''تله گاوی'' یا ''معکوس شدن صعودی'' به معنی تغییر روند در نقاط اوج شاخص یک ابزار معاملاتی خاص است.
همه ی معامله گران ممکن است با وضعیتی در یک بازار مالی مواجه شوند که در آن حرکت شاخص بر یک سطح مقاومت غلبه می کند و پس از آن برای مدتی یک حرکت صعودی ایجاد می شود. اگرچه، پس از این اتفاق حرکت شاخص ابزار مالی معکوس می شود، در جهتی مخالف حرکت می کند، و حد ضرر را فعال می کند. چنین شکست کاذبی که در آن معامله گران به اشتباه موقعیت خرید باز می کنند تله ی گاوی نام دارد.
این مقاله به شکلی جزیی دلایل ایجاد شدن چنین الگویی را بررسی و در خصوص چگونگی به تله نیفتادن بحث می کند. با یادگرفتن انواع مختلف معکوس شدن های صعودی می توانید سرمایه ی خود را حفظ کرده و آن را افزایش دهید. کارگزاری لایت فایننس در این خصوص به شما کمک خواهد کرد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
تله ی گاوی چیست و چرا اتفاق می افتد؟
تله ی گاوی در معامله الگویی است که در آن سطح مقاومت در وضعیتی که حجم معاملاتی در حالت کاهش است به وسیله ی یک حرکت تکانه ای (ایمپالس) به شکلی کاذب شکسته می شود. معامله گر باید این ساختار نزولی را در یک بازار صعودی شناسایی کند. الگو به این دلیل ایجاد می شود که خریداران قدرت کافی برای صعودی کردن بیش از پیش شاخص را ندارند؛ این اتفاق اغلب به دلیل برداشت سود توسط شرکت کنندگان در بازار می افتد. علاوه بر این، فشار بر روی قیمت را باز کردن موقعیت های فروش توسط فروشندگانی ایجاد می کند که نمی خواهند فرصت کسب درآمد را از طریق استفاده کردن از موقعیت خود از دست داده و شاهد بازگشت شاخص به پایین تر از سطح مقاومت باشند.
چرا پایین تر از سطح مقاومت؟ پاسخ به این سوال ساده است: چون حد ضررهای خریداران پایین تر از سطح مقاومت قرارداده شده و فعال شدن این حدضررها باعث نزولی تر شدن حرکت شاخص می شود.
بنابراین، برای جلوگیری از به تله افتادن، باید پیش از باز کردن موقعیت خرید به اندیکاتورهای اضافی توجه کنیم که شکست را تایید و بر روی افزایش پیدا کردن حجم معاملات خرید تاکید می کنند. می توانید با اندیکاتورهای زیر الگوهای کندل استیک را تحلیل کرده و واگرایی را شناسایی کنید:
- اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) قدرت یک روند و احتمال معکوس شدن آن را تعیین می کند.
- از اوسیلاتور استوکستیک می توان برای مشخص کردن محدوده های ''بیش فروش'' یا ''بیش خرید'' شاخص یک سرمایه استفاده کرد.
- اندیکاتور MACD (همگرایی-واگرایی میانگین حرکتی) ابزاری برای تعیین جهت یک روند، قدرت آن، و نقاط معکوس شدن در یک چارت با استفاده از عبور میانگین های حرکتی از یکدیگر است.
یکی از ویژگی های اصلی ای که این اندیکاتورهای تکنیکال در آن مشترک هستند این است که ایجاد شدن واگرایی های صعودی و نزولی را نشان می دهند.
واگرایی در بازارهای مالی به معنی این است که حرکت قیمت مطابق اندیکاتورهای تکنیکال نیست. به بیانی ساده، قیمت در چارت رشد می کند و این در حالی است که شاخص اندیکاتورهای نزولی شده اند (و برعکس).
مثال های تله ی گاوی
در چارت روزانه ی شاخص Apple Inc یک تله ی گاوی متداول را می بینیم که ویژگی های زیر آن ها را مشخص می کند:
- شکل گیری واگرایی نزولی در یک روند صعودی در اندیکاتور RSI که در واقع یک سیگنال زودهنگام برای معکوس شدن حرکت شاخص در یک نقطه ی اوج است.
- کاهش حجم معاملاتی در محل شکست سطح مقاومت که نشانگر کاهش تقاضای مصرفی و برداشت سود از جانب شرکت کنندگان در بازار است.
