اشتراک بگذارید! شما می توانید نظرات خود را در قسمت کامنت های این مقاله با همه به اشتراک بگذراید. همچنین شما می توانید با استفاده از یک مربی/استاد، معامله گری را یاد بگیرید، شما می توانید این شخص را از بین همکاران با تجربه خود که موفقیتشان اثبات شده است، پیدا کنید.

جمع بندی

اهرم مالی یک ابزار مالی می باشد که به معامله گر اجازه می دهد تا حجم معاملات خود را افزایش داده و یا میزان وثیقه را کاهش دهد، بنابراین برای استفاده از سرمایه برای باز کردن سفارشات جدید صرفه جویی خواهد شد.

در صورتی که کلا حجم سفارش ها از میزان درصد توصیه شده توسط سیستم مدیریت سرمایه بیشتر شود، اهرم می تواند به ابزار پر خطری تبدیل شود.

برای محاسبه بهینه مقدار اهرم، از ماشین حساب محاسبه گر مارجین فارکس استفاده کنید و یا یک ستون اکسل ایجاد کنید، که نشان دهنده تغییر حجم با افزایش اهرم باشد. در این صورت شما بیشترین مقدار حرکت پیپ برای رسیدن به سطح استاپ – اوت را مشاهده خواهید کرد.

آیا سوالی در مورد نحوه انجام معاملات با استفاده از اهرم در فارکس دارید؟ لطفا سوالات یا نتیجه گیری های خود را از طریق قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog