خواستگاه الگوی مثلث صعودی تحلیل تکنیکال غربی است. شکل گیری الگوی مثلث صعودی در چارت به معامله گران این هشدار را می دهد که یک شکست صعودی در قالب حرکت تکانه ای-ایمپالس قریب الوقوع است.
مشخصه ی الگوی مثلث صعودی "فشرده شدن" حرکت شاخص از سمت پایین است، این یعنی نقاط اوج در سطحی یکسان باقی می مانند و این در حالی است که نقاط کف بالاتر آمده و قیمت را تا مرز بالایی کانال قیمتی "تحت فشار" قرار می دهد. پس از آن یک شکست در قالب یک حرکت تکانه ای (ایمپالس) صعودی اتفاق می افتد و سطح مقاومت از بین می رود. چنین حرکتی به بازیگران بازار اطمینان می دهد و سیگنال ادامه پیدا کردن روند خط روند صعودی و یا معکوس شدن روند نزولی را از خود مخابره می کند.
الگوی مثلث صعودی یک سازوکار معاملاتی کارا دارد که نقاط ورود و خروج و سطح حدضرر در آن مشخص است. در بخش زیر به طور جزیی چگونگی معامله بر اساس الگوی مثلث صعودی را بررسی خواهیم کرد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
الگوی مثلث صعودی چیست؟
الگوی مثلث صعودی یکی از الگوهای نشان دهنده ی رشد قیمت است که خود را در قالب یک مثلث صعودی نشان می دهد. این یعنی شاخص به شکل یک کانال تجمیعی در حال رشد حرکت می کند. در این حین خط مقاومت بدون تغییر باقی می ماند و از سویی خط حمایت به شکل تدریجی رشد می کند و نقاط کف شاخص بالاتر می روند.
در معامله ایجاد شدن این معامله را اغلب می توانیم در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار رمزارز، بازار فارکس، بازار سهام، و بازار کالاهای اساسی ببینیم. افزون بر این، این الگوی چارتی یکی از متداول ترین الگوهای ایجاد شونده در بازار بوده و می توان از آن در معاملات روزانه استفاده کرد.
الگوی مثلث صعودی چه چیزی به ما می گوید؟
الگوی مثلث صعودی در چارت سیگنال افزایش قیمت ابزار معاملاتی را در یک بازه ی مشخص مخابره می کند. احتمال اینکه یک مثلث صعودی در روند صعودی کارایی داشته باشد بیشتر از روند نزولی است. این اتفاق به این دلیل می افتد که در روند صعودی قدرت و حجم خرید بر بازار غالب است.
نقاط کف در حال صعود در الگوی مثلث صعودی به معامله گران این هشدار را می دهد که فشار خرید به شکل تدریجی در حال افزایش است و این به نوبه ی خود نشان دهنده ی امکان ورود به معامله ی خرید در بازار است.
شکست سطح مقاومت بالایی احتمال بالایی را برای صعود بیش از پیش شاخص ایجاد می کند، مخصوصا اگر خط مقاومت شکسته شده با موفقیت تست شده باشد و حرکت شاخص به سمت بالا پرش داشته باشد.
مثال های الگوی مثلث صعودی
حال می خواهیم مثالی از الگوی مثلث صعودی را در چارت روزانه ی شاخص سهام Apple Inc بررسی کنیم.
بعد از روند نزولی یک روند صعودی بلند مدت در بازار شروع می شود. همانطور که می بینید چارت قیمتی یک مثلث صعودی را پدید آورده و ویژگی آن یک سطح مقاومت افقی و یک خط حمایت رو به افزایش است.
خریداران تلاش کردند تا بر سطح مقاومتی که فروشندگان چندین بار آن را ایجاد کرده اند غلبه کنند، و قیمت را از پایین به سمت بالا تحت "فشار" قرار دهند. این به خودی خود یک تاثیر جهشی در الگو ایجاد می کند و این در مرحله ی بعد به خریداران اجازه داده تا از ضمن عبور از سقف به سمت بالاتر حرکت کند.
بعد از شکست سطح مقاومت توسط حرکت تکانه ای-ایمپالس، شاخص در سطحی یکسان برای مدتی کوتاه حالت تجمیعی پیدا کرده؛ این یعنی خریداران جای پای خود را برای حرکتی صعودی بعدی محکم کرده اند.
سپس سطح شکسته شدن دوبازه تست شده و شاخص با آهنگی تند به حرکت صعودی خود ادامه داده است. حرکت قیمت درون الگو از طریق ارتفاع آن مشخص می شود: منظورمان از ارتفاع نقطه ی کف سطح حمایت تا نقطه ی اوج سطح مقاومت است.
