یک معامله گر در ترمینال معاملاتی خود با تعداد زیادی از ابزار های معملاتی مواجه خواهد شد و انتخاب کردن از میان این ابزارها برای او دشوار خواهد بود، زیرا صرف نظر از ترجیحات شخصی او باید به ویژگی های این جفت ارزها توجه داشته باشد. بنابراین چگونه باید یک دارایی یا ابزار معاملاتی را برای معامله انتخاب کنیم؟ آیا هر یک از جفت ارزها ویژگی های خاص و منحصر به فردی برای خود دارند؟ بیاید این موضوع را دقیق تر بررسی کنیم، زیرا این موضوع یکی از عوامل بسیار مهم برای موفقیت در فارکس می‌باشد.
ویژگی های ابزارهای معاملاتی مختلف
اولا یک معامله گر باید بداند که ابزارهای معاملاتی به 3 دسته تقسیم بندی می‌شوند:
- جفت ارزهای اصلی
- جفت ارزهای کراس
- جفت ارزهای اگزاتیک
گروه اول بزرگترین گروه بوده و شامل هفت ابزار معاملاتی است که بیش از 70% معامله گران بازار را به خود جذب کرده است. بنابراین، جفت ارزهای اصلی به عنوان دارایی های اصلی برای معامله گران به حساب می‌آیند. جفت ارز کلیدی که باعث شده این جفت ارزهای اصلی تشکیل شوند، USD می‌باشد. این ارز در سه جفت ارز USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF به عنوان ارز پایه محسوب میشود
چون USD در این جفت ارزها، ارز پایه محسوب میشود، قیمت گذاری آنها را مستقیم می‌نامند. در 4 جفت ارز دیگر - GBP/USD, EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD، دلار به عنوان ارز دوم (یا ارز متغییر) محسوب میشود که در این صورت قیمت گذاری آنها را غیر مستقیم می‌نامند. حضور دلار آمریکا در جفت ارزها به این معناست که اخبار سیاسی و اقتصادی آمریکا میتواند روی قیمت تاثیر بگذارد.
توجه داشته باشید معامله گران نباید استراتژی و تکنیک های معاملاتی خود را فقط بر پایه‌ی تحلیل تکنیکال برنامه ریزی کنند آنها باید اخبار سیاسی و اقتصادی موجود در تقویم اقتصادی را نیز مد نظر قرار دهند.
به جفت ارزهایی که در آنها دلار آمریکا وجود نداشته باشد جفت ارزهای کراس می‌گویند مثل GBP/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP و... . بعضی از آنها به دلیل حجم و نوسان بالا به اندازه‌ی جفت ارزهای اصلی محبوب هستند؛ بقیه آنها محبوبیت کمتری در میان معامله گران دارند. بدلیل اهمیت بالای جفت ارزهای کراس برای عملیات های صنعتی و اقتصادی، قیمت آنها میتواند تحت تاثیر اخبار اقتصادی کشور ارائه دهنده‌ی جفت ارز مورد نظر قرار بگیرد، به همین دلیل این نوع جفت ارزها برای معامله گرانی توصیه می‌شوند که قادر به تفسیر و درک داده های اقتصاد خرد و کلان هستند.
گروه سوم شامل جفت ارزهای اگزاتیک می‌باشد مثل USD/RUB, EUR/DDK, USD/MXN و... . آنها نشان دهنده نسبت بین ارزهای اصلی از گروه اول و ارزهای کشورهای در حال توسعه مانند هنگ کنگ، سنگاپور، آفریقای جنوبی، روسیه، و غیره هستند. جفت ارزهای اگزاتیک به دلیل حجم معاملاتی پایین و اسپردهای بالا، به صورت گسترده استفاده نمی‌شوند. همچنین توجه داشته باشید که حرکت قیمت در چنین دارایی هایی اغلب غیر قابل پیش بینی است و یا قیمت آنها می تواند توسط دولت کنترل شود. به همین دلیل جفت ارزهای اگزاتیک بیشتر توسط معامله گرانی از همین کشور ها استفاده می‌شوند.
نوسانات جفت ارزها
واضح است که نوسانات در هر جفت ارز ممکن است متفاوت باشد. نوسان به دامنه حرکتی قیمت در یک دوره‌ی زمانی خاص گفته میشود. اگر شما یک تحلیل روی بازار انجام دهید خواهید دید که بعضی از جفت ارزها میتوانند در روز صدها پیپ حرکت کنند، در حالی که بقیه میتوانند هفته ها بی حرکت باقی بمانند. محدوده ی بزرگ حرکتی قیمت نواسانات بالا را نشان میدهد؛ و محدوده‌های حرکتی کوچک نواسانات کم را نشان می‌دهند. روزانه به طور متوسط دامنه‌ی حرکتی قیمت حدود 50 تا 100 پیپ می‌باشد. با این حال بعضی از جفت ارز ها ممکن است 200 یا 300 پیپ حرکت کنند. این نوع حرکات در بازار بسیار قوی هستند و اگر یک تریدر موفق به تشخیص و معامله در یکی از آنها شود سود خیلی خوبی کسب خواهد کرد.
