10 الگوی معاملات روزانه (Day Trading) برای افراد مبتدی

۲۰۲۵.۰۴.۰۳ ۲۰۲۵.۰۴.۰۳ 10 الگوی معاملات روزانه (Day Trading) برای افراد مبتدی

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/fa/blog/authors/alan-tsagaraev/

تریدر ها برای انجام معاملات روزانه فارکس از الگو های معاملاتی متفاوتی استفاده می کنند. در این مقاله، به بررسی محبوب ترین الگو های بازار سهام خواهیم پرداخت که میتوان از آنها در دیگر نماد های مالی نیز استفاده کرد (برای مثال: جفت ارز ها و رمز ارز ها). معامله گران روزانه (Day traders) اغلب از این الگو ها برای انجام معاملات اهرم دار در بازار های مشتقه استفاده می کنند. زمانی که دانش کافی در مورد این ابزار را کسب کنید می توانید نقاط ورود بازار را مشخص کرده و در شرایط مختلف نمودار، کسب سود کنید. 

نکات اصلی

• الگوهای معاملاتی روزانه به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند.
• مؤثرترین الگوهای نموداری معاملاتی روزانه عواملی مانند حجم معاملات، جهت روند، و سطوح پشتیبانی/مقاومت را در نظر می‌گیرند.
• استراتژی‌های درون روز اغلب از الگوهای شمعدانی، از جمله الگوی پوشا، چکش، و مرد به دار آویخته  استفاده می‌کنند.
• ترکیب الگوهای نموداری با شاخص‌های تکنیکال دقت سیگنال‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد.
• الگوهای معاملاتی روزانه معمولاً در معامله ابزارهای نقدشونده با نوسانات بالا عملکرد بهتری دارند.
• استفاده از داده‌های تاریخی برای آزمایش الگوها جهت مدیریت ریسک مناسب ضروری است.
• پایبندی به برنامه معاملاتی و رعایت قوانین مدیریت ریسک در استفاده از الگوهای معاملاتی روزانه حیاتی است.
• از آنجا که هیچ الگوی جهانی وجود ندارد، باید الگوهای معاملاتی روزانه را با دقت انتخاب کرده و استراتژی معاملاتی خود را با در نظر گرفتن ویژگی‌های آن‌ها تنظیم کنید.

معاملات روزانه به چه معناست؟

معامله روزانه، به معنای باز و بسته کردن معامله در طول یک روز معاملاتی است. بنابراین در معاملات روزانه، شما باید معاملات خود را قبل از پایان یک روز معاملاتی، بسته باشید. 

انتخاب تایم فریم، کاملا به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. اما در حالت کلی تریدر های موفق توصیه می کنند که برای معاملات روزانه، تایم فریم های زیر 15 دقیقه را استفاده نکنید. 

دو نوع معامله روزانه وجود دارد: 

1. اسکالپینگ. که در آن از تایم فریم های 1 تا 30 دقیقه استفاده می شود.
2. معاملات خبری، معاملات درون روزی هستند که در آن معامله گران علاوه بر تحلیل تکنیکال، فاکتور های خبری را نیز در نظر می گیرند. معامله گران با تجربه میدانند که رویداد های خبری چه تاثیری بر بازار ها می گذارند و آنها را در معاملات خود لحاظ می کنند. تایم فریم های مناسب برای این نوع از معاملات خبری، 15 دقیقه، 30 دقیقه و یک ساعته می باشند.

چرا الگو های نموداری از اهمیت بالایی برخوردار اند

از آنجایی که الگو های نموداری نزدیکی زیادی با عوامل روانشناسی و رفتار قیمت (پرایس اکشن) دارند، از اهمیت بالایی نیز برخوردار اند. تحلیل نمودار قیمت اولین بار در قرن هفدهم معرفی شد. 

از آنجایی که نمودار کندل های ژاپنی اطلاعات بیشتری ارائه می دهند (همانند: نقاط باز و بسته شدن کندل، کف و سقف های قیمت در یک کندل)، معامله گران برای تحلیل الگو ها و رفتار قیمت معمولا از نمودار کندلی استفاده می کنند. باید توجه داشته باشید که تحلیل الگو های نموداری با تحلیل الگو های کندلی که بر اساس شکل کندل انجام می شود، متفاوت است. 