چگونه الگوی مثلث صعودی را در بازار شناسایی کنیم؟
شناسایی کردن مثلث صعودی در چارت چندان سخت نیست زیرا خطوط خارجی مثلث قائم الزاویه که حالت افقی دارد به وضوح قابل ردیابی است.
برای اینکه با اطمینان ساختار مثلث صعودی را مشخص کنیم، شناسایی کردن ویژگی های زیر در چارت قیمت ضروری است:
- با یک الگوی صعودی نشان دهنده ی ادامه یافتن روند مواجه هستیم که اغلب درون یک خط روند شیب دار صعودی ایجاد می شود. البته الگو مثلث می تواند در نقطه ی کف یک روند نزولی در قالب یک الگوی نشان دهنده ی معکوس شدن روند هم ایجاد شود و این یک تغییر سریع به حالت صعودی را نوید می دهد.
- خط مقاومت افقی باید ذیل حداقل دو واحد قیمتی که تقریبا در سطحی مشابه قرار دارند متصل شود. بین دو واحد قیمتی انتظار می رود که یک نقطه ی کف اصلاحی ایجاد شود؛
- سطح حمایت باید از طریق حداقل دو نقطه ی قیمتی مجزا و پشت سر هم متصل شود. علاوه بر این، هر یک از نقاط کف بعدی باید بالاتر از نقطه ی کف قبلی باشند. در غیر این صورت، ساختار شکل گرفته نمی تواند یک الگوی مثلث صعودی صحیح باشد؛
- احتمال کارا بودن الگوی مثلث صعودی در تایم فریم بلند مدت (تایم فریم هفتگی یا ماهیانه) بیشتر است. اگرچه، می توان از این الگو در معاملات روزانه و یا تایم فریم هایی که متشکل از چندین روز هستند هم استفاده کرد؛
- حجم معاملاتی در طی شکل گیری الگو تمایل به افزایش پیدا کردن دارد. اگر حجم معاملاتی در لحظه ی شکست سطح مقاومت افزایش پیدا کند قابل ترجیح است، اما یک شرط ضروری نیست.
- شکست نزولی خط افقی بالایی الگو را تایید می کند. در این لحظه خط مقاومت شکسته شده محل اتکای جدید برای خریداران است و این یعنی ثبت یک سطح حمایت جدید. در مرحله ی بعدی تست سطح شکسته شده در قالب حرکت اصلاحی می تواند تا این سطح ایجاد شود.
- تارگت سود الگوی مثلث صعودی از طریق ارتفاع قسمت عریض ساختار ایجاد شده مشخص می شود.
تکنیک اندازه گیری الگوی مثلث صعودی
در صورتی که تمام معیارها و ویژگی های الگو محقق شوند، لازم است که تارگت سود احتمالی الگو قبل از ورود به معامله اندازه گیری شود.
برای مشخص کردن حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگو می توانید از از ابزارهای متداولی که در پلتفرم معاملاتی آنلاین لایت فایننس تعبیه شده مثل "دامنه قیمت" (Price Range) استفاده کنید.
پس از شناسایی الگوی مثلث صعودی در چارت قیمتی لازم است که آن را ترسیم کرده و ابزار "دامنه قیمت" یا Price Range را از ابتدای خط روند پایینی صعودی (=پایین ترین نقطه ی الگوی مثلث تا خط مقاومت) گسترش بدهیم. بعد از آن لازم است که با استفاده از عملکرد "Clone" ابزار نامبرده را کپی کرده و آن را از سطح شکسته شدن خط مقاومت تا تارگت سود مورد انتظار اعمال کنیم.
این مورد در چارت 4 ساعته ی جفت ETHUSD به نمایش در آمده است.
مثلث صعودی در مقایسه با مثلث نزولی
تفاوت بین مثلث های صعودی و نزولی جهت گیری حرکت قیمت است.
مثلث صعودی یکی از الگوهای مرتبط با روند صعودی است. خط حمایت برای خریداران شیب صعودی دارد و سطح مقاومت همان خط افقی بالایی است. در این زمان خریداران قیمت را از سمت پایین به سمت بالا هل داده تا بدین ترتیب قیمت بتواند خط مقاومت را بیش از پیش بشکند.
مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که به سمت پایین جهت گیری کرده است. خط بالایی در مثلث نزولی به سمت پایین جهت گرفته و خط پایینی حالت افقی دارد. در این وضعیت، فروشندگان قیمت را از سمت بالا به سمت پایین تحت فشار قرار می دهند تا شاخص بتواند خط پایینی را بشکند.
مثلث صعودی در مقایسه با گوه ی صعودی
الگوی مثلث صعودی بسیار شبیه به الگوی گوه ی صعودی است و به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران، به خصوص معامله گران مبتدی، آن ها را با هم اشتباه می گیرند.
تاکید بر روی این نکته مهم است که مثلث صعودی یکی از الگوهای مرتبط با رشد قیمت است که معمولا به معنی ادامه پیدا کردن روند صعودی است. از سویی دیگر، گوه ی انبساطی به الگوهای نشان دهنده ی معکوس شدن روند اشاره دارد. این الگو در نقطه ی اوج یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان دهنده ی معکوس شدن حرکت شاخص به سمت پایین است.
تفاوت بین این دو ساختار این است که الگوی مثلثی یک خط روند افقی بالایی داشته و یک خط روند صعودی در نقطه ی کف دارد، و از سویی دیگر الگوی گوه در قالب یک کانال باریک شونده ی صعودی شکل می گیرد.
در مثلث صعودی، قیمت خط افقی را به سمت بالا می شکند و در گوه ی صعودی، ایمپالس-تکانه خط بالایی را به سمت پایین می شکند.
تفاوت دیگری که وجود دارد در خصوص حجم معاملاتی است. در یک گوه ی صعودی، الگوی معاملاتی شکل گرفته در وضعیت افزایشی بودن حجم معاملاتی ایجاد می شود. در مقایسه، در ساختار مثلث صعودی حجم معاملاتی حالت حداقلی داشته و تنها زمانی افزایش می یابد که مقاومت بالایی شکسته شود.
روانشناسی مثلث صعودی
هر الگوی پرایس اکشنی وضعیت هیجانی حاکم بر بازار و یا وضعیت روانی معامله گران را بازتاب می دهد.
در خصوص الگوی مثلث صعودی، خریداران قیمت را به سمت بالا تا سطح مقاومت افقی شکل گرفته هل می دهند. در این نقطه، فشار فروش افزایش می یابد و حرکت شاخص شروع به معکوس شدن می کند. اگرچه، خریداران مصمم به صعودی کردن قیمت هستند، پس خط روند شیب دار صعودی پایینی در حال افزایش بوده و هر نقطه ی کف بعدی بالاتر از نقطه ی کف قبلی خواهد بود. خریداران و فروشندگان یکدیگر را به جلو می رانند و در آخر در سطح مقاومت با یکدیگر رو به رو می شوند.
زمانی که قیمت به خط بالایی نزدیک می شود، حجم معاملاتی افزایش پیدا می کند، و در اینجا معلوم می شود که از بین خریداران و فروشندگان چه کسی قدرت بیشتری دارد.
شکست مقاومت به سمت بالا به معنی پیروزی خریداران است. اگرچه، وضعیت دیگری ممکن است اتفاق بیفتد که در آن تارگت قیمتی شروع به طی یک حرکت شدید می کند و از تمام نقاط کف قبلی می گذرد. این فقط یک معنی دارد: فروشندگان نبرد را برده اند و مایلند تا ضمن افزایش فشار فروش قیمت را نزولی کنند.
فشار فروش معمولا زمانی بیشتر می شود که اخبار و داده های اقتصادی منفی ای منتشر شود که به طور مستقیم با ابزار معاملاتی مورد معامله ارتباط داشته باشد.
چگونه بر اساس مثلث صعودی معامله کنیم؟
چندین روش برای معامله بر اساس مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال وجود دارد. می خواهیم نگاهی به آن ها بیندازیم.
روش شماره یک
نگاهی به روش کلاسیک معامله بر اساس الگوی مثلث صعودی در چارت روزانه ی جفت EURUSD می اندازیم.
در پایین یک الگوی صعودی را در چارت می بینید. قیمت ابزار معاملاتی یک خط مقاومت طولانی را ترسیم می کند که از آنجا قیمت سه مرتبه جهش پیدا می کند. اگرچه، نقاط کف قیمتی به شکل تدریجی افزایش پیدا می کند و یک خط روند پایینی در حال افزایش را به عنوان یک سطح مقاومت قوی تولید می کند. این یعنی خریداران قصد خود را تایید کرده و شاخص محدوده ی مقاومت را می شکند و از آن عبور می کند.
