چطور نمودار شمعی (کندل استیک) را بخوانیم؟

۲۰۲۵.۰۴.۲۹ ۲۰۲۴.۰۴.۱۱ چطور نمودار شمعی (کندل استیک) را بخوانیم؟

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/fa/blog/authors/alan-tsagaraev/

روش تحلیل گرافیکی بر پایه ی کندل های ژاپنی، یکی از قدیمی ترین روش های تحلیل تکنیکال است. این روش توسط بازرگانان ژاپنی در قرن های 18-19 توسعه یافت. در این روش، روانشناسی رفتار شرکت کنندگان بازار، بر اساس نسبت عرضه و تقاضا تعیین می شود که به نوبه خود بر حرکات قیمت تاثیر گذار است. به عنوان یک قاعده کلی، قیمت ها، بر اساس چرخه حرکت می کنند (یعنی رفتار های گذشته تکرار می شوند)، چراکه مردم در شرایط خاص، رفتار مشابهی از خود نشان می دهند.

این مقاله به شما کمک می کند که روانشناسی معامله گران را بهتر درک کرده و الگو های کندلی (شمعی) را به منظور انجام معاملات موفق تر در بازار های مالی، تحلیل کنید. شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را بدون نیاز به ثبت نام، در حساب دمو لایت فاینانس، آزمایش کنید.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی (کندل استیک)، نوعی روش نمایش قیمت است که به شکل شمع نشان داده می شود و این شمع ها حرکات قیمت را بر اساس بازه های زمانی مختلف نمایش می دهند.

مفهموم کلمه تحلیل تکنیکال شمعی، از نام آن پیداست. هدف اصلی این مدل از نمایش گرافیکی قیمت، پیدا کردن دنباله ای از کندل ها است که احساسات بازار و جهت قیمت را در دوره های مختلف (از یک ثانیه تا یک ماه) مشخص می کند. علاوه بر این، شما می توانید سقف (بیشترین قیمت) و کف (کمترین قیمت) هر کندل را ببینید و همچنین قیمت باز و بسته شدن کندل را نیز مشاهده کنید. ترکیب این داده های قیمتی، اطلاعاتی را برای تصمیم گیری بر اساس الگو های قیمتی ارائه می دهند. نمودار شمعی ژاپنی، یک ابزار جهانی است و شما می توانید آن را در بازار های مختلفی همانند جفت ارز ها، سهام، کالا، CFD ها، رمز ارز ها و غیره، استفاده کنید.

مفهوم نمودار شمعی توسط Munehisa Homma، تاجر برنج ژاپنی ایجاد شد. او 4 شاخص را باهم ترکیب کرد که بر اساس آنها می توان تقاضای آتی را کاملا دقیق پیش بینی کرد. Homma اولین کسی بود که موفق به ایجاد یک سیستم معاملاتی اصیل شد که نقاط ورود و خروج را مشخص می کرد.

در آن زمان کندل های صعودی، با رنگ سفید و کندل های نزولی با رنگ سیاه نمایش داده می شدند، با پیشرفت تکنولوژی و ظهور ترمینال های معاملاتی چند منظوره، معامله گران و سرمایه گذاران این فرصت را پیدا کرده اند که تنظیمات رنگ کندل ها را به دلخواه خود تغییر دهند.

تحلیل کندلی به دلایل مختلفی، در میان معامله گران و سرمایه گذاران از محبوبیت بالایی برخوردار است:

• از آنجایی که تحلیل کندلی یک روش جهانی است، هم معامله گران حرفه ای و هم مبتدی می توانند از آن استفاده کنند؛
• الگو های کندلی دارای نام های اصیل و جذابی هستند، که به راحتی در ذهن افراد باقی می مانند؛
• تحلیل کندلی به چندین دلیل به وجود آمده است که به لطف همان دلایل، امروزه از دقت بالایی برخوردار است؛
• تحلیل کندلی به راحتی با دیگر روش های تحلیل تکنیکال قابل ترکیب است که شانس سود دهی را بیشتر می کند.

نمودار شمعی در برابر نمودار میله ای

تفاوت اصلی نمودار کندلی و میله ای، وجود "بدنه" در کندل های ژاپنی است، که باعث واضح تر بودن نمودار های کندلی شده است.

به عنوان یک قاعده کلی، یک کندل صعودی که نشان دهنده افزایش قیمت است، با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می شود و سطوح باز شدن و بسته شدن قیمت را نشان می دهد.

کندل نزولی معمولا سیاه یا قرمز است که به معنای کاهش قیمت می باشد. این نوع کندل نیز قیمت های باز شدن و بسته شدن را نمایش می دهد.

سایه های بالایی و پایینی، نشان دهنده حداکثر و حداقل سطوحی هستند که قیمت در طول یک کندل به آنها رسیده است.

نمودار میله ای، یک ابزار مشابه است که از آن برای تحلیل قیمت استفاده می شود. در این نوع نمودار از خطوط عمودی برای نمایش حرکات قیمت استفاده می شود.

سایه های بالایی و پایینی نشان دهنده حداکثر و حداقل قیمت در یک میله می باشند.

سطوح افقی که در کنار میله ها ترسیم می شوند نشان دهنده قیمت های باز شدن و بسته شدن میله می باشند.

اگر قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن باشد، میله مورد نظر، صعودی است. اگر قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بیشتر باشد، میله مورد نظر نزولی است.

در حالت کلی، نمودار های کندلی و میله ای، اطلاعات مشابهی را برای بازه های زمانی مشخص، نمایش می دهند:

• سقف قیمت؛
• کف قیمت؛
• باز شدن؛
• بسته شدن.

این اطلاعات به معامله گر کمک می کند که:

• جهت روند را مشخص کند؛
• نقاط ورود یا خروج مناسب را پیدا کند؛
• سطوح برگشتی قیمت را پیش بینی کند؛
• نوسانات را اندازه گیری کرده و دیگر متغییر های بازار را بررسی کند.

تفاوت بین نمودار میله ای و کندلی، یک طبقه بندی و اصطلاح متفاوت است زیرا میله ها در غرب توسعه یافته و مورد استفاده قرار می گیرند.

چطور نمودار های شمعی را بخوانیم؟

نمودار شمعی، یک ابزار تکنیکال است که حرکات قیمت نماد های مالی مختلف را در بازارهای سهام، ارز، ارز دیجیتال و کالا منعکس می‌کند.

اصلی ترین انگیزه هر معامله گر، پول درآوردن است. برای انجام اینکار، هر کدام از شرکت کنندگان بازار باید بتوانند حرکات قیمت را تحلیل کرده و روانشناسی معاملاتی را درک کنند. نمودار شمعی، یک ابزار مناسب و کاربردی است که تغییرات قیمت را نشان می دهد و به لطف همین قابلیت، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به راحتی جهت روند را مشخص کنند.

منظور از شکل گیری کندل استیک نمایش اطلاعات در مورد حرکت قیمت است. برای مثال، یک کندل سیاه یا قرمز، به معنای تسلط خرس ها (فروشندگان) در کندل مورد نظر است. یک کندل سفید یا سبز، به معنای تسلط گاو ها (خریداران) در بازار است.

همچنین کندل های دوجی نیز وجود دارند که به معنای عدم قطعیت بازار می باشند. دوجی اغلب زمانی تشکیل می شود که بازار در نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد، و در حالت کلی یک الگوی برگشتی محسوب می شود. چندین نوع الگوی دوجی وجود دارد که عبارتند از: سنگ قبر (Gravestone)، سنجاقک (Dragonfly)، دوجی پادراز (Long-legged)، Rickshaw man doji، و Tri-star.

در هنگام تحلیل یک نمودار شمعی، باید بازه های زمانی کندل ها یا همان تایم فریم ها را مد نظر قرار دهید.

تایم فریم های مختلفی برای بازارها وجود دارند که مقادیر آنها از یک دقیقه تا یک ماه متغیر است. تایم فریم های کوتاه مدت (یعنی 1 دقیقه تا 30 دقیقه) در برابر نویز بازار، از جمله اصلاحات کوچک و نوسانات روزانه، آسیب ‌پذیر تر هستند. هر چه تایم فریم شما بالاتر باشد، با دقت بیشتری می توانید روند و الگو های کندلی را مشخص کنید و بازدهی معاملات خود را افزایش دهید. این امر به این دلیل اتفاق می افتد که کندلی که در تایم فریم پایین تشکیل می شود، می تواند فقط سایه ی یک کندل در تایم بالاتر باشد.

اجازه دهید مثالی بر اساس نمودار UKBRENT برای شما مطرح کنم

نمودار 30 دقیقه ای که در سمت چپ ارائه شده، ناحیه عملکرد یک کندل روزانه (نمودار سمت راست) را نشان می دهد.

در تایم فریم پایین، می توانیم الگوی برگشت نزولی ستاره شامگاهی (evening star) را مشاهده کنیم، که یک الگوی مرد به دار آویخته (hanging man) نیز در داخل آن وجود دارد.

با مشاهده نمودار 30 دقیقه ای، اغلب افراد مبتدی سریعا فروش انجام می دهند و ضرر می کنند، در حالی که یک معامله گر با تجربه، با نگاه به نمودار روزانه متوجه می شود که یک الگوی پرچم صعودی به همراه یک کندل روزانه مومنتوم صعودی در حال تشکیل است.

این کندل سیگنالی برای شکست زودهنگام الگوی پرچم می باشد، و در چنین شرایطی معامله گر با صبر کردن برای اتمام اصلاح، می تواند یک معامله خرید باز کرده و از سود خوبی بهره مند شود.

با این حال، استراتژی معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. استراتژی های معاملاتی به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی می شوند. در مورد گزینه اول، شخص می تواند از یک استراتژی معاملات روزانه پر ریسک استفاده کرده و تحلیل کندل های ژاپنی را با الگو های پرایس اکشن ترکیب کند. در مورد گزینه دوم، فرد می تواند محافظ کارانه عمل کند و معاملات خود را در طول یک هفته ببندد، اما در این حالت سود هر معامله بیشتر خواهد بود (مترجم: یعنی باید با اضافه کردن حجم، سود را به میزانی برسانید که ارزش زمانی که صرف کرده اید را داشته باشد).

قیمت باز شدن

قیمت باز شدن (یا قیمت آغازین)، سطحی از قیمت می باشد که حرکت در بازه زمانی جدید، از آنجا آغاز شده است. اگر قیمت در حال افزایش باشد، کندل مورد نظر سبز یا سفید خواهد بود. اگر قیمت در حال کاهش باشد، کندل مورد نظر قرمز یا سیاه خواهد بود.

حداکثر قیمت

حداکثر قیمت (یا سقف قیمت)، بالاترین سطحی است که قیمت توانسته در طول یک کندل به آن دست یابد. این بخش توسط سایه بالایی کندل نمایش داده می شود. اگر سایه ای وجود نداشته باشد، قیمت باز شدن یا بسته شدن، بالاترین قیمت در آن دوره زمانی (کندل) محسوب می شود.

حداقل قیمت

حداقل قیمت (کف قیمت)، پایین ترین سطحی است که قیمت توانسته در طول یک کندل به آن دست یابد. این بخش توسط سایه پایینی نمایش داده می شود. اگر سایه ای وجود نداشته باشد، قیمت باز شدن یا بسته شدن، پایین ترین قیمت در آن دوره زمانی (کندل) محسوب می شود.

قیمت بسته شدن

قیمت بسته شدن (یا قیمت پایانی)، آخرین سطحی است که قیمت در طول یک کندل (دوره زماین) در آن قرار دارد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل مورد نظر سبز یا سفید خواهد بود. اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، کندل مورد نظر قرمز یا سیاه خواهد بود.

فتیله

فتیله شمع (کندل)، در اصل همان سایه می باشد. فتیله کندل نشان دهنده حداکثر و حداقل سطوحی است که قیمت توانسته در طول یک کندل (دوره ی زمانی) به آنها دست یابد. دو نوع فتیله وجود دارد، فتیله بالایی و فتیله پایینی. طول فتیله کندل نشان دهنده نوسانات قیمت می باشد.

جهت

جهت قیمت، خط حرکت قیمت است که توسط بدنه کندل نشان داده شده است. رنگ کندل نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت است. اگر کندل سبز یا سفید باشد، قیمت افزایش یافته است. اگر کندل قرمز یا سیاه باشد، قیمت کاهش یافته است.

محدوده

محدوده کندل، فاصله بین بالاترین و پایین ترین قیمت ها در طول یک کندل می باشد.

انواع الگو های شمعی

الگو های کندلی مختلفی وجود دارند که از یک یا چند کندل تشکیل شده اند.

در پایین من الگو های کندلی پایه را توضیح خواهد داد.

الگوی تک کندلی

همانطور که از نامش پیداست، الگوی تک کندلی از یک کندل تشکیل شده است.

الگوی تک کندلی می تواند سیگنالی برای برگشت روند باشد. برای مثال، چکش، چکش معکوس، مرد به دار آویخته، ستاره دنباله دار (shooting star)، دوجی و غیره.