به عنوان یک قاعده کلی، الگوهای نموداری، چرخه ای هستند و در قالب اشکال خاصی در بازار تکرار می شوند. بر اساس این الگو ها، چه معامله گر حرفه ای و چه مبتدی می توانند حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرده و معاملات سود ده باز کنند و اهداف قیمتی مشخصی برای این حرکات تعیین کنند. 

اگر بخواهم به نمونه هایی از الگو های بازار سهام اشاره کنم می توانم الگوی دو دره (double bottom)، دو قله (double top)، سر و شانه، گوه (wedge) صعودی و نزولی، پرچم، مثلث و غیره را نام ببرم.

الگو های نموداری فارکس چطور عمل می کنند

الگو های گرافیکی فارکس (یا همان الگو های قیمتی)، اشکالی هستند که معامله گران از آنها برای تعیین جهت قیمت بر اساس حرکات گذشته آن، استفاده می کنند. هدف اصلی الگو های گرافیکی این است که معامله گر را برای انجام معامله خرید یا فروش راهنمایی کنند. بنابراین در این روش معامله گر باید بر اساس الگو های گرافیکی و داده های تاریخی قیمت، معاملات سود ده انجام دهد.

چطور الگو های نموداری را بخوانیم

تشخیص الگو های گرافیکی با کمک کندل های ژاپنی، میله ای و خطی کار آسانی است. در تحلیل گرافیکی دو نوع الگو وجود دارد: 

1. الگو های برگشتی نزولی و صعودی:

• سر و شانه، سر و شانه معکوس؛
• دو قله یا دو دره؛
• گوه صعودی در یک روند صعودی و غیره. 

2. الگو های ادامه دهنده روند:

• گوه صعودی در روند نزولی؛
• گوه نزولی در روند صعودی؛
• مستطیل صعودی یا نزولی؛
• پرچم سه گوش صعودی و نزولی؛
• مثلث متقارن صعودی یا نزولی. 

10 الگوی رایج در معاملات روزانه

در این مقاله، 10 الگوی برتر معاملات روزانه را که به طور مکرر در نمودار اتفاق می افتند بررسی خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

این الگوی نموداری، می تواند در تایم فریم های مختلفی رخ دهد و برای معاملات روزانه مناسب است. تقریبا می توان این الگو را در تمام نماد ها معاملاتی پیدا کرد. 

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده روند است، با این حال، می تواند یک الگوی برگشتی نزولی نیز باشد.

در این نمودار 15 دقیقه ای EURUSD، می توانید مثالی از الگوی فنجان و دسته را مشاهده کنید. طبق شرایط موجود در نمودار شما می توانستید پس از تکمیل الگو و تست دوباره مقاومت شکسته شده، یک معامله باز کنید. تصویر نشان می دهد که سطح مقاومت تبدیل به حمایت شده است و یک الگوی کندلی چکش در بالای آن تشکیل شده است. خروج قیمت از دسته، نشان دهنده یک سیگنال خرید برای ما است. حد سود ما می تواند به نسبت سطح انتهایی فنجان تا سطح مقاومت یا بالاتر، تعیین شود. حد ضرر باید در پایین خط حمایتی تازه تشکیل شده، قرار گیرد. 

مثلث ها

تشکیل الگوی مثلث در نمودار، پیشبینی حرکات بعدی قیمت را دشوار می کند، چراکه سه نوع الگوی مثلث وجود دارد.

مثلث متقارن

در یک مثلث متفارن کف و سقف ها به هم نزدیک شده و مثلث در حال تنگ شدن است. اگر این الگو در نمودار تشکیل شود، پیش بینی حرکات قیمت کار دشواری خواهد شد. در چنین شرایطی، به دلیل وجود خطر تله ی صعودی یا نزولی، باید منتظر شکست رو به بالا یا پایین مثلث بمانید و صبر کنید تا قیمت تثبیت شود. توصیه می شود صبر کنید تا قیمت سطح شکسته را تست کند.

در این مثلث حرکات قیمت به صورت متقارن انجام می شوند.

