در این مطلب به شکلی جزیی به ویژگی های الگوی پرچم صعودی خواهیم پرداخت و نگاهی دقیق تر به مزایا و معایب آن خواهیم کرد.
برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران فهم الگوهای تحلیل تکنیکال دشوار است - بسیاری از عوامل وجود دارد که در تشخیص الگوها دخیل هستند، مثل عواملی که تعیین می کنند یک الگو چگونه به وجود آمده و در چه سطح قیمتی ای ایجاد شده است. در الگوی پرچم صعودی ابتدا میله ی این پرچم شکل می گیرد. در الگوهای تحلیل تکنیکال چندین مورد وجود دارد که فرق های جزیی اینچنینی دارند اما فهم آن آنطور که در نگاه اول به نظر می رسد سخت نیست.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه کار می کند؟
الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای کلاسیک نشانگر ادامه یافتن روند صعودی است. ویژگی اساسی این الگو به طور خلاصه عبارت است از شکل گیری یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی که بعد از آن شاخص به شکلی فعال رشد می کند.
در چارت الگوی پرچم صعودی شبیه به یک مثلث باریک شونده یا مستطیل به نظر می رسد که نشان دهنده ی کاهش حجم معامله و حفظ شدن موقعیت های معاملاتی معامله گران است. این موضوع به معامله گران اجازه می دهد که یک نقطه ی ورود مناسب به معامله پیدا کنند - پس از باریک شدن بازه ی معاملاتی، سطح بالایی مثلث طی یک حرکت شکسته می شود.
مثال الگوی پرچم در بازار فارکس
پرچم صعودی به چه شکل است؟
در تصویر بالا جفت ارزی EURUSD را در چارت به همراه عوامل دخیل در الگوی پرچم صعودی می بینید.
مورد بالا مثالی از حرکت شاخص سهام شرکت Tesla Inc در چارت است.
مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی
الگوی پرچم صعودی مانند سایر الگوها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. در پایین یک تحلیل جزیی از مزایا و معایب اصلی الگوی نامبرده را مشاهده می کنید.
مزایا | معایب |
الگو در چارت به آسانی شناسایی می شود | الگو در تایم فریم های کوتاه تر ممکن است به شکلی کاذب یک شکست را نشان بدهد. |
در الگو پرچم نقاط ورود و خروج به معامله در مقایسه با سایر الگوها اسان تر است | مدت زیادی ممکن است طول بکشد تا الگو ایجاد شود |
الگو در تمامی بازارها ایجاد می شود |
مزایا
- به لطف وجود میله ی پرچم در الگوی پرچم، این الگو با سایر الگوهای تکنیکال اشتباه نمی شود. به همین دلیل است که تشخیص الگوی نامبرده در چارت راحت است.
- تشخیص نقطه ی ورود به معامله آسان است - در چارت یک مثلث یا مستطیل می بینید که در سطحی مشخص از آنجا قیمت حرکت می کند. نقطه ی خروج را نیز به شکلی مشابه می توان از طریق میله ی پرچم شناسایی کرد.
- پرچم نشان دهنده ی ادامه یافتن یک روند صعودی است و اغلب در بازارهای سهام و ارز دیده می شود.
معایب
- معامله گران زمانی که در بازه های زمانی کوتاه تر به الگوی پرچم نگاه می کنند با ریسک اشتباه کردن در تعیین حد ضرر مواجه می شوند - الگو گاهی اوقات سیگنال های شکست کاذب را نشان می دهد.
- پس از شکل گیری میله ی پرچم، یک بازه ی ثبات کاهشی ایجاد می شود. مدت زمان تجمیع موقعیت های معاملاتی در این بازه به تایم فریمی که معامله گر استفاده کرده بستگی دارد. بنابراین، از چند ساعت تا چند هفته ممکن است طول بکشد تا الگو به طور کامل ایجاد شود.
چگونگی شناسایی الگوی پرچم صعودی
در حین شناسایی الگوی پرچم صعودی در چارت باید مراقب بود - برای شکل گیری الگو چندین عامل به طور همزمان باید موجود باشند:
الگوی پرچم باید حاوی شرایط ذیل باشد:
- در وهله ی اول، یک روند تکانه ای (ایمپالس) صعودی یا همان میله ی پرچم شکل می گیرد.
- پس از ان یک بازه ی ثبات کاهشی شکل می گیرد و ساختار پرچم آن را نمایش می دهد.
- حرکت نزولی کوتاه مدت شاخص حداکثر ۳۸ درصد است.
- زمانی که محدوده ی بالایی کانال نزولی شکسته می شود می توانید معاملات خرید باز کنید.
دستور العمل مرحله به مرحله برای تشخیص الگوی پرچم در چارت.