برخی از الگو های تک کندلی، به عنوان الگو های ادامه دهنده (الگو هایی که نشانه ادامه روند فعلی بازار هستند) نیز کاربرد دارند.

کندلی صعودی

یک کندل صعودی، کندلی است که از یک بدنه بزرگ و کاملا سبز یا سفید برخوردار باشد و سایه های کوچکی داشته باشد. زمانی که یک کندل صعودی در بازار ظاهر می شود، یعنی یک افزایش شارپ در تعداد خرید های بازار صورت گرفته است و سیگنالی برای ورود به معامله خرید می باشد.

به عنوان یک قاعده کلی، چنین کندلی در الگوهای قیمتی مانند پرچم صعودی یا پرچم سه گوش ظاهر می شود.

کندلی نزولی

کندل نزولی، یک کندل بزرگ با بدنه سیاه یا قرمز است که رو به پایین تشکیل شده است؛ این کندل سایه های کوچکی دارد.

چنین کندلی نشانه افزایش تعداد معاملات فروش است. بنابراین سیگنالی برای ورود به معامله فروش محسوب می شود.

در اغلب اوقات، چنین کندلی در داخل پرچم نزولی یا پرچم سه گوش، تشکیل می شود.

الگوی دو کندلی

همانطور که از نامش پیداست، الگو های دو کندلی، از دو کندل تشکیل می شوند. بر اساس محل قرار گیری کندل ها، شما می توانید حرکات بعدی قیمت را پیش بینی کنید.

برای مثال، الگوی پوشا (engulfing)، پوشش ابر سیاه (dark cloud cover)، شکست ابر (cloud break)، از الگو ها قدرتمند برگشتی محسوب می شوند، که سیگنالی از برگشت روند فعلی بازار می باشند.

الگوی سه کندلی

این الگو نیز بر اساس نام آن، از سه کندل تشکیل شده است. رایج ترین الگو های برگشتی سه کندلی، ستاره صبح گاهی (morning star)، ستاره شام گاهی (evening star)، دوجی tri-star top، دوجی tri-star bottom، سه کلاغ سیاه می باشند.

الگو های ادامه دهنده نیز عبارتند از، سه سرباز سفید، سه روش صعود (rising three methods) و غیره.

چکش

الگوی چکش (hammer) در تحلیل کندلی، یک الگوی برگشتی کلاسیک تک کندلی محسوب می شود. تشکیل یک چکش در کف یک حرکت نزولی، سیگنالی از برگشت روند نزولی به سمت بالا می باشد و نشانه ای برای افزایش قیمت است.

نام ژاپنی این الگو takuri است. takuri به معنای دست زدن به پایین است، چرا که این کندل بدنه کوتاهی داشته و سایه بلندی دارد و گویا با سایه خود سطحی از قیمت را لمس کرده و به بالا بر می گردد.

زمانی که پس از یک روند صعودی بلند مدت، یک چکش در سقف قیمت تشکیل می شود، به معنای برگشت قریب الوقوع قیمت است. چکش برگشتی که در سقف تشکیل شود، مرد به دار آویخته (hanging man) نیز نامیده می شود.

الگوی چکش به معامله گر در یافتن سطوح احتمالی برگشت، کمک می کند.

در نمودار روزانه BTCUSD (که در پایین ارائه شده است) می توانید ببینید که پس از یک تثبیت بلند مدت قیمتی در یک کانال سایدوی، قیمت یک سطح حمایت کلیدی تشکیل داده است. یک دنباله از الگو های چکش صعودی تشکیل شده اند که پس از آن ها بازار به یک سقف جدید رسیده است.

چکش معکوس

چکش معکوس، یک کندل با بدنه کوچک و سایه بالایی بلند می باشد. این یک الگوی برگشتی است که معمولا در کف روند نزولی تشکیل می شود.

تشکیل این کندل در سقف ها، با اصطلاح ستاره دنباله دار (shooting star) شناخته می شود؛ این الگو به معنای برگشت زودهنگام قیمت به سمت پایین می باشد.

قبل از ورود به معامله خریدف مطمئن شوید که کندل چکش معکوس، صعودی است. دیدگاه صعودی معامله گران نسبت به بازار را می توان توسط دیگر الگو های کندلی همانند، الگوی پوشا، چکش، سه سرباز سفید و غیره تایید کرد.

