الگوی لوزی در فارکس

۲۰۲۲.۰۷.۰۸ ۲۰۲۲.۰۷.۰۸ الگوی لوزی در فارکس

دمیتری دمیدنکو (Dmitri Demidenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/dmitri-demidenko/

شناسایی و بررسی ویژگی های الگوی کف و اوج لوزی 

هر اتفاقی در بازار محتمل است. روندهایی که در نگاه اول قوی به نظر می رسند گاهی وقت ها به سادگی و به شکل غیرقابل انتظاری همانطور که در الگوی '' جهش گربه ی مرده'' دیدیم  شکسته می شوند (بریک آوت). از سویی دیگر، گاهی اوقات نیز یک کانسالیدیشن طولانی در شاخص نیاز است تا روندی که فعلا جریان دارد تغییر پیدا کند. کسانی که طرفدار تحلیل حجم اسپرد هستند نام این اتفاق را '' تجمیع '' یا '' توزیع'' موقعیت ها (پوزیشن ها) گذاشته اند. اگرچه، باید توجه داشت که تشخیص تجمیع موقعیت های خرید (پوزیشن های لانگ) از حالتی که موقعیت های فروش (پوزیشن های شرت) بسته می شوند تقریبا غیرممکن است. اگر به طور صادقانه بخواهیم سخن بگوییم، حتی نیازی هم به این تشخیص نیست.ابزاری که برخی روش های تحلیل تکنیکال همانند پرایس اکشن (Price Action) در اختیار قرار می دهند آنقدر قابل توجه است که می تواند سیگنال های مربوط به ایجاد تغییر در روند را مخابره کنند.  

زمانی که بعد از روند قبلی ثباتی در روند فعلی ایجاد شده و به شکل یک الگوی لوزی شکل در بیاید، می توانیم از ''الگوی کف لوزی'' در یک روند نزولی، یا الگوی اوج لوزی در روند صعودی سخن بگوییم. در مرحله ی اول شکل گیری، نقاط اوج در حال رشد و نقاط کف در حال کاهش هستند. در مرحله ی دوم، نقاط انتهایی (اکسترمم ها) در حال باریک تر شدن و نزدیک تر شدن هستند. 

​الگوی کف لوزی 

معامله گری که با الگوی گوه انبساطی آشنا است به سادگی می تواند الگوی کف لوزی را به ۲ بخش تقسیم کند، و کاملا هم حق با اوست! اولا، باید گفت گه میان خریداران و فروشندگان ابزار مالی جنگی به وقوع پیوسته و این به خودی خود شکل گیری نقاط اوج و کف جدید را نشان می دهد. از زمانی که برنده ی این نبرد مشخص می شود، حجم معاملات کاهش پیدا می کند. شکل انتهایی ای که در نمودار به وجود می آید یک مثلث است که خروج از آن نشانگر وجود حجم بالای معاملاتی در مقایسه با بازه های معاملاتی قبلی می باشد. در خصوص جفت پوند - دلار آمریکا، الگوی کف لوزی روند نزولی را معکوس کرده است. 

​الگوی کف لوزی در نمودار روزانه ی جفت پوند - دلار آمریکا 

الگویی که کامل باشد هیچ گاه وجود ندارد. بنابراین، الگویی که به طور کامل لوزی نیست را نادیده نگیرید. مهمترین مسئله آن است که باید یک گوه انبساطی در مرحله اول، و ''مثلث همگرا''  در مرحله ی دوم الگوی کف لوزی حضور داشته باشند. چیزی شبیه به این در نمودار روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا به وقوع پیوسته است. 

الگوی کف لوزی در نمودار روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا 

به عنوان قاعده، الگوهای بلند و گسترده موثر تر از الگوهای کوتاه و محدود و مضیق هستند (High/Wide Patterns vs Short/Narrow patterns) و بنابراین معامله گر زمان خواهد داشت که در خصوص معامله ای که در آینده می خواهد انجام دهد فکر کند. یک مثلث می تواند هم از سمت پایین و هم از طرف بالا شکسته شود و به همین دلیل است که در مثال ما صبر کردن برای بسته شدن شاخص بالاتر از قیمتی که شکست در آن اتفاق می افتد (Breakout Price) کاری عاقلانه است. دستور حمایتی توقف (Stop Loss) باید در سطح حداقلی نوسان قرار داده شود. حد سود (تیک پرافیت) نیز با استفاده از خط سیری که میان بالاترین و پایین ترین نقاط لوزی کشیده می شود معلوم می گردد. 

 راهبرد کار با الگوی کف لوزی در نمودار جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا 

اگر مثلث در شرایطی که حجم معامله پایین است شکسته شود (این حجم در مقایسه با حجم های قبلی ممکن است بیشتر باشد)، احتمال بالایی وجود دارد که ''شکست کاذب'' (False Breakout) به وقوع بپیوندد. باید آماده باشیم که یک ثبات کوتاه مدت (کانسالیدیشن) به وجود آید و سپس نقطه ی ورود دیگری را در جایی که سطح حمایت مجددا تست می شود جستجو کنیم. تست مجدد حمایت به وسیله ی سطح شکستی که (Breakout level) در محدوده ی بالایی مثلث ایجاد می شود تعیین می گردد. 

 ​راهبرد کار با الگوی کف لوزی در نمودار جفت پوند - دلار آمریکا 

تجربیات من نشان می دهد که الگوی گوه انبساطی بسیار موثر است و تنها نگرانی ای که وجود دارد پیدا کردن نقطه ای برای ورود به معامله می باشد. الگوی کف لوزی این مشکل را با استفاده از داده های مبنایی ای که الگوی مثلث بر اساس آن کار می کند حل می کند. می خواهم بار دیگر تاکید کنم که نباید ذهن خود را درگیر پیدا کردن الگویی تمام و کمال کنیم. آنچه با آن مواجه هستیم بازار است و فعالیت در بازار ممکن است گاهی به ضرر منتهی شود. الگوی لوزی ای که تمام و کامل نیست هم کماکان می تواند به خوبی موثر واقع شود. در مقالات بعدی خود به شناسایی معکوس شدن روند با استفاده از الگوهای انبساطی و هم گرا خواهم پرداخت. 

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت GBPUSD در حالت زمان واقعی