در نمودار 30 دقیقه ای UKBRENT یک الگوی مثلث متقارن وجود دارد. با مشاهده نمودار متوجه خواهید شد که تلاش هایی برای به تله انداختن خریداران یا فروشندگان صورت گرفته است. در چنین شرایطی، قبل از تصمیم گیری، منتظر شکست رو به بالا یا رو به پایین مثلث بمانید. حد ضرر باید در وسط کانال باریک قرار گیرد. برای تصویر دقیق تر باید از تحلیل کندلی استفاده کرد.

فروشندگان تلاشی برای شکست سطح پایینی مثلث انجام داده اند اما خریداران توانسته اند در برابر آنها مقاومت کنند، بنابراین، میتوان گفت که یک تله نزولی در طول چند کندل رخ داده است. 

در چنین شرایطی، شما باید منتظر تثبیت نهایی قیمت بمانید و پس از آن معامله خود را باز کنید. 

مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی، یک خط مقاومتی (افقی) واضح دارد. هر بار که قیمت با این خط برخورد می کند، برگشت انجام داده و کف های جدید تشکیل می دهد. پس از حرکت ساید وی در این الگو، قیمت سطح مقاومتی را می شکند و به اندازه عرض مثلث (به اندازه بزرگترین سقف قیمتی) افزایش پیدا می کند. 

در نمودار 30 دقیقه ای BTCUSD می توانید مثال خوبی از تشکیل مثلث افزایشی را مشاهده کنید.

در تصویر پایین می توانید تشکیل یک خط مقاومتی و کف های افزایشی را مشاهده کنید که پس از آنها، قیمت با یک حرکت قدرتمند توانسته الگو را بشکند و بالای خط مقاومتی تثبیت شود. پس از تست دوباره سطح توسط قیمت، فرصتی برای باز کردن یک معامله خرید با حد سودی به اندازه عرض مثلث، به وجود می آید. در این حالت حد ضرر در پایین خط مقاومت و با فاصله کمی از لو کندل شکست قرار می گیرد. 

مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی دقیقا برعکس مثلث افزایشی است. در این الگو سقف های قیمتی به آرامی در حال کاهش بوده و یک خط حمایتی واضح وجود دارد. در این الگو معمولا خط حمایتی شکسته شده و قیمت با سرعت بالایی به اندازه عرض مثلث کاهش می یابد. 

در پایین شما می توانید الگوی مثلث کاهشی را در نمودار 15 دقیقه ای XAUUSD مشاهده کنید. در اینجا الگو به به طور واضح قابل مشاهده است. همانطور که مشاهده می کنید قیمت چندین بار پس از برخورد به خط حمایتی برگشت انجام داده و سقف های پایین تر تشکیل داده است. پس از پایان محدوده سایدوی (الگو)، خط حمایتی شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. پس از تثبیت قیمت در پایین خط حمایتی، میتوان یک معامله فروش انجام داد. همانند دیگر الگو ها، حد سود باید بر اساس عرض مثلث (بزرگترین کف) تعیین شود. حد ضرر نیز در بالای سطح حمایتی قرار داده می شود. 

پرچم

پرچم یک الگوی ادامه دهنده روند است. دو نوع پرچم وجود دارد: صعودی و نزولی.

همانطور در در اشکال زیر می بینید، قیمت اول دسته پرچم را تشکیل داده و سپس خود پرچم تشکیل می شود. پس از شکست الگو، قیمت به اندازه دسته پرچم حرکت می کند.

این الگو برای انجام معاملات روزانه در تایم فریم های 5، 15 یا 30 دقیقه مناسب است و یکی از بهترین الگو ها برای معاملات روزانه می باشد. 

در نمودار 30 دقیقه ای USDJPY می توانید تشکیل الگوی پرچم صعودی و نزولی را مشاهده کنید. پس از یک رشد (نسبت به پرچم صعودی) و کاهش (نسبت به پرچم نزولی) مداوم در دسته پرچم ها، قیمت در قالب یک الگوی مستطیل افزایشی و کاهشی، به حالت سایدوی در آمده است. فقط زمانی مجاز به خرید یا فروش هستید که قیمت از الگو بیرون آمده باشد. حد ضرر باید در پایین یا بالای خود پرچم (یعنی مستطیل) قرار بگیرد. حد سود این الگو، به اندازه دسته پرچم تعیین می شود. 