اسپایک

اسپایک یک الگوی تک کندلی است، که معمولا بدنه ای ندارد و یا از یک بدنه کچوک تشکیل شده و یک سایه بلند بالایی یا پاینی دارد.

این الگو زمانی قابل معامله است که سایه کندل حداقل ده برابر بزرگتر از بدنه کندل باشد.

توصیه می کنیم که این الگو را در تایم فریم روزانه جستجو کنید و پس از تشکیل یک کندل پس از اسپایکپ، وارد معامله شوید.

اسپایک می تواند در موارد زیر تشکیل شود:

• وجود یک مشکل فنی در پلتفرم کارگزاری، که پس از آن معامله گران یک اسپایک بلند در ترمینال معاملاتی خود مشاهده می کنند.
• فعال شدن یک سفارش معاملاتی بزرگ.
• وجود یک شکاف (گپ) قیمتی.
• انتشار اخبار مهم اقتصادی.
• فروشنده سفارش خود را به اشتباه در قیمت پایین تری قرار داده است.

در نمودار روزانه USDCHF که در پایین ارائه شده است، می توانید یک نمونه از الگوی اسپایک را مشاهده کنید.

می توانید ببینید که خرس ها تلاش در شکست سطح حمایتی دارند اما گاو ها فعالیت خود را بیشتر کرده و توانسته اند قیمت را به سطح قبلی خود بازگردانند.

سپس، خریداران در طول سه روز تلاش کرده اند سطح مقاومتی را بشکنند اما موفق به انجام آن نشده اند. خرس ها درست به کار شده و دوباره قیمت را به سطح حمایت پایینی کشانده اند.

در سطح حمایتی، گاوها دوباره کنترل بازار را به دست گرفته و جهت را به سمت بالا تغییر داده اند.

به عبارت دیگر، یک تله خرس در بازار وجود دارد؛ حد ضرر ها فعال شده اند و روند صعودی مومنتوم خود را به دست آورده است.

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی (bearish engulfing)، ترکیبی از دو کندل است. کندل اول سبز یا سفید است (یعنی صعودی است). کندل دوم قرمز یا سیاه است و از اولی بزرگتر است؛ بنابراین در این الگو، کندل دوم، کندل اول را می پوشاند.

برای وجود الگوی پوشای نزولی باید سه شرط برقرار باشد:

1. قبل از تشکیل الگو باید یک روند صعودی واضح وجود داشته باشد.
2. بدنه کندل دوم باید قرمز یا سیاه باشد و سایه آن نباید پوشیده شود.
3. کندل دوم باید نزولی باشد (سیاه یا قرمز). اگر بدنه کندل اول آنقدر کوچک باشد که شبیه دوجی باشد، ممکن است یک استثنا به وجود بیاید. در چنین حالتی، در یک روند صعودی، پوشش یک کندل با بدنه کوچک توسط یک کندل بزرگ قرمز، نشانه برگشت خواهد بود.

نمودار ساعتی UKBRENT نشان دهنده یک الگوی پوشای نزولی می باشد. بیایید شرایط را در سقف محلی روند بازار بررسی کنیم.

اولین الگوی برگشتی، ستاره دنباله دار (shooting star) است، که نشان دهنده برگشت زود هنگام بازار می باشد. سپس، یک الگوی پوشای نزولی در بازار تشکیل شده، که در داخل آن یک مرد به دار آویخته نیز وجود دارد.

پس از به وجود آمدن این سیگنال ها، قیمت به شدن کاهش پیدا می کند.

الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی، یک ترکیب دو کندلی می باشد، که کندل دوم سبز بوده و کندل اول (که یک کندل نزولی می باشد) را می پوشاند.

یک الگوی پوشای صعودی از سه شرط برخوردار است:

1. قبل از اتشکیل الگو، یک روند نزولی واضح باید وجود داشته باشد.
2. بدنه کندل دوم باید از اولی بزرگتر باشد.
3. کندل دوم باید سبز یا سفید (صعودی) باشد.

نمودار ساعتی XAUUSD نشان دهنده یک الگوی پوشای صعودی می باشد که پس از یک روند نزولی تشکیل شده است.

در نمودار می توانید مشاهده کنید که کندل سبز، 4 کندل قبل از خود را پوشانده است. اولین سیگنال برگشتی، دو الگوی بعدی است، که یک چکش معکوس و یک چکش می باشد.