- شکل گیری الگوی انگالفینگ نزولی و الگوی شمعی ''ابر سیاه پوشاننده'' در نقاط اوج داخلی که سیگنال باز کردن معاملات فروش را توسط فروشندگان از خود مخابره می کند.
مثال دیگر معکوس شدن صعودی را می توان در زیر در چارت جفت GBP/USD مشاهده کرد. در وضعیت کنونی ویژگی های زیر نقش سیگنال ایجاد شدن یک خطر را برای خریداران بازی کرده اند:
- اندیکاتور MACD پیشاپیش در خصوص معکوس شدن قریب الوقوع حرکت شاخص هشدار داده و یک واگرایی نزولی ایجاد کرده است.
- حجم معاملاتی شروع به حرکتی کاهش کرده (دقیقا مثل مثال اول) اما حرکت شاخص صعودی شده است. این اتفاق باید اعلام خطری برای معامله گران باشد زیرا این هشدار را داده که فروشندگان کنترل وضعیت را در دست گرفته اند.
- سیگنال تایید همان ایجاد شدن الگوی نزولی مرد به دار آویخته بوده، الگویی که یک ساختار کندل استیک معکوس در یک نقطه ی اوج است.
توجه کردن به عوامل نامبرده نه تنها به شرکت کنندگان در بازار اجازه می دهد که به تله ی گاوی نیفتند، بلکه آن ها را قادر می سازد تا سرمایه ی خود را از طریق باز کردن معاملات فروش بالاتر از سطح مقاومت نامبرده افزایش دهند.
یک مثال عالی از تله ی صعودی را در چارت روزانه ی جفت BTCUSD ملاحظه می کنیم. تصویر پایین به شکلی مشابه حرکتی صعودی را نشان می دهد که پس از آن مقاومتی قوی توسط خریداران ایجاد شده است. در اینجا پس از اینکه حرکت تکانه ای (ایمپالس) سطح مقاومت را شکسته خریداران دو مرتبه به تله افتاده اند، اما در هر دو مورد شاخص حرکتی بازگشتی را تجربه کرده است. عوامل زیر منجر به این اتفاق شده اند:
- شکل گیری واگرایی نزولی در اندیکاتور استوکستیک
- کاهش مداوم حجم معاملاتی
- شکل گیری الگوی کندل استیک نزولی انگالفینگ که در واقع الگویی معکوس در نقطه ی اوج است.
چگونگی شناسایی تله گاوی - تحلیل تکنیکال تله گاوی
در صورت دانستن چگونگی شناسایی تله ی گاوی این کار آسان خواهد خود. در وهله ی اول باید اطمینان حاصل کنید که از یک یا چند مورد از اندیکاتور هایی که در بالا ذکر شد استفاده می کنید و سپس حجم معاملاتی یک ابزار معاملاتی خاص را تحت نظر قرار دهید. علاوه بر این، مطالعه ی الگوهای کلاسیک معکوس شدن روند در نقطه ی اوج در تحلیل های کندل استیک مثل ''انگالفینگ نزولی''، ''مرد به دار آویخته''، ''ستاره ی صبح''، و ''ابر سیاه پوشش دهنده'' بسیار مناسب و خوب خواهد بود. ترکیب اندیکاتور و تحلیل کندل استیک به شما کمک می کند تا در تله ی گاوی نیفتید و سرمایه ی خود را ذخیره کرده و آن را افزایش دهید.
در پایین یک دستور العمل گام به گام را برای شناسایی الگوی معکوس شدن صعودی با استفاده از چارت جفت BTCUSD به عنوان یک مثال بیان خواهیم کرد.
۱. واگرایی نزولی در چارت را با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (MACD و RSI و Stoch) شناسایی می کنیم.
در چارت جفت BTCUSD می توانید ببینید که اندیکاتور MACD پیشتر از اندیکاتورهای RSI و Stoch واگرایی را نشان داده است. بنابراین، معامله گران فرصت داشته اند تا از قبل آماده شده و در نخستین تله نیفتند و موقعیت یا معاملاتی خود را با سود یا در سطح تعادل قفل کنند.
اگرچه، کمی بعد اندیکاتورهای RSI و Stoch هشدار مرتبط با ایجاد شدن احتمالی دومین تله ی گاوی که از طریق دومین شکست تکانه ای سطح مقاومت در فضای کاهشی شدن حجم معاملاتی تایید شد را صادر کردند.
