الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

۲۰۲۲.۰۴.۲۰ ۲۰۲۲.۰۴.۲۰ الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

موج های وولف به عنوان گونه ای از الگوی گوه انبساطی

موج های وولف (Wolfe Waves) چیزی فراتر از یک گوه انبساطی (Expanding Wedge) نیست. در اینجا بی شک شاهد نقاط متوالی حداکثری و حداقلی هستیم، و شمارش از نقطه ی ۱ شروع می شود. این نقطه ''مبنای'' اولین حرکت کاهشی در الگوی نزولی محسوب می گردد (و یا ''مبنای'' اولین نقطه ی اوج در الگوی صعودی). کلمه ی ''مبنا'' به یک دلیل انتخاب شده: مبنا به معنی خط میان سه نقطه ی متوالی انتهایی (اکستریم)، (نقاط ۱ و ۳ و ۵)، می باشد. بر خلاف الگوی سه سرخپوست، این نقاط لزوما نباید نقاط اوج در روند نزولی، و یا نقاط کف در روند صعودی باشند. نقطه ی ۱ می تواند در شرایطی که ثبات (کانسالیدیشن) حاکم است ایجاد گردد.

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

الگوی امواج ولف در حالت صعودی

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 2-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

الگوی امواج ولف در حالت نزولی

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

بررسی الگوی معکوس موج های وولف

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

راهبرد معاملاتی امواج ولف در بازار فارکس

در مقاله ی قبلی، یاد گرفتیم که چگونه می توان نمود های گرافیکی وولف (Wolfe) را بر روی نمودار پیدا کرد و حال زمان آن است کاری کنیم که این الگو برایمان موثر واقع شود. هر سیستم معاملاتی ای از ۴ مولفه تشکیل شده است: نقطه ی ورود، تنظیم دستور محافظتی توقف (استاپ)، شناسایی هدف (تارگت)، و کنترل کردن موقعیت (پوزیشن). در اینجا، باز شدن موقعیت خرید (لانگ) در روند صعودی، و یا موقعیت فروش (شرت) در روند نزولی، مطابق آنچه که قبلا در راهبرد تست و نقاط اوج شرح دادیم اتفاق می افتد. مایلم یادآوری کنم که مورد اول (تست) سعی می شود که انگار تیغه های چاقوهایی که به شکل عمودی در حال افتادن است گرفته شوند (استفاده از تشبیه چاقو  به افت پرشیب قیمت به سوی نقطه ی کف اشاره دارد) و در مورد دوم، روشی محتاطانه تر اتخاذ می گردد. 

ورود به معامله بر اساس تست ها در خصوص موج های وولف با استفاده از ''حوزه ی خوشایند'' که توسط نویسنده شرح داده شده معنا پیدا می کند. این حوزه به وسیله ی انتقال خطوط ۲-۴ به نقطه ی ۳ ساخته می شود. مثلث ایجاد شده محلی برای نشان داده شدن خلاقیت معامله گران است. موقعیت (پوزیشن) زمانی می تواند باز شود که مظنه به محدوده ای از الگو که در آن معامله انجام شده باز گردد. در مثال پوند-دلار آمریکا، دستور خرید (Buy Order) در سطح شکست مقاومت و در قالب خط ۱-۳، و از سویی دستور توقف (Stop Order) در نقطه ی کف خط در نقطه ی ۵ قرار داده می شود. نباید فراموش شود که برای تست ها، دستور توقف های حمایتی ای که قرار داده می شود مضیق و در محدوده ای باریک هستند. همچنین، ورود به پوزیشن می تواند بارها و به شکل متوالی ایجاد شود چون سیگنال استاپ موثر واقع شده است. 

معامله با نقاط اوج (Peaks) مستلزم سیگنال های اضافی ای است که معکوس شدن روند را تایید کند. همانطور که در مثال جفت ارزی پوند انگلیس- دلار آمریکا پیدا است، این سیگنال می تواند الگوی سر و شانه (یا هر الگوی معاملاتی ضد روند دیگر)، و یا شکست خطوط روند (که به عنوان سطوح حمایت دیاگونال یا مقاومت عمل می کند) باشد. خروج مظنه جفت ارزی از کانال معاملاتی به خودی خود سیگنالی جدی است، و به همراه الگوی موج های وولف دلیل خوبی برای ایجاد موقعیت (پوزیشن) محسوب می شود. در مورد اول (ترکیب الگوها)، دستور توقف (Stop Order) پایین خط و در نقطه ی ۵، و در مورد دوم (ترکیب الگو با خطوط روند)، دستور توقف در حوزه ی اصلاحی (کارکشنال) پایینی قرار داده می شود. باید اشاره گردد که معامله با موج های وولف امکان ایجاد موقعیت را، از جمله از طریق استفاده ی مشترک از نقاط تست و اوج، منتفی نمی کند.

​روش کلاسیک امکان خروج از معامله را با رسیدن مظنه ی جفت ارزی به خط ۱-۴ فراهم می آورد. همچنین، می توان همزمان از خط سیر (Projection) عمودی ای که از نقطه ی ۵ به موج ۱-۴ کشیده می شود استفاده کرد. این کار برای شما یک هدف میانه یا وسط (Intermediate Target) ایجاد می کند که خیلی اوقات دستیابی به این هدف بیشتر از شاخص هدف قبلی اتفاق می افتد. استفاده از این خط سیر امکان شخصی سازی کنترل کردن موقعیت (پوزیشن)‌ را به شما می دهد. به طور مثال، معامله گر می تواند: 

•  به طور کامل موقعیت را ببندد
•  دستور حفاظتی توقف (Stop Order) را به نقطه ی تعادل (Breakeven Point) انتقال دهد
• بخشی از سود را بر دارد و دستور توقف را به نقطه ی تعادل انتقال دهد 

بنابراین، الگوی موج های وولف راهکارهایی آماده برای معامله گر هستند که این امکان را به الگوهای گذشته می دهند تا به آینده منتقل شده و با کمکشان بر اساس اصل تعمیم پذیری معامله صورت گیرد. به بیانی ساده، این الگو یک الگوی کلاسیک پرایس اکشن (رفتار قیمتی)، و در واقع سیستم معاملاتی ای است که در آن از اندیکاتورها استفاده نمی شود. اگرچه، همانطور که در خصوص سایر الگوها گفتیم، اگر از فیلترهای سیستم استفاده کنید هیچ کس شما را مجازات نمی کند! 

اگر تجربه ای در زمینه ی استفاده از این ابزار دارید، لطفا آن را از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

با آرزوی معاملاتی پر سود برای شما!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog