بررسی ویژگی ها و شناسایی الگوی پرطرفدار پین بار (Pin Bar)
بازار ها مانند مردم هستند: هر از گاهی دروغ می گویند! همانطور که برخی نشانه های غیر کلامی وجود دارند که به ما این اجازه را می دهند بفهمیم آیا یک شخص دروغ می گوید یا خیر، نمودارها هم می توانند نشانه هایی را از خود بروز دهند که به وسیله آن ها بتوان فهمید بازار چه زمانی رفتاری واقعی دارد. به عنوان مثال، دنباله (سایه) ی بلند سطح بالایی یک خط به ما می گوید که حمله ی خریداران ناکام مانده و معامله گران باید معامله ی فروش را مدنظر خود قرار دهند. بهترین سناریو زمانی است که بدنه ی یک خط کنونی در محدوده ی خط قبلی قرار داده می شود و بدین ترتیب یک الگوی معروف ایجاد می گردد: این الگو چیزی نیست جز پین بار (Pin Bar). نام این الگو در واقع برگرفته از عبارت ''خط پینوکیو'' (Pinocchio Bar) (شخصیت کارتونی معروف) است.
الگوی پین بار در وضعیت نزولی و صعودی
پین بارها جزو دسته ی الگوهای ساده هستند و هر از چند گاهی بر روی تمامی بازه های زمانی پدیدار می شوند. طرفداران این الگو معتقدند که باید به دنبال الگوهای کاملی باشیم که در آن خطوط شامل دنباله (سایه) هایی بلند و بدنه ای باریک باشند. در رابطه با پین بار نزولی، نقطه ی ورود به موقعیت فروش (پوزیشن شرت) پایین تر از سطح حداقلی (مینیمم)، و در پین بار صعودی این نقطه بالاتر از سطح حداکثری (ماکزیمم) قرار می گیرد. البته مشکلاتی در خصوص تعیین دستور حد ضرر (Stop Loss) می تواند وجود داشته باشد، زیرا دنباله (سایه) می تواند آنقدر بلند باشد که قرار دادن این دستور فراتر از محدوده ی آن خط به معنی محکوم بودن به کسب سودی اندک است. اگرچه، باید توجه داشت که این مشکل قابل حل است.
پین بار در بازه زمانی روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا
آنچه به ذهن من می رسد این است که عملکرد پین بارها بر اساس بازه های زمانی مختلف متفاوت است. اگر در بازه ی زمانی روزانه و یا هفتگی یک الگو ایجاد شود، این الگو در واقع ابزاری تحلیلی است (مرحله ی اول در الگوی تشخیص دو مرحله ای) و نه یک ابزار عملی (مرحله ی دوم در الگوی تشخیص دو مرحله ای). برای استفاده ی صحیح از آن، باید به سراغ بازه ی زمانی کوتاه مدت تر رفته و ''الگوی تشخیص دو مرحله ای (دو اسکرین)'' را اعمال کنیم. به طور مثال، در الگوی پین بار نزولی و در بازه ی زمانی روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار کانادا مشاهده می کنیم که تغییر به بازه ی زمانی H1 امکان شناسایی الگوی معکوس و کارآمد '' گوه انبساطی'' (Expanding Wedge) را فراهم می کند. موقعیت فروش (پوزیشن شرت) هم می تواند در محل شکست (بریک آوت) خط حمایتی ۱-۳، و هم در سطحی که در آن تست مجدد اتفاق می افتد (Re-test) باز شود. همچنین، دستور توقف باید بالاتر از سطح حداکثری (ماکزیمم) خط شماره ی ۴ قرار داده شود.
نمودار۱ ساعته ی دلار استرالیا - دلار آمریکا و پدیدار شدن الگوی گوه انبساطی
پین بار صعودی در نمودار روزانه ی دلار استرالیا - دلار آمریکا با الگوی سر و شانه در بازه ی زمانی کوتاه مدت تر ارتباط پیدا کرده است. همانند مورد قبل، معامله گر می تواند موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) خود را هم در محل شکست سطح مقاومت در محدوده ی ''گردن'' باز کند و هم در سطح تست مجدد آن. در نتیجه، به جای یک نقطه ی ورود واحد، چندین نقطه ایجاد می شود و این به خودی خود موجب گمانه زنی شده و معامله را منعطف تر خواهد کرد. اهداف در مثال های بالا باید بر اساس داده های تحلیلی معین شوند. در این سناریو، احتمال بیشتری وجود دارد که فاکتور سود (Profit Factor) رشد داشته باشد.
الگوی سر و شانه در نمودار ۱ ساعته ی دلار استرالیا - دلار آمریکا
اگر به پین بارها در بازه زمانی ۶۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه نگاه کنیم، عملکرد کاملا متفاوتی از خود نشان خواهند داد و در واقع ابزاری عملی (مرحله ی دوم در الگوی تشخیص دو مرحله ای) خواهند بود. در اینجا سیگنال هایی برای باز کردن موقعیت معامله باید ایجاد گردد. کارآمدی پین بارها می تواند به وسیله ی تحلیل پیچیده ی وضعیت یک جفت افزایش یابد و این تحلیل پیچیده با ترکیب این الگو با سایر الگو ها ایجاد می شود. علی الخصوص، در نمودار ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن، دنباله (سایه) ی سطح پایینی یکی از خط ها خود به بخشی از یک الگوی گرافیکی پیچیده تر (الگوی وولف) تبدیل شده است. این اتفاق در ''محدوده ی مطبوع'' (در مورد مفهوم محدوده ی مطبوع به مقالات قبل مراجعه کنید) و در کنار نقطه ی ۵ اتفاق افتاده و این به خودی خود دلیلی قوی برای باز کردن موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) می باشد.
الگوی وولف در نمودار زمانی ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن
پین بار در نمودار زمانی ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن
الگوهای ساده به معامله گر این امکان را می دهند که این الگو ها را نه تنها در قالب پرایس اکشن، بلکه در قالب سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال با یکدیگر ترکیب کند. پین بارها در سطوح فیبوناچی به نظر بسیار موثر می رسند. همچنین، می توان در شرایطی که مطابق تشخیصی که اندیکاتورها داده اند ''واگرایی'' (Divergence) اتفاق افتاده، و یا در جایی که از تحلیل مارکت پروفایل یا VSA استفاده شده، از الگوی پین بار به طور کارآمد استفاده کرد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
