مطالعه ی ویژگی های الگوی فنجان و دسته

۲۰۲۲.۰۹.۰۹ ۲۰۲۲.۰۹.۰۹ مطالعه ی ویژگی های الگوی فنجان و دسته

دمیتری دمیدنکو (Dmitri Demidenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/dmitri-demidenko/

در نگاه اول فعالیت کردن در طی بازیابی روند به نظر یک فعالیت کمتر جذاب در مقایسه با شناسایی معکوس شدن روند است. اگر تلاش برای گرفتن چاقوهای در حال سقوط (که به استفاده از روند نزولی برای باز کردن معامله ی خرید اشاره دارد) با موفقیت همراه باشد، معامله گر احساس هیجان شدید می کند و اصل ''بدون پذیرفتن خطر هیچ چیز به دست نمی آید'' را به خاطر می آورد. در عین حال، معامله بر اساس روند فعلی مهارت های خودکنترلی و خوانش بازار را توسعه می دهد - مواردی که اغلب از هیجان زده شدن و کسب درآمدهای اتفاقی مفید تر هستند. نمی توان گفت که این کار از معامله در محل معکوس شدن حرکت شاخص آسان تر است: شناسایی به اشباع رسیدن حرکت اصلاحی به اندازه ی شناسایی معکوس شدن روند دشوار است و همزمان این را نیز باید گفت که ترکیب هر دو روش نتایج مالی بهتری را به ارمغان می آورد. 

اگر یک الگوی ضد روند موفقیت آمیز ظاهر شود اما بازار به جای تغییر جهت وارد یک بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) شود، تنها باید در مورد این فکر کنیم که چرا چنین اتفاقی افتاده است. قدرت فروشندگان ممکن است برای تحت کنترل قرار دادن وضعیت در یک روند صعودی کافی نباشد، درست است؟ در این حالت، زمانی به یادآوردن راهبردهای معاملاتی مبتنی بر بازیابی روند قبلی را به یاد بیاوریم. یک مثال متداول در این خصوص الگوی فنجان و دسته است که توسط توماس بوکوفسکی نویسنده ی کتاب پرفروش ''دانشنامه ی الگوهای چارت'' ارائه شده است. این الگو شبیه به یک ماهیتابه است که در سمت چپ آن یک دسته وجود دارد و از ۲ مرحله ی اصلی تشکیل می گردد. 

الگوی فنجان و دسته به چه شکل است؟

الگوی فنجان و دسته در طی یک روند صعودی ایجاد می شود و در واقع یک الگوی ادامه پیدا کردن صعودی است. شکل این الگو شبیه به یک فنجان چای (در قالب حرف U انگلیسی) و دسته ی آن است که بعد از این شکل گیری یک حرکت بازگشتی کوتاه و بازیابی شدن روند (=ایجاد شدن دسته) اتفاق می افتد. نقاط اوج الگوی فنجان باید تقریبا در سطوحی برابر باشند. در همینجا است که سطح مقاومت واقع شده است؛ در صورتی که خریداران این سطح را بشکنند قاعدتا باید حرکت صعودی خود را ادامه بدهند. نقاط مرزی ساختار فنجان و دسته در واقع نقاط کف خطوط در زمانی هستند که قیمت به نقاط اوج در این الگو دست پیدا می کند. این موارد به شما کمک می کنند تا الگو را در چارت ترسیم کنیم. به گفته ی توماس بولکوفسکی نویسنده ی کتاب ''دانشنامه ی الگوهای چارت''، در صورتی که سمت چپ دسته بالاتر از سمت راست آن باشد، اثرگذاری الگوی فنجان و دسته افزایش پیدا می کند. 

شرایط تکنیکال این الگو عبارتند از ایجاد یک روند قیمتی و زمانی که این الگو شکل می گیرد. 

در طی نخستین مرحله، یک الگوی معکوس شدن شکل می گیرد و معمولا این الگو 1-2-3 است. دومین نقطه ی اوج پایین تر از نخستین نقطه ی اوج قرار دارد و این اجازه ی کشیدن خط روند نزولی را می دهد. از لحاظ نظری، فرض بر این است که بازاری که صعودی است معکوس و نزولی خواهد شد. اما در حقیقت این اتفاق نیفتاده و شاخص وارد یک بازه ی ثبات می گردد. این مورد دومین مرحله ی شکل گیری الگو است که ''مرحله ی سوراخ (Hole)'' نام می گیرد. 

نویسنده ی کتاب نامبرده معتقد است که شرط الزامی یک شکست صعودی واقعی گسترش رسم شکلی مرحله ی دوم از مرحله ی اول به میزان دو برابر یا بیشتر است. در صورتی که این شرایط رعایت نشوند، ممکن است یک شکست کاذب به وجود بیاید. به هنگام کشیدن خطوط عمومی R و 2R، از نقاط انتهایی و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود. 

