نحوه ی انتخاب سیستم معاملاتی: همانند جدا کردن گندم از کاه.
قیمت ابزار های مالی در جهت های غیر قابل پیش بینی حرکت می کنند. یک روند نمی تواند تضمین کند که ایا قیمت در سیزن بعدی برعکس حرکت خواهد کرد یا نه و یا قیمت به چه سطح خاصی خواهد رسید.
شرایطی که طبق آن، شما می توانید با احتمال بالا صعودی یا نزولی بودن بازار را پیشبینی کنید، تریدینگ تاکتیک نام دارد. زمانی می توان گفت تحلیل شما درست است که بازار، طبق تحلیل شما و همگام با عوامل فاندامنتالی، حرکت کند. برای مثال شناسایی زمانی که شاخص های اقتصاد کلان، باعث بالا رفتن نرخ بهره می شوند و یا تاثیرات انتخابات ریاست جمهوری، باعث روشن شدن بعضی از اطلاعات برای ما می شوند.
یک تکنیک تریدینگ که ساختار مناسبی دارد شامل موارد زیر است:
- نقاط ورود/خروج. برای مثال خرید سهام بعد از انتشار یک خبر یا قبل از انتشار آن
- جهت انجام معاملات (خرید یا فروش)
- قوانین تعیین حد ضرر - سطح قیمتی که باید معامله بسته شود
- قوانین مربوط به تثبیت سود و یا روشی که بتوان توسط آن روند سود را دنبال کرد (جابجا کردن حد سود، به منظور بستن بخشی از معامله و تعقیب روند توسط بخش باقی مانده).
دوست یا دشمن
در قرن بیست و یک ام یک معامله گر با حجم زیادی از اطلاعات رو به رو است. کارگزاری ها، مبلغان تجاری و یا بلاگر ها، میلیون ها ایده معاملاتی ارائه می دهند. این پیشنهاد ها می توانند موجه یا غیر موجه یا به صورت پیشبینی یا توصیه ای باشند.
علوم تریدینگ به معامله گران یاد می دهد به جای دنباله روی از ایده های دیگران، خودشان تصمیم بگیرند. معامله گران با تجربه نیز با این مساله موافق هستند آنها نیازی به سرک کشیدن در ذهن دیگران ندارند. بنابراین، اساس کار یک تازه کار و فرد بی تجربه باید چه چیزی باشد؟ وقتی معامله گر فاقد مهارت های لازم است، نقاط ورود و اخبار منتشر شده را از دست می دهد، نمی توانند سطوح مهم را به درستی تشخیص داده و در نتیجه نمیتوانند پیش بینی های دقیقی انجام دهند.
در ابتدای کار، یک معامله گر باید یک منبع قابل اعتماد برای نکات و تکنیک های ترید پیدا کند، مانند یک منبع کامل اموزشی (نقاط ورود /خروج ،حد ضرر ). بهتر است به دنبال یک منبع اموزشی باشیم که با ارائه بعضی از تمرین ها واقعیات هایی که یک تحلیل بر ان استوار است را اشکار می کند و سناریو معاملاتی به خصوص را ارائه می کند.
اگر یک سیستم معاملاتی به درستی شرح داده شود، و شامل یکسری نکات آموزشی نیز باشد، و بعد از آموزش بلا فاصله یکسری تمرین به معامله گر بدهند، باعث خواهد شد: بار روانی معامله گر کمتر شده و تا زمان شروع انجام معاملات واقعی، فرصت خواهند داشت تا با سهام ها و ابزار های مالی مختلف آشنا شوند.
با این حال، شما نباید به صورت کورکورانه نکاتی که توسط یک تحلیل گر یا شرکت ارائه می شود را بلافاصه دنبال کنید. شما حتما باید از آن ها تاریخچه ی معاملاتی در خواست کرده و آن را به صورت دقیق بررسی کنید. نباید در چنین مسائلی که مربوط به سرمایه تان می باشد، فقط بر اساس اعتماد شخصی نسبت به یک فرد و بدون داشتن مدرک، تصمیم گیری کنید. اگر نمی توانید صحت بعضی از تحلیل ها را چک کنید، همیشه می توانید از ادوایزر های دیگری که در بازار وجود دارند استفاده کنید.
اثبات عوامل فاندامنتال توسط تحلیل تکنیکال
تحلیل های فاندمنتال و تکنیکال معمولا به دو علم متفاوت تقسیم بندی می شوند در حالی که آنها مکمل و دو نیمه از یک چیز می باشند. هیچ کس هندسه را به صورت جدا از ریاضی مطالعه نمی کند اما معامله گران معمولا فقط بر اساس یکی از تحلیل های فاندمنتال و یا تکنیکل عمل می کنند.
هر دو گروه با ارائه شواهدی از پیشبینی های قبلی خود در مورد مزایا و معایب این دو تحلیل با هم دیگر اختلاف نظر داردند. در90% مواقع قبل از اتفاق افتادن رویداد های مهم فاندمنتال، نمودار های قیمتی به سطوح کلیدی تکنیکال می رسند و الگو های کلیدی ظاهر می شوند.
وقوع یک تحلیل بدون دیگری امکان پذیر نیست. شما حتما باید این موضوع را به خاطر بسپارید که "تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال باید به صورت مکمل یکدیگر استفاده شوند". اگر تحلیلی بر اساس فاندمنتال دارید تحلیل تکنیکال نقاط ورودی مناسب را پیشنهاد خواهد داد همچنین اگر تحلیل بر اساس تکنیکال باشد تحلیل فاندمنتال مهترین زمان برای ورود به بازار را مشخص خواهد کرد. اگر ایده معاملاتی شما بر اساس هر دو تحلیل تکنیکال و فاندمنتال نباشد به احتمال قوی با شکست مواجه خواهید شد.