خریداران در چهارمین تلاش موفق شدند و قیمت از سمت پایین به سمت بالا سطح را می شکند. در این لحظه باید وارد معامله ی خرید شد. حد ضرر کمی پایین تر و درون مثلث بر اساس قواعد مدیریت ریسک تعیین می شود.
تارگت سود با استفاده از ارتفاع خود مثلث تعریف می شود. ابزار دامنه ی قیمت (Price Range) را به چارت اعمال کنید و سطحی که قیمت احتمالا به آن باید برسد را معین کنید. یک خط رسم کرده و حد سود را مشخص کنید.
روش شماره ی 2
شما می توانید برای معامله بر اساس مثلث صعودی از یک راهبرد معاملاتی محافظه کارانه تر استفاده کنید.
ماهیت معامله بر اساس این روش انتظار داشتن تست مجدد سطح مقاومت شکسته شده است. در این رابطه می خواهیم به چارت چهار ساعته ی شاخص سهام Apple Inc نگاهی دقیق تر بیندازیم.
می توانید در چارت پایین ببینید که خریداران سطح مقاومت را شکسته اند و قیمت یک حرکت اصلاحی کاهشی را برای تست کردن سطح شکسته شده طی می کند.
در این حالت، انتظار تست مجدد سطح مهم بوده و بعد از حصول اطمینان از اینکه خریداران قیمت را بالاتر از این سطح به ثبات رسانده اند (کانسالیدیشن)، وارد معامله ی خرید شوید.
حد ضرر درون مثلث و کمی پایین تر قرار داد می شود. نقطه ی ارجاعی ما می تواند کندل استیکی باشد که از آنجا حرکت صعودی بعد از وقوع شکست شروع شده است. حرکت احتمالی قیمت از طریق حداکثر ارتفاع مثلث مشخص می شود.
روش شماره ی 3
راهبرد معاملاتی سودده دیگر برای معامله بر اساس مثلث صعودی مشخص کردن یک خط عمودی و ایجاد کردن یک مثلث متقارن است.
در این رابطه نگاهی به چارت 4 ساعته ی جفت BTCUSD می اندازیم.
تصویر پایین نشان دهنده ی شکل گیری مثلث صعودی است. در این مورد و در موارد دیگر مهم است که صبر کنیم تا شکست سطخ مقاومت اتفاق بیفتد. بعد از آن می توانید یک موقعیت خرید باز کنید. در عین حال، حد ضرر باید بر اساس قواعد مدیریت ریسک کمی پایین تر درون مثلث قرار داده شود.
برای مشخص کردن سطح حد سود لازم است که یک خط عمودی بر خلاف خط حمایت رو به صعود از ابتدای سطح مقاومت قرار داده و یک مثلث متقارن بسازیم.
در این حالت می توانید تارگت سود احتمالی را در معامله معین کنید.
مزایا و محدودیت های استفاده از الگوی مثلث صعودی
مثلث صعودی مثل سایر الگوها مزایا و معایب خود را دارد.
مزایا:
- از مثلث صعودی می توان به هنگام معامله بر اساس همه ی ابزارهای معاملاتی استفاده کرد. این الگو در بازار سهام، فارکس، رمزارز، و کالاهای اساسی ایجاد می شود.
- الگوی مثلث صعودی می تواند در هر تایم فریمی ایجاد شود (بلند مدت، کوتاه مدت). علاوه بر این، بسیاری از معامله گران از این الگو در معاملات روزانه استفاده می کنند.
- به دلیل سهولت شناسایی و معامله، افراد مبتنی می توانند از آن استفاده کنند زیرا معیارهایی واضح برای ورود به معامله و خروج از آن وجود دارد؛
- لازم نیست که از اندیکاتورهای پیچیده و یا ابزارهای اضافی برای معامله بر اساس الگوی مثلث صعودی استفاده شود. کافی است که مبانی پایه ای شکل گیری الگو و ویژگی های متداول آن را بدانیم.
معایب:
- اینگونه نیست که الگوی مثلث صعودی همیشه سیگنال های صحیح و دقیق بدهد، مخصوصا وقتی که چنین ساختاری در یک روند نزولی ایجاد شده باشد. به دلیل کاهشی بودن حجم معاملاتی در روند نزولی، اینطور نیست که خریداران همواره قدرت معکوس و صعودی کردن حرکت شاخص را داشته باشند. بنابراین، ممکن است برای خریداران تله ی صعودی ایجاد شود و این ضمن ایجاد یک سیگنال اشتباه خرید یک شکست کاذب را ایجاد می کند.