الگوی فنجان و دسته در چارت روزانه ی جفت USD/NOK

به گفته ی نویسندگان تحلیل تکنیکال از جمله ویلیام اونیل در کتاب ''چگونه در بازار سهام کسب درآمد کنیم''، فنجان می تواند فقط در ۷ هفته ایجاد شود و یا تا ۶۵ هفته طول بکشد (و از آن سو)، دسته در طی یک یا دو هفته ایجاد می گردد. پیش از شروع حرکت اصلاحی انتظار می رود که شاخص حدود ۳۰ درصد صعود کند. تمام این موارد با وضعیت موجود در بازار سهام تناسب دارند؛ در بازار فارکس چنین حرکت صعودی قوی ای ممکن است سال ها به طول بینجامد. بنابراین، پیشنهاد می کنم که الگو زمانی اعمال شود که شاخص یک حرکت صعودی ۷ تا ۱۵ درصدی داشته باشد. در چارت روزانه ی جفت USD/NOK یک صعودی ۱۱ درصدی را مشاهده می کنیم. 

یک ویژگی مهم را می توان حجم معاملاتی دانست که قاعدتا باید در محدوده ی کف فنجان حرکتی افزایشی داشته باشد. این موضوع ثابت می کند که فروشندگان بزرگ می خواهند از موقعیت های خرید خود دفاع کنند. توماس بولکوفسکی اشاره دارد که هر چقدر دسته ی فنجان سریع تر شکل بگیرد، الگو کارآمد تر خواهد بود. تحقیقات وی نشان می دهد که تارگت هایی که اندازه ای برابر با فاصله ی بین کف فنجان و نقطه ی اوج راست دارند در ۵۰ درصد مواقع در بازار صعودی و در ۲۷ درصد مواقع در بازار نزولی کارامد واقع می شوند. در صورتی که تارگت سود را به نصف برسانیم، شانس موفقیت بسیار بالاتر خواهد بود و به ترتیب در سطح ۷۶ و ۵۵ درصد قرار خواهد گرفت. 

 الگوی فنجان و دسته در چارت روزانه ی جفت AUD/JPY

شکست موفق سطح مقاومت سیگنالی برای باز کردن موقعیت معاملاتی در قالب راهبرد مبتنی بر بازیابی روند صعودی است. موقعیت معاملاتی خرید را می توان در محل شکست شاخص و یا در محل بسته شدن خط شکست باز کرد. دستور حد ضرر محافظتی نیز در کنار نقطه ی کف آخرین نوسان قیمتی قرار داده می شود. معامله را باید با استفاده از فاکتور سود و یا منتقل کردن خط سیر 2R تا نقطه ی حد ضرر بست. 

تارگت های معامله با الگوی فنجان و دسته

راحت ترین راه معامله با الگوی فنجان و دسته ورود به معامله ی خرید در محل شکست سطح مقاومت است که مبتنی بر نقاط اوج فنجان پس از شکل گیری دسته ی آن کشیده می شود. حد ضرر در نقطه ی کف یکی از حرکات اصلاحی قبلی قرار داده می شود و به تارگت های سود نیز در بالا اشاره شد. اگرچه، درون ساختار فنجان الگویی یکسان اما کوچک تر می تواند ایجاد شود. در این حالت می توان در نقطه ی اوج سمت راست فنجان کوچک تر وارد معامله ی خرید شد.

راهبرد معاملاتی عملی در قالب الگوی فنجان و دسته

توماس بولکوفسکی توجهی زیاد به این واقعیت دارد که خط سیر ''مرحله ی سوراخ (Hole)'' باید از خط عمومی مرحله ی ابتدایی به میزان دو برابر یا بیشتر فراتر برود. در صورتی که این قاعده عمل نکند الگوی نامبرده کارا نخواهد بود و ریسک از دست دادن پول در این حالت بیشتر خواهد شد. همانطور که در مثال جفت GBP/JPY مشاهده می کنیم، عمق حرکت بازگشتی در روند صعودی به اندازه ای بزرگ نیست که بخواهیم بر روی بازیابی شدن آن در اینده حساب باز کنیم.

مدرک دیگری که ثابت می کند الگوی صحیحی را شناسایی کرده اید حجم معاملاتی کاهشی در مرحله ی شکل گیری دسته ی فنجان است. این نشان می دهد که خریداران بزرگ بازار قدرت حریفان خود را تست می کنند. در صورتی که حریفان قدرتمندی حضور نداشته باشند می توان به شکلی امن وارد موقعیت معاملاتی خرید شد.

الگوی کاذب ''فنجان و دسته'' در چارت روزانه ی جفت GBP/JPY

.  

به طور کلی الگویی که بررسی کردیم ممکن است یک عامل اضافی کارا در توپخانه ی راهبردهای معاملاتی مبتنی با بازیابی روند فعلی باشد. فهمیدن ضعف فروشندگان می تواند نتایج معاملاتی شخصی را بهبود ببخشد. علاوه بر این، این الگو خودکنترلی و مهارت های خوانش بازار را بهبود می بخشد که می تواند برای ''قابلیت های حیاتی'' معامله گران در فارکس بسیار مهم ظاهر شود. 

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت GBPJPY در حالت زمان واقعی