هر معامله گر تا کنون چندین بار با الگوی پرچم نزولی مواجه شده، الگویی که شبیه به یک درفش سه گوش است. نام ساختار مذکور به این دلیل ایجاد شده که بعد از یک حرکت نزولی مداوم یک حرکت اصلاحی صعودی کوچک ایجاد می گردد که شبیه به یک پرچم است. این اتفاق یک سیگنال کاذب معکوس شدن را از خود مخابره می کند. اگرچه، این را می توان یک سوءبرداشت متداول در معامله دانست زیرا شاخص بعد از حرکت بازگشتی یا پولبک همچنان در جهت روند اصلی به حرکت خواهد پرداخت. به عنوان قاعده پرچم در طی ایجاد حجم بالای معاملاتی ایجاد خواهد شد.
حرکت کاهشی قوی قیمت دسته ی پرچم را ایجاد می کند. دسته ی پرچم پایه ی شناسایی تارگت بعد از شکسته شدن نزولی پرچم است.
الگوی نزولی به چه معنی است؟ چگونه بر اساس الگوی پرچم نزولی معامله کنیم و سود کسب کنیم؟ با خواندن این مطلب پاسخ به سوالات مذکور را متوجه خواهید شد!
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
پرچم چیست؟
پرچم یک الگوی تحلیل تکنیکال است که سیگنال ادامه یافتن روند را از خود مخابره می کند و می تواند صعودی یا نزولی باشد. این الگو یک الگوی حجمی است، یعنی ایجاد شدن آن در چارت نشانگر نوسانات بالا و افزایش حجم معاملاتی است.
الگوی پرچم را می توان در هر بازاری شناسایی کرد: فارکس، رمزارز، سهام، کالاهای اساسی، و بازارهای خارج از بورس.
الگو بر مبنای حرکت قدرتمند شاخص برای چند خط یا کندل پرحجم ایجاد می شود که آن را دسته ی پرچم می نامند. سپس یک ثبات یا کانسالیدیشن کوتاه مدت بر خلاف جهت روند شکل می گیرد (پرچم ایجاد می شود)، و بعد از آن قیمت در جهت روند تا فاصله ی دسته ی پرچم حرکت می کند.
پرچم صعودی به معامله گران هشدار مرتبط با ادامه ی روند صعودی را می دهد یک سیگنال برای ورود به معامله ی خرید ایجاد می کند. پرچم نزولی از سویی دیگر نشانگر ادامه ی روند کاهشی است. به هنگام تحلیل چارت قیمتی الگوهای پرایس اکشن دیگری وجود دارند که در ترکیب با الگوی پرچم به خوبی عمل می کنند.
شما می توانید در مقاله ی "کارامد ترین الگوهای فارکس: راهنمای کامل" مطالب بیشتری را یاد بگیرید.
الگوی پرچم نزولی چیست؟
پرچم نزولی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده ی ادامه یافتن روند نزولی است. در وهله ی اول قیمت با شیبی تند در چارت برای چندین کندل استیک حرکت نزولی می کند و بدین ترتیب دسته ی پرچم شکل می گیرد. سپس حرکت کاهشی متوقف می شود و یک نقطه ی کف را ایجاد می کند. حرکت قیمت معکوس می شود، یعنی خریداران تلاش می کنند تا جلوی حرکت نزولی بازار را بگیرند. بعد از این تلاش بی ثمر نقطه ی اوج پرچم نزولی شکل می گیرد و قیمت دوباره حرکتی نزولی را تا فاصله ی دسته ی پرچم یعنی همانجا که الگو به پایان می رسد طی می کند.
پرچم نزولی به عنوان قاعده در وضعیتی ایجاد می شود که حجم معاملاتی در سطحی بالا قرار دارد.
پرچم نزولی به چه چیزی شباهت دارد؟
الگوی پرچم نزولی متداول است. اگر قیمت به شکلی پیاپی در چارت حرکت نزولی داشته باشد این را می توان یک پرچم نزولی احتمالی دانست. این الگو توسط حجم معاملاتی قوی تایید می شود.