گوه نزولی

الگوی گوه نزولی (falling wedge) شبیه به الگوی مثلث است، بنابراین معامله گران تازه کار اغلب در زمان باز کردن معامله دچار اشتباه می شوند. تفاوت اصلی گوه نزولی و مثلث افزایشی یا کاهشی حرکت رو به پایین خط حمایت یا مقاومت است، این در حالی است که در مثلث، خط حمایتی یا مقاومتی به صورت یک خط افقی تشکیل می شود. به عنوان بخشی از مدیریت ریسک، حرکت قیمت باید بر اساس ارتفاع گوه تعریف شود. با این حال، در صورت افزایش شدید حجم های معاملاتی، قیمت می تواند از این حد نیز فراتر رود. 

در نمودار 15 دقیقه ای شرکت اپل که در پایین ارائه شده است، می توانید یک نمونه از گوه نزولی را مشاهده کنید. 

تصویر نشان می دهد که قیمت پس از روند صعودی اصلی به شدت کاهش یافته است، و کف و سقف های پایین تری تشکیل داده است. همانطور که مشاهده می کنید پس از باریک شدن کانال معاملاتی، یک حرکت صعودی قدرتمند تشکیل شده است. در مرحله بعد باید منتظر تست دوباره سطح مقاومت بمانیم و پس از آن معامله خود را باز کنیم. حد سود ما باید با اندازه عرض گوه تعیین شود. حد ضرر باید زیر الگو (کانال معاملاتی) تعیین شود.

Rounding Bottom

الگوی کف گرد، مشابه الگوی دسته و فنجان است. تنها تفاوت آن در نداشتن دسته است. 

این الگو در پایان روند های نزولی تشکیل می شود. در این نواحی معمولا قیمت به سطح خاصی میرسد که قدرت فروشندگان کم شده و خریداران وارد بازار می شوند. قیمت پس از تثبیت شدن در این الگو (کانال سایدوی)،   خط گردن را به سمت بالا می شکند و در قالب یک اصلاح صعودی به اندازه عرض الگو (فلش زرد) حرکت می کند. 

در نمودار 30 دقیقه ای XAGUSD می توانید تشکیل الگوی کف گرد را مشاهده کنید. همانطور که مشاهده می کنید قیمت پس از یک حرکت کاهشی، یک کف محلی تشکیل داده است، که پس از آن حرکت سایدوی در بازار ایجاد شده است. سپس قیمت خط گردن را به سمت بالا شکسته و در بالای این خط تثبیت شده است. 

با باز شدن کندل دوم میتوانیم وارد معامله خرید شویم. 

حد سود به اندازه فاصله سطح حمایت تا سطح مقاومت تعیین می شود. حد ضرر باید در پایین خط گردن قرار بگیرد. 

دو قله

الگوی دو قله (double top)، یکی از الگو های رایج بازار می باشد که در تایم فریم های پایین یا بالای هر نموداری دیده می شود.

بازار ها معمولا در زمان اتمام روند و در مواقعی که قیمت بین یک حمایت و یک مقاومت گیر می کند، الگوی دو قله را تشکیل می دهند. در این الگو، پس از یک تلاش ناموفق برای شکست دوباره سطح مقاومت، قیمت برگشت انجام دادده و خط گردن (سطح حمایت) را می شکند. پس از شکست موفق خط حمایت و تبدیل آن به خط مقاومت، قیمت پیشروی می کند و الگو را تکمیل می کند. 

شما می توانید در نمودار 30 دقیقه ای USCRUDE نمونه بسیار خوبی از این الگو را مشاهده کنید.

در تصویر می توانید دو قله و یک حرکت قدرتمند که خط حمایتی را شکسته است به وضوح ببینید. علاوه بر این، در پایین خط حمایتی شکسته شده می توان یک حرکت سایدوی و تست دوباره این سطح را مشاهده کرد. نقطه ورود در پایین خط حمایتی قرار دارد. تارگت کم ریسک ما بر اساس قوانین مدیریت سرمایه تعیین می شود. 

اندازه تارگت (حد سود) بر اساس فاصله خط حمایت از خط مقاومت تعیین می شود. حد ضرر باید بر اساس مدیریت سرمایه و در بالای خط حمایتی تعیین شود. 