مرحله ی ۱ - میله ی پرچم
مرحله ی ۲ - پرچم
سپس، یک بازه ی ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) یا همان خود پرچم شکل می گیرد.
مرحله ی سوم - شکست
پس از ایجاد شدن حرکت بازگشتی منتظر شکست مرز بالایی مستطیل ایجاد شده هستیم.
مرحله ی ۴ - خرید و حد ضرر
برای باز کردن پوزیشن معاملاتی باید منتظر تایید شکست و سپس ثبات شاخص در سطحی بالاتر باشیم. پس از باز کردن موقعیت معاملاتی پایین تر از الگوی پرچم ایجاد شده یک حد ضرر تعیین کنید.
مرحله ۵ - برداشتن سود
موقعیت معاملاتی را می توانید بر اساس طول میله ی پرچم ببندید.
امکان دسترسی، بدون نیاز به ثبت نام، تنها با استفاده از یک حساب آزمایشی در یک پلتفرم فارکس آسان
مقایسه ی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی
الگوی پرچم صعودی و نزولی هر دو الگوهای نشان دهنده ی ادامه یافتن قدرتمند یک روند هستند. پرچم نزولی دقیقا عکس پرچم صعودی و به این معنی است که در یک نقطه ی اوج روند معکوس می شود. این الگو از طریق تغییری سریع در جهت روند قبلی و یک ثبات حرکتی افزایشی کوتاه که پس از آن روند نزولی ادامه می یابد قابل شناسایی است.
در چارت جفت EUR/USD که پایین مشاهده می کنید می توانید الگوهای نامبرده را ببینید.
چگونه از پرچم صعودی در معامله استفاده کنیم - بهترین راهبرد معاملاتی
قبل از شکست سطح قیمتی یک حجم معاملاتی بالا به وجود می آید، پس به هنگام استفاده از این الگو نسبت به تحت نظر داشتن تغییرات اطمینان کسب کنید.
معامله بر اساس الگوی پرچم صعودی آسان است. آنچه نیاز دارید آشنایی با مبانی اصلی است:
۱. ورود به معامله:
پس از اینکه یک ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) کندل بالاتر از محدوده ی بالایی روند بسته شد می توانید موقعیت خرید باز کنید.
۲. تعیین حد ضرر:
حد ضرر را کمی پایین تر از پرچمی که شکل گرفته تعیین کنید.
۳. حد سود:
حال می خواهیم ارزیابی کنیم که قبل از ثبات کاهشی قیمت چقدر رشد می کند. فرض کنید این رشد ۷۰ واحد باشد و این بدین معنی است که می توانیم حد سود را به فاصله ی ۷۰ واحد از شکست مرز بالایی بازه ی ثبات تعیین کنیم.
حال نگاهی به برخی راهبردهای معاملاتی مبتنی بر الگوی پرچم صعودی می اندازیم:
راهبرد قرار دادن دستور معاملاتی معلق (Pending Order)
نکته ی اصلی در این راهبرد شناسایی نقطه ی ورود بهینه به معامله با کمک قرار دادن یک دستور خرید معلق است.
- در وهله ی اول منتظر ایجاد شدن نخستین نقاط اوج و کف باشید
- سپس یک بازه ی معاملاتی نقاط اوج و کف اضافی را قبل از نقاط اوج و کف قبلی ایجاد می کند.
- در بین چهار نقطه ی نامبرده باید خطوط مقاومت و حمایت را ترسیم کنید.
- یک دستور معلق خرید در سطح نخستین نقطه ی اوج قرار دهید.
- حد ضرر را بین نخستین نقطه ی اوج و کف قرار دهید.
یکی از ویژگی های اصلی این راهبرد معاملاتی توانایی حرکت دادن دستور معلق به دومین نقطه ی اوج (که کمی پایین تر قرار دارد) و سپس قرار دادن حد ضرر در میان نقطه ی اوج و کف دوم است. همچنین، در این راهبرد لزومی ندارد حرکات قیمت را دنبال کنیم.
معامله بر اساس وضعیت بازار
این روش شبیه به روش اول است. تنها تفاوت در این است که معامله را به شکل دستی باید باز کنید.
- الگوی پرچم و سطوح مقاومت و حمایت را با استفاده از روشی یکسان شناسایی کنید.
- زمانی که سطح مقاومت شکسته شد یک معامله ی خرید باز کنید.
- حد ضرر کمی پایین تر سطح حمایت قرار داده می شود.
هدف معامله بر اساس وضعیت بازار به حداقل رساندن ریسک و انجام دادن معامله ی خرید با قیمتی بهتر در طی شکسته شدن خط مقاومت است.