هارامی (Harami) نزولی

یک هارامی نزولی، شامل یک کندل بلند صعودی و یک کندل کوچک نزولی است (که پس از آن تشکیل می شود).

هارامی شبیه الگوی تحلیل تکنیکال روزانه وسترن اینساید است. این الگو شبیه به یک الگوی پوشای برعکس می باشد.

هارامی نزولی سیگنالی از برگشت زودهنگام روند می باشد.

شما می توانید یک الگوی نزولی هارامی را در نمودار 4 ساعته شرکت Tesla مشاهده کنید، که پس از آن یک روند نزولی آغاز شده است. این الگو نشان می دهد که فشار خرید در حال کاهش است و یک روند نزولی جدید در حال تشکیل است.

دیگر الگو های برگشتی نیز در سقف قیمت تشکیل شده اند که عبارتند از: ستاره دنباله دار و مرد به دار آویخته.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی نشان دهنده این است که روند نزولی در حال تضیف بوده و احتمال تشکیل یک روند صعودی جدید وجود دارد.

نمودار 4 ساعته GBPCAD نشان دهنده این است که اولین سیگنال تضعیف روند نزولی، یک هارامی صعودی است. برگشت های بعدی توسط چندین چکش برگشتی صعودی تایید شده اند.

هارامی کراس نزولی

هارامی کراس نزولی، یک الگوی برگشتی قدرتمند است که به معنای عدم قطعیت بازار می باشد. این الگو بر اساس یک کندل صعودی بزرگ و یک دوجی (که پس از آن تشکیل می شود) تشکیل شده است.

یک هارامی کراس نزولی که در سقف روند صعودی تشکیل می شود، دقت بیشتری نسبت به یک هارامی کراس صعودی که در کف یک روند نزولی تشکیل می شود، دارد.

یک الگوی کراس هارامی، مشابه دوجی ستاره ای می باشد. تفاوت این دو الگو در این این است که هارامی کراس، در محدوده کندل قبلی تشکیل می شود و یک بدنه کوچک داشته و یا بدنه ای ندارد.

هارامی کراس صعودی

هارامی کراس صعودی، کندلی با سایه های بلند و بدون بدنه یا با بدنه کوچک می باشد که در محدوده کندل قبلی (سیاه یا قرمز) تشکیل می شود.

در نمودار ساعتی CFD سهام کوکا کولا می توانید یک هارامی صعودی را مشاهده کنید که پس از یک کندل بلند قرمز تشکیل شده است. این الگو سیگنالی از شروع روند صعودی کوتاه مدت، ارائه داده است.

پ پوشش ابر سیاه

الگوی پوشش ابر سیاه یک الگوی دو کندلی است که در بالای (سقف) یک روند نزولی یا نزدیک مرز بالایی یک کانال سایدوی تشکیل می شود. این الگو از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه نشان دهنده تغییر حرکت قیمت از صعودی به نزولی است.

اول، یک کندل بلند صعودی (سبز یا سفید) تشکیل می شود. کندل بعدی در بالا باز می شود اما سپس در زیر نقطه میانی کندل صعودی قبلی بسته می شود. هرچه کندل نزولی بزرگتر باشد، برگشت نزولی قیمت نیز قدرت بیشتری خواهد داشت.

نمودار روزانه ETHUSD نشان دهنده یک الگوی مرد به دار آویخته است که در داخل یک الگوی پوشش ابر سیاه تشکیل شده است. ترکیب این دو الگوی برگشتی در سقف قیمت، یک سیگنال قوی برای ورود به معامله فروش است.

علاوه بر این، سه الگوی پوشش ابر سیاه نیز تشکیل شده که تایید کننده روند نزولی می باشد.

ستاره شامگاهی نزولی

ستاره شامگاهی (evening star)، الگویی است که بر اساس سه کندل تشکیل می شود و نشان دهنده یک سیگنال برگشتی در سقف روند صعودی است.

کندل اول باید صعودی بوده و از بدنه بزرگی برخوردار باشد. کندل دوم باید بدنه کوچکی داشته باشد. کندل سوم باید سیگنال نهایی را برگشت روند صعودی را ارائه دهد (این کندل باید نزولی بوده و بدنه بزرگی داشته باشد).

این الگو نیز همانند ستاره صبح گاهی (morning star)، بهتر است گپ هایی را بین کندل اول و کندل دوم، و بین کندل دوم و کندل سوم داشته باشد. در عمل، به عنوان یک قاعده کلی، یک شکاف بین کندل اول و دوم وجود دارد.

