الگوی هارمونیک چیست و چطور از آن در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

۲۰۲۴.۰۴.۱۸ ۲۰۲۴.۰۴.۱۸ الگوی هارمونیک چیست و چطور از آن در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

معامله گرانی که به تحلیل تکنیکال علاقه مند هستند احتمالا باید اسم الگو های نموداری را شنیده باشند و یا از آنها استفاده کرده باشند. با این حال، الگوهای کمتر شناخته شده، اما بسیار دقیق تری وجود دارند که می توانند حرکت قیمت در آینده را در هر بازه زمانی پیش بینی کنند.

این مقاله به شرح کامل الگو های هارمونیک در فرایند های معاملاتی پرداخته است. در اینجا، نه تنها ویژگی های هندسی بلکه چگونگی اندازه گیری Legs (پا ها) خاص الگو نیز بررسی می شوند. با مطالعه این مقاله شما در مورد چگونگی پیدایش الگو های هارمونیک، و تفاوت های آنها، مطالب مهمی را خواهید آموخت. در این مقاله همچنین انواع سیگنال های ارائه شده توسط الگو های هارمونیک و اصول انجام معاملات سود ده با این الگو ها، توضیح داده شده است.

الگوی هارمونیک چیست و چطور کار می کند؟ 

الگو های هارمونیک بر پایه الگو های هندسی تشکیل شده اند، اما برای تعیین دقیق تر نقاط محوری (پیوت پوینت ها)، در آنها از نسبت های فیبوناچی نیز استفاده می شود. بسیاری از ذهن های برجسته بر روی مبنای نظری الگوهای هارمونیک کار کردند. هارولد گارتلی ایده الگوی پنج نقطه ای گارتلی (Gartley) را در کتاب خود (کسب سود در بازار سهام) مطرح کرد و Larry Pesavento قوانین پایه برای معامله بر اساس سطوح فیبوناچی را ایجاد کرد. Scott Carney با ابداع الگو های خرچنگ، کوسه و خفاش، تئوری الگو های هارمونیک را گسترش داد. 

الگو های هارمونیک، ساختار هایی هستند که در نتیجه ترکیب عوامل گرافیکی و ریاضی، ایجاد شده اند. آنها به عنوان یکی از دقیق ترین ابزار های تحلیل تکنیکال شناخته می شوند، چراکه معامله گر را قادر می سازند تا حرکات احتمالی قیمت در آینده را پشبینی کرده و اهداف قیمتی خود را تعیین کند. 

علاوه بر این، برخلاف بسیاری از ابزار های تکنیکال، تعداد سیگنال های غلط در الگو های هارمونیک بسیار پایین است. این به این دلیل است که الگوهای هارمونیک باید علاوه بر ویژگی ‌های هندسی خاص، در نسبت‌ های صحیح نیز رشد کنند.

الگوهای هارمونیک و الگو های گرافیکی می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته و الگوهای هارمونیک ترکیبی را تشکیل دهند. بنابراین، بررسی بازار در تایم فریم های مختلف، در اغلب اوقات امکان دیدن سیگنال های مکمل را به فرد می دهد و باعث می شود که درک عمیق تری نسبت به بازار پیدا کند. 

دستور العمل های کلی الگو های هارمونیک 

در اینجا به توضیح یکسری از اصول پایه خواهیم پرداخت که برای افرادی که تا به حال در مورد الگو های هارمونیک مطالعه ای نداشته اند می تواند مناسب باشد:

1. هر الگوی هارمونیک به سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی متکی است
2. الگو های هارمونیک بر روی تمام تایم فریم ها قابل استفاده هستند
3. محبوب ترین الگوی هارمونیک، XABCD می باشد: 
   • (XA) یک حرکت است، به طوری که نقطه (X) شروع روند بوده و (A) قله آن است؛
   • (AB) برگشت روند می باشد، و (B) بیشینه ی برگشت را نمایش می دهد؛
   • (BC) نشان دهنده گسترش روند می باشد که قله آن در نقطه (C) قرار دارد؛
   • (CD) نشان دهنده حرکت پایانی است، که بر عکس خط (AB) می باشد. 

   الگوی XABCD به شکل زیر است:

   

4. به منظور شروع کار با یک الگو، باید در گذشته نمودار مختصات نقاط (X)، (A)، (B) و (C) را به درستی تشخیص دهید.

فقط با داشتن این چهار نقطه، می توانید نوع الگو و ویژگی های آن را تعریف کنید.

انواع الگو های هارمونیک 

الگو های هارمونیک متفاوتی در بازار وجود دارند، همانند: گارتلی، کوسه، خرچنگ، پروانه. تمام آنها از نظر بصری بسیار شبیه به یک دیگر هستند و تشخیص تفاوت آنها در اوایل کار، کمی دشوار است. الگوهای هارمونیک و همچنین تمام الگوهای نموداری را می توان به طور مشروط به دو گروه تقسیم کرد: نزولی و صعودی. برای درک تفاوت های بنیادی آنها، جدول زیر را بررسی کنید. 

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، تمام الگو های هارمونیک، ساختار موجی مشابهی دارند و نقاط اصلی آنها با حروف XABCD نمایش داده می شوند، به طوری که A و C همیشه نشان دهنده بیشینه (کف یا سقف) های محلی الگو می باشند. باید به یاد داشته باشید که در الگو های هارمونیک صعودی، قله های A و C باید رو به بالا باشند، و در الگو های نزولی، A و C (کف های محلی) باید رو به پایین قرار داشته باشند. 

