همچنان می خواهیم به تشریح مطالب پایه ای بازار فارکس بپردازیم. در این مقاله به تعریف بالانس حساب و سرمایه ی شناور (Equity) خواهیم پرداخت و تفاوت میان آن دو را شرح خواهیم داد.
خب از آنجا که تعریف بالانس حساب معاملاتی ساده تر است بیایید با این مفهوم شروع کنیم.
بالانس اکانت معاملاتی مبلغی از پول معامله گر در زمانی است که پوزیشنی باز نباشد.
بالانس حساب نشان دهنده ی سود/ضرر تنها در وضعیت بسته بودن پوزیشن های معاملاتی است. معاملات باز و مارجین (وثیقه ی حساب) در بالانس معاملاتی ذکر نشده اند.
حال می خواهیم به مفهوم سرمایه اشاره داشته باشم. اگر تلاش کنیم که واژه ی Equity را در دیکشنری جستجو کنیم نزدیک ترین معنی ای که می توان یافت عبارت Capital است که نه تنها به معنی بالانس فعلی حساب بوده بلکه سود و یا ضرری که از سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مختلف دارید را نیز در بر می گیرد.
عبارت Equity یا سرمایه شامل مجموعه ی نتایج حاصله از عملیات معاملاتی و بالانس حساب فعلی شماست که با فرمول زیر نشان داده شده است:
سرمایه (Equity): بالانس حساب + نتایج فعلی به دست آمده از پوزیشن های معاملاتی باز + سوآپ - کمیسیون بروکر
در شرایط زیر سرمایه ممکن است از بالانس حساب کمتر باشد:
- معاملات فعلی ضررده باشند
- سود معاملات میزان سوآپ و یا کمیسیون بروکر را پوشش ندهد
در صورتی سرمایه (Equity) بالاتر از بالانس حساب خواهد بود که سود معاملات فعلی بالاتر از سوآپ و کمیسیون بروکر باشد.
باز هم باید اشاره داشت که تفاوت اصلی میان بالانس حساب معاملاتی و سرمایه (Equity) این است که در بالانس پوزیشن های معاملاتی باز مدنظر قرار نمی گیرد و این در حالی است که سرمایه تمامی تغییرات فعلی را نیز در داخل خود محاسبه می کند. بنابراین، سرمایه یک عدد متغیر و شناور است و در زمان های خاص می تواند تغییر کند.
نکته مهم: مارجین مشمول سرمایه نمی شود.
در نرم افزار متاتریدر ۴ بالانس حساب معاملاتی را می تواند در بخش Trade و Exposure مشاهده کنید.
به بیانی دیگر سرمایه به معنی حاصل جمع بالانس حساب معاملاتی و تمامی سود ها یا ضررهای مرتبط با پوزیشن های معاملاتی باز شما است.
چرا معامله گر باید وضعیت سرمایه را تحت نظر داشته باشد؟
سرمایه نشانگر وضعیت فعلی تمامی معاملات باز یک معامله گر است. در صورتی که مارجین را از سرمایه کم کنید حاصل آن مارجین آزاد می شود که از آن می توانید برای ورود به معاملات جدید استفاده نمایید. اگر مارجین آزاد کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی وجود نداشته باشد آن گاه بروکر در وهله اول یک اعلان می فرستد که اکانت خود را شارژ کنید و اگر این اعلان نادیده گرفته شود و شرایط بازار به ضرر شما جلو برود بروکر تمامی پوزیشن های معاملاتی شما را به اجبار خواهد بست.
اعلانی که نشانگر لزوم شارژ کردن اکانت برای جلوگیری از بسته شدن پوزیشن ها است مارجین کال (Margin Call) نام دارد.
بستن اجباری پوزیشن معاملاتی توسط بروکر به دلیل کمبود سرمایه های آزاد استاپ آوت (Stop out) نام دارد.
بروکرها محدودیت های مختلفی برای مارجین کال و استاپ آوت دارند. سطح استاپ آوت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است. می تواند سطوح مارجین کال و استاپ آوت را در بخش مختصات معامله (Specification) در حساب فارکس خود مشاهده بنمایید. به عنوان مثال لایت فارکس اعداد زیر را برای اکانت های ECN و کلاسیک تعیین کرده است:
سطح مارجین را می توانید بر اساس فرمول زیر محاسبه کنید:
سطح مارجین = (سرمایه ی شناور (Equity) / مارجین) * 100درصد
برای از دست ندادن سپرده ی ورودیتان لازم است سرمایه ی شناور و سطح آزاد مارجین را تحت نظر داشته باشید. اگر یک سیستم معاملاتی موثر داشته باشید باید قاعدتا قواعد مدیریت پول را نیز رعایت کرده و مراقب ریسک مرتبط با هر معامله باشید. در این حالت اکانت معاملاتی شما هیچ وقت به سطح استاپ آوت نخواهد رسید.
معامله ای موفق را برای شما آرزومندم!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
