چندین روش معاملاتی برای معامله در بازارهای مالی وجود دارد. یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی تحلیل تکنیکال الگوهای چارت است. در این مقاله به طور جزیی چگونگی معامله بر اساس الگوی گلدن کراس را مطالعه خواهیم کرد.
چگونه در یک روند صعودی بر اساس الگوی گلدن کراس معامله کنیم؟ میانگین های حرکتی با سیگنال های این الگو چه ارتباطی دارند؟ این مقاله به پرسش های نامبرده و بسیاری پرسش های دیگر پاسخ خواهد داد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
- تقاطع طلایی (گلدن کراس) چیست؟
- الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) را چگونه شناسایی کنیم؟
- سه مرحله در الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس)
- مثال گلدن کراس
- چگونه بر اساس الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) معامله کنیم؟
- تفاوت بین دو الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) و تقاطع مرگ (دت کراس) چیست؟
- محدودیت های گلدن کراس
- مزایا و معایب استفاده از الگوی گلدن کراس
- نتیجه گیری
- پرسش های متداول مرتبط با الگوی گلدن کراس
تقاطع طلایی (گلدن کراس) چیست؟
الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) یکی از الگوهای چارت است که در آن میانگین حرکتی کوتاه مدت از میانگین حرکتی بلند مدت از سمت پایین به سمت بالا عبور می کند. به عنوان قاعده از میانگین حرکتی 50 روزه به عنوان میانگین حرکتی کوتاه مدت، و از میانگین حرکتی 200 روزه به عنوان میانگین حرکتی بلند مدت استفاده می شود. اگرچه، بازه ی زمانی میانگین های حرکتی به شرایط بازار و راهبرد معاملاتی بستگی دارد.
گلدن کراس یک سیگنال صعودی است که نشان می دهد علاقه به فروش در حال تضعیف شدن است. الگوی گلدن کراس در طی سه مرحله ایجاد می شود.
- شاخص ابزار مالی در بازار نزولی قرار گرفته باشد و میانگین حرکتی 200 روزه بالاتر از میانگین حرکتی 50 روزه باشد.
- روند معکوس و صعودی شود. میانگین حرکتی کوتاه مدت به سمت بالا از میانگین حرکتی بلند مدت عبور کند.
- در نقطه ی تقاطع خطوط نامبرده است که روند صعودی تایید می شود. روند صعودی زمانی ادامه می یابد که میانگین حرکتی 50 روزه بالاتر از میانگین حرکتی 200 روزه باشد.
الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) را چگونه شناسایی کنیم؟
از دو خط میانگین حرکتی ساده که MA یا SMA نام دارند برای شناسایی الگوی گلدن کراس در چارت ساعتی و تایم فریم های بلند مدت تر استفاده می شود. این دو خط قیمت میانگین یک شاخص را در یک بازه ی زمانی خاص نشان می دهند.
مهم است که میانگین حرکتی ساده را با میانگین حرکتی نمایی (EMA) اشتباه نگیریم زیرا EMA بیشتر بر روی روند قیمتی فعلی ای که رشد کرده تمرکز می کند و واکنش دهی آن نسبت به قیمت های اخیر تندتر است.
در چارت عدد میانگین حرکتی کوتاه مدت اغلب 50 و عدد میانگین حرکتی بلند مدت معمولا 200 است. بازه ی زمانی به معنی تعداد روزها است و از میانگین های حرکتی برای میانگین گیری از اختلالات قیمتی (نوسانات قیمتی ای که روزهای اخیر اتفاق افتاده) استفاده می شود. بنابراین، زمانی که میانگین حرکتی کوتاه مدت پایین تر از میانگین حرکتی بلند مدت باشد این یعنی نوسانات قیمتی کوتاه مدت در مقایسه با تغییرات قیمتی بلند مدت حالت نزولی دارد.
الگو به شکل یک تقاطع طلایی خود را نشان می دهد. نقطه ای که در آن میانگین حرکتی 50 روزه از میانگین حرکتی 200 روزه از سمت پایین به سمت بالا می گذرد یک سیگنال خرید است.