بعد از حرکت کاهشی یک ثبات یابی کوتاه مدت صعودی به وقوع می پیوندد که آن را پرچم می نامند. تاکید بر روی این نکته ضروری است که اگر فرآیند ثبات یابی یا کانسالیدیشن نسبتا بلند مدت باشد آنگاه الگوی پرچم را باید لغو شده در نظر گرفت. در این صورت لازم است به دنبال الگوهای معکوس شدن روند بود، الگوهایی مثل مرد به دارآویخته، ستاره ی دنباله دار، انگالفینگ نزولی، و برخی دیگر از الگوها.
در مرحله ی بعدی شاخص پرچم را به سمت پایین می شکند؛ حرکت قیمت نسبتا قوی است و این را کندل استیک پرحجم در چارت پرچم نزولی نمایان می سازد. بعد از ثبات یابی شاخص در پایین تر از خط پرچم وارد معامله ی فروش می شوید. در مرحله ی بعدی حرکت قیمت می تواند تسریع شده و یا کندتر شود. حرکت نزولی پرشیب معمولا به هنگام انتشار اخبار منفی و یا انتشار داده های اقتصادی ضعیف ایجاد می شود.
دسته ی پرچم معمولا دو نمود حرکتی می تواند داشته باشد:
- حرکت نزولی تند
- حرکت کاهشی تدریجی
کارکرد الگوی پرچم کاهشی چگونه است؟
پرچم نزولی یک الگوی مرتبط با ادامه یافتن روند است که بر اساس آن معامله گران تصمیم می گیرند که به معامله وارد یا از آن خارج شوند. موقعیت های معاملاتی فروش زمانی باز می شوند که پرچم کاهشی شناسایی شود. در صورتی که دسته ی پرچم به سمت پایین شکل بگیرد این یعنی فروشندگان در حال تست کردن سطح حمایت هستند. در صورت شکست موفقیت آمیز، یک حرکت اصلاحی صعودی کوتاه مدت ایجاد می شود و این یعنی الگوی پرچم در چارت ترسیم شده است.
شکست سطح حمایت به فروشندگان اعتماد به نفس بیشتری می دهد. روند نزولی ادامه می یابد و موقعیت های فروش بیشتری باز می شوند، موقعیت هایی که فشار فروش را افزایش می دهند.
مقایسه ی پرچم نزولی و پرچم صعودی
تفاوت بین چرم صعودی و پرچم نزولی در جهت حرکت شاخص است. پرچم صعودی در طی ایجاد روند صعودی شکل می گیرد و سیگنال صعود بیش از پیش شاخص را از خود مخابره می کند. پرچم کاهشی نشان دهنده ی ادامه ی حرکت نزولی است.
هر دو الگو ساختار مشابهی دارند: سطوح حمایت و مقاومت، دسته ی پرچم، پرچم، نقطه ی شکست قیمت.
چگونگی شناسایی الگوی پرچم نزولی
در صورت آشنایی با شکل پرچم نزولی و چگونگی شکل گیری آن شناسایی این الگو در چارت چندان دشوار نیست:
- شناسایی یک روند واضح نزولی ضروری است؛ پرچم نزولی یک الگوی مرتبط با ادامه یافتن روند کاهشی است.
- شناسایی دسته ی پرچم در الگو ضروری است؛ این الگو زمانی ایجاد می شود که شاخص یک حرکت کاهشی تند یا تدریجی را در پیش گیرد.
- بعد از اینکه شاخص تا سطح حمایت حرکتی نزولی را در پیش گیرد و آن را بشکند حرکت روند کند می شود و جهت خود را به سمت بالا تغییر می دهد - این را می توان یک ثبات یابی (کانسالیدیشن) صعودی کوتاه مدت دانست. در حقیقت سطح حمایت شکسته شده تست می شود و سپس حرکت شاخص دوباره معکوس شده و با شدت بیشتری نزول می کند.
- بعد از بازگشت حرکت نزولی لازم است که نقطه ی ورود را برای معامله ی فروش مشخص کنید و یک دستور حدضرر قرار دهید.
- تارگت در قالب سطحی از دسته ی پرچم معین می شود. با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال لازم است که خط سیر آتی حرکت قیمت را مشخص کنید.