یک ویژگی مهم دیگر الگو های هارمونیک، این است که از نسبت های دقیقی از تکانه ها (ایمپالس یا موج جنبشی) در ساختار XABCD پیروی می کنند.

بنابراین، به منظور شناسایی یک الگوی هارمونیک خاص، باید جهت بیشینه های (قله یا دره) A و C را تعیین کنید. علاوه بر این، نقاط الگو باید معیارهای زیر را داشته باشند:

این جدول سطوح فیبوناچی را نشان می دهد که حرکات جهتی مربوطه را مشخص می کنند.

پارامتر های الگو باید به شدت رعایت شوند. هر گونه انحراف یا خطا، عملکرد اهدافی را که تعیین کرده اید کاهش می دهد (توصیه می شود که میزان انحراف از 0.05 تجاوز نکند). 

چطور الگو های هارمونیک را رسم کنیم 

همانطور که در بالا گفته شد، اغلب الگو های هارمونیک بر اساس چهار موج جنبشی قیمت (با نقاط X، A، B، C و D) ایجاد شده اند. تقریبا مدل شکل گیری همه الگوها بر اساس الگوریتم زیر می باشد. 

قبل از هر چیز، شما باید یک الگوی دو قله یا دو دره در نمودار قیمت شناسایی کنید. این کار به عنوان یک پایه برای شناسایی الگو های هارمونیک در نظر گرفته می شود.

در تاریخچه نمودار EURUSD می توانید یک مثال کلاسیک از الگو های هارمونیک را مشاهده کنید. می توانید در نمودار مشاهده کنید که پس از تشکیل یک حرکت سایدوی (دایره قهوه ای)، یک روند صعودی قدرتمند تشکیل شده است. اجازه دهید قدم به قدم توضیح دهم که چگونه می توان جهت حرکت جنبشی (دایره سبز) و اهداف آن را تعریف کرد.

برای شناسایی یک الگوی هارمونیک شما به یک ابزار مخصوص احتیاج دارید، که در ترمینال آنلاین لایت فاینانس به عنوان الگوی ABCD (ABCD pattern) شناخته می شود. 

اگر از متاتریدر استفاده می کنید، توصیه می کنم از اندیکاتورهای تشخیص الگوی هارمونیک همانند  Shepherd Harmonic Pattern، استفاده کنید. 

سپس، نقاط الگوی ABCD را طوری تعیین کنید که نقاط A و C بر روی سقف های محلی قرار گیرند.

حال بیایید نقطه X را مشخص کنیم. این نقطه باید باید در انتهای موج XA باشد که باید در همان جهت سقف های A و C قرار گیرد. ویژگی مهم موج XA این است که همیشه طولانی تر از موج AB است.

سپس، ما باید نسبت های امواج داخل الگو را بررسی کنیم. برای انجام این کار باید از نسبت های فیبوناچی کمک بگیریم. در نمودار بالا مشاهده می کنیم که: موج AB (نسبت به موج XA) دقیقا در نقطه 0.382 فیبوناچی برگشت انجام داده است. در ستون B نسبت به XA (جدول بالا)، می توانیم ببینیم که فقط الگوهای خفاش (یا خفاش متناوب)، خرچنگ، و کوسه می توانند چنین نسبتی داشته باشند. بنابراین، نسبت امواج دیگر را فقط نسبت به الگو های فوق در نظر خواهیم گرفت.

در نمودار بالا، همچنین می توان مشاهده کرد که قله C در سطح 0.84 نسبت به موج AB قرار گرفته است. اگر این نسبت را با توجه به جدول بالا در در نظر بگیریم، خواهیم دید که فقط الگو های خفاش (یا خفاش متناوب) و خرچنگ می توانند چنین پارامتر هایی داشته باشند. این پارامتر های برای الگوی کوسه مناسب نیستند، پس باید کوسه را کنار گذاشت. 

باید توجه داشته باشید که اگر مقدار بدست آمده در این مرحله فراتر از محدودیت های شرح داده شده در جدول باشد، بعید است یکی از الگوهای هارمونیک تشکیل شود. با این حال، در مثال ما همه چیز خوب است و در حال حاضر می توانیم محل نقطه D را پیش بینی کنیم. به عبارت دیگر، با مشخص شدن دو نقطه اول، می توان اندازه پول بک را پیش بینی کرده و تصمیمات معاملاتی گرفت. 

اگر هنوز در این مرحله، موج اصلاحی تشکیل نشده باشد، می‌توانیم برای خود یک نقطه فرضی بسازیم. در مورد مثال ما، که بیشینه حرکتی نقطه D از قبل مشخص شده است، فاصله را بر حسب پیپ اندازه گیری می کنیم و آن را در پایین ترین نقطه موج اصلاحی CD علامت گذاری می کنیم.

سیگنال های الگوی هارمونیک

زمانی که نوع الگو را مشخص کردید، شما باید 4 سطح کلیدی را برای ورود تعیین کنید. سپس، زمانی که معاملات باز شدند، شما باید زاویه صعود یا نزول، و بازه های زمانی را مد نظر قرار دهید. بیایید این موارد را با جزعیات بیشتر بررسی کنیم:

نواحی احتمالی برگشت – PRZ

هر الگویی یک نقطه شروع و یک نقطه پایان دارد. چیزی که یک الگوی هارمونیک واقعی را مشخص می کند، نشانه کاملا واضحی از یک نقطه پایان الگوی بالقوه است. از آنجایی که الگو هخای هارمونیک در دسته الگو های برگشتی قرار می گیرند، نقطه پایانی الگو به عنوان ناحیه احتمالی برگشت شناخته می شود. این سطح با کمک سطوح فیبوناچی و با توجه به چارچوب ارائه شده در جدول بالا (جدول نسبت های الگوها) تعیین می شود. 