زمانی که یک روند نزولی در حال حرکت است لازم است به دنبال گلدن کراس باشیم. الگو در هر تایم فریمی از جمله در زمانی که میانگین حرکتی کوتاه مدت در حال عبور است می تواند پدید آید. اگرچه، این را نیز باید اشاره کنیم که گلدن کراس در تایم فریم های بلند مدت تر ما بین H4 و D1 سیگنال های خرید دقیق تری را از خود مخابره می کند.
گلدن کراس یکی از اندیکاتورهای با تاخیر است بنابراین در معاملات میان روز مناسب نیست. برای تایید بیشتر الگو در چارت قیمت معامله گران می توانند از سایر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای کندل استیک استفاده کنند.
سه مرحله در الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس)
الگوی گلدن کراس طی سه مرحله شکل می گیرد:
- .مرحله ی اول: این مرحله مستلزم شناسایی روند نزولی بلند مدت در چارت قیمت است که در آن میانگین حرکتی کوتاه مدت پایین تر از میانگین حرکتی بلند مدت است.
- روند قیمتی در دومین مرحله ی گلدن کراس صعودی تر می شود. در این لحظه میانگین حرکتی کوتاه مدت 50 از میانگین حرکتی بلند مدت 200 از سمت پایین به سمت بالا عبور می کند. تقاطع میانگین های حرکتی به این معنی است که روند کوتاه مدت در آستانه ی معکوس شدن به سمت بالا خواهد بود. اگرچه، لازم است که به دنبال الگوهای تایید کننده ی کراس در تحلیل تکنیکال هم باشیم.
- سومین مرحله مستلزم تایید روند صعودی ادامه دار است.
در آخرین مرحله میانگین حرکتی کوتاه مدت باید بالاتر از میانگین حرکتی بلند مدت به ثبات برسد (کانسالیدیشن). این مرحله یک مرحله ی کلیدی است زیرا نقاط ورود سودده تر را با استفاده از سایر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای کندل استیک مشخص می کند.
مثال گلدن کراس
الگوی گلدن کراس را می توان در هر بازار مالی ای از جمله بازار فارکس، بازار سهام، بازار کالاهای اساسی، و بازار رمزارزها پیدا کرد. حال می خواهیم نگاهی به مثال های گلدن کراس در ابزارهای مالی مختلف بیندازیم.
گلدن کراس در چارت BTCUSD
چارت روزانه نشان دهنده ی عبور میانگین حرکتی کوتاه مدت از میانگین حرکتی بلند مدت از پایین به سمت بالا و ثبات قیمتی (کانسالیدیشن) در سطحی بالاتر است.
بعد از حصول اطمینان از حرکت صعودی قیمت می توانیم در سطح حمایت وارد موقعیت خرید شویم. سطوح مقاومت کلیدی را برای مشخص سازی تارگت های سود می توانیم تعریف کنیم.
گلدن کراس در چارت Tesla
در چارت 4 ساعته می توانیم الگوی گلدن کراس را مشاهده کنیم. در مرحله ی بعدی یک حرکت اصلاحی کوتاه مدت نزولی ایجاد شده و بعد از آن دز سطح حمایت حرکت قیمت معکوس و صعودی شده است.
بعد از تایید الگو با استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال و یا الگوهای کندل استیک می توانیم در سطح حمایت وارد معاملات خرید شویم. حدضرر پایین تر از سطح حمایت و میانگین حرکتی 200 روزه قرار داده می شود.
گلدن کراس در چارت USDCHF
چارت روزانه نشانگر شکل گیری دو دو الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) است. اولین گلدن کراس درون یک مثلث صعودی ایجاد شده است.
در یک راهبرد معاملاتی تهاجمی و پرریسک می توانید در نزدیکی سطح حمایت از طریق قراردادن حدضرر پایین تر از سطح حمایت یک موقعیت خرید باز کنید. این کار به معامله گر امکان آن را می دهد که در مقایسه با یک راهبرد معاملاتی محتاطانه تر به میزان دو برابر سود بیشتری به دست بیاورد.
در این حالت معامله ی محتاطانه مستلزم باز کردن موقعیت خرید بعد از شکست مرز بالایی مثلث است که قیمت را صعودی تر می کند. این را می توان آخرین تاییدیه ی قطعی الگوی تقاطع طلایی دانست. علاوه بر این، چارت نشان می دهد که چرا صبر کردن برای تایید الگو ضروری است.
