بسیاری از معامله گران مبتدی با یک کندل استیک عجیب رو به رو شده اند که شبیه به یک ساختار متقاطع با بدنه ای کوچک و یا حتی بدون بدنه است.
کندل استیک دوجی نوعی الگوی تحلیل تکنیکال بوده و بدین معنی است که بازار در وضعیتی خنثی قرار دارد؛ یعنی نه خریداران و نه فروشندگان بر بازار غلبه پیدا کرده اند. کندل دوجی در هر بازاری ایجاد می شود، از جمله بازار فارکس، بازار قراردادهای مابه التفاوت، بازار کالاهای اساسی، بازار رمزارز، و بازار سهام.
دوجی زمانی ایجاد می شود که قیمت باز و بسته شدن در سطحی برابر قرار داشته باشند و به همین دلیل است که دوجی بدنه ای ندارد. گاهی وقت ها دوجی به یک کندل استیک با بدنه ای کوچک و سایه ای بلند به سمت بالا و پایین اطلاق می شود.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
- کندل دوجی چیست؟
- کندل دوجی چه معنایی برای معامله گران دارد؟
- کندل دوجی چگونه شکل می گیرد؟
- انواع الگوهای کندل استیک دوجی
- تفاوت بین کندل دوجی و اسپینینگ تاپ چیست؟
- چگونه در چارت دوجی معامله کنیم؟
- مزایا و معایب معامله ی چارت دوجی
- مثال الگوی دوجی در چارت
- نکات مرتبط با معامله ی چارت دوجی
- نتیجه گیری
- پرسش های متداول مرتبط با کندل دوجی
کندل دوجی چیست؟
کندل استیک دوجی ژاپنی ساختاری است که در چارت کندل استیک در زمانی ایجاد می شود که حرکت قیمتی متوقف شده و فضای عدم قطعیت در بازار به وجود آمده است. دوجی معمولا سیگنال احتمالی معکوس شدن روند را از خود نشان می دهد.
کندل دوجی چه معنایی برای معامله گران دارد؟
کندل استیک دوجی ژاپنی سیگنالی مهم برای معامله گران است، مخصوصا اگر در نقطه ی اوج یا کف روند در تایم فریم روزانه شکل بگیرد. در این حالت، احتمال بالایی در خصوص معکوس شدن نزولی روند و یا حرکت اصلاحی شاخص وجود خواهد داشت.
در الگوی کلاسیک دوجی، سطح باز شدن قیمت باید با سطح بسته شدن کندل استیک همخوانی داشته باشد، اما این را هم باید بدانیم که وجود تفاوت های کوچک در حد چند تیک ممکن است.
بنابراین، به هنگام معامله ی این الگو ضروری است که سیگنال را با استفاده از سایر الگوهای کندل استیک یا اندیکاتورهای تکنیکال تایید کنیم.
کندل دوجی چگونه شکل می گیرد؟
الگوی دوجی در معامله محبوبیت دارد زیرا سیگنال شکل گیری نقطه ی اوج را از خود نشان می دهد، مخصوصا اگر الگو پس از یک کندل استیک بلند سفید (صعودی) ایجاد شود. زمانی که روند صعودی برای مدتی ادامه پیدا کند و شاخص سرمایه در محدوده ی بیش خریداری شده (Overbought) قرار داشته باشد، دوجی به خریداران در مورد تضعیف شدن سطح تقاضا و معکوس شدن احتمالی نزولی روند هشدار می دهد.
اگرچه، در طی ایجاد یک روند نزولی، سیگنال دوجی مقداری از قدرت خود را از دست می دهد زیرا شکل گیری آن نشان دهنده ی برابری نیروها در بازار بوده و احتمال حرکت نزولی به اندازه ی حرکت صعودی است: این بدین معنا است که حرکت کاهشی می تواند ادامه پیدا کند.
بنابراین، وقتی که روند به نقطه ی کف جدیدی می رسد ضروری است که سیگنال قوی تر را برای تایید معکوس شدن شاخص و شروع شدن روند جدید انتخاب کنیم. چنین تاییدیه ای می تواند ایجاد شدن الگوی ستاره ی صبح دوجی باشد که متشکل از سه کندل استیک است.
انواع الگوهای کندل استیک دوجی
کندل دوجی بی شک یک الگوی قدرتمند است اما بسته به شکلی که به خود می گیرد می تواند وزن قوی تر یا ضعیف تری داشته باشد. در این بخش به الگوهای مختلف کندل استیک دوجی می پردازیم.
دوجی پایه بلند
دوجی پایه بلند یک کندل استیک با یک سایه ی بلند رو به بالا یا پایین است. این مدل در نقطه ی اوج روند اهمیت بسزایی پیدا می کند زیرا نشان دهنده ی یک وضعیت عدم قطعیت و تردید بالا برای تصمیم گیری در بازار است، اما معامله گران فعال در روند نزولی پتانسیل بالاتری برای فعالیت خواهند داشت.
زمانی که یک بازه ی زمانی جدید ایجاد می شود قیمت با سرعت افزایش و سپس کاهش پیدا می کند. تا پایان این بازه ی زمانی، قیمت به سطح شروع و یا سطحی نزدیک به آن باز می گردد.
اگر قیمت در بازه ی میانی دامنه ی معاملاتی قرار بگیرد و سایه های کندل طول یکسانی دااشته باشند، چنین کندل استیکی را ریکشاو (Rickshaw) می نامند.
افزون بر این، نوعی کندل استیک با بدنه ی کوچک و یک یا دو سایه ی بسیار بلند وجود دارد که ''دوجی سایه بلند'' (High Wave doji)'' نام گرفته است. ژاپنی ها این کندل استیک ها را ''از دست رفتن حس جهت گیری'' تفسیر کرده اند.
دوجی سنجاقک
دوجی سنجاقک به شکل حرف T و شبیه به یک سنجاقک است و به همین دلیل این اسم را پیدا کرده است. معمولا یک دوجی صعودی در یک روند نزولی ایجاد می شود و نشانگر معکوس شدن روند خواهد بود، اما این اتفاق در روند صعودی هم ممکن است به وقوع بپیوندد. اگرچه، وقتی که این اتفاق در روند صعودی می افتد نیازمند تاییدیه اضافی از جانب سایر الگوهای کندل استیک است. الگوی دوجی سنجاقک سایه ی پایینی بلند تری دارد اما سایه ی بالایی یا بسیار کوتاه است یا اصلا سایه ی بالایی وجود ندارد، پس دوجی سنجاقک ماهیت صعودی بیشتری دارد.
دوجی سنگ قبر
همانطور که از نام آن پیداست، دوجی سنگ قبر یک دوجی با نشانه های هشدار دهنده در مورد به اشباع رسیدن روند فعلی و بسیار نزدیک بودن معکوس شدن آن است.
دوجی سنگ قبر یک الگوی معکوس نزولی است و زمانی شکل می گیرد که سطح باز شدن، نقطه ی کف، و سطح بسته شدن شاخص همه نزدیک به هم باشند و در عین حال یک سایه ی بالایی بلند وجود داشته باشد.
این الگو سیگنالی قابل توجه درون یک روند صعودی است که در مورد فعالیت نزولی در سطوح به دست آمده هشدار می دهد. بنابراین، معامله گران مبتنی فعال در روند صعودی باید خود را آماده ی خروج از معامله کنند. دوجی سنجاقک نیز ممکن است در نقطه ی کف یک روند نزولی ایجاد شود اما در این صورت به تاییدیه های اضافی نیاز خواهد داشت. هرچقدر که سایه ی بالایی الگوی سنگ قبر بلند تر باشد سیگنال معکوس شدن قوی تر خواهد بود.
دوجی خنثی
دوجی خنثی به همان معنی دوجی ریکشاو است. در این دوجی، تا پایان بازه ی معاملاتی شاخص به سطح باز شدن قیمت بر می گردد. حرکت شاخص فراتر از بازه ی قیمتی در هر دو حالتی یکسان دارد و این در حالی است که سطوح باز و بسته شدن قیمت درون دامنه ی معاملاتی قرار خواهد داشت. این بدین معنی است که مزیت به وجود آمده هم برای خریداران و هم برای فروشندگان یکسان بوده و این معامله گران را در وضعیت تردید برای تصمیم گیری قرار می دهد.
تفاوت بین کندل دوجی و اسپینینگ تاپ چیست؟
کندل دوجی کندلی است که سایه دارد اما بدنه ندارد زیرا قیمت در همان سطح باز شدن بسته می شود. اسپینینگ تاپ یک کندل استیک ژاپنی است که بدنه ای کوچک و سایه ای بلند دارد. این همان تفاوت اصلی بین این دو نوع از کندل استیک است.
به طور کلی دوجی خنثی و اسپینینگ تاپ نشانگر وجود فضای عدم قطعیت در بازار هستند که سایه های آن ها این موضوع را تایید می کند. این فضای عدم قطعیت به معنی قدرت کامل بازار هم برای خریداران و هم برای فروشندگان است. در هر دو حالت، پدیدار شدن این کندل ها می تواند به معنی معکوس شدن حرکت شاخص باشد اما در هر حال باید به دنبال سیگنال های اضافی به عنوان تاییدیه بود.