مهم است که کندل سوم (یعنی کندل نزولی)، از کندل اول (کندل صعودی) بلند تر باشد.

نمودار 4 ساعته سهام Walt Disney، نشان دهنده دنباله ای از الگو های ستاره شامگاهی می باشد، که پس از آنها قیمت شروع به کاهش کرده است. به منظور تایید بیشتر برای شروع روند نزولی جدید، میتوانید به چندین الگوی مرد به دار آویختهف توجه کنید.

الگوی برگشتی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی (morning star)، سیگنالی از برگشت زودهنگام قیمت به سمت بالا می باشد و معمولا در کف روند نزولی تشکیل می شود.

نمودار پایین نشان دهنده این است که موقعیت های معاملاتی برای مدت زیادی تجمیع شده اند و اولین سیگنال خرید در قابل یک الگوی پوشای صعودی ظاهر می شود و سپس یک الگوی ستاره صبحگاهی با یک چکش معکوس در داخل آن، پدیدار می شود.

این الگو ها، سیگنال های کلیدی برای یک روند صعودی زودهنگام می باشند.

الگوی سگانه صعودی

الگوی سگانه صعودی (bullish rising three)، یک الگوی ادامه دهنده روند صعودی می باشد. این الگو شبیه یک پرچم صعودی یا یک پرچم سه گوش می باشد.

ویژگی کلیدی این الگو، یک کندل صعودی بلند است که پس از آن یک روند کوتاه مدت سایدوی تشکیل می شود، و پس از پایان روند ساید وی، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

این الگو از موارد زیر تشکیل شده است:

• کندل صعودی بلند؛
• چندین کندل نزولی.

در شرایط ایده آل، باید سه کندل وجود داشته باشد؛ اما در عمل، این الگو می تواند از 2 یا 4 کندل تشکیل شود.

یک کندل صعودی با بدنه بلند سفید تشکیل شده است. حرکت باید از بالای مرز پایینی کندل قبلی شروع شود و به طور ناگهانی قیمت بسته شدن اولین کندل صعودی را بشکند.

الگوی سگانه نزولی

الگوی سگانه نزولی (Bearish falling three)، دقیقا برعکس الگوی سگانه صعودی می باشد.

این الگو در روند های نزولی تشکیل می شود و نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

تحلیل نمودار بر اساس الگو های شمعی

تحلیل نمودار بر اساس الگوی های شمعی آنقدر ها هم پیچیده نیست.

یک چارتیست تازه کار باید بتواند الگو های برگشتی و ادامه دهنده رایج را تشخیص دهد، چراکه آنها به طور مکرر در بازار تشکیل می شوند.

بیایید یک مثال از تحلیل تکنیکال در نمودار XAGUSD را بررسی کنیم.

1. در پایین ترین سطح روند، یک الگوی شکست ابر ظاهر می شود که پس آن قیمت رشد کرده است.
2. یک الگوی پوشای صعودی، سیگنالی از افزایش زودهنگام قیمت ارائه می دهد.
3. یک الگوی سگانه افزایشی خریداران را تشویق می کند که فراتر از سطح فعلی حرکت کنند.
4. اگرچه، پس از رالی قیمت، یک ستاره شامگاهی (با یک کندل دوجی در داخل) تشکیل می شود که سیگنالی از برگشت نزولی قیمت می باشد.
5. تشکیل یک مرد به دار آویخته در سقف قیمت، سیگنالی از برگشت رو به پایین قیمت می باشد.
6. یک الگوی مرد به دار آویخته دیگر تشکیل شده است.
7. مرد به دار آویخته.
8. تشکیل یک ستاره دنباله دار نشان دهنده این است که فشار فروش در حال افزایش است.
9. یک الگوی کلاسیک مرد به دار آویخته که پس از آن یک افت شدید قیمتی در بازار به وجود آمده است.

بنابراین، در این بخش از نمودار، فرد می تواند هم با انجام معاملات خرید و هم با انجام معاملات فروش کسب سود کند:

1. معامله گر می تواند در سطح شکسته شدن الگوی ابر، یا الگوی پوشای صعودی، وارد یک معامله خرید بلند مدت شود. شما می توانید با مشاهده سیگنال های برگشتی (یعنی پس از تشکیل ستاره شامگاهی) از معامله خارج شوید.
2. معامله گر می تواند در سطوح اطراف ستاره شامگاهی، ستاره دنباله دار و یا الگو های مرد به دار آویخته وارد یک معامله فروش بلند مدت شود. ترکیب این الگو ها، سیگنالی از افزایش فشار فروش می باشد که نشان دهنده شروع یک روند نزولی زودهنگام است.