اگر به مثال ارائه شده در بالا برگردیم، نقطه D باید در PRZ قرار گیرد که در نمودار بالا با رنگ قرمز مشخص شده است. مرز های این ناحیه (سطوح حمایت و مقاومت) توسط پارامترهای الگوهای پیشنهادی تعیین می شود. در مورد مثال ما، این الگو ها می توانند خفاش یا خرچنگ باشند. بنابراین محدوده بالایی PRZ برای الگوی خفاش، 0.886 نسبت به D (D نسبت به XA) می باشد و محدوده پایینی برای الگوی خرچنگ 1.618 می باشد. 

رفتار قیمت در این سطح یک عامل بسیار مهم می باشد. اگر قیمت به ناحیه PRZ واکنش نشان ندهد، یعنی حرکت فعلی از پتانسیل بالایی برخوردار است و ثبات کل الگو را زیر سوال می برد. برعکس این حالت نیز وجود دارد (همانند مثال ما). اگر نقطه D به ناحیه PRZ نرسد، به احتمال زیاد اهداف موج جنبشی برگشتی، بالاتر از اهداف مورد انتظار ما هستند.

ناحیه حد ضرر (SLZ)

مهم ترین بخش مدیریت سرمایه، تعیین یک حد ضرر معقول است. در معاملات هارمونیک، این ناحیه فراتر از ناحیه احتمالی برگشت (یعنی PRZ) قرار می گیرد. برخورد قیمت به این نقطه نشان دهنده این است که الگو شناسایی شده معتبر نیست و ضرر ما را محدود می کند، پس از بسته شدن معامله نیز باید تحلیل خود را اصلاح کرده و اشتباهات خود را بررسی کنیم.

ناحیه حفاظت از سود (PPZ)

مهم ترین قانون معامله گری می گوید که:

"هیچ وقت نباید اجازه دهید که سود های شما تبدیل به ضرر شوند" 

طبق این قانون، قبل از ورود به بازار شما باید ناحیه حفاظت از سود را مشخص کنید – سطحی که در آن بخشی از سود را از معامله خارج می کنیم تا در صورت معکوس شدن روند و رسیدن به قیمت به حد ضرر، از یک نتیجه سر به سر اطمینان حاصل کنیم. در نمودار بالا، این ناحیه در میان خط آبی و نقطه D قرار دارد. 

هدف سود اولیه (IPO)

همیشه باید یک نقطه پوشش موقعیت (حفظ سود) بدون توجه به استراتژی معاملاتی تعیین کنید. در معاملات هارمونیک شما باید حد سود اولیه خود را در ناحیه %38.2 و 61.8% نسبت به پایه الگو، تعیین کنید. اگر قیمت به این سطح رسیده باشد اما قادر به پوشش آن نباشد، باید بخشی از سود را برداشت کنید. برخی از معامله گران بر این باورند که اگر در نقطه برگشت وارد معامله شوید، به طوری که تمام سیگنال های لازم را دریافت کرده باشید، احتمال رسیدن قیمت به سطح 61.8 درصد نسبت به پایه الگو بسیار بالا خواهد بود. به همین دلیل است که این نقطه را معمولا به عنوان نقطه سر به سر نیز در نظر می گیرند. 

در نمودار بالا، این سطوح توسط شبکه فیبوناچی (Fibonacci grid) در مرز بین مناطق سبز روشن و زرد-سبز مشخص شده اند.

زمانی که وارد معامله شدید، باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید: 

زاویه صعود یا نزول

از آنجایی که معاملات هارمونیک در ناحیه برگشت زاویه شیب حرکت قیمت را مشخص نمی کنند، اگر بازار از روند فراتر رود و بجای تشکیل یک موج جنبشی یک حرکت ساید وی ایجاد کند، شما باید پیش بینی ها و اهداف قیمتی خود را مورد تجدید نظر قرار دهید. 

در نمودار بالا، روند موج محوری توسط نقطه چین آبی مشخص شده است. می توانید ببینید که قیمت در حال دنبال کردن روند است. با این حال، در صورت شکست روند، تشکیل روند سایدوی، یا افت قیمت (که با فلش سبز نشان داده شده است)، شما یک سیگنال خروج دریافت می کنید.

ناحیه زمانی

همانطور که تا الان متوجه شده اید، تمام الگو های معاملاتی هارمونیک بر اساس اعداد فیبوناچی ایجاد شده اند.

این قانون علاوه بر سطوح قیمت، بر روی بازه های زمانی نیز باید استفاده شود.

یک الگوی هارمونیک ایده‌آل نشان می‌دهد که بازه زمانی شکل‌گیری بال XB چپ و وقوع بال BD راست باید مطابق باشند. با این حال این نسبت به ندرت دیده می شود، به همین دلیل است که در هنگام بررسی اعتبار یک الگو، چارچوبی مشخص می شود که در آن فاصله BD برابر با 0.382 -1.618 از فاصله XB است.

