الگوی دو نقطه ی کف همانند سایر الگوها یکی از الگوهای غربی تحلیل تکنیکال است. به هنگام معامله در بازارهای مالی احتمالا با این الگو مواجه شده اید که خود را به شکل حرف انگلیسی W نشان می دهد.
الگوی چارت دو نقطه ی کف به این معنی است که روند به زودی معکوس خواهد شد و این سیگنالی برای باز کردن معامله ی خرید برای یک ابزار معاملاتی است. قیمت به نقطه ی کف می رسد که در راستای سطح پایینی آن یک سطح حمایت قوی وجود دارد. این سطح یک سطح حائز اهمیت بوده که پایین تر از آن قیمت حرکتی نزولی بیشتری نمی تواند داشته باشد. به بیانی دیگر، حوزه ی حمایت قیمت خوبی را برای خرید ایجاد می کند و پس از آن روند در نقطه ی کف معکوس شده و در سطح اوجی که بالاتر قرار دارد می توان سود را برداشت کرد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
الگوی دو نقطه ی کف چیست؟
این الگو یک ساختار در چارت بوده که در نقطه ی کف ایجاد می شود و سیگنال معکوس شدن قریب الوقوع قیمت به سمت بالا را از خود نشان می دهد. این الگوی چارت به تحلیل تکنیکال پرایس اکشن ارتباط دارد و مستلزم تحلیل حرکات قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال اضافی است.
ماهیت الگوی دو نقطه ی کف را می توان از نام آن فهمید. ویژگی این الگو پدید آمدن دو نقطه ی کف در سطوحی نسبتا یکسان است. در بین این دو نقطه ی اوج یک حرکت اصلاحی کوچک ایجاد می شود و این حرکت اصلاحی شکل پایانی الگو را که شبیه به حرف W انگلیسی است به آن می دهد.
الگوی دو نقطه ی کف چه چیزی به ما می گوید؟
الگوی دو نقطه ی کف در چارت نشان دهنده ی این است که قیمت برای خریداران به یک سطح حمایت قوی رسیده است. این یک الگوی معکوس است که سیگنال احتمالی معکوس شدن حرکت از حالت کاهشی به افزایشی را می دهد. این الگو را می توان در همه ی بازارهای مالی از جمله سهام، اوراق قرضه، فارکس، رمزارز، و کالاهای اساسی دید.
این الگو در چارت های روزانه و هفتگی شناسایی می شود و به طور دقیق تری در تایم فریم های میان مدت و بلند مدت عمل می کند. اگرچه، الگوی دو نقطه ی کف در معاملات روزانه نیر نسبتا کارایی خوبی دارند.
باید تاکید گردد که هر چقدر فاصله ی بین دو نقطه ی کف بیشتر باشد احتمال معکوس شدن روند و پایان یافتن بیشتر خواهد شد. این بدین دلیل اتفاق می افتد که خریداران قدرت و قصد خود را برای افزایش دادن قیمت نشان می دهند و در عین حال نمی گذارند فروشندگان به پایین تر از سطح حائز اهمیت برود.
زمان هایی نیز وجود دارند که در آن خریداران نمی توانند موقعیت های خود را باقی نگه دارند و شاخص زیر فشار فروش خط حمایت را بشکند. به عنوان یک قاعده، این اتفاق به خاطر وجود عوامل فاندمنتال منفی در مورد شاخص می افتد.
در تحلیل تکنیکال الگوی دو نقطه ی اوج در یک روند نزولی ایجاد می شود و سیگنال معکوس شدن صعودی روند را به زودی نشان می دهد.
مثال های مرتبط با دو نقطه ی کف
حال می خواهیم نگاهی به ساختار دو نقطه ی کف در چارت روزانه ی جفت BTCUSD بیندازیم.
چارت نشان دهنده ی شکل گیری اولین نقطه ی کف است که نشان دهنده ی سطح حمایت است.