- به دلیل ساختاری که مثلث دارد ممکن است مدت زمانی طولانی طول بکشد تا الگو پدید آمده و یک نقطه ی مناسب اساس آن برای ورود به معامله ایجاد گردد. بنابراین، به هنگام معامله بهتر است که از دستور معاملاتی معلق برای خرید استفاده کنیم زیرا ریسک از دست دادن نقطه ی ورود مناسب به معامله در طی شکست صعودی تکانه ای سطح مقاومت توسط قیمت وجود دارد؛
- ریسک اشتباه گرفتن الگوی مثلث صعودی با گوه ی صعودی (که یک الگوی نشان دهنده ی معکوس شدن روند و تبدیل وضعیت صعودی به نزولی است) وجود دارد زیرا یک مثلث ایده آل به ندرت در چارت قیمت ایجاد می شود.
نتیجه گیری
می خواهم نتایج زیر را به طور خلاصه بیان کنم:
- مثلث صعودی سیگنال رشد قیمت را مخابره می کند؛
- الگو را می توان در تایم فریم های مختلف و در ابزارهای معاملاتی متفاوت مشاهده کرد؛
- الگو می تواند به معنی ادامه پیدا کردن یک روند صعودی و یا یک معکوس شدن صعودی در روند نزولی باشد؛
- ساختار ویژگی هایی مشخص و قواعدی معین برای ورود به معامله و خروج از آن دارد. حد ضرر و حد سود نیز معلوم هستند.
اگرچه، گاهی اوقات این الگو ممکن است وقوع شکست کاذب را نشان دهد و باعث شود که حتی معامله گران با تجربه پول خود را از دست بدهند.
قبل از معامله در حساب واقعی می توانید مهارت های خود را تست کرده و در حساب آزمایشی لایت فایننس در معامله ی خود بدون متحمل شدن ریسک تجربه کسب کنید. این حساب طیف گسترده ای از ابزارهای مالی را برای معامله ی بدون ریسک فراهم کرده است.
پرسش های متداول مرتبط با الگوی مثلث صعودی
مثلث صعودی یک الگوی افزایشی رشد قیمت است که در یک روند صعودی به عنوان یکی از الگوهای نشان دهنده ی ادامه پیدا کردن روند و یا در یک روند نزولی به عنوان یکی از الگوهای معکوس شدن روند است.
الگوی مثلث صعودی به شکل انحصاری حالت افزایشی دارد و نشان دهنده ی صعود قیمت است. مثلث صعودی یکی از الگوهای نشان دهنده ی ادامه یافتن روند فعلی است و این یعنی انتظار می رود که روند صعودی ادامه پیدا کند.
مثلث صعودی نشان دهنده ی وجود یک مقاومت بالایی است که در آن حداقل دو نقطه با فاصله ای کوتاه از هم به هم می رسند. علاوه بر شکل گیری نقاط کف افزایشی بین این دو نقطه، یک سطح حمایت وجود دارد که شیب آن به سمت بالا است.
الگوی مثلث صعودی در روند نزولی هم پدید می آید و می تواند یک الگوی نشان دهنده ی معکوس شدن روند باشد. اگرچه، در چنین حالتی لازم است که قابل اطمینان بودن روند را با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال راستی آزمایی کنیم. در بیشتر موارد مثلث ها نشان دهنده ی ادامه یافتن روند فعلی هستند.
به طور کلی مثلث ها مشخص کننده ی ادامه ی روند فعلی هستند. مثلث صعودی نشان دهنده ی قدرت حاکم و علاقه ی خریداران در بازار است. این به نوبه ی خود به معنی آن است که به زودی حرکت افزایشی ادامه می یابد و یا شروع می شود.
در بیشتر موارد مثلث صعودی یک الگوی نشان دهنده ی ادامه پیدا کردن روند صعودی است. اگرچه، این الگو می تواند سیگنال معکوس شدن صعودی را بعد از یک روند نزولی هم از خود مخابره کند.
زمانی که نقاط کف افزایشی را در چارت قیمتی به همراه حداقل دو نقطه ی اوج که تقریبا در سطحی برابر قرار دارند شناسایی می کنیم، لازم است خطوطی بکشیم که در یک نقطه به هم متصل می شوند. بنابراین، می توانید مثلث را با استفاده از یک خط پایینی رو به افزایشی و یک خط بالایی افقی ترسیم کنید. در موارد نادر این مثلث می تواند یک مثلث متقارن باشد.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