در نمودار بالا، این ناحیه با رنگ سبز نشان داده شده است. کاملا مشخص است که نقطه D در ناحیه قرار دارد. 

همین قانون برای حرکت روند پس از منطقه احتمالی برگشت اعمال می شود.

طول این حرکت، که موج جنبشی آن در نقطه D آغاز شده است، در منطقه زمانی 0.382 – 1.1618 نسبت به BD قرار دارد. 

می توانید در مثال ما مشاهده کنید که موج جنبشی برگشتی در این دوره قرار دارد. 

نرخ موفقیت الگو های هارمونیک

انجام آزمایشات سیستماتیک بر روی بیش از 3000 الگو، نشان می دهد که الگو های معاملاتی هارمونیک گارتلی، خفاش، و خرچنگ در بیش از 85 درصد مواقع به درستی عمل می کنند. این بیانیه برای هر دو نوع الگوی صعودی و نزولی صادق است. تنها یک مورد استثنا وجود دارد که آن هم الگوی خرچنگ صعودی است. دقت این الگو 82 تا 83 درصد می باشد که در حالت کلی، تفاوت زیادی با دیگر الگو ها ندارد. 

در عین حال، موفقیت معاملاتی شما ممکن است با شاخص های متوسط، متفاوت باشد. نتیجه نه تنها به دقت الگو بلکه به توانایی معامله گر برای مدیریت ریسک نیز بستگی دارد. 

طبق تجربه شخصی، من با الگو های هارمونیک در 65 الی 75 درصد موارد سود ده هستم. اگر بتوانید خود را به نتایج معاملاتی من نزدیک کنید، قطعا توانسته اید از معاملات خود کسب سود کنید. همیشه باید مواردی همچون برایند معاملاتی (مجموع معاملات سود ده و ضرر ده در طول هفته، ماه و...)، کیفیت تحلیل ها و پیشبینی ها که تحت تاثیر مدیریت سرمایه قرار می گیرند، توانایی تعیین درست سطوح حد ضرر و حد سود، و نقاط ورود و خروج به معامله را به درستی درک کرده و مد نظر قرار دهید.

بیایید ببینیم که این عوامل در عمل چطور کار می کنند.

الگوی هارمونیک خفاش (Bat)

یک الگوی خفاش را می توان به دو بخش مشابه (یعنی بال ها) تقسیم کرد. ویژگی دیگر این الگو، این است که قیمت نمی تواند سقف الگوی صعودی یا کف الگوی نزولی را بشکند.

خفاش نزولی

شرایط مورد نیاز برای تشکیل خفاش نزولی: 

• موج XA باید نزولی باشد.
• AB، یک موج صعودی است و به اندازه 32.2% - 50% موج XA تشکیل می شود.
• BC، یک موج نزولی است و به نسبت 38.2% - 88.6% موج AB تشکیل می شود. 
• CD موج پایانی الگو می باشد؛ این موج، یک موج صعودی است که به اندازه 161.8% تا 261.8% موج AB رشد می کند اما از ناحیه XA خارج نمی شود. 

توصیه می شود که در اطراف نقطه D وارد یک معامله فروش شوید. حد ضرر باید کمی بالاتر از نقطه X قرار بگیرد. به منظور تعیین اهداف قیمتی (تارگت ها) من شبکه فیبوناچی را از نقطه A تا نقطه D ترسیم می کنم. 

خفاش صعودی

شرایط تشکیل خفاش صعودی: 

• موج XA باید صعودی باشد.
• AB، یک موج نزولی است و به اندازه 32.2% - 50% موج XA تشکیل می شود.
• BC، یک موج صعودی است و به نسبت 38.2% - 88.6% موج AB تشکیل می شود. 
• CD، یک موج نزولی است که به اندازه 161.8% تا 261.8% موج AB حرکت می کند اما از ناحیه XA خارج نمی شود. 

بازار در نقطه D اصلاح می شود. معامله گر باید در این نقطه وارد معامله خرید شود. حد ضرر باید کمی پایین تر از نقطه X قرار گیرد. اهداف قیمتی ما از طریق ترسیم سطوح فیبوناچی از نقطه A تا D تعیین می شوند. هر دو هدف قیمتی (یعنی 61.8 درصد و 100 درصد) به همین روش مشخص می شوند. 

الگوی هارمونیک کوسه (Shark)

این الگو همانند یک الگوی مثلث گسترشی در الگو های نموداری است. برای اینکه بخاطر سپردن این الگو آسان باشد، شما یک کوسه با دهان باز را تصور کنید که در تعقیب یک طعمه است. در این الگو، موج پایانی، در طول خود، تمام امواج قبلی را جذب می کند.

همانند الگوی مثلث، الگوی کوسه نیز نشان دهنده احتمال ادامه روند است. اما همیشه نیز اینطور نیست. اگر تلاش گاو ها یا خرس ها برای ادامه روند کافی نباشد، طرف مقابل از این فرصت استفاده می کند. با این حال، اگر به جای یک اصلاح موقت، روند برگشت انجام دهد، یک الگوی 5-0 تشکیل می شود. در ابتدا، ممکن است شبیه یک کوسه باشد، اما تنها پس از برگشت روند، ماهیت واقعی آن مشخص می شود. در این مقاله می توانید در مورد الگوی 5-0 بیشتر بخوانید.

الگوی هارمونیک کوسه نزولی

ویژگی های کوسه نزولی:

• BC یک موج نزولی است و به اندازه 112.8% - 168.1% موج AB تشکیل می شود. به عبارت دیگر، نقطه C همیشه پایین تر از نقطه A تشکیل می شود. 
• CD، یک موج صعودی است و به اندازه 88.6% - 112.8% موج XA حرکت می کند.

به عنوان یک قانون کلی، آخرین موج بلندترین موج الگو می باشد، پس فیبوناچی اکستنشن بر روی آن ساخته می شود. اهداف قیمتی (تارگت ها) کوسه همانند خفاش تعیین می شوند: نزدیک ترین آنها 61.8 درصد و دور ترین آنها در نقطه C قرار دارد. حد ضرر در کوسه نزولی، بالای نقطه D قرار می گیرد.

الگوی هارمونیک کوسه صعودی

یک کوسه صعودی دارای سوئینگ های بالایی A و C است. بقیه ساختار این الگو مشابه الگوی کوسه نزولی است. 

شرایط تشکیل کوسه صعودی:

• BC یک موج صعودی است و به اندازه 112.8% - 168.1% موج AB حرکت می کند. 
• CD، یک موج نزولی است و به اندازه 88.6% - 112.8% موج XA حرکت می کند.

فیبوناچی اکستنشن بر اساس سوئینگ CD ترسیم می شود. تارگت اول ما 61.8 درصد بوده و تارگت دوم ما در سطح 100 درصد قرار دارد. حد ضرر ما کمی پایین تر از نقطه D قرار می گیرد. 

نمودار بالا نشان دهنده یک کوسه صعودی است که دارای یک موج CD منقبض می باشد. این موضوع باعث از بین رفتن الگو نمی شود، اما تارگت های معامله خرید کمی نامشخص می شوند. می توانید ببینید که موج جنبشی برگشتی بالاخره شکسته است اما رشد مداومی اتفاق نیافتاده است.

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

خرچنگ به عنوان یکی از دقیق ترین الگو های هارمونیک شناخته می شود. این الگو از چهار موج تشکیل شده است؛ این الگو نشان می دهد که روند فعلی، به زودی به پایان خواهد رسید. تشخیص الگوی خرچنگ به دلیل گسترش موج CD که باعث می شود این الگو به شکل چنگال یک خرچنگ در بیاید، بسیار آسان است.

الگوی هارمونیک خرچنگ نزولی

شرایط تشکیل: 

• AB یک موج صعودی است که به اندازه 38.2% - 61.8% موج XA حرکت می کند.
• BC یک موج نزولی است که به اندازه 38.2% تا 88.6% موج AB حرکت می کند.
• CD به اندازه 224% - 361.8% موج AB حرکت می کند. CD در اغلب مواقع به نسبت 161.8 درصد موج XA می رسد. 

سطح ورود ایده آل در نقطه D قرار دارد؛ زمانی که این نقطه تشکیل شد، معامله گر می تواند وارد یک معامله فروش شود. تارگت ها بر اساس کف های الگو تعیین می شوند. تارگت اول در سطح B قرار دارد و تارگت دوم در محدوده نقطه A قرار می گیرد. 

الگوی هارمونیک خرچنگ صعودی

شرایط تشکیل:

• AB یک موج نزولی است که به اندازه 38.2% - 61.8% موج XA حرکت می کند.
• BC یک موج صعودی است که به اندازه 38.2% تا 88.6% موج AB حرکت می کند.
• CD به اندازه 224% - 361.8% موج AB حرکت می کند. CD در اغلب مواقع به نسبت 161.8 درصد موج XA می رسد. 

زمانی که نقطه D تشکیل شد، معامله گر می تواند وارد یک معامله خرید شود. تارگت اول در سطح B قرار دارد و تارگت دوم در سطح A قرار می گیرد. 

الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly)

پروانه، یک الگوی برگشتی می باشد که شبیه خرچنگ است، با این تفاوت که موج CD آن کشیده نیست، که باعث می شود مثلث های XAB و BCD از نظر بصری تقریبا متقارن باشند. بنابراین، ممکن است این الگو با الگوی خفاش نیز اشتباه گرفته شود؛ اگرچه در الگوی پروانه، موج CD همیشه بلند تر از موج XA می باشد. 

الگوی هارمونیک پروانه صعودی

شرایط تشکیل:

• XA یک موج صعودی است.
• AB یک موج نزولی است که به اندازه 78.6% موج XA حرکت می کند.
• BC یک موج صعودی است که به اندازه 32.2% - 88.6% موج AB حرکت می کند. 
• CD یک موج نزولی است که به اندازه 161.8% - 224% موج AB، و به اندازه 161.8% - 261.8% موج BC حرکت می کند و در نهایت به نسبت 127.2% موج AB تشکیل می شود.

در اطراف نقطه D وارد معامله شوید. تارگت اول شما در نقطه B قرار داشته و تارگت دوم شما در نقطه A قرار می گیرد. 

الگوی هارمونیک پروانه نزولی

شرایط تشکیل: 

• XA یک موج نزولی است.
• AB یک موج صعودی است که به اندازه 78.6% موج XA حرکت می کند.
• BC یک موج نزولی است که به اندازه 32.2% - 88.6% موج AB حرکت می کند. 
• CD یک موج صعودی است که به اندازه 161.8% - 224% موج AB، و به اندازه 161.8% - 261.8% موج BC حرکت می کند و در نهایت به نسبت 127.2% موج AB تشکیل می شود.