امکان دسترسی، بدون نیاز به ثبت نام، تنها با استفاده از یک حساب آزمایشی در یک پلتفرم فارکس آسان
نکات کلیدی الگوی پرچم صعودی
می خواهم پس از اینکه الگوی پرچم صعودی را خودم تست کردم به چند نکته ی جزیی اشاره کنم که به هنگام استفاده می توانید آن ها را رعایت کنید:
- برای تعیین صحیح حد ضرر و حد سود باید نگاه کردن به الگو در بازه های زمانی متفاوت را متوقف کنید. تایم فریمی را استفاده کنید که الگو در آن به شکلی واضح تعریف شده است.
- معامله ای بدون قرار دادن حد ضرر باز نکنید چون ریسک وقوع شکست کاذب وجود دارد.
- هر چقدر بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) طولانی تر باشد حرکت شاخص قوی تر است.
- اگر قیمت خیلی صعودی شد انتظار وقوع حرکت بازگشتی (پولبک) به سطح حمایت را نداشته باشید. در این حالت معامله کردن با استفاده از روش شکست حرکتی شاخص کاراتر است.
- این الگو پس از وقوع یک شکست و یا در زمان ایجاد یک حرکت افزایشی سریع شروع می شود.
نتیجه گیری
دانستن اینکه چگونه از الگوی پرچم استفاده کنید در افزایش اعتماد به نفس شما به هنگام معامله در بازارهای مالی نقش ایفا می کند، اما این را به یاد داشته باشید که وقتی موقعیت معاملاتی باز می کنید نمی توانید تنها بر روی الگوهای تحلیل تکنیکال تکیه کنید چون این الگو ها نمی توانند یک تصویر کامل و دقیق ۱۰۰ درصدی را به شما ارائه دهند. مهم است از تحلیل فاندمنتال هم استفاده کنید و این تنها راهی است که از طریق آن می توان معاملات سودده انجام داد.
باید اشاره کنم که این الگو در تایم فریم های بلند مدت تر به شکل واضح تری قابل مشاهده است چون این الگو در تایم فریم های کوتاه مدت رفتارهای حرکتی نادرستی را ممکن است از خود نشان دهد. علاوه بر این، ممکن است اشتباه گرفتن الگوی پرچم با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال آسان باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود که از ترکیبی از تحلیل کندل استیک ها به همراه الگوی پرچم استفاده کنید.
هدف این مقاله مطالعه ی جزیی الگوی پرچم و مزایا و معایب آن بود. علاوه بر آن، نگاهی به تفاوت های بین الگوی پرچم صعودی و نزولی انداختیم. حال می توانیم این اطلاعات را در معامله به شکلی عملی اجرا کنیم.
یکی از راحت ترین پلتفرم های معاملاتی برای بهبود مهارت های معاملاتی معامله گر پلتفرم شرکت لایت فایننس است.
سوالات متداول الگوی پرچم صعودی
الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای نشانگر ادامه پیدا کردن قدرتمند یک روند است.
معامله با استفاده از الگوی پرچم صعودی چندان دشوار نیست - می دانیم که این الگو یک الگوی نشان دهنده ی ادامه یافتن روند است. در وهله ی اول باید الگو را در چارت رسم و سپس نقطه ی ورود بهینه به معامله را پیدا کنید و بعد از یک حد ضرر تعیین کنید.
اگر دیدید که شاخص رشدی ادامه دار دارد و سپس یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی در قالب یک متوازی الاضلاع یا مستطیل ایجاد شده و بعد از آن یک بازگشت قوی (ریباند) به وقوع پیوسته با قطعیت می تووانید بگویید که الگوی پرچم صعودی به وجود آمده است.
برای ترسیم الگوی پرچم صعودی باید یک حرکت صعودی قوی را پیدا کنید و آن را با یک خط مشخص کنید. پس از آن خودتان پرچم را بکشید: اگر پرچم شبیه به یک مستطیل یا مثلث رو به کاهش بود این کانال را با دو خط مشخص کنید. سپس خط خروج از این کانال را مشخص کنید، این تمام کاری است که باید انجام بدهید و الگوی پرچم شما آماده است.
طول خط خروج از بازه ی ثبات کاهشی در نسبت با طول میله ی پرچم قرار دارد.
طول الگوی پرچم بسته به بازه ی زمانی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.
می توانید از روش قرار دادن دستورات معاملاتی معلق استفاده کنید و آن را بالاتر از خط مقاومتی که بعد از بازه ی ثبات جا گرفته قرار دهید. همچنین، می توانید بر اساس وضعیت بازار معامله کنید یعنی به هنگام خروج شاخص از پرچم به شکلی دستی معامله باز کنید.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