آیا حجم معاملاتی کمک کننده است؟
تحلیل حجم معاملاتی زمانی انجام می گیرد که الگوی پرچم کاهشی یکی از عوامل اصلی اتخاذ تصمیم های معاملاتی باشد.
اندیکاتور حجم نشانگر روند فعلی در بازار است. در صورتی که حجم های معاملاتی در طی شکل گیری دسته ی پرچم نزولی افزایش پیدا کنند، این بدین معنی است که فروشندگان به قدر کافی قوی هستند و می توانند قیمت را حتی نزولی تر کنند. در طی بازه ی ثبات یابی صعودی، حجم معاملاتی بنابر قاعده کاهش می یابد و خریداران قدرت کافی برای معکوس کردن حرکت شاخص نخواهند داشت. فشار نزولی سپس افزایش می یابد و قیمت نزولی می شود و این یعنی پرچم کاهشی ایجاد شده است.
پرچم نزولی و میانگین حرکتی با بازه ی 50
برای شناسایی صحیح الگوی پرچم کاهشی لازم است که میانگین حرکتی ساده یا SMA 50 را به چارت اضافه کنید.
همانطور که در چارت روزانه ی جفت EURUSD می بینید، قیمت میانگین حرکتی را به سمت پایین می شکند. بازار به حرکت کاهشی خود ادامه می دهد و سطح را می شکند. حرکت قیمت به پایین تر از سطح SMA 50 به این معنی است که روند آهنگ نزولی داشته و فروشندگان بر بازار غلبه دارند.
می توان دید که بعد از تست کردن سطح شکسته شده، خریداران نتوانسته اند تا از خط بازه ی 50 به سمت بالا عبور کنند. علاوه بر این، حجم های معاملاتی در بازه ی ثبات یابی شاخص ابزار مالی کاهش پیدا می کنند. در نتیجه، بازار کاملا تحت کنترل فروشندگان قرارداشته و جفت معاملاتی EURUSD قاعدتا باید به حرکت کاهشی خود ادامه دهد. در این صورت لازم است صبر کنیم تا قیمت پرچم را شکسته و یک موقعیت معاملاتی فروش باز کنیم.
چگونگی استفاده از الگوی پرچم کاهشی در معامله
پس از بررسی با دقت و مشخص ساختن الگوی پرچم کاهشی در چارت لازم است که از یک ابزار معاملاتی تثبیت شده استفاده کنیم. در پایین محبوب ترین و راحت ترین ساز و کارهای معاملاتی را برای معامله بر اساس الگوی پرچم کاهشی در نظر میگیریم.
راهبرد معاملاتی شماره ی یک: شکست نزولی پرچم کاهشی
این راهبرد معاملاتی متداول ترین راهبرد در میان معامله گران است. ایده ی اصلی این است که منتظر شکست کاهشی بعد از شکل گیری دسته ی پرچم و خود پرچم باشیم و سپس موقعیت معاملاتی فروش باز کنیم.
برنامه ی گام به گام معامله بر اساس راهبرد شکست پرچم:
- دسته ی پرچم در الگوی پرچم نزولی را در چارت شناسایی کنید؛
- منتظر ثبات یابی پرچم به سمت بالا باشید، این یعنی شکل گیری پرچم نزولی؛
- منتظر باشید تا شاخص پرچم را به سمت پایین بشکند و با استفاده از اندیکاتورهای حجمی مثل SMA 50، اندیکاتور RSI، و الگوهای کندل استیک اطمینان حاصل کنید که یک روند کاهشی قوی به وجود آمده است. می توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با چگونگی خوانش چارت کندل استیک در مقاله ی "چگونه چارت های کندل استیک را بخوانیم" پیدا کنید.
- زمانی که الگو تایید می شود وارد معامله ی فروش شوید؛
- حدضرر بالاتر از مرز بالایی پرچم قرار داده می شود؛
- حد سود در فاصله ای مساوی با دسته ی پرچم (به واحد پیپ) قرار داده می شود.
راهبرد شماره ی 2: الگوی پرچم نزولی و دنباله های بازگشتی فیبوناچی
راهبرد معاملاتی بر مبنای سطوح فیبوناجی مستلزم ورود به معاملات فروش در حرکات اصلاحی قیمت است.
چگونه با استفاده از دنباله های فیبوناچی بر اساس الگوی پرچم نزولی معامله کنیم؟
- یک روند کاهشی را در چارت فارکس به همراه سطوح حمایت و مقاومت تعریف کنید؛
- رسم دنباله ی فیبوناچی را از سطح بالایی مقاومت بالایی به سمت سطح پایین سطح حمایت قبلی بکشید.
- دسته ی پرچم را در الگوی پرچم نزولی تعریف کنید و منتظر ایجاد یک حرکت اصلاحی از سطح دنباله های بازگشتی باشید؛
- منتظر بازگشت حرکت شاخص از خط روند بالایی بوده و وارد معامله ی فروش شوید؛
- حدضرر را کمی بالاتر از نقطه ی پیووت حرکت اصلاحی قرار دهید؛
- حد سود در فاصله ای برابر با طول دسته ی پرچم قرار داده می شود. در یک راهبرد معاملاتی محافظه کارانه تر، برای تارگت ها رسم فیبوناچی را انجام داده و تارگت سود را به چند دسته تقسیم کنید.
راهبرد معاملاتی شماره ی 3: پرچم نزولی و شکست سطح حمایت
راهبرد معاملاتی مستلزم ورود به معاملات فروش بعد از شکست سطح حمایت توسط قیمت است:
راهبرد معامله بر اساس پرچم نزولی که مبتنی بر شکست سطح حمایت است:
- در چارت یک روند نزولی را به همراه سطوح حمایت و مقاومت تعریف کنید؛
- منتظر باشید تا فروشندگان سطح حمایت را تست کنند و به دنبال نقطه ی ورود به معامله بگردید؛
- میانگین حرکتی SMA 50 را به چارت اضافه کنید تا بدین ترتیب مطمئن شوید که روند حالت نزولی داشته و فشار فروش قدرتمند است. از میانگین های حرکتی با بازه های زمانی 50 و 100 و 200 و بازه های طولانی تر استفاده کنید؛ در تایم فریم های کوتاه تر از میانگین های حرکتی با بازه های زمانی 9 و 12 و 20 استفاده کنید. همچنین، می توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر استفاده کنید.
- پایین تر از سطح حمایت وارد معامله ی فروش شوید؛
- حدضرر باید بالاتر از خط بالایی پرچم قرار داده شود؛
- تارگت با فاصله ای برابر با طول دسته ی پرچم قرار داده شود.
مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی چیست
همانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، شکل گیری پرچم نزولی مزایا و معایب خود را دارد.
مزایا
- این الگو چند کاره است. از آن می توان در بازارهای مختلف از جمله بازار رمزارز، بازار فارکس، بازار سهام، بازار معاملات آتی، و بازار کالاهای اساسی استفاده کرد. همچنین، می توانید از الگوی پرچم نزولی در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. بهترین کارکرد الگو در معاملات میان روز است. همچنین، شما می توانید در مقاله ی "الگوهای معاملاتی معامله ی روزانه برای مبتدی ها" بیشتر در مورد کاربرد الگوهای پرایس اکشن در معاملات روزانه مطالعه کنید.
- قواعد واضحی در مورد ورود به معامله، خروج از آن، و چگونگی تعیین حد ضرر وجود دارد. زمانی که وارد یک معامله می شوید همواره می توانید بدانید که نقاط ورود و خروج کجا باید باشد، پس ریسک های معاملاتی پایین تر خواهند آمد.
- یک حرکت نزولی 100 درصدی. اگر الگوی پرچم نزولی را به درستی تعریف کنید همواره می توانید مطمئن باشید که قیمت حرکتی کاهشی در پیش خواهد گرفت.
- شرایط مناسب نسبت ریسک به سود.
- الگو به تناوب ایجاد می شود.
ریسک های استفاده از الگو
- تعریف اشتباه الگو می تواند یک تله ایجاد کند و بدین ترتیب معامله گر پول خود را ممکن است از دست بدهد. حرکت اصلاحی پرچم در ساختار استاندارد نباید بیش ار 30 درصد باشد. اگر حرکت اصلاحی بیش از 50 درصد باشد این را می توان نشانه ی یک معکوس شدن کامل و نه یک حرکت اصلاحی دانست.
- برای معامله گران مبتدی شناسایی این الگو در چارت سخت است. مهم است چندین عامل را از جمله سیگنال های تایید کننده در سایر اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک، و تاییدیه های حجم معاملاتی در نظر بگیریم.
نکات استفاده از الگوی پرچم نزولی
الگو ممکن است ساده به نظر برسد اما باید به هنگام معامله ی آن مراقب باشید. در اینجا به چند توصیه اشاره می کنیم:
- قبل از معامله لازم است صبر کنید تا پرچم کامل شده و شاخص آن را بشکند. تا این زمان الگو را نمی توان تاییدیه ی ادامه یافتن روند نزولی دانست؛ شکست خط روند به سمت بالا ممکن نیست.
- تایید کردن ساختار از طریق مشاهده ی حجم معاملاتی رو به افزایش یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI یا SMA 50 مهم است. همچنین، شما می توانید از الگوهای کندل استیک مرتبط با معکوس شدن و الگوهای ادامه یافتن روندی مثل مرد به دارآویخته، ستاره ی شبانگاهی، ستاره ی دنباله دار، و الگوی دو کلاغ استفاده کنید.
- اینطور نیست که قیمت همواره تا نقطه ی اوج دسته ی پرچم حرکتی نزولی داشته باشد. بنابراین، در وهله ی اول می توان نزدیک ترین سطح حمایت را در چارت مشخص کرد، پس شما می توانید مشخص کنید که حد سود را در کجا قرار دهید.
- مطمئن شوید که از قواعد مدیریت ریسک تبعیت می کنید و دستور حدضرر قرار می دهید. بدین ترتیب شما می توانید جلوی متحمل شدن ضررهای غیرضروری را بگیرید.
نتیجه گیری
به طور خلاصه باید تاکید شود که الگوی پرچم نزولی یکی از الگوهای مهم ادامه یافتن روند است که به تناوب در بسیاری از بازارهای مالی ایجاد می شود. در عین حال، این ساختار یکی از مطمئن ترین الگوها در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود. اگرچه، الگو نیاز به تایید شدن توسط سایر الگوهای تحلیل تکنیکال دارد که نیازمند تجربه است. تمام معامله گران می توانند مهارت های خود را به شکل کاملا بدون ریسک در حساب آزمایشی (حساب دمو) پلتفرم آنلاین لایت فایننس تمرین کنند.
پرسش های متداول مرتبط با الگوی پرچم نزولی
پرچم نزولی یکی از الگوهای ادامه پیدا کردن روند است که در روند کاهشی ایجاد می شود.
پرچم نزولی نمی تواند صعودی باشد، اما الگوی دیگری به نام پرچم صعودی می تواند ایجاد شود که سیگنال ادامه پیدا کردن روند صعودی را از خود نشان می دهد.
الگوی پرچم نزولی به آسانی در چارت از طریق یک حرکت کاهشی پرشدت (دسته ی پرچم) و یک ثبات یابی (کانسالیدیشن) کوتاه صعودی (پرچم) شناسایی می شود. شکست کاهشی پرچم نشان دهنده ی ادامه پیدا کردن روند کاهشی است؛ می توانید موقعیت فروش باز کنید.
الگوی پرچم نزولی ساختاری مشخص با قابلیت ورود به معامله در سطوح شکست معین، نقاط خروج مشخص، و سطوحی ای است که باید در آن حدضرر قرار داده شود، پس می توان گفت که سیگنال های الگو دقیق هستند. اگرچه، این را هم باید گفت که این الگو با ریسک های مشخصی نیز همراه است.
تفاوت اصلی ای که وجود دارد در جهت گیری شاخص است. پرچم کاهشی در روند نزولی ایجاد می شود و این در حالی است که الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای مرتبط با ادامه پیدا کردن یک روند افزایشی است.
پرچم یکی از الگوهای ادامه پیدا کردن روند است که می تواند صعودی یا نزولی باشد. معامله گران اغلب از ساختار الگوی پرچم استفاده می کنند زیرا جهت گیری حرکتی شاخص را تایید می کند.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
