مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
حوزه های هم گرایی (Convergence Zones، که با کمک الگوی کوسه شناسایی می شوند، این امکان را به ما می دهند که بازگشت قیمت را به شکلی نسبتا دقیق بفهمیم، اما در عین حال باید توجه داشت که این حوزه ها لزوما منجر به بازیابی دوباره ی روندی که قبلا وجود داشت نمی شوند. بلکه از سویی دیگر این رول بک ها (Rollbacks) هستند که با مشخص کردن میزان توانایی نیروهای غالب بر بازار در بازه ی قبلی (صعودی،نزولی)، امکان باز پس گیری روند پیشین را مشخص می کنند. اگر رول بک ها به اندازه ی کافی نباشند، آخرین حالتی که در آن روند قبلی معکوس شد اتفاق می افتد، البته در غالب الگویی دیگر که همان الگوی ۵-۰ است.
الگوی ۵-۰ نزولی
برای شناسایی صحیح الگوی ۵-۰ ابتدا نیاز است که الگوی کوسه را پیدا کنید و سپس منتظر دستیابی شاخص به هدف های این الگو در سطوح ۸۸.۶ درصد و ۱۱۳ درصد باشید. پس از آن، لازم است که منتظر وقوع رول بک در جهت سطح ۵۰ درصد در موج BC باشید. طول این موج در هر دو تصویر گرافیکی ۲۲۴ - ۱۶۱.۸ درصد از موج AB می باشد. اگر شاخص به نقاطی که بعد از حوزه ی هم گرایی (Convergence Zones) در الگوی کوسه قرار دارند دست پیدا کند، و همچنین اگر یک حرکت اصلاحی (کارکشن) در جهت ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، یا ۵۰ درصد ایجاد شود، می توانیم در خصوص تبدیل الگوی اصلی به الگوی ۵-۰ صحبت کنیم.
الگوی صعودی ۵-۰ در نمودار دلار آمریکا - ین ژاپن
همانطور که در نمودار ۴ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن پیداست، پس از آنکه شاخص به هدف ۱۱۳ درصد در الگوی کوسه دست یافت، یک رول بک (Rollback) در جهت سطح ۳۸.۲ درصد در موج CD ایجاد شده است. معامله گر باید این حوزه را برای پیدا کردن سیگنال های تایید کننده جهت ایجاد موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) جستجو کند. این سیگنال ها می توانند از جانب اندیکاتورها، پرایس اکشن، یا سایر ابزارها و روش های تحلیل تکنیکال باشند. در مثال بالا، ترکیبی از الگوهای اصلاحی (کارکشن) ۱-۲-۳ و ضد لاکپشت در سطح های مهم نمودار پدیدار شده است.
با استفاده از روش ویکتور اسپراندئو (نقاط سطح/اوج 2B) باید گفت که ورود به موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) در محل اوج خط انتهایی (اکسترمم) قبلی اتفاق می افتد. بر اساس یک روش ساده تر در الگوی ۱-۲-۳، باز کردن موقعیت خرید در محل شکست نقطه ی اوج اصلاحی (کارکشنال) (نقطه ی ۲) می تواند اتفاق افتد. سود زمانی حاصل می شود که شاخص به هدف یک الگوی صعودی ۵-۰ دیگر دست پیدا کند. همچنین، لازم به ذکر است که اگر معامله گر از یک دستور توقف سیال یا متحرک (Floating Stop Order) استفاده کند، اثربخشی معامله اش افزایش پیدا می کند.
ایجاد راهبرد بر اساس الگوی صعودی ۵-۰ در نمودار دلار آمریکا - ین ژاپن
بنابراین، باید متوجه بود که رول بک به خودی خود در تبدیل الگوی کوسه به الگوی ۵-۰ نشان دهنده ی چیزی نیست. ممکن است شاخص بر اساس روش کلاسیک به سطح ۵۰ درصد دست پیدا کند، ممکن است به آن سطح نرسد (یا در آن سطح نماند) و یا بالاتر از آن رود. از همه مهمتر، در حوزه ی هم گرایی (Convergence Zone)، یک الگوی معکوس دیگر باید پدیدار شود که معمولا '' الگوی تابع یا فرعی'' نامیده می شود (Subsidiary Pattern). مسلما اگر معامله گر به استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال عادت داشته باشد، الگوی تابع نیز مفید خواهد بود.
در یک حرکت اصلاحی (کارکشن)، الگوی سه سرخپوست نیز به همراه الگوی ۱-۲-۳ به خوبی کارآمد است. در نمودار ۴ ساعته ی دلار نیوزلند - ین ژاپن، شاخص پس از شکل گیری الگوی سه سرخپوست به پایین تر از نقطه ی کف خطی که مربوط به سرخپوست دوم است رسیده و چنین اتفاقی به معامله گر امکان ایجاد موقعیت فروش (پوزیشن شرت) را می دهد. بر اساس الگوی کوسه، خروج از این موقعیت در سطح هدف ۱۱۳ درصد اتفاق می افتد. همانند مثال قبلی در خصوص جفت دلار آمریکا - ین ژاپن، استفاده از دستور توقف سیال امکان افزایش اثرگذاری راهبردی که اجرا می شود را فراهم می آورد.
ایجاد راهبرد بر اساس الگوی نزولی ۵-۰ در نمودار دلار نیوزلند - ین ژاپن
باید اشاره گردد که رول بکی (ٍRollback) که در طی تبدیل الگوی کوسه به الگوی ۵-۰ اتفاق افتاده به سطح ۶۱.۸ درصد رسیده است. معمولا اگر شاخص جفت ارزی به بالای سطح های ۷۸.۶ و ۸۸.۶ درصد در موج BC برسد، ریسک بازیابی شدن روند قبلی نیز بیشتر می شود. از سویی دیگر، اگر حرکت های صعودی (در مثال دلار نیوزلند - ین ژاپن ) توانایی هل دادن شاخص به بالای سطح ۲۳.۶ درصد را نداشته باشند این به معنی قوی نبودن این حرکت ها است. بنابراین، هرچقدر که حرکت اصلاحی (کارکشن) به میزان کمتری عمق و شدت داشته باشد احتمال اینکه روند کنونی معکوس شود بیشتر می شود.
الگوی ۵-۰ در خیلی موارد با الگوهای پرایس اکشن اشتراک دارد (به طور مثال الگوی گوه انبساطی یا الگوی موج های وولف). در این خصوص در مطالب بعدی صحبت خواهیم کرد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت USDJPY در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