بعد از شکل گیری نخستین تقاطع طلایی یک الگوی تقاطع مرگ (دت کراس) شکل می گیرد و سیگنالی مخالف را نشان می دهد. اگرچه، خریداران توانستند که کنترل بازار را در دست بگیرند و روند صعودی که توسط دومین الگوی گلدن کراس مورد تایید قرار گرفته همچنان ادامه دارد.
چگونه بر اساس الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) معامله کنیم؟
همانند سایر سیگنال های معاملاتی معامله بر اساس الگوی گلدن کراس در بازارهای مالی مستلزم برخی ریسک ها است. اگرچه، گلدن کراس به معامله گران روزانه یک راهنما برای فهم حرکت بعدی قیمت در تایم فریم های بلند مدت تر می دهد.
معامله گران معمولا بازه ی زمانی 50 را برای میانگین حرکتی کوتاه مدت و بازه ی زمانی 200 را برای بازه ی زمانی میان مدت انتخاب می کنند. این اعداد کاراترین عددهای مرتبط با میانگین های حرکتی هستند. اینطور نیست که این بازه ها هواره موفقیت در معامله را تضمین کنند و شما می توانید سایر اعداد را بر مبنای تجربه ی معاملاتی خود انتخاب کنید.
از الگوهای معکوس کندل استیک مثل چکش و انگالفینگ صعودی و اندیکاتورهای تکنیکال می توان برای تایید چارت استفاده کرد. در میان اندیکاتورهایی که گلدن کراس و معکوس شدن حرکت شاخص را تایید می کنند اندیکاتورهای میانگین جهت (ADX) و شاخص قدرت نسبی (RSI) از همه محبوب تر هستند. از اندیکاتور ADX برای اندازه ی گیری مجموع قدرت روند و از اندیکاتور RSI برای مشخص کردن اینکه آیا شاخص در محدوده ی بیش خریداری شده یا بیش فروخته شده قرار دارد استفاده می شود. علاوه بر این، الگوی گلدن کراس ممکن است درون الگوهای قیمتی بزرگ تری مثل دو نقطه ی کف، پرچم صعودی، مثلث صعودی، پرچم سه گوش و موارد دیگر شکل بگیرد.
حال نگاهی جزیی تر به چگونگی معامله بر اساس الگوی گلدن کراس در چارت 4 ساعته ی شاخص نفت برنت بریتانیا می اندازیم.
قبل از شروع شکل گیری روند صعودی بلند مدت، اندیکاتور RSI سیگنال یک واگرایی صعودی (سیگنال قوی معکوس شدن در نقطه ی کف یک روند صعودی) را نشان داده است. علاوه بر این، سیگنالی که معکوس شدن صعودی روند بلند مدت را تایید کرده همان عبور میانگین حرکتی 50 روزه به سطحی بالاتر از میانگین حرکتی 200 روزه و سپس ثبات یابی قیمت بالاتر از آن بوده است. این بدین معنا است که که یک سطح حمایت جدید شکل گرفته و نقطه ی ورود مناسبی برای معامله ی خرید ایجاد شده است. زمانی که سطح حمایت جدید تست شده می توانیم وارد معامله ی خرید جدید شده و حدضرر را پایین از میانگین حرکتی 200 روزه قرار دهیم.
سطوح مقاومت تارگت های سود را در معامله ی الگوی گلدن کراس تعریف می کنند. در موردی که ما با آن مواجه هستیم می توانیم دو تارگت سود تعیین کنیم. زمانی که شاخص به یکی از تارگت ها دست پیدا کند بیشتر موقعیت معاملاتی بسته می شود و بقیه به سطح تعادل منتقل می شود. سیگنال خروج زمانی است که اندیکاتور RSI یک واگرایی نزولی را نشان دهد و میانگین حرکتی کوتاه مدت از میانگین حرکتی بلند مدت تر به سمت پایین عبور کند.
لازم است تاکید کنم که الگوی گلدن کراس یکی از اندیکاتورهای تاخیری است و ترند می تواند قبل از عبور میانگین حرکتی سریع به بالاتر از میانگین حرکتی آهسته معکوس شود.