در اطراف نقطه D وارد معامله شوید، تارگت های خود را می توانید نسبت به نقاط B و A تعیین کنید.

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی نشان دهنده یک برگشت زود هنگام در بازار روند دار است. بنابراین، روند اصلی بازار پس از تکمیل الگوی گارتلی، ادامه می یابد. در حالت کلی، پس از تشکیل یک گارتلی صعودی، یک روند صعودی و پس از تشکیل یک گارتلی نزولی، یک روند نزولی تشکیل می شود. از آنجایی که گارتلی یک الگوی هارمونیک است، هر سوئینگ باید مطابق با سطوح فیبوناچی تشکیل شود. این الگو از 5 نقطه (X، A، B، C و D) تشکیل می شود. 

گارتلی نزولی

الگوی نزولی همانند حرف W می باشد. گارتلی را اغلب می توان به عنوان عنصری از یک مثلث در حال توسعه دید. اکثرا این الگو در مراحل اولیه توسعه روند و قبل از تکمیل امواج اصلاحی تشکیل می شود.  

گارتلی نزولی دارای ویژگی های زیر می باشد:

• XA یک موج نزولی است.
• AB یک موج صعودی می باشد که به اندازه 61.8% موج XA حرکت می کند. 
• BC یک موج نزولی می باشد که به اندازه 38.2% - 88.6% موج AB حرکت می کند.
• CD یک موج صعودی می باشد که به اندازه 127.2% - 161.8% موج BC حرکت می کند.
• ترکیب AD، شامل سه زیر موج می باشد که به اندازه 78.6% موج XA حرکت می کنند. 
• در نقطه D، حرکت پیش بینی شده نزولی است و به اندازه 161.8٪ موج AD می باشد.

در یک گارتلی نزولی، سه تارگت کوتاه مدت در سطوح A، B و C و یک تارگت بلند مدت در سطح 161.8 (نسبت به AD) وجود دارد.

الگوی هارمونیک گارتلی صعودی

گارتلی صعودی همانند حرف M است. پس از تشکیل نقطه D، حرکت روند ادامه پیدا می کند. 

شرایط گارتلی صعودی:

• XA یک موج صعودی است.
• AB یک موج نزولی می باشد که به اندازه 61.8% موج XA حرکت می کند. 
• BC یک موج صعودی می باشد که به اندازه 38.2% - 88.6% موج AB حرکت می کند.
• CD یک موج نزولی می باشد که به اندازه 127.2% - 161.8% موج BC حرکت می کند.
• ترکیب AD، دارای جهت نزولی می باشد که به اندازه 78.6% موج XA حرکت می کنند. 
• در نقطه D، حرکت پیش بینی شده صعودی است و به اندازه 161.8٪ موج AD حرکت می کند.

در گارتلی صعودی، سه تارگت کوتاه مدت در سطوح A، B و C و یک تارگت بلند مدت در سطح 161.8 (نسبت به AD) وجود دارد.

مزایا و معایب الگو های هارمونیک 

اندیکاتور های الگو های هارمونیک

الگو های هارمونیک به طور مداوم یک دیگر را تکرار می کنند. اساسا، دو نوع الگو وجود دارد: الگو های برگشتی 5 نقطه ای و الگو های 5 نقطه ای گسترشی. شباهت آنها با یکدیگر فرصت های گسترده ای را برای تحلیل الگوریتمی بازار باز می کند. بیایید به موثرترین اندیکاتور های الگوی هارمونیک نگاهی بیندازیم.

اسکنر الگو های هارمونیک در mt4

اسکنر Harmonic Pattern Finder MT4 دارای یک رابط کاربری بصری می باشد و امکانات و عملکرد های آن حتی برای معامله گران حرفه ای نیز کافی می باشد. 

این اسکنر قادر است چهار نوع الگو را در بازار های مختلف با تایم فریم های متفاوت، شناسایی کند:

• خفاش؛
• گارتلی؛
• پروانه؛
• خرچنگ؛
• خرچنگ عمیق؛
• کوسه؛
• خفاش متناوب.

نصب نرم افزار این اندیکاتور بسیار آسان است (دقیقا همانند دیگر اندیکاتور های متاتریدر): فقط کافی است فایل دانلود شده را در پوشه Indicator کپی - پیست کنید.

با وجود پارامتر های بیشمار، اندیکاتور کاملا ساده است و کاربری آسانی دارد. شما می توانید انواع جفت ارزهایی را که الگوریتم تجزیه و تحلیل می کند، بازه های زمانی و انواع الگوهای نمایش داده شده را مشخص کنید. همچنین می توانید مدل نمایش الگو ها را تغییر دهید. 

زمانی که اندیکاتور را اجرا می کنید، فورا اسکن نماد های انتخابی را آغاز میکند. توسعه دهندگان این اندیکاتور مدعی هستند که HPF قادر است 1600 نماد مالی را به طور همزمان اسکن کند. الگو های یافت شده در یک لیست نمایش داده می شوند. به صورت اختیاری، می توان اندیکاتور را طوری تنظیم کرد که با یافتن الگو های جدید، به معامله گر هشدار (اعلان) ارسال شده و او بتواند در صورت لزوم، بلافاصله به سراغ چارت برود. 

الگو های شناسایی شده به شکل بسیار واضحی در نمودار نمایش داده می شوند. این ابزار همچنین نوع الگو، جهت آن (صعودی یا نزولی)، نقاط کلیدی، و نسبت های فیبوناچی را مشخص می کند. 