چگونه در چارت دوجی معامله کنیم؟
الگوی کندل استیک دوجی بهترین عملکرد را در تایم فریم ۱ ساعته یا بلندتر دارد. دوجی اغلب در تایم فریم های کوتاه تر ایجاد می شود و نمی توان آن ها را سیگنال هایی قوی برای یک حرکت قیمتی دانست. علاوه بر این، ویژگی تایم فریم های کوتاه مدت اختلال قیمتی است که معامله گران را دچار سردرگمی می کند.
حال می خواهیم یک راهنمای گام به گام برای معامله بر اساس چارت دوجی را با نگاهی به مثال سهام شرکت والت دیزنی بررسی کنیم:
۱. در وهله ی اول تایم فریم و سطوح حمایت/مقاومت را مشخص می کنید. در پایین می توانید این سطوح را در تایم فریم ۴ ساعته ببینید؛ نقطه ی اوج داخلی قیمت را هم مشخص کرده ام.
۲. در گام بعدی به طور خاص بعد از تعیین کردن خط روند نزولی می توانید چارت کندل استیک را تحلیل کنید. به نقطه ی شماره ی ۳ در نمودار پایین نگاه کنید. در این نمودار می توانید ببینید که بعد از یک حرکت اصلاحی صعودی داخلی چارت قیمت اولین الگوی معکوس یعنی پوشش ابر سیاه را ایجاد کرده است. در گام بعدی یک دوجی سنگ قبر به وجود می آید. ترکیب این الگوها به معنی آن است که فروشندگان کنترل بازار را در دست می گیرند. افزون بر این، قیمت در تلاش برای شکستن خط روند مقاومت بوده اما فروشندگان قیمت را در همان بازه ی زمانی برگردانده اند.
۳. در پایان بازه ی معاملاتی مشخص است که قیمت سهام به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد. اگرچه، می توان در طی شکل گیری دوجی سنگ قبر و در نزدیکی پایان بازه ی معاملاتی موقعیت معاملاتی باز کرد.
۴. همانطور که می بینید یک شکاف چشمگیر در روز معاملاتی بعدی به وجود آمده که خریداران نمی توانند آن را ببندند.
در معامله ی کوتاه مدت، می توان در نزدیک ترین سطوح حمایت سود را برداشت. معامله گرانی که صبور تر هستند می توانند تا زمانی که شاخص خط روند مقاومت را تست کند صبر کنند و ببینند حرکت بعدی قیمت کجا خواهد بود. بنابراین، می توان در فاصله ی سه واحد قیمتی سود را برداشت کرد.
مزایا و معایب معامله ی چارت دوجی
مزایا و معایب معامله ی الگوهای دوجی را در جدول زیر مشاهده می کنید:
| مزایا | معایب |
|---|---|
| سیگنال های قوی را در نقطه ی اوج روند نشان می دهد | می تواند سیگنال حرکت هاای کاذب در جهت مخالف را نشان دهد و تله ی صعودی و نزولی ایجاد کند. |
| فضای عدم قطعیت در بازار را نشان می دهد که می تواند سود ایجاد کند | دوجی در یک روند نزولی می تواند به معنای ادامه یافتن روند به جای معکوس شدن آن باشد. |
| به شناسایی نقطه ی اوج روند که یک نقطه ی ورود سودده تر را نشان می دهد کمک می کند | نیازمند تایید کردن سایر الگوهای کندل استیک است |
| در بازار فارکس و سهام بهترین عملکرد را دارد. | کندل دوجی گوناگونی های زیادی دارد. به طور مثال می توان به دوجی سنگ قبر، دوجی پایه بلند، دوجی سنجاقک، دوجی ای که بعد از یک کندل استیک صعودی بلند ایجاد می شود و …. اشاره کرد که می تواند گیج کننده باشد. |
| در تایم فریم های یک ساعته و بالاتر بیشترین کارایی را دارد و سود به ازای هر معامله را افزایش می دهد | در تایم فریم های کوتاه مدت کارایی ندارد زیرا به واکنش پذیری بالایی نسبت به اختلالات قیمتی بازار از خود نشان می دهد. |
مثال الگوی دوجی در چارت
اجازه دهید معامله در چارت دوجی را با یک مثال از چارت ۴ ساعته ی جفت USDCHF برایتان توضیح بیشتری بدهم. تصویر پایین نشان دهنده ی الگوی دو نقطه ی اوج (دابل تاپ) است. با در نظر گرفتن الگوهای کندل استیکی مثل ستاره ی صبح، مرد به دار آویخته، و دوجی پایه بلند در دومین نقطه ی اوج قیمت به دومین مقاومت قدرتمند رسییده و نمی تواند آن را بشکند.