اگرچه، این نیز باید تاکید شود که یک عبور از سمت پایین به بالا از سوی میانگین حرکتی 50 روزه و همچنین ثبات قیمتی بالاتر از آن یک سیگنال ارزشمند تر در خصوص معکوس شدن روند مخابره می کند. این عبور مهم است زیرا به بازیگران بازار هشدار می دهد که حرکت صعودی بعد از یک روند نزولی طولانی ایجاد خواهد شد.
تفاوت بین دو الگوی تقاطع طلایی (گلدن کراس) و تقاطع مرگ (دت کراس) چیست؟
دت کراس یکی از الگوهای چارت است که در آن میانگین حرکتی کوتاه مدت به پایین تر از میانگین حرکتی بلند مدت می رود و نشانگر ضعف قیمتی است. الگوی دت کراس برعکس گلدن کراس است. بعد از هر دو الگو معمولا حجم معاملاتی بالایی ایجاد می شود.
بسیاری از معامله گران از اوسیلاتورهای محبوب استوکستیک مثل میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی (MACD) و یا شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تایید الگوهای چارت مثل گلدن کراس یا دت کراس استفاده می کنند.
لازم است تاکید کنم که گلدن کراس و دت کراس الگوهایی تاخیری هستند و زمانی ایجاد می شوند که روند جدید پیشتر ایجاد شده باشد. از هر دو الگوی گلدن کراس و دت کراس می توان برای تایید الگوهای معکوس پیشرو استفاده کرد.
مقایسه ی گلدن کراس و دت کراس: تفاوت ها
گلدن کراس و دت کراس دقیقا متضاد هم هستند. به تفاوت های اصلی آن ها در جدول زیر اشاره شده است:
| الگوی دت کراس | الگوی گلدن کراس |
|---|---|
| سیگنال نزولی برای فروش | سیگنال صعودی برای خرید |
| میانگین حرکتی 50 روزه از میانگین حرکتی 200 روزه به سمت بالا عبور می کند و این یعنی قوی بودن حرکت شاخص | میانگین حرکتی 50 روزه به سمت پایین تز از میانگین حرکتی 200 روزه عبور می کند و این سیگنال ضعف شاخص را از خود مخابره می کند. |
| بعد از یک حرکت نزولی بلند مدت ایجاد می شود. | بعد از یک روند صعودی ایجاد می شود |
| در یک روند صعودی میانگین حرکتی کوتاه مدت بالاتر از میانگین حرکتی بلند مدت است | در یک روند صعودی میانگین حرکتی کوتاه مدت بالاتر از میانگین حرکتی بلند مدت است |
محدودیت های گلدن کراس
الگوی گلدن کراس همانند سایر الگوهای چارتی و اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است سیگنال های کاذب بفرستد. بهتر است که در تایم فریم های بلند مدت از الگوی گلدن کراس استفاده کنیم تا بدین ترتیب بتوانیم سیگنال های معکوس شدن اولیه ی را تایید کنیم. گلدن کراس یک سیگنال تاخیری برای خرید از خود مخابره می کند زیرا این الگو معمولا بعد از معکوس و صعودی شدن روند ایجاد می شود.
بنابراین گلدن کراس یک الگوی تاییدی اضافی برای الگوهای معکوسی است که پیشتر ایجاد شده اند که می توان آن ها را از طریق تحلیل کندل استیکی یا با کمک اندیکاتورهای تکنیکالی که با استفاده الگوریتم هایی مشخص و داده های آماری تولید شده اند پیدا کرد. علاوه بر این، به هنگام معامله ی سهام یا معامله ی ارز در بازار فارکس الگوی گلدن کراس همخوانی خوبی با تحلیل فاندمنتال دارد.
محدودیت دیگری که معامله بر اساس الگوی گلدن کراس دارد این است که از الگو می توان در تایم فریم های H4 و بالاتر استفاده کرد. الگوی گلدن کراس به دلیل اختلالات قیمتی زیادی که در بازار وجود دارد ارزش پیش بینی کننده ی محدودی در تایم فریم های کوتاه مدت دارد. این می تواند برای معامله گران یک حس کاذب را در خصوص جهت گیری آتی روند ایجاد کند. هرچقدر که چارت تحلیل شده بلند مدت تر باشد سیگنال خرید الگوی گلدن کراس قوی تر و دقیق تر خواهد بود.