اندیکاتور الگوی هارمونیک شپرد (چوپان)

یک ابزار دیگر برای تعیین الگو های هارمونیک در فارکس می باشد، که الگو ها را بر مبنای روش های الگوریتمیک و دستی ترسیم می کند. 

روش عملکرد اندیکاتور  Shepherd Harmonic Pattern: 

• این اندیکاتور، الگو های هارمونیک و پرایس اکشن (اینساید بار، پینبار، اوتساید بار) را پیدا می کند؛
• سطوح فیبوناچی و نقاط پیوت را ترسیم می کند تا به طور بصری نسبت های الگو را به نمایش بگذارد؛
• شما می توانید بر روی قیمت و سطوح زمان (تارگت ها، سطوح استاپ، نقاط ورود، و غیره) هشدار تعیین کنید؛
• کاربر می تواند الگو های شناسایی شده را از تایم فریم های بالاتر به تایم فریم های پایین تر منتقل کند؛ 
• علاوه بر این، قابلیت شناسایی واگرایی ها که به عنوان یک تایید خوب برای سیگنال های اصلی عمل می کنند را دارد (واگرایی های در نمودار با فلش های زرد نشان داده شده اند)؛
• حجم بهینه معاملات را برای هر الگو محاسبه می کند که با سطح ریسک مشخص شده در تنظیمات مطابقت دارد.

در الگوی هارمونیک شپرد تقربا می توانید تمام پارامتر ها را تغییر دهید: 

• Use System Visuals — طراحی بصری اندیکاتور را فعال می کند؛
• Show Last Candle Counter – شمارگر کندل را فعال می کند؛
• Candle Counter Color – رنگ شمارگر کندل را تغییر می دهد؛ 
• Accuracy Percent – درصد دقت قابل قبول برای نسبت های الگو را تنظیم می کند؛
• Bullish Pattern Color – رنگ الگوهای صعودی را تغییر می دهد؛ 
• Bearish Pattern Color – رنگ الگو های نزولی را تغییر می دهد؛
• ABCD Color – رنگ الگو های AB=CD را تغییر می دهد؛
• Manual Pattern Color – رنگ الگو های دستی را تغییر می دهد؛
• Targets Only Completed D – با فعال کردن این گزینه فقط الگو های تکمیل شده به شما نمایش داده می شوند؛
• Font Color – رنگ فونت را تغییر می دهد؛
• Fan Color – رنگ بادبزن فیبوناچی را تغییر می دهد؛
• Send Alert – هشدار را فعال می کند؛
• Send Notification – اعلان را فعال می کند؛
• Send Email – اعلان از طریق ایمیل را فعال می کند؛
• InsideBar Sensor - عملکرد تشخیص الگوهای اینساید بار را فعال می کند؛
• OutSideBar Sensor – عملکرد تشخیص الگوهای اوتساید بار را فعال می کند؛
• PinBar Sensor – عملکرد تشخیص الگوهای پین بار را فعال می کند؛
• Risk Percent – سطح ریسک قابل قبول (به درصد) را بر اساس حدضرر تعیین شده در الگو ها و موجودی حساب مشخص می کند؛
• History Bars – حداکثر تعداد میله هایی که اندیکاتور برای محاسبه استفاده می کند. 

پس از اجرا شدن، اندیکاتور بلافاصله به دنبال الگو های هارمونیک می گردد. در پنلی که در سمت چپ صفحه برای شما باز می شود، شما می توانید نوع الگو هایی که در نمودار نشان داده خواهند شد را تعیین کنید. الگو های زیادی را می توانید انتخاب کنید که شامل الگو های نادری همچون اژدها، قوی سفید یا سیاه و غیره می باشد.

اندیکاتور Monster harmonic

یکی از ویژگی های Monster Harmonics توانایی آن در شناسایی الگو های هارمونیک تکمیل نشده است. این قابلیت به معامله گر کمک می کند که نقاط برگشتی قیمت را از قبل مورد تحلیل قرار داده و با بهترین قیمت وارد معامله شود. 

لیست الگو های شناخته شده ی این اندیکاتور به بزرگی شپرد نیست (گارتلی، خفاش، خرچنگ، پروانه، AB=CD، مونوگرام، قوی سیاه، قوی سفید، کوسه)، اما شما می توانید الگو های سفارشی را اضافه کنید. 

عملکرد متاتریدر، اجازه نمی دهد که ابزارهایی برای ایجاد مدل های سفارشی به ترمینال اضافه کنید. برای اضافه کردن الگو های خود، شما باید فایل Monster_UserPatterns.csv را در فولدر user data پیدا کرده و آن را ویرایش کنید. 

الگو های هارمونیک در زمان واقعی تحلیل می شوند. در نمودار، آنها به صورت اشکال هندسی نشان داده می شوند که نسبت ها، نوع و ریسک های مربوطه و همچنین نقاط ورودی بهینه را نشان می دهند.

ربات الگوهای هارمونیک

علاوه بر اندیکاتور ها، ربات هایی برای MT4 طراحی شده اند که می توانند به صورت خودکار الگو های هارمونیک را معامله کنند. 