۲. حجم معاملاتی: دومین ویژگی مهم عبارت است از شرایط بازار و ارتباط آن با حجم معامله. تحلیل عرضه و تقاضا و همچنین تخمین حجم معاملاتی کمک می کند تا به تله نیفتیم.
۳. یک عامل مهم در شناسایی معکوس شدن صعودی تحلیل الگوهای کندل استیک است.
در وضعیت فعلی می توانیم ببینیم که چند الگوی انگالفینگ نزولی پس از حرکتی صعودی در نقاط اوج جدید ایجاد شده اند. علاوه بر این، هم در مورد اول و هم در مورد دوم الگوها در محل شکست تکانه ای سطح مقاومت ایجاد شده اند.
۴. تعیین حد ضرر:
در صورتی که از قبل یک معامله ی باز داشته باشیم یادآوری قواعد مدیریت ریسک به هنگام معامله در بازارهای مالی و تعیین موفقیت آمیز حد ضرر لازم است. حتی اگر در این حالت در تله ی گاوی بیفتید همچنان فرصت این را دارید که با رعایت قواعد نامبرده سرمایه ی خود را حفظ کنید.
ترکیب کردن این اقدامات با تحلیل مداوم و مشخص بازار جلوی افتادن به تله ای که خیلی از معامله گران و سرمایه گذاران سرمایه ی خود را در آن از دست می دهند را می گیرد.
الگوی تله گاوی در چارت
در این بخش به چند الگوی تله ی گاوی در چارت نگاه می اندازیم و برخی جزییات را که باید به هنگام تحلیل این الگو مدنظر قرار داد مطالعه می کنیم.
الگوی ۱ : الگوی سقف دو قلو
این یکی از سنتی ترین الگوهایی است که در آن پس از دستیابی شاخص به سطحی مشخص، شاخص ها به سمت پایین بازگشت می کنند. در چارت جفت AUDUSD در ۴ نقطه ی منطقه ی اوج داخلی تلاش شده که حرکت شاخص صعودی تر شود اما این کار موفقیت آمیز نبوده است. در چهارمین نقطه یک الگوی انبرک سقف شکل گرفته و تایید نهایی معکوس شدن روند همان الگوی مرد به دارآویخته بوده است. در پنجمین نقطه خریداران به شکلی غیرقابل بازگشت تسلیم شده و از آن نقطه حرکت شاخص نزولی شده است.
الگوی شماره ی ۲
پس از یک دوره ی ثبات کوتاه مدتوو حرکت شاخص یک پرش صعودی پرشیب (حرکت نفوذی یا پیرسینگ) داشته و خطی باریک را برای جمع آوری موقعیت های خرید ایجاد کرده است. البته این را باید یک حیله دانست که پس از آن شاخص دوبارره نزولی می شود. مدرک اثباتی این واقعه را در چارت جفت EURJPY می توان ملاحظه کرد. علاوه بر این، یک سیگنال معکوس شدن قوی پس از آن ایجاد شده که همان شکل گیری الگوی مرد به دارآویخته است.
چرا و چگونه باید جلوی افتادن به تله ی گاوی را بگیریم؟
جلوگیری از افتادن به تله ی گاوی حداقل برای یک دلیل ضروری است: محافظت کردن از سرمایه. گاهی وقت ها این کار آسان نیست چون قبل از اینکه تله ایجاد شود حرکت شاخص در راستای پیش بینی معامله گران و مطابق روند فعلی است. بنابراین، در چنین شرایطی بیشتر معامله گرانی که مشکوک نیستند از قبل در تله گرفتار می شوند.
با خواندن این مطلب احتمالا یک سوال منطقی برایتان پیش آمده است: چگونه از افتادن به تله ی گاوی خودداری کنم و در عین حال همچنان پول در بیاورم؟ در پایین به راه های جلوگیری از آن اشاره کرده ایم.
روش شماره ی ۱
در وهله ی اول باید اطمینان حاصل کنید که یک معکوس شدن کاذب اتفاق نیفتاده است. وقوع شکست را با ابزارهایی اضافی مثل الگوهای کندل استیک نشان دهنده ی ادامه پیدا کردن روند تایید کنید. این الگوها می توانند ''پرچم صعودی''، ''سه سرباز سفید پوست''. ''سه گام صعودی''، و ''خطوط تفکیک شده'' باشند.