افزون بر این، یک بخش مهم و حیاتی معامله رعایت قواعد مدیریت ریسک و پول است. همواره نسبت مناسب بین ریسک و سود را در نظر داشته باشید و بیش از حد توان خود ریسک نکنید.
مزایا و معایب استفاده از الگوی گلدن کراس
همانند سایر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکنیکال، استفاده از گلدن کراس مزایا و معایب خود را دارد.
در پایین لیست مزایا و معایب الگوی گلدن کراس در معامله را بررسی می کنیم.
مزایا
- شناسایی و تحلیل گلدن کراس در چارت قیمتی آسان است؛
- گلدن کراس به تعریف کردن نقاط ورود احتمالی به بازار کمک می کند؛
- گلدن کراس می تواند به عنوان سیگنال معکوس شدن روند در تایم فریم های بلند مدت تر عمل کند؛
- از گلدن کراس می توان به خودی خود و یا پس از ترکیب با سایر الگوهای تکنیکال استفاده کرد؛
- از گلدن کراس می توان در معامله ی هر بازار مالی ای استفاده کرد؛
- از گلدن کراس می توان در هر تایم فریمی استفاده کرد اما به طور کلی این الگو در تایم فریم H4 و بالاتر بهتر عمل می کند.
معایب
- گلدن کراس سیگنال های کاذب زیادی در تایم فریم های کوتاه مدت تر به دلیل اختلالات قیمتی ایجاد می کند.
- گلدن کراس یک سیگنال تاخیری برای خرید تولید می کند زیرا بر مبنای میانگین های حرکتی شکل گرفته است؛
- بهتر است از سایر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای چارت برای تایید سیگنال خرید گلدن کراس استفاده شود؛
- گلدن کراس وقتی همراه با حجم معاملاتی بالا در بازار باشد معکوس شدن روند بهتر پیش بینی می کند.
- الگو سیگنال خرید را تنها بعد از معکوس و صعودی شدن روند مخابره می کند.
نتیجه گیری
در نتیجه، الگوی گلدن کراس یکی از الگوهای معکوس شدن صعودی روند بر اساس میانگین های حرکتی است.
گلدن کراس زمانی ایجاد می شود که یک میانگین حرکتی کوتاه مدت (معمولا 50 روزه) بالاتر از میانگین حرکتی بلند مدت (معمولا 200 روزه) برود. این اتفاق سیگنال معکوس شدن روند از حالت نزولی به حالت صعودی را مخابره می کند و نقطه ی ورود به معامله را نشان می دهد.
علیرغم آنکه گلدن کراس یک سیگنال قوی است باید همراه با سایر اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال برای تایید اعتبار و دقت آن استفاده شود.
شما می توانید در حساب کاربری آزمایشی و رایگان لایت فایننس که طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی را فراهم کرده معامله بر اساس گلدن کراس را تمرین کنید.
پرسش های متداول مرتبط با الگوی گلدن کراس
گلدن کراس به معنی معکوس شدن روند از حالت صعودی به حالت نزولی در آینده ای نزدیک است.
بله، گلدن کراس یک اندیکاتور فوق العاده برای مشخص کردن نقطه ی ورود سودده به معامله ی خرید در بازار است.
گلدن کراس یک الگوی صعودی است که معکوس شدن صعودی روند و صعود بیش از پیش قیمت شاخص را نشان می دهد. دت کراس یک الگوی نزولی متضاد در چارت است که در مورد نزولی شدن حرکت شاخص هشدار می دهد.
بعد از پدیدار شدن گلدن کراس در چارت یک روند صعودی شروع می شود و قیمت شروع به حرکتی صعودی می کند.
بله ممکن است. گلدن کراس معمولا یک سیگنال کاذب در تایم فریم های کوتاه مدت تر به دلیل نوسانات بازار است. بنابراین باید گفت که گلدن کراس در تایم فریم های H4 و بالاتر بهتر عمل می کند.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
