معامله ی پنبه با ''تونل هوایی'': ایده ای معاملاتی در سال ۱۹۴۰ میلادی
بازارهای مالی از ابتدای قرن ۲۰ میلادی تغییر کرده و لیست آن ها به وسیله ی فارکس و ابزارهای معاملاتی جدید همانند آپشن های دوگانه و وانیل غنی تر شده است. در صندوق های سرمایه گذاری تحلیلگرانی به کارگزارها (بروکرها) کمک می کنند که دارای مدارک دانشگاهی هستند. امروزه بازارهای مالی توسط روش های اکونومتریک و شبکه های عصبی (Neural Networks) تحلیل و پیش بینی می شوند.
علیرغم این، معامله گران هنوز هم به دنبال الماسی ارزشمند هستند که با کمک آن بتوانند بازار را تحلیل کنند. روش های تحلیلی جدید سود و بازده متوسطی که خیلی از معامله گران مطرح گذشته به آن دست یافته اند را ایجاد نمی کند. یکی از این معامله گران مطرح ویلیام گان است.
ویلیام گان : نوستراداموس فاینانس!
معاملات ویلیام گان که تقریبا حاوی پیش بینی های بسیار دقیقی در خصوص نقاط اوج و کف قیمتی بود برای او لقب نوستراداموس فاینانس را به همراه آورد.
در این خصوص، مجله های فصلی به طور مستمر پیش بینی های مالی ویلیام گان را منتشر می کردند. همچنین، معامله گران سهام توجه ویژه ای به پیش بینی های وی در وضعیت بحران مالی به خاطر دقت موجود در آن ها می کردند و او را یک تحلیلگر خبره می نامیدند.
ویلیام گان توانسته بود که تغییر دولت آلمان را پس از بحرانی که در طی جنگ جهانی اول پیش آمده بود پیش بینی کند. افزون بر این، وی به درستی پیش بینی کرده بود که در طی دوره ی ''رکود بزرگ اقتصادی'' آمریکا و پس از پایان آن شاخص های سهام سقوط خواهند کرد. معامله گران خبرنامه های ویلیام گان که در آن چرخه های اقتصادی برای چند سال آینده پیش بینی می شد و همچنین کتاب های او را به طور مداوم خریداری می کردند.
ویلیام گان در ابتدا شخصی معمولی از یک خانواده ی کشاورز و فقیر بود که نمی توانست از اطلاعات محرمانه در خصوص حرکت قیمتی شاخص های سهام چیزی در بیاورد و تقریبا ۱۳ سال طول کشید تا وی در نهایت توانست سیستم معاملاتی خود را ایجاد کند. در طی این سال ها وی در حال مطالعه ی بازار بود و این کار او را از شخصی که صرفا در مغازه ها پادویی می کرد به صاحب یک بنگاه فعال در وضعیت ''پیش بازار'' تبدیل کرد، بنگاهی که مطالب آموزشی می فروخت!
اگر بخواهیم رموز موفقیت ویلیام گان را خلاصه کنیم باید بگوییم که وی:
- از بازه ی زمانی مناسبی برای پیش بینی های خود استفاده می کرد: بازه ی زمانی ۱ ساله
- وی با استفاده از نقاط ارجاعی موجود در پیشینه ی تاریخی ابزار مورد معامله چرخه های اقتصادی بازار را با دقت مطالعه می کرد و ریاضیات و هندسه را به کار می بست.
- وی تاثیر پدیده های مربوط به فضا را بر روی وضعیت روانی-بدنی انسان مطالعه می کرد
مهمترین عاملی که به گان و سایر معامله گران مطرح (مثلا لری ویلیامز) اجازه داد به سودهای عظیمی دست یابند انتخاب درست ابزار مالی بود. ویلیام گان، جسی لیورمور، و بسیاری دیگر از معامله گران که در مسابقات معاملاتی عمومی شرکت می کردند در حال معامله ی پنبه بودند.
از تاریخچه ی معامله ی پنبه چه می آموزیم؟
انقلاب تکنولوژیکی که در قرن ۱۹ به وجود آمد منجر به افزایش مصرف جهانی پنبه و سپس توسعه ی محصولات بافته شده گردید. پس از به پایان رسیدن انحصار آمریکا بر چرخه ی توزیع پنبه در دنیا، تولید آن به چند کشور استعماری رسید و به محبوب ترین ابزار مالی برای معامله گران اهل گمانه زنی تبدیل شد.
در دهه ی دوم قرن ۲۰ افزایش انفجاری قیمت پنبه که از آن به عنوان ''طلای سفید'' یاد می شد و همچنین معامله ی آتی آن با استفاده از ''اهرم های مالی'' (Financial Leverage) منجر به ثروتمند شدن یک باره ای معامله گران سرمایه شد. از آنجا که این معامله گران شرایط جوی تاثیر گذار بر روی ثمربخشی محصول و همچنین امور لجستیکی مربوط را می دانستند به زودی مهارت های لازم در خصوص پیش بینی های بنیادین (فاندمنتال) در خصوص پنبه را به دست آوردند.
دلیل انتخاب صحیح ابزار معاملاتی که به طور عمده در روند صعودی معامله می شد تقاضای رو به افزایش پنبه بود و این امر به سرمایه گذاران اجازه داد که هرمی از قراردادهای تضمین کننده ی درآمد پایدار برای خود ایجاد کنند.
در مقایسه با شرایط فعلی، می توانیم توجه خود را به ''طلای دیجیتال'' که اشاره به بیتکوین و سایر رمزارزها دارد جلب کنیم. این ها همان ابزارهای مالی ای هستند که شبیه به پنبه قیمتشان به یک باره افزایش یافت و میلیون ها دلار را نصیب معامله گرانی کرد که در بدو تولد رمزارزها اقدام به سرمایه گذاری کرده بودند. در این خصوص، سودی که اکانت ها در پلتفرم های معاملاتی کریپتوکارنسی به همراه داشتند نشان دهنده ی وضعیت است: مدیران مالی ای که از اهرم (لوریج) ۱:۳ استفاده می کردند سودی کسب کردند که از سود تاریخی مدیران PAMM در فارکس نیز فراتر رفت.
''تونل هوایی''، کتابی رمز آلود یا راهنمایی برای پیش بینی بحران؟
در سال ۱۹۲۷ میلادی ویلیام گان یک کتاب تخیلی نوشته پاسخ های قابل بحثی از منتقدان دریافت کرد. وی در این کتاب به اتفاقاتی که در آینده ی نزدیک می افتد اشاره داشت.
مدت ها بعد و پس از مرگ ویلیام گان هواداران وی و محققان کتاب ها و مطالب وی متوجه شدند که وی تا چه اندازه دقیق عمل کرده است. وی جنگ جهانی دوم و همچنین بحران های اقتصادی و سیاسی را به درستی پیش بینی کرده بود.
درس عمده ای که وی تلاش داشت در کتاب های خود بیاموزد در خصوص چرخه های اقتصادی موجود در بازار بود. از نظر وی، یک نمودار تاریخی عبارت بود از تغییرات قیمتی موجود در طی یک فرجه ی زمانی مشخص. اعمال کردن چنین مقیاس معاملاتی ای به معامله گران این امکان را می دهد که نوسانات قیمتی اتفاقی و تصادفی را تبدیل به چرخه های اقتصادی متوازن کنند و بدین ترتیب نقاط اوج و کف قیمتی را در آینده پیش بینی نمایند.
چرا طرفداران گان تئوری های وی را منتشر می کنند؟
اگر بخواهیم دنبال برخی راهنمایی های مستقیم در کتاب های گان باشیم موفق نخواهیم شد. روش وی در کتاب هایی که منتشر کرده به طور کاملا گنگ و مبهم توصیف شده است.
گان دقیق ترین روش شناسی ها و تحلیل های تکنیکال خود را در کلاس های پیشرفته و سمینارهایی که برگزار کرده آموزش داده است و مدارک مربوط به آن را متاسفانه شریک تجاری وی پس از مرگ او گم کرده است. به همین دلیل است که امروزه نوع های مختلف تئوری های گان را به شکل بازیابی شده و تنها از طریق مطالبی که طرفدارانش و محققان مطالب آموزشی وی منتشر کرده اند می توانید مطالعه کنید.
شما می توانید یکی از نادر ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و نحوه ی اعمال آن که توسط ویلیام گان ایجاد شده را در این مقاله مورد مطالعه قرار دهید.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