همانطور که در مثال مشاهده می کنید، الگو های برگشتی و ادامه دهنده روند به طور مکرر در نمودار مشاهده می شوند.

مثال الگو های معاملاتی شمعی در فارکس

در این بخش، من مثالی از چگونگی معامله بر اساس الگو های شمعی در فارکس را با استفاده از حجم 0.01 لات بیان خواهم کرد.

بیایید نگاهی به نمودار ساعتی USCRUDE (نفت) بیاندازیم. با تشکیل یک الگوی کمربند صعودی (Bullish belt hold)، روند در بالای سطح حمایت محلی 115.327 به سمت بالا برگشت انجام می دهد. نام دیگر این الگو کندل صعودی است. این الگو سیگنالی از رشد قیمت در این سطح است، و با مشاهده آن باید وارد معامله خرید شد. در این مثال، من در سطح 116.969 وارد معامله خرید شدم، و حد ضرر خود را در 115.320 و حد سود خود را در 119.704 قرار دادم.

این معامله در عرض 8 ساعت، با سود 12.41 دلار بسته شد. پس از کندل صعودی، یک پرچم صعودی تشکیل شده است. پس از یک اصلاح کوتاه به سمت پایین (تا سطح خرید)، الگوی پرچم توسط قیمت شکسته شده اما نتوانسته به حد سود ما برسد. در این معامله به دلیل بالا بودن فشار فروش از معامله خارج شدم (میتوانید فشار فروش را در آخرین کندل مشاهده کنید).

در همان روز، یک موقعیت معاملاتی خوب در نمودار طلا به وجود آمد.

در نمودار ساعتی XAUUSD می توانید یک گوه نزولی (falling wedge) را مشاهده کنید. دو الگوی برگشت صعودی در کف بازار دیده می شود، یک چکش معکوس و یک چکش. بر اساس این سیگنال، من وارد معامله خرید شدم و حد ضرر خود را کمی پایین تر از سایه الگوی چکش قرار دادم، یعنی در سطح 1826.58.

حد سود را نیز در سطح 1850.32 تنظیم کردم.

پس از 5 ساعت حرکت در محدوده سایدوی، قیمت توانست سطح بالایی گوه نزولی را بشکند.

در این معامله، من قبل از رسیدن قیمت به حد سود از معامله خارج شدم، چراکه یک سطح مقاومتی قوی در بازار دیده شد که توسط یک الگوی ستاره دنباله دار نیز تایید شد.

این معامله سود 11.12 دلاری را عاید ما کرد.

بیایید نگاهی به نمودار ساعتی نفت بیاندازیم.

در نمودار پایین می توانید مشاهده کنید که یک پرچم صعودی در حال تشکیل است. پس از یک دوره سایدوی، خریداران توانسته اند سطح مقاومتی را بشکنند و قیمت یک الگوی کندل صعودی تشکیل داده است.

یک نقطه ورود مناسب در سطح 117.412 می باشد. حد ضرر باید در میانه پرچم و در سطح 116.720 تنظیم شود.

این معامله توانست در عرض 4 ساعت، سودی برابر 28.18 دلار را عاید ما کند. سیگنال خروج، یک ستاره دنباله دار میباشد. تشکیل کندل قرمز به معنای افزایش فشار فروش بوده و اخطاری برای خریداران می باشد.

جمعبندی

معامله گری در فارکس بر اساس الگو های کندلی پیچیده به نظر میرسد اما با یادگیری الگو های اصلی و تمرین معامله گری، می توانید بخوبی از آنها استفاده کرده و در معاملات خود موفق شوید.

برای شروع معامله گری در بازار های مختلف، کافیست الگو های برگشتی و ادامه دهنده را مطالعه کنید تا طبق استراتژی خود بتوانید از برگشت ها یا ادامه روند ها کسب سود کنید.

نمودار شمعی ژاپنی، یک ابزار محبوب و کاربر پسند می باشد که می توان از آنها برای نظارت بر حرکات قیمت و پیشبینی تغییرات روند استفاده کرد.

همه می توانند بطور رایگان و بدون ثبت نام، معامله بر اساس نمودار های کندلی را در حساب دمو لایت فاینانس تجربه کنند.