انتخاب از بین ایده های معاملاتی
اصطلاح "ایده معاملاتی" برای معملات بلند مدت و میان مدت در نظر گرفته می شود. برگترین نقص اینگونه استراتژی ها، تعداد کم سیگنال های معملاتی می باشد.
برای جلوگیری از دوره هایی که ایده معاملاتی (سیگنال های معاملاتی) ندارند، تریدر ها باید تعداد ابزار های مالی که استفاده می کنند را گسترش دهند.
با انجام این کار تریدر می تواند با شروع هر دوره ی معاملاتی، سیگنال های بیشتری را دریافت کند. البته تعداد این سیگنال ها آنقدر زیاد خواهد شد که معامله گر باید با دقت آنها را بررسی کرده و تعدادی از آنها را با توجه به مدیریت سرمایه، انتخاب کند.
ساده ترین معیار برای انتخاب صحیح، این است که شما چقدر با یک ابزار خاص اشنا هستید. هر تریدر سرمایه ی خاص خود را برای شروع ترید دارد، و استراتژی های مختلفی را ازمایش کرده است و تجربه ی متفاوتی نسبت به حرکات گذشته ی قیمت دارد. این دانش به شما کمک می کند که یک ایده معاملاتی را به صورت کامل ارزیابی کرده و اعتبار آن را بسنجید. بنابرین انتخاب شما باید بر پایه مقدار شناخت و درک شما از یک ابزار مالی باشد.
سقف و کف های (های و لو) سالانه (سطوح تاریخی) - تحلیل گران بازار و انتشارات اقتصادی همیشه به سطوح تاریخی بعضی از سهام ها خاص اشاره می کنند.
بر اساس یک قاعده کلی در چنین شرایطی، قیمت به احتمال زیاد برگشت انجام خواهد داد. هیچ وقت قیمت نمیتواند سریعا از یک سقف یا کف تاریخی، به سرعت عبور کند. چنین اتفاقاتی بسیار کم در بازار رخ می دهند زیرا تعداد ایت سطوح تاریخی زیاد نیست و ممکن است چندین ماه برای دریافت چنین سیگنالی منتظر بمانیم. اگر شما از چنین استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، پیشنهاد می کنم که در انتخاب استراتزی خود صرف نظر کنید. برای سهام هایی که با یکدیگر همبستگی (correlation) دارند، استراتژی های مختلفی وجود دارد برای مثال: انواع جفت ارز ها، فلزات، یا منابع انرژی مانند نفت.
معامله گران می توانند این تکنیک ها را استفاده کنند اگر:
- یک شرایط آربیتراژ (شرایطی که در آن احتمال ریسک تقریبا صفر است) برای دو سهام که باهم همبستگی دارند اتفاق می افتد، که طبق آن باید دو معامله در جهت های مخالف انجام دهیم (فروش یکی از انها و خرید دیگری)
- در این ایده باید برای سهام هایی که باهم همبستگی دارند، پوزیشن هم جهت بگیریم. برای مثال وقتی ارز های EUR/USD , AUD/USD, GBP/USD سیگنال خرید ارسال می کنند. پیوند های جهانی بین بازار و نفوذ اقتصاد امریکا، می تواند به طور همزمان تمام سهام هایی که جفت ارز دلار امریکا دارند را به سطح مهمی برساند. این شرایط فیلتری خواهد بود که میتواند امنیت معاملات شما را بیشتر کند.
- می توان از یک سهام به عنوان اندیکاتور سهام دیگر استفاده کرد. این ایده معاملاتی برای سهامی پدید امده است که با کمی تاخیر از سهام دیگر حرکت می کند. به این پدیده در اصطلاح "باریک شدن گپ قیمتی" می گویند
در هر صنعت و هر نوع سهام، همیشه یک رهبر وجود دارد - در بین سهام ها همیشه یک ابزار مالی با نقدینگی و گردش مالی بالا وجود دارد که بقیه سهام ها از روند آن پیروی می کنند.
در مورد فلزات، طلا این وظیفه را به عهده دارد و در قسمت ارز ها جفت ارزEUR/USD به عنوان رهبر عمل می کند. یک مثال خوب در مورد چگونگی عملکرد کاهش گپ قیمتی، نرخ GBP/USD است که پس از همه پرسی BREXIT بیشتر از سایر جفت ارز های اصلی کاهش یافت.
تاکتیک های معاملاتی بر اساس رانت های اطلاعاتی (اینسایدر ها) می توانند به طور قابل توجهی در بازار تاثیر بگذارند و یک تریدر با دسترسی به چنین اطلاعاتی می تواند آینده ی خود را به صورت 100% تضمین کند.
معاملات بر اساس رانت، غیر قانونی می باشند و در تمام بازار های مالی جهان جرم محسوب می شود.گرچه یک معامله گر می تواند بدون نیاز به این اطلاعات و با انجام تحلیل، به راحتی آینده ی بازار را پیش بینی کند.
یک مثال واقعی از این موضوع، معاملات اسکالپ بانک های مرکزی است. یک معامله گر می تواند با مطالعه شاخص های اقتصادی یک کشور و با فرض اینکه در قسمت های عمیق بازار مداخله و جهت دهی (حجم زیاد در عمق بازار) اتفاق می افتد، منتظر دریافت سیگنال ورود می باشد. در حالی که بقیه از بالا رفتن حجم معاملات تعجب کرده اند این معامله گر می تواند به سود بزرگی دست یابد. اثر مداخلات بسیار سریع هستند زیرا بانکهای مرکزی همیشه می خواهند در یک زمان کوتاه نرخ را تا حد ممکن تغییر دهند.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