در مرحله ی بعد یک حرکت بازگشتی (پولبک) ایجاد شده و شاخص یک روند نزولی جدید را به سمت خط گردنی الگوی دو نقطه ی اوج (دابل تاپ) شروع کرده، همان سطحی که در آن قیمت به سطح حمایت دست یافته است. یک دوجی پایه بلند دیگر در سطح ۰.۹۷۴۶ ایجاد شده و به این معنی است که فضای عدم قطعیت در بازار وجود داشته و فشار خرید زیادی به وجود آمده است.
پس از آن یک حرکت اصلاحی صعودی کوتاه ایجاد شده و قیمت یک کندل استیک دوجی دیگر و یک اسپینینگ تاپ را ترسیم کرده است. این بدین معنا است که فشار فروش افزایش یافته است. در مرحله ی بعد به وضوح مشاهده می کنیم که یک کندل استیک قرمز (نزولی) ایجاد شده و سیگنال ورود به معامله ی فروش را ایجاد کرده است.
همانطور که در چارت مشاهده می کنیم، من در این سطح به اندازه ی ۰.۰۱ لات وارد معامله ی فروش (پوزیشن شرت) شدم. حد ضرر در سطح ۰.۹۸۲۷ قرار دارد. در این سطح من حد سود قرار نمی دهم زیرا کاری که در حال انجام دادن هستم معامله ی میان روز کوتاه مدت بوده و معامله به شکل دستی از بازار خارج می شود.
در طی ۷ ساعت معامله به شکل دستی در سطح ۰.۹۶۷۸ با سود ۷.۷۶ دلار بسته می شود و این یک نتیجه ی خوب برای معامله ی میان روز است.
نکات مرتبط با معامله ی چارت دوجی
چند توصیه ی قابل انجام دادن به هنگام تحلیل کندل های دوجی وجود دارد:
- در تحلیل تکنیکال بازه های زمانی بلند تر را بررسی کنید.
- برای مدیریت ریسک و جلوگیری از تله های بازار همیشه دستور حد ضرر قرار بدهید.
- تنها زمانی وارد معامله شوید که مطمئن باشید شاخص به کدام جهت حرکت می کند. سیگنال را با الگوی کندل استیک و اندیکاتورهای تکنیکال تایید کنید.
- در سطوح حمایت و مقاومت تلاش بر کشف کردن سطوح حمایت و مقاومت کنید.
- مناسب ترین تایم فریم: تایم فریم ۴ ساعته
- قبل از ورود به معامله فضای خبری و تقویم اقتصادی مرتبط با ابزار مالی مورد معامله را مورد مطالعه قرار دهید.
نتیجه گیری
به طور خلاصه، مایلم تاکید کنم که کندل استیک دوجی یک الگوی معکوس بوده که گوناگونی های زیادی دارد. این کندل استیکی نقش هشدار دهنده داشته و کمک می کند تا بتوانیم نقطه ی ورود مناسب به معامله را پیدا کنیم.
کندل استیک دوجی تنها یکی از چندین الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال است. قطعا نظریه ی پشتیبان کندل استیک دوجی نقشی اساسی دارد اما بدون تمرین کردن بر روی آن نمی توانید موفق شوید. شما می توانید در حساب آزمایشی رایگان لایت فایننس بدون نیاز به ثبت نام دانش خود را به شکل عملی امتحان کنید.
پرسش های متداول مرتبط با کندل دوجی
کندل دوجی یک الگوی خنثی است؛ یعنی می تواند هم صعودی باشد هم نزولی. چگونگی شکل گیری کندل به نوع دوجی و محلی که ایجاد می شود بستگی دارد. اگرچه، دوجی در زمان شکل گیری یک روند صعودی سیگنال قوی تری از خود مخابره می کند؛ در این حالت دوجی می تواند سیگنال معکوس شدن نزولی روند باشد.
بله، کندل دوجی در معامله بسیار خوب است اما نیازمند تاییدیه های اضافی از جانب سایر الگوها یا اندیکاتورها است.
بله، دوجی یک الگوی معکوس بوده که به شکلی دقیق نشان دهنده ی معکوس شدن نزولی روند است. معکوس شدن صعودی در نقطه ی کف روند نیازمند تاییدیه ی اضافی است.
در وهله ی اول تایم فریم، سطح حمایت، و سطح مقاومت را مشخص می کنید. اگر الگو در نقطه ی اوج یا کف شکل گرفته باشد و الگوی معکوس توسط سایر الگوهای کندل استیک یا اندیکاتورهای تکنیکال تایید شده باشد، آنگاه بسته به جهت گیری حرکت شاخص می توان وارد معامله شد.
می توانید به شکل چشمی و تصویری کندل استیک دوجی را شناسایی کنید. به طور مثال، دوجی سنجاقک شبیه به حرف T و الگوی سنگ قبر به شکل یک سنجاقک برعکس است. همچنین، دوجی پایه بلند سایه ی بالایی و پایینی بلندی دارد.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