روش شماره ی ۲
نکته ی موجود در این روش تایید شکست نزولی با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. شما می توانید از اندیکاتور های RSI، استوکستیک، و MACD استفاده کنید اما موردی که گفتیم را رشد ادامه دار حجم معاملاتی از همه بهتر تایید می کند. در طی وقوع شکست حجم معاملاتی باید حداقل در همان سطح باقی مانده و به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در صورتی که وضعیتی که حالت برعکس دارد به وجود آید احتمال این بیشتر است که یک تله ی صعودی با هدف جمع کردن حداکثری موقعیت های خرید بالاتر از سطح مقاومت ایجاد شده باشد.
روش شماره ی ۳
روش دیگر جلوگیری از افتادن به تله ی گاوی تحلیل بسته شدن کندل روزانه و طول سایه ی آن است. اغلب در تایم فریم های پایین تر اینگونه است که قیمت می تواند بالاتر از سطح مقاومت بسته شود و در تایم فریم روزانه تنها سایه ی کندل استیک است که باقی می ماند. این بدین معنا است که خریداران قدرت کافی برای شکست تکانه ای نداشته و احتمال بیشتری وجود دارد که تله ی گاوی شکل بگیرد و پس از آن شاخص حرکتی نزولی را شروع کند.
چگونگی معامله بر اساس تله ی گاوی: بهترین راهبردها
حال می خواهیم موثرترین راهبردها را برای معامله ی موفق با الگوی تله ی گاوی بررسی کنیم. شما می توانید از این راهبردها برای جلوگیری از افتادن به تله ی گاوی و سود بردن از وضعیت پیش آمده استفاده کنید.
ترکیب اندیکاتورها و راهبرد تحلیل کندل استیک
نکته ی این راهبرد در نام آن نهفته است. در این روش اندیکاتورها و تحلیل کندل استیک ها با هم ترکیب می شوند.
به بیانی دقیق تر در این روش چارت با RSI، استوکستیک، و MACD، و اندیکاتور حجمی تحلیل می شود و با تحلیل کندل استیک صعودی و نزولی ترکیب می گردد. دستور العمل این راهبرد در مثال چارت روزانه ی جفت USDCHF بیان می شود:
1. یک- در وهله ی اول باید سطوح مقاومت و حمایت را در چارت مشخص کنید
در نگاه اول چیز مشکوکی نمی بینیم و یک تصویر قابل پیش بینی از یک روند صعودی قابل مشاهده است. مدلی شلیه به پرچم صعودی در سمت چپ به نمایش درآمده، اما پس از یک شکست صعودی، خریداران وارد محدوده ی مقاومت شده اند. این یعنی چیزی جلوی صعودی تر شدن حرکت شاخص را گرفته است. این مورد اولین نشانه ی ایجاد یک تله ی صعودی بوده است.
2. دو - پس از آن باید با استفاده از بخش ''اندیکاتورها'' اندیکاتور ''حجم (Volumes) را اضافه کنید
بعد از اضافه کردن اندیکاتور حجم مشخص شده که بعد از حرکت صعودی شاخص فعالیت معاملاتی معامله گران کاهش یافته و این دلیلی برای کم سرعت شدن روند صعودی بوده است.
3. سه - قدم بعدی انتخاب کردن یک مورد از سه اوسیلاتورها است
در این مثال از اندیکاتور RSI که خیلی از شرکت کنندگان در بازار آن را به کار می گیرند استفاده می کنیم. با استفاده از این اندیکاتور باید تعیین کنیم که روند صعودی چقدر قوی است و آیا در آن تله ی صعودی وجود دارد یا خیر.
تحلیل اندیکاتور نشان داده که حرکت قیمت در چارت صعودی است اما شاخص RSI نزولی شده، پس در واقع یک واگرایی نزولی را شاهد هستیم. این یک سیگنال زودهنگام در خصوص معکوس شدن شاخص در نقطه ی اوج است و به همین دلیل با اطمینان می توانیم بگوییم که یک معکوس شدن صعودی اتفاق افتاده است.