علاوه بر این، ایجاد شدن تله ی نزولی در این سطح باید مورد تاکید قرار گیرد - اتفاقی که نقدینگی را افزایش می دهد و قیمت را تا یک مقاومت میانه (که به آن خط گردن می گویند) می رساند. پس از آن فروشندگان بار دیگر سطح حمایت را تست کرده و دومین نقطه ی کف را در چارت شکل داد. اگرچه، قیمت نتوانست سطح حمایت را بشکند.
همچنین، فاصله ی بین دو نقطه ی کف نسبتا بلند است. بعد از دومین نقطه ی کف قیمت یک حرکت صعودی تدریجی داشته و حرکت اصلاحی ای را طی نکرده است. بنابراین، الگوی دو نقطه ی کف به پایان رسیده است.
مثال دیگری از ساختار دو نقطه ی کف در چارت 4 ساعته شاخص سهام META Platforms Inc است.
نقطه ی شماره ی 1 نشان دهنده ی اولین نقطه ی کف است؛ در مرحله ی بعدی قیمت به نقطه ی 2 یا همان نقطه ی اوج میانه بازگشته است. در مرحله ی بعدی فشار فروش افزایش یافته و بازار بار دیگر به سطح حمایت (نقطه ی 3) باز گشته است.
در این مرحله یک تله ی نزولی به وجود آمده و بعد از آن یک حرکت صعودی تدریجی تا سطح مقاومت ایجاد شده است. در نتیجه، خریداران سطح مقاومت را تست کرده و قیمت را در سطحی بالاتر به ثبات رسانده است. بنابراین، الگو تایید شده و معامله گر باید وارد معامله ی خرید بشود.
چگونه الگوی دو نقطه ی کف را شناسایی کنیم؟
باید قواعد شکل گیری الگوی دو نقطه ی کف را برای تشخیص تصویری آن در چارت یاد گرفت.
الگوهای دو نقطه ی کف یکی از الگوهای متداول معکوس شدن صعودی روند است. این ساختار در بازار فارکس، رمزارز، کالاهای اساسی، و سهام ایجاد می شود. علاوه بر این، الگو هم در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت (از تایم فریم 5 دقیقه ای تا یک ماهه) می تواند ایجاد شود. توجه داشته باشید که تایم فریم های بلند مدت تر سیگنال های دقیق تری از جمله سیگنال های معکوس شدن فراهم می کنند.
پارامترهای الگوی دو نقطه ی کف
- الگوهای دو نقطه ی کف در نقطه ی کف یک روند ایجاد می شود؛ بنابراین، در یک روند نزولی و بعد از حرکت کاهشی شاخص به دنبال الگو باشید.
- اولین نقطه ی کف در الگو از لحاظ وضعیت روانشناختی شرکت کنندگان در بازار سطح حمایت نام دارد و قیمت نباید به زیر آن برسد. بعد از اولین نقطه ی کف قیمت صعودی می شود.
- بالاترین نقطه ی مقاومت بعد از اینکه قیمت از اولین نقطه ی کف حرکت بازگشتی به آن می رسد و آن را ثبت می کند نشانگر اولین تلاش خریداران برای تست کردن قدرت فروشندگان است. به عنوان قاعده در این سطح حجم معاملاتی افزایش پیدا می کند؛
- پس از تست کردن سطح بالاتر، قیمت تا نقطه ی کف قبلی حرکتی کاهشی پیدا می کند و دومین نقطه ی کف را شکل می دهد و سپس تلاش می کند تا آن را بشکند. در صورتی که قیمت از دومین نقطه ی کف فراتر برود الگو لغو می شود. اگر قیمت حرکت پرشی داشته باشد و تا سطح مقاومت صعود کند این یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است. همچنین، در این حالت حجم معاملاتی رشد می کند.