دو دره

الگوی دو دره (double bottom) دقیقا برعکس الگوی دو قله می باشد و وظیفه آن نمایش نقطه شروع روند جدید است. به عنوان یک قاعده کلی، این الگو معمولا در کف های محلی اتفاق می افتد و سطح حمایتی را دو بار تست می کند. در این الگو قیمت پس از شکست خط مقاومت، دوباره آن را تست می کند. سپس، قیمت به اندازه عرض کانال (فاصله بین حمایت تا مقاومت)، یک حرکت صعودی انجام می دهد. 

در نمودار 30 دقیقه ای ETHUSD، می توانید یک نمونه از الگوی دو دره را به طور واضح مشاهده کنید. 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، پس از تشکیل کف (دره) دوم، قیمت با سرعت زیادی به سمت مقاومت حرکت کرده، که سپس آن را شکسته و دوباره تست (پول بک) کرده است. 

پس از پول بک قیمت حالت سایدوی به خود گرفته است. ما می توانیم پس از تثبیت قیمت در بالای سطح مقاومتی، یک معامله خرید باز کنیم. در این حالت قیمت می تواند به اندازه فاصله بین خط حمایت تا خط مقاومت حرکت کند. 

طبق تصویر، می توانید معامله خود را در دو نقطه مشخص شده، ببندید (مترجم: اولی تا نزدیکی منطقه مورد نظر ما رسیده اما برگشت انجام داده ولی دومی، ناحیه مورد نظر ما را تاچ کرده است). حد ضرر را می توان در پایین خط مقاومت و بر اساس قوانین مدیریت سرمایه تعیین کرد. 

چکش صعودی

الگوی چکش (hammer) مربوط به تحلیل کندلی است و به عنوان یک الگوی برگشتی صعودی شناخته می شود. چکش یکی از بهترین الگو ها برای معاملات روزانه است. این الگو در کف های محلی تشکیل شده و نشانه سلطه خریداران در بازار است. در هنگام استفاده از این الگو، معامله گر باید شرایط کلی بازار را در نظر بگیرد.

اگر قبل از تشکیل چکش، یک حرکت نزولی قدرتمند وجود داشته باشد، احتمال این که پس از تشکیل چکش، یک حرکت صعودی با همان قدرت در بازار به وجود بیاید زیاد است. علاوه بر این، در هنگام استفاده از این الگو، شما باید برای شناسایی دقیق حرکات قیمت از سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کنید. 

رنگ چکش اهمیتی ندارد، اما ساختار کندل از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، یک کندل سبز به معنای وجود قدرت بیشتر در خریداران است. نام این الگو بر اساس شکل آن (یک بدنه کوچک به همراه یک سایه بلند که شبیه به یک چکش است) انتخاب شده است. 

در نمودار 15 دقیقه ای CADJPY می توانیم یکی از سیگنال های این الگو را در طول روز مشاهده کنیم. 

در مثال ما، تشکیل چکش به معنای وجود یک سطح حمایتی در بازار است که فروشندگان نمی توانند آن را بشکنند. نقطه شروع حرکت نزولی را خط مقاومت در نظر می گیریم. حرکت نزولی از قدرت بالایی برخوردار بود، بنابراین حرکت صعودی نیز باید از قدرت بالایی برخوردار باشد. 

در تصویر زیر، پس از تشکیل مجموعه ای از چکش های صعودی، قیمت به سمت بالا برگشت انجام داده است. پس از تشکیل دومین چکش می توانستیم وارد معامله خرید شویم. حد ضرر را می توان پایین تر از کف الگو قرار داد. 

سر و شانه

الگوی سر و شانه (head and shoulders)، نسبت به الگو های دیگر کمتر در نمودار تشکیل می شود. این الگو سه راس را تشکیل می دهد که وسطی بالاتر از دوتای دیگر تشکیل می شود. نقطه آغازین این قله ها را خط گردن (سطح حمایتی) می نامند. شما پس از تشکیل شانه سمت راست، شکسته شدن خط گردن از بالا به پایین و تثبیت قیمت در زیر آن، اجازه باز کردن معامله فروش دارید. علاوه بر این، بهتر است که شانه سمت راست کمی بالاتر از شانه سمت چپ باشد، البته اگر این مورد وجود نداشته باشد نیز مشکلی پیش نمی آید. 

پس از شکست، احتمال وجود یک پول بک کوچک بر روی خط مقاومتی تازه ایجاد شده، وجود دارد. 