4. چهار - باید کندل استیک را تحلیل کنیم
تحلیل کندل استیک تبدیل شدن روند از صعودی به نزولی را تایید کرده است. بسیاری از الگوهای کندل استیک در چارت ایجاد شده اند که در واقع الگوهای معکوس شدن در نقطه ی اوج هستند. به طور خاص ضروی است که به الگوهای انگالفینگ نزولی و مرد به دار آویخته توجه داشته باشیم که نشان دهنده ی مقاومت قوی در نقطه ی نامبرده و فعال شدن فروشندگان هستند. کندل استیک هایی که دنباله های صعودی بلندی دارند ''ستاره های دنباله دارد'' نام دارند و به شکلی مشابه در تله افتادن خریداران را نشان می دهند.
اگر وضعیتی مشابه را در شاخص یک ابزار مالی خاص می بینید، پیش از وارد شدن به بازار به شکلی مشابه اطمینان حاصل کنید که تله ی گاوی ایجاد نشده است.
5. باز کردن یک موقعیت کوتاه
پس از تایید نهایی الگوی تله ی گاوی می توانید یک موقعیت فروش در نقطه ی ۱ یا ۲ ایجاد کنید. برای مطابقت دادن فعالیت خود با قواعد مدیریت ریسک بهتر است که نیمه ی اول پوزیشن معاملاتی را در نزدیک ترین سطح حمایت ببندید. پس از آن باید منتظر ایجاد شدن الگوهای معکوس شدن صعودی در چارت باشید (مثل الگوی چکش، چکش معکوس، انگالفینگ، الگوی نفوذی یا پیرسینگ، و یا ستاره ی صبح). در مثال ما در وهله ی اول الگوی چکش معکوس ایجاد شده و معکوس شدن را الگوی انگالفینگ صعودی تایید کرده که پس از آن بهترین کار بستن موقعیت معاملاتی است.
با این روش نه تنها می توانید از افتادن به تله ی گاوی جلوگیری کنید بلکه می توانید درآمد کسب کنید. پلتفرم معاملاتی لایت فایننس به شما برای دستیابی به این هدف کمک می کند.
امکان دسترسی، بدون نیاز به ثبت نام، تنها با استفاده از یک حساب آزمایشی در یک پلتفرم فارکس آسان
نتیجه گیری
در این مقاله به شکلی جزیی الگوی تله ی گاوی، انواع مختلف این الگو، و دلایل ایجاد شدن آن را بررسی کردیم. علاوه بر این، مقاله به شکلی جزیی روش های جلوگیری از افتادن به چنین تله ای را بررسی و راهکارهای کسب درآمد با هدف حفظ سرمایه و افزایش آن را بررسی کر
همین حالا معامله را آغاز کنید
پرسش های متداول الگوی تله گاوی
الگوی تله گاوی یک الگوی معکوس است که در طی حرکت صعودی شاخص به وجود می آید. پس از ایجاد شدن یک روند صعودی، حرکت شاخص معکوس می شود و از نزدیک ترین سطح حمایت عبور می کند.
الگوی گاوی در معاملات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن نقاط سقف داخلی به شکلی کاذب شکسته و پس از آن حرکت شاخص معکوس می شود و بدین ترتیب یک روند نزولی به وجود می آید.
با استفاده از اندیکاتورها و تحلیل کندل استیک می توان تله ی گاوی را شناسایی کرد. پیشنهاد می کنیم از ابزارهای تحلیل تکنیکالی مثل RSI، استوکستیک، MACD، و حجم معاملاتی استفاده کنید. علاوه بر این، برای تایید به الگوهای معکوس کندل استیک مثل ''انگالفینگ''، ''مرد به دار اویخته''، ''ابر سیاه پوششی''، و ''ستاره ی شامگاهی'' احتیاج خواهید داشت.
در معاملات سهام الگوی تله گاوی در چارت یک سهام و در نقطه ی اوج قیمتی ایجاد می شود. این الگو سیگنالی واضح برای معکوس شدن حرکت شاخص سهام است. الگوی تله ی گاوی بیشتر در چارت شاخص سهام شرکت هایی ایجاد می شود که به وقایع اقتصادی مرتبط با شرکت ها واکنش پذیر هستند.
الگوی تله ی گاوی در نقطه ی اوج چارت قیمتی یک رمزارز که حجم معاملاتی آن رو به کاهش است ایجاد می شود. این الگو کاهشی شدن شاخص را پیش بینی می کند و اغلب در چارت رمزارزهای مطرحی مثل بیت کوین و اتریوم به دلیل همبستگی آن ها با شاخص های فراگیر بازار سهام آمریکا مثل اس اند پی و نزدک ایجاد می شود.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