- برای تایید معکوس شدن صعودی روند لازم است که منتظر شکست سطح مقاومت و ثبات یابی شاخص پایین تر از آن باشید. قیمت می تواند سطح شکسته شده را تست کند و بدون حرکت های اصلاحی به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
چگونه الگوی دو نقطه ی کف را در چارت شناسایی کنیم
الگوی دو نقطه ی کف در چارت به معنی معکوس شدن زودهنگام روند است. این یعنی روند نزولی در حال به اشباع رسیدن بوده و فشار خرید در حال افزایش است.
انتظار می رود که قیمت از سطح حمایت یک حرکت بازگشتی صعودی را طی کند. خرید های بزرگ صعود بیش از پیش قیمت را تحریک می کنند.
تجمیع موقعیت های خرید در محدوده ی بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت صعودی را در بازار تحریک کرده و قیمت خط گردن الگوی W را می شکند. ثبات یابی قیمت بالاتر از سطح شکسته شده سیگنالی برای ورود به موقعیت معاملاتی خرید است.
الگوی دو نقطه ی کف در مقایسه با الگوی دو نقطه ی اوج
دو نقطه ی اوج به شکل حرف 'M' انگلیسی درآمده و نشانگر معکوس شدن نزولی روند مثل الگوی سر و شانه است. الگوی دو نقطه ی کف شکل حرف 'W' انگلیسی بوده و سیگنال حرکت صعودی را از خود بروز می دهد.
مقایسه ی این دو الگو در جدول زیر به نمایش درآمده است:
| الگوی دو کف | الگوی دو اوج | |
|---|---|---|
| شکل گیری الگو | الگو در نقطه ی کف روند شکل گرفته و سیگنال معکوس شدن صعودی روند را از خود نشان می دهد. | الگو در نقطه ی اوج روند شکل گرفته و سیگنال معکوس شدن نزولی روند را از خود نشان می دهد. |
| حمایت | سطح حمایت از طریق نقاط کف الگو تعریف می شود. | سطح حمایت از طریق دو نقطه ی اوج الگو تعریف می شود. |
| مقاومت | سطح مقاومت نقطه ی اوج داخلی حرکت اصلاحی صعودی بین دو نقطه است. | سطح مقاومت در نقطه ی کف داخلی حرکت اصلاحی نزولی بین دو نقطه ی کف قرار دارد. |
| نقطه ی ورود | نقطه ی ورود بالاتر از سطح مقاومت و یا خط گردن در زمانی است که قیمت یک حرکت جهشی افزایشی را طی می کند. | نقطه ی ورود پایین تر از سطح مقاومت قرار دارد. |
| حد ضرر | حد ضرر کمی پایین تر از سطح مقاومت شکسته شده بر اساس قواعد سیستم معاملاتی قرار داده می شود. | حدضرر کمی بالاتر از سطح مقاومت شکسته شده بر اساس قواعد سیستم معاملاتی قرار داده می شود. |
| Target profit | حد سود از طریق ارتفاع روند نزولی قبلی تعریف می شود. | حد سود از طریق ارتفاع روند صعودی قبلی تعیین می شود. |
الگوی دو نقطه ی کف را چگونه معامله کنیم؟
معامله بر اساس الگو یک ساز و کار تثبیت شده با نقاط ورود و خروج معاملاتی مشخص و یک حد ضرر معین است. حال می خواهیم راهبردهای معاملاتی دو نقطه ی کف را با جزییات بیشتری با استفاده از چارت 4 ساعته ی جفت USDCHF به عنوان یک مثال بررسی کنیم.
در وهله ی اول لازم است که چارت قیمتی، شروع شکل گیری الگو، روند نزولی قبل از آن را تحلیل کنیم. علاوه بر این، مهم است که سطوح حمایت و مقاومت الگو را مشخص ساخته و یک اندیکاتور حجمی را به چارت برای یک تایید دیگر الگو اضافه کنیم.