حد سود بر اساس فاصله بین خط گردن تا بلند ترین قله (سر) تعیین می شود.

در نمودار 15 دقیقه ای BTCUSD می توانید یک الگوی سر و شانه کلاسیک را به طور واضح مشاهده کنید. 

میتوانیم پس از شکست خط گردن و تثبیت قیمت در پایین آن، وارد معامله فروش شویم. حد سود بر اساس فاصله خط گردن تا سر، تعیین می شود. در مورد مثال ما، حد ضرر باید در بالای خط گردن قرار بگیرد. 

گوه (Wedge)

الگوی گوه انواع مختلفی دارد. این الگو می تواند هم در روند صعودی و هم در روند نزولی تشکیل شود. 

تشکیل گوه افزایشی در روند صعودی و نزولی، سیگنالی از برگشت قیمت به سمت پایین است. تشکیل گوه کاهشی در روند صعودی یا نزولی نیز به معنای حرکت رو به بالای قیمت است. در هنگام معامله بر اساس این الگو، شما باید به ارتفاع آن توجه کنید. 

در نمودار 30 دقیقه ای GBPAUD می توانید مدل شکل گیری این الگو را مشاهده کنید. تصویر زیر نشان می دهد که، پس از تنگ شدن کانال معاملاتی، یک الگوی گوه تشکیل شده است. همانطور که می بینید، قیمت برای مدتی در داخل الگو قرار داشته و سپس با یک حرکت قدرتمند، آن را شکسته و به اندازه ارتفاع آن حرکت کرده است. 

تنها پس از تثبیت قیمت و افزایش حجم های معاملاتی، وارد معامله شوید. نسبت به نوع الگو می توانید حد ضرر را در بالا یا پایین سطح شکسته شده قرار دهید.

پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش مشابه الگوی پرچم است. تفاوت آنها در این است که در پرچم سه گوش، به جای مستطیل از مثلث متقارن استفاده شده است. در پرچم، قیمت می تواند به اندازه دسته پرچم حرکت کند. در پرچم سه گوش، قیمت می تواند به اندازه، کف تا ابتدای نقطه شروع مثلث متقارن حرکت داشته باشد. 

در نمودار 15 دقیقه ای XRPUSD می توانید نمونه ای از الگوی پرچم سه گوش صعودی و نزولی را مشاهده کنید. 

در هر دو مورد، محدوده حرکتی قیمت برابر با فاصله خط حمایت یا مقاومت تا نقطه شروع مثلث متقارن است. 

در هر دو مورد زمانی وارد معامله می شویم که قیمت از مثلث خارج شده است. نسبت یه صعودی یا نزولی بودن الگو، حد ضرر باید در بالا یا پایین الگو قرار بگیرد.

استراتژی های مبتنی بر الگو، برای معاملات کوتاه مدت و روزانه

برای استراتژی های معاملات روزانه، می توانید از تمام الگو های بالا استفاده کنید. توصیه می شود که برای انجام تحلیل از تایم فریم های 5، 15 و 30 دقیقه ای استفاده کنید. در استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت، که ممکن است 1 الی 2 روز طول بکشد، می تواند از تایم فریم ساعتی استفاده کنید. 

در پایین می توانید نمودار 5 دقیقه ای EURUSD را مشاهده کنید که در حال تشکیل یک پرچم صعودی است. پس از تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس دسته پرچم و خارج شدن قیمت از الگو، من یک معامله خرید با حجم 0.01 و حد سودی به اندازه دسته پرچم باز کردم. من حد ضرر را در داخل پرچم، یعنی جایی که حرکت صعودی آغاز شده است قرار دادم. نیم ساعت بعد، معامله من با سود 1.62 دلار بسته شد. 

پس از تحلیل نموئار 15 دقیقه GBPUSD، یک الگوی گوه کاهشی را شناسایی کردم. همانطور که میدانید پس از این الگو معمولا یک شکست قدرتمند اتفاق می افتد. 

پس از اینکه قیمت الگوی مارا شکست و سطح حمایتی آن را تست کرد (پول بک انجام داد)، من یک معامله خرید با حجم 0.01 لات باز کردم. 