Harmonics Trader رباتی است که علاوه بر الگو های کلاسیک همانند پروانه و خرچنگ، می تواند الگو های هارمونیک کمتر شناخته شده همانند New CypherCrab، Navarro 200، Leonardo را نیز پیدا کند. این الگو برای نسخه های دسکتاپ و موبایل متاتریدر مناسب است. به لطف نسخه رایگان 14 روزه، هر کسی می تواند این ربات را تست کند. هزینه های این ربات از 149 دلار شروع می شوند.

MTF Harmonics Scanner وظیفه دارد که بر روی 28 جفت ارز، الگوی هارمونیک گارتلی را شناسایی کرده و بر اساس آن معامله انجام دهد. یکی از مزایای این ربات، تنظیمات انعطاف پذیر آن است: کاربر می تواند جفت ارز های مورد نظر خود برای تحلیل را انتخاب کند، استراتژی مارتینگل را فعال کند، اندازه لات (حجم) را تغییر دهد و میزان ریسک پذیری خود را مشخص کند.

چطور بر اساس الگو های هارمونیک معامله کنیم – راهنمای افراد مبتدی

حالا که با الگو های هارمونیک و ابزار شناسایی آنها آشنا شده اید، باید به سراغ معاملات آنها برویم. 

نقشه کلی معامله بر اساس الگو های هارمونیک عبارت است از: 

مرحله 1

یک الگوی بالقوه را مشخص کرده و جهت آن را تعیین کنید. الگو را ترسیم کنید، نسبت ها را تعیین کرده و رابطه بین امواج را مشخص کنید. بر اساس نسبت ها، نوع الگوی هارمونیک را تعیین کنید.

مرحله 2

هدف نهایی را تعیین کرده و اهداف قیمتی (IPO) و ناحیه حفاظت از سود (PPZ) را تعیین کنید. 

راحت ترین روش، استفاده از نسبت بین موج XA و موج CD است. 

مرحله 3

با برگشت قیمت در نقطه D وارد معامله شوید. 

مرحله 4

در ناحیه حد ضرر (SLZ)، حد ضرر خود را تعیین کنید.

مرحله 5

اگر در نزدیکی یکی از اهداف قیمتی (تارگت ها)، احتمال برگشت روند وجود داشت، باید از معامله خارج شوید. 

بسته به نوع الگو، اهداف قیمتی می توانند متفاوت باشند. با این حال، برای اغلب الگو ها، تارگت های احتمالی در سطوح C و A، و همچنین 127% و 161% موج AD قرار دارند. به منظور کاهش ریسک، منطقی است که یک تریلینگ استاپ با یک پله حدود 30 درصد از طول AD تعیین کنید.

مثال هایی از معاملات هارمونیک در بازار فارکس

در نمودار BTCUSD، می توانید یک خفاش نزولی را مشاهده کنید. موج اول که همان موج XA می باشد، آخرین موج جنبشی از روند نزولی قبلی است. موج AB باعث افزایش قیمت بیت کوین می شود.

با اضافه کردن فیبوناچی اکستنشنبه موج XA، می بینیم که موج AB کمی بیشتر از 50% موج XA می باشد. نسبت های سایر امواج نیز شرایط مورد نیاز برای الگوی خفاش را براورده می کنند. BC حدودا 88% موج AB است و CD تقریبا 168% موج BC می باشد. 

برای یافتن نقطه پیوت، از یک نسبت دیگر استفاده می کنیم – رسیدن موج CD به 88 درصد فیبوناچی اکستنشن. به محض رسیدن قیمت به این ناحیه، در نقطه بسته شدن اولین کندل قرمز، وارد معامله فروش می شویم (در نمودار با خط آبی نشان داده شده است).

حد ضرر کمی بالاتر از نقطه D (سقف محلی) تعیین می شود که با رنگ قرمز نشان داده شده است. سپس باید تارگت های احتمالی را مشخص کنیم: اولین تارگت در نقطه C می باشد، و تارگت دوم در نقطه A قرار دارد. تارگت های دور خود را در سطوح 127% و 161% نسبت به موج AD تعیین می کنیم. برای انجام اینکار، باید یک شبکه فیبوناچی تشکیل دهیم، که در نمودار می توانید آن را مشاهده کنید. تمام تارگت ها با نقاط سبز نشان داده شده اند. 

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، قیمت متعاقبا به اولین تارگت رسیده است و پس از آن وارد فاز اصلاحی شده است. این یک نشانه مهم از ضعف خرس ها است؛ بنابراین، بهتر است که معاملات خود را در اطراف اولین تارگت ببندید. 

معاملات الگو های هارمونیک: جمعبندی

از نظر کاربرد، الگو های هارمونیک شبیه به الگو های نموداری کلاسیک و پرایس اکشن می باشند. این بدان معناست که می توان از الگو های هارمونیک در هر استراتژی که در آن از نمودار قیمت استفاده می شود، استفاده کرد. الگو های هارمونیک به خوبی با اندیکاتور ها قابل ترکیب هستند و معامله گران می توانند از جهات مختلف بازار را مشاهده و تحلیل کنند. 

هرچه تعداد سیگنال ها بیشتر باشد، فرصت های سود دهی نیز بیشتر می شوند. طبق آمار، در مقایسه با الگو های نموداری رایج، الگو های هارمونیک دقت بالاتری دارند. بنابراین، الگو های هارمونیک می توانند یک ابزار مکمل مناسب برای تمام سرمایه گذاران باشند. سعی کنید خودتان با الگو های هارمونیک معامله کنید و متوجه خواهید شد که بازدهی معاملات شما تا چه حد رشد خواهد کرد.