بعد از شکل گیری نخستین نقطه ی کف و حرکت بازگشتی قیمت با سطح مقاومت میانی لازم است که صبر کنیم تا چارت قیمتی دومین نقطه ی کف را ثبت کرده و مجددا صعودی شود. در این مرحله مهم است که تصمیمات خلق الساعه نگرفته و صبر کنیم تا قیمت خط گردن را بشکند. در مرحله ی بعدی لازم است مشاهده کنید که رفتار شاخص سرمایه چگونه خواهد بود و اینکه آیا حجم معاملاتی به هنگام بازگشت به سطح مقاومت رشد می کند یا خیر.
به عنوان قاعده بعد از وقوع شکست یک حرکت اصلاحی کوتاه ایجاد می شود. بنابراین، قیمت سطح شکسته شده را تست می کند و الگو به رشد خود ادامه می دهد. اگر شاخص یک حرکت جهشی را به سمت بالاتر در پیش بگیرد می توانید یک موقعیت خرید باز کرده و حد ضرر را پایین تر از سطح مقاومت، و حد یا تارگت سود را بالاتر از مقاومت و در سطحی مساوی با دامنه ی روند نزولی قبلی قرار دهید.
نکات معاملاتی الگوی W
از توصیه های معاملاتی زیر برای پیش گیری از اشتباهات به هنگام معامله بر اساس الگوی دو کف استفاده کنید.
- تنها در روند نزولی به دنبال دو نقطه ی کف بگردید زیرا یکی از الگوهای معکوسی است که در نقطه ی کف ایجاد می شود.
- سیگنال خریدی که توسط الگو ایجاد می شود در تایم فریم های بلند مدت تر دقیق تر است.
- الگوی دو نقطه ی کف را می توان در هر بازاری مشاهده کرد
- از اندیکاتورهای حجمی برای تایید سیگنال خرید به هنگام معامله ی دو الگوی کف استفاده کنید
- پیشنهاد می شود که از سایر اندیکاتورهای تکنیکالی مثل MACD یا RSI استفاده کنید زیرا به شما امکان شناسایی نقطه ی کف روند را می دهند. هرچقدر که اندیکاتور در تایم فریم بلندتری به مرز پایینی برسد احتمال معکوس شدن زودهنگام و سپس رشد قیمت به مرز بالایی بیشتر خواهد شد. به طور خاص این را می توان از طریق واگرایی صعودی متوجه شد.
- از تحلیل چارت کندل استیکی مثل چکش، ستاره ی صبح، انگالفینگ صعودی، و سایر الگوهای کندل استیک برای به دست آوردن سیگنال های معکوس شدن اضافی برای خرید استفاده کنید
- قبل از ورود به معامله ی خرید اطمینان حاصل کنید که قیمت سطح مقاومت را شکسته، بالاتر از آن به ثبات رسیده، و سطح را شکسته است. زمانی که قیمت به سمت بالا جهش بیشتری می کند وارد معامله ی خرید شوید.
- تنها بعد از اینکه چندین سیگنال خرید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف دریافت کردید وارد معامله شوید.
- از قواعد مدیریت ریسک تبعیت کنید و همچنین قوانین ورود به معامله و خروج از آن ها را بر اساس الگوی دو نقطه ی کف اجرایی کنید.
مزایا و معایب الگوی دو نقطه ی کف
الگوی دو نقطه ی کف همانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارد.
مزایا
- از تایم فریم M5 تا D1 یا W1 شما می توانید در هر تایم فریمی که بخواهید به معامله ی الگوی دو کف بپردازید
- الگوهای دو نقطه ی کف در چارت قیمتی ایجاد می شود؛
- الگوهای دو نقطه ی کف برای تعریف نقاط پیووت که در تحلیل مزیت بخش هستند کمک می کنند؛
- شما می توانید در بازار فارکس، رمزارز، سهام، اوراق قرضه، و کالاهای اساسی به معامله ی الگوهای دو نقطه ی کف بپردازید؛
- الگوهای دو نقطه ی کف قواعد مشخصی برای معین کردن نقاط ورود به معامله و خروج از آن دارند که ریسک را کاهش می دهند.