طبق استراتژی معاملاتی، تارگت یا حد سود این معامله باید بر اساس فاصله نقطه شروع روند نزولی تا نقطه شروع اولین اصلاح صعودی تعیین شود. حد ضرر را بر اساس مدیریت سرمایه و در پایین سطح شکسته شده قرار دادم. 

پس از مدتی، این معامله را در همان روز و با سود 6.52 دلار بستم. 

به موازات دو معامله دیگر، یک موقعیت خرید در نمودار 30 دقیقه ای EURUSD به وجود آمد. در این بازار یک مثلث متقارن در حال تشکیل بود. باید یادآوری کنم که طبق استراتژی معامله بر اساس مثلث متقارن، قیمت می تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. بنابراین، شما باید منتظر تایید شکست بمانید. 

علاوه بر این، قبل از شروع حرکت افزایشی، یک چکش صعودی در کف مثلث تشکیل شده بود که تایید دیگری بر قدرت خریداران بود. شکست مثلث با یک حرکت قدرتمند (این حرکت نیز یک الگوی پرچم را تشکیل داده است)، تایید دیگری برای حرکت صعودی بود. در آن زمان تصمیم گرفتم که پس از خارج شدن قیمت از الگوی پرچم، یک معامله خرید با حجم 0.01 لات و حد سودی به اندازه دسته پرچم باز کنم. حد ضرر را در پایین الگوی پرچم قرار دادم. 

در عرض یک و نیم ساعت حد سود من فعال شد و از این معامله 3.14 دلار سود کردم.  

بهترین نکات معاملاتی در مورد چگونگی استفاده ی الگو ها در معاملات روزانه

معاملات روزانه یکی از روش های پر ریسک درآمد زایی است، بنابراین قبل از شروع معامله سعی کنید از نکات زیر پیروی کنید: 

1. قبل از شروع معامله، رفتار بازار را در چندین تایم فریم بررسی کنید. تایم فریم های شما می تواند از روزانه تا 5 دقیقه ای باشد. 
2. توصیه شده است که از انداکتور های تکنیکال کلاسیک همانند RSI، استوکاستیک و MACD، در کنار پرایس اکشن استفاده کنید. 
3. پس از شناسایی الگو، منتظر بمانید که الگو به طور کامل تشکیل شود و سپس یک نقطه ورود مناسب پیدا کنید. 
4. به منظور حفاظت از سرمایه خود، باید از حد ضرر استفاده کرده و قوانین مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید. 
5. در معاملات روزانه، مهم است که بتوانید حرکات قیمت را به طور مداوم زیر نظر داشته باشید، چراکه نماد های معاملاتی می تواننند تحت تاثیر اخبار قرار بگیرند. هر رویدادی که در دنیا اتفاق می افتد می تواند جهت قیمت را تغییر دهد. 
6. 6مراقب تله خرس ها و گاو ها باشید. این تله ها معمولا در تایم فریم های پایین تر اتفاق می افتند و معامله گران را تشویق به انجام معاملات اشتباه می کنند.
7. هنگام معامله آرامش خود را حفظ کنید و از تصمیمات هیجانی خودداری کنید، در غیر این صورت ضرر خواهید کرد. 

جمعبندی

این مقاله یک تحلیل جامع در مورد معاملات روزانه ارائه می دهد. در این مقاله به نکات کلیدی اشاره شده است که هر معامله گری باید به آنها توجه داشته باشد. در اینجا با توضیح تئوری و عملی، ثابت کردیم که بهتر است الگوهای معاملات روزانه را در تایم فریم های پایین ‌تر (تا یک ساعته) تحلیل کنیم. علاوه بر این، این مقاله توضیحات کاملی در مورد الگو های تحلیل تکنیکال ارائه می دهد که می توان از آنها برای انجام معاملات موفق در طول روز استفاده کرد. 

همچنین، این مقاله یکسری از استراتژی های مبتنی بر الگو را معرفی میکند که به صورت عملی نیز کاربرد آنها را به نمایش گذاشته است. 

تحلیل الگو های قیمتی را می توانید در نماد های معاملاتی مختلف استفاده کنید، که شامل جفت ارز ها، رمز ارز ها و اوراق بهادار می باشد. 

میتوانید بدون متحمل شدن ریسک و به صورت رایگان معاملات بازار های مالی را از طریق حساب دموی لایت فاینانس تجربه کنید.