ما معاملات در ابزارهای پر نوسان را برای مبتدیان توصیه نمی‌کنیم، مثل جفت ارزهایی که یک طرف آنها پوند (GBP) قرار دارد. در اولین گروه از جفت ارزهای پوند میتوان به GBP/USD اشاره کرد. توجه داشته باشید در جفت ارزهای کراس پوند همانند GBP/CHF, GBP/JPY , GBP/AUD نواسانات میتوانند شدید تر باشند. افراد مبتدی بهتر است معاملات خود را با ابزارهای کم نوسان تر مثل EUR/GBP و EUR/CHF شروع کنند. بعدا زمانی که تجربه‌ی بیشتری کسب کردند، میتوانند از USD/JPY, USD/CHF یا EUR/USD و غیره استفاده کنند.
خصوصیات و ویژگی‌های جفت ارزها
برای انتخاب درست یک ابزار معاملاتی، لازم است تمام عوامل موثر در جفت ارز مورد نظر را بررسی کنیم. این عوامل به سه گروه تقسیم بندی می‌شوند: اخبار مهم 1) سیاسی 2) اقتصادی 3) اخبار بد (مثل حملات تروریستی، حوادث طبیعی، فعالیت های نظامی یک کشور همیشه باعث تضعیف ارز آن کشور میشود).
وقتی معامله گر با یک جفت ارز کار میکند یعنی باید به اخبار های سیاسی و اقتصادی هر دو کشور توجه کند و تصمیمات معاملاتی خود را براساس آنها بگیرد. همه این واقعیت را می‌دانند که سیاست و اقتصاد با یک دیگر ارتباط نزدیکی دارند؛ لذا انتشار اخبار مهم سیاسی می تواند تاثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشد.
به عنوان یک مثال وضعیت یورو در ماه ژوئن سال 2015 را بررسی میکنیم. زمانی که سیاستمداران موفق به حل و فصل مشکل وام های یونان نشدند تا زمانی که دولت یونان اعلام کرد که احتمال خروج یونان از اتحادیه‌ی اروپا وجود دارد.
این خبر باعث سقوط یورو در برابر سایر ارزها شد.
میتوانید مشاهده کنید که قیمت جفت ارز EUR/JPN در تاریخ 29.06. 2015 با یک گپ 320 پیپ باز شد و در طول دو ساعت به میزان 100 پیپ سقوط کرد. تا اینکه سیاستمداران اروپا و یونان توانستند با یکدیگر توافق کنند و این کار باعث عادی شدن وضعیت بازار شد.
یکی دیگر از رویدادهای مهم سیاسی، که قابل توجه است، رفراندم (یا همه پرسی) بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است. نتایج رفراندم نشان داد که جمعیت عمده ای از کشور برای پایان دادن به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای دادند. این خبر اثرات شدیدی روی جفت ارزهای GBP بجا گذاشت. در جفت ارز USD/GBP، پوند در چند ساعت بیش از 1800 پیپ افت کرد. بر اثر این خبر جفت ارز GBP/JPY نزدیک 3000 پیپ سقوط کرد.
رویدادهای اقتصادی تاثیر بیشتری روی جفت ارزها دارند؛ بنابراین، تقویم اقتصادی حاوی داده های روزانه در مورد وضعیت اقتصاد کشورهای ارزهای اصلی مانند دلار، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، ین ژاپن، دلار استرالیا، کانادا و نیوزیلند است. شاخص های کلیدی که بر نرخ ارز اثر می گذارد عبارتند از:
- نرخ تورم؛
- نرخ بیکاری؛
- تغییرات نرخ استخدام شدگان؛
- نرخ بهره؛
- GDP
- حجم خرده فروشی
- شاخص های دیگر
با تحلیل بر روی این شاخص ها یک معامله گر قادر خواهد بود یک استراتژی مناسب برای خود انتخاب کند و از نقدینگی بالای جفت ارزها و افزایش حرکات در زمان اخبار استفاده کند. باهم چند مثال را مرور میکنیم.
در تاریخ 15.07.2015 اخبار مربوط به نرخ بیکاری انگلستان منتشر شد. طبق پیشبینی بیشتر تحلیل گران، نرخ بیکاری باید کاهش می‌یافت؛ با این حال وقتی خبر منتشر شد نتیجه کاملا برعکس بود: بجای کاهش نرخ بیکاری به میزان -8.8K ، اعداد رشد 7.0K را نشان میدادند. افزایش نرخ بیکاری یک خبر بد برای پوند محسوب میشود. به همین دلیل قیمت در جفت ارز GBP/USD پس از انتشار خبر به شدت کاهش یافت.
کاهش نرخ پوند برای 4 ساعت ادامه پیدا کرد، و فرصت بسیار مناسبی برای معامله گران ایجاد کرد تا از این کاهش سود ببرند.
در تاریخ 04.06.2015 اخبار مربوط به خرده فروشی در استرالیا منتشر شد. تحیل گران انتظار افزایش حجم خرده فروشی به میزان 0.4% را داشتند؛ با این حال اخبار آنها را سوپرایز کرد، نتیجه‌ی اخبار منتشر شده به آنها سطح 0.0% را نشان میداد. داده های خورده فروشی نشان دهنده‌ی قدرت خرید مردم می‌باشد. اگر مردم به صورت فعال کالا خریداری کنند، گردش مالی خرده فروشی افزایش خواهد یافت و این مسئله نشان دهنده‌ی این است که مردم پول کافی دارند و وضعیت اجتماع رو به رشد است. اگر این شاخص کاهش یابد، شرایط کاملا برعکس میشود، چون مردم کمتر خرید میکنند و گردش مالی در بازار کالا کاهش می‌یابد، که این مسئله تاثیر منفی روی ارز ملی می‌گذارد.
بعد از انتشار این داده ها قیمت به میزان 65 پیپ تغییر کرد! تاثیر اخبار فقط به مدت 10 دقیقه طول کشید و حرکت قیمت در همان 5 دقیقه‌ی اول انجام شد!
نمودار نشان دهنده کاهش شدید قیمت در زمان انتشار خبر است. با این حال، فقط معامله گرانی که در همان زمان در ترمینال معاملاتی خود حاضر بودند، موفق به سود گرفتن از این افت قیمتی شدند، زیرا حرکات قوی فقط در ده دقیقه اول ادامه پیدا کرد و پس از آن قیمت حرکات چندانی نداشت.
در 27 آگوست 2015، اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده منتشر شد. GDP یک شاخص چهار ماهه‌ی اقتصاد کلان است، که ارزش تمام کالا ها و خدماتی که در ایالات متحده تولید شده اند را نشان میدهد. افزایش GDP نشان دهنده‌ی رشد اقتصادی در یک کشور است، در حالی که کاهش این شاخص پسرفت اقتصادی را نشان میدهد. بنابراین، داده های منتشر شده در آن روز نشان داد که تولید ناخالص داخلی در سطح 3.7٪ بود که افزایش 1.4٪ نسبت به ارزش قبلی 2.3٪ را نشان میداد. این داده ها موجب افزایش چشمگیر دلار در برابر یورو شد:
نمودار یک کاهش شدید قیمتی در زمان خبر به مدت چهار ساعت را نشان میدهد. این زمان بهترین موقعیت برای معامله گران بود تا پوزیشن فروش بگیرند و به راحتی از آن سود ببرند.
همچنین می توانیم روز 15 ژانویه 2015، زمانی که بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که فرانک دیگر وابستگی به یرو ندارد. در نتیجه‌ی این خبر فرانک سوئیس در برابر دیگر ارزها بشدت قوی شد. اگر شما جفت ارز USD/CHF را بررسی کنید میتوانید افزایش 3000 پیپی قیمت را مشاهده کنید:
با این حال، این خبر فقط اثر کوتاه مدت داشت. در طول دو ماه، قیمت فرانک به ارزش قبلی خود بازگشت.
شاید این مورد کمی عجیب باشد ولی بعضی اوقات حتی وضعیت آب و هوا نیز میتواند روی قیمت تاثیر گذار باشد! که بیشتر ارز کشورهایی که تولیدات کشاورزی بالایی دارند را تحت تاثیر قرار میدهد. به عنوان مثال اگر یک خشکسالی در نیوزلند یا استرالیا اتفاق بیفتد، معامله گران پیشبینی میکنند که برداشت محصول ضعیف خواهد بود بنابراین ارز آن کشورها تضعیف می‌شوند.
یک معامله گر همچنین باید قیمت کالاهای اصلی این کشورها، مانند طلا و نفت را در نظر بگیرد. افزایش قیمت طلا اغلب نشانگر احتمال افزایش دلار استرالیا و یوان چین است (در عین حال این کشورها صادرکنندگان عمده این فلز گرانبهای جهان هستند)، در حالی که دلار کانادا به قیمت نفت وابسته است.
بیابید به طور خلاصه تایین کنیم که مهم ترین ویژگی هایی که یک معامله گر باید درنظر بگیرد کدامند. شاید به نظرتان غیر منتظره باشد ولی مهم ترین ویژگی ها در رفتار جفت ارزها آنهایی هستند که یک معامله گر با توجه به شرایط فردی و احساسی خود توانسته شناسایی کند و با استفاده از آنها به صورت موفق تری عمل کند. البته یک معامله گر باید نظرات متخصصان بازار را در نظر بگیرد اما در آخر تریدر باید از عقل خود برای ساختن یک استراتژی با در نظر گیری ویژگی های جفت ارزها استفاده کند!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت GBPUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