معایب
- در کنار الگوهای دو کف امکان وقوع شکست های کاذب و تله های صعودی وجود دارد. به طور خاص چنین مواردی ممکن است در تایم فریم های کوتاه مدت تر به وقوع بپیوندد زیرا روند کلی در تایم فریم بلند مدت نزولی باقی می ماند. در این حالت شما بر خلاف روند معامله می کنید و این حالت اصلا امن نیست.
- یک الگوی سه نقطه ی کف ممکن است ایجاد شده و باعث سردرگمی معامله گران گردد. در این حالت نمی توان گفت که معامله به درستی وارد بازار شده است. برای کم کردن ریسک از بین رفتن پول همواره باید حدضرر تعیین کرد.
نتیجه گیری
به طور خلاصه باید اشاره داشته باشم که الگوی دو کف یکی از سیگنال های قوی معکوس شدن روند است. الگو در نقطه ی کف روند نزولی ایجاد شده و سیگنال معکوس شدن روند از حالت نزولی به صعودی را از خود مخابره می کند.
مهم است توجه داشته باشیم که الگو معایب خود را نیز دارد و تمامی ریسک های احتمالی قبل از معامله ی آن باید به درستی مطالعه گردند. اگرچه، این الگوی چارت یک ساز و کار معاملاتی تثبیت شده دارد که با پی گرفتن آن می توانید درآمد ثابت کسب کنید.
شما می توانید معامله ی الگوی دو کف و سایر ابزارهای تکنیکال را در حساب آزمایشی لایت فایننس به صورت رایگان و بدون نیاز به ثبت نام تمرین کنید. پلتفرم معاملاتی لایت فایننس طیف وسیعی از ابزارهای درونی و مطالب تحلیلی مالی را در دسترس قرار داده است. علاوه بر این شما می توانید در لایت فایننس به توصیه های متخصصین مستقل بازار دسترسی داشته باشید.
پرسش های متداول الگوی دو کف
الگوی دو کف یکی از الگوهای صعودی معکوس شدن روند است که نشان دهنده ی معکوس شدن افزایشی حرکت شاخص در نقطه ی کف قیمتی است.
الگوی دو کف در بازار رمزارز سیگنال این را از خود نشان می دهد که روند نزولی به نقطه ی کف خود رسیده است. این نقطه یک نقطه ی حائز اهمین بوده که پایین تر از آن شاخص نخواهد رفت. این الگوی چارتی سیگنال معکوس شدن صعودی روند را از خود مخابره می کند.
دلیل اصلی ایجاد الگوی دو کف در چارت این است که قیمت سرمایه برای خریداران به عددی مناسب برسد و این سطح مناسب همان عددی خواهد بود که خریداران مایل به ورود به معامله ی خرید در آن باشند.
الگوی دو کف نشان دهنده ی معکوس شدن صعودی روند و شروع روند افزایشی است.
اساس معامله در تحلیل صحیح یک ابزار معاملاتی خاص است. معامله گر می تواند به طور همزمان هم خریدار و هم فروشنده باشد. بنابراین، الگوهای دو کف از الگوهای متداول هستند که فضای روانی معامله گران را نشان می دهند و برای خریداران مناسب محسوب می شوند.
الگوی دو کف یک ساز و کار معاملاتی مشخص بوده که نقاط ورود و خروج و حد ضرر معین دارد. بنابراین، اگر این الگو به درستی استفاده شود دقت آن بسیار بالا خواهد بود.
الگوی دو نقطه ی اوج در چارت زمانی ایجاد می شود که روند صعودی به اوج خود برسد و در آستانه ی نزولی شدن باشد. الگوی دو نقطه ی اوج سیگنال شروع زودهنگام روند نزولی را از خود بروز می دهد.
الگوی دو نقطه ی اوج در بازار سهام به معنی قرارگیری بازار در حداکثر وضعیت بیش خریداری شده (overbought) است. ایجاد دو نقطه ی اوج در سطحی مشابه به معنی آن است که شاخص سرمایه به یک مقاومت قوی برخورد کرده و روند می تواند نزولی گردد.